【正文】 信息。K/3系統(tǒng)將下達的采購計劃傳送到采購管理系統(tǒng)。（1）供應商檔案維護采購管理部門通過收集市場貨源信息，按照采購物料技術要求、質量要求、成本控制要求的與工程設計部門、財務部門等一起評審供應商。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后，將下達給供應商，正式執(zhí)行采購作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項管理。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到沖回兩種方式來處理。 采購訂單執(zhí)行情況明細表。倉庫管理員輸入入庫單后，將直接更新K/3系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。（3）倉庫的盤點業(yè)務處理K/3系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼，現(xiàn)有庫存生成和打印盤點單的功能，利用盤點單，倉庫可以很方便及時地進行倉庫庫存盤點。對于一些退回需要進行維修的產成品，或者代別人保管的各種資產，通過收料通知單和退料通知單，選擇對應虛庫的方式來完成對各項代管物資的入出庫管理工作。這種情況下的條碼需要解析。對條形碼項目支持錄入也支持掃描；備注字段用來對條形碼字段作進一步說明，為非必錄項。通過指定關聯(lián)關系，將來在單據(jù)制作時，可以通過關聯(lián)關系來解析條碼信息。在新增外購入庫單界面，“工具”菜單上，將“條碼解析”命令打上勾，這樣，才能在條碼錄入后按照與外購入庫單關聯(lián)的條碼規(guī)則進行條碼的解析?？紤]到條碼規(guī)則對于一個企業(yè)的意義相當重大對“條碼規(guī)則”模塊設置查看、修改權限。管理好對外報價是競爭的重要手段。根據(jù)權限設置，系統(tǒng)中的銷售業(yè)務單據(jù)必須審核。信用管理在K/3信用管理中允許按客戶、客戶類別及業(yè)務員設置信用額度，并對銷售訂單、銷售發(fā)票及銷售出庫單能按設置的信用額度進行控制，對超過信用額度或越權的客戶、業(yè)務員不允許開單，并提供數(shù)量信用的控制。訂是的內容包括：銷售發(fā)票、合同信息、應收賬款核銷，壞賬自動處理：自動進行往來對賬、結算管理，對應收賬款進行回款分析：周轉分析、往來對賬：信用管理、并能根據(jù)不同設置提供債權、催款提示等。欠款分析：采用結構分析、比例分析等多種方法。K/3應付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的，可以及時反映與供應商的往來情況，通過及時和供應商的對賬，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀現(xiàn)象。如供貨質量、價格等進行分析。對于外購入庫材料的采購費用的處理，庫存會計可選擇按數(shù)量、按金額或手工分配給采購發(fā)票，然后由采購發(fā)票按數(shù)量標準分配費用到對應的入庫單。企業(yè)會計人員在出庫核算系統(tǒng)調出各種出庫單據(jù)后，對于可以直接計算成本的單據(jù)系統(tǒng)將自動計算完成，對于需要由客戶確訂單價的單據(jù)，在會計人員輸入單價、金額后，系統(tǒng)完成出庫收入、成本的核算。系統(tǒng)根據(jù)核算憑證可生成：（a) 材料明細賬：是記錄各種材料的收發(fā)結存數(shù)量和金額詳細資料的賬簿。（i) 產成品發(fā)出匯總表：是記錄產成品發(fā)出情況的報表。（2）生產投料業(yè)務處理生產車間在生產任務單下達后，要根據(jù)工程更改的變化、物料的庫存狀況、生產現(xiàn)場的反饋，靈活地將物料分配給指定的生產任務單，也可由K/3系統(tǒng)自動分配?？刹樵兘y(tǒng)計生產進度、生產領料、物料資源消耗、生產完工、產品入庫的動態(tài)狀況。 生產物料(資源)耗用匯總表；216。（1）分配標準定義系統(tǒng)提供以下四種預設分配標準，包括按實際產量、實際總工時、定額材料、約當產量。K/3輔助生產費用分配標準設置：其它企業(yè)輔助生產部門如動力、維修等，對零部件生產車間、產品裝配線生產車間勞務成本分配至生產車間部門已投產的成本對象間分配的標準。分配標準可以確定是否按成本對象設，或按?？蛇x按部門設置，也可設為K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標準。 物料配套查詢表；圖13生產成本核算原理圖公用物料信息非K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)費用發(fā)生工資費用分配固定資產折舊非K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)完工入庫單生產領料單物料信息產品BOM其它信息物料費用折舊費用其它費用分配標準完工產量工時數(shù)據(jù)在制品數(shù)量基礎資料費用錄入費用分配成本計算產品成本在產品成本物料信息存貨計價方法自制品庫存本月生產入庫下步驟領用自制入庫核算人工費用結轉下期1成本管理解決方案（適用于財務部）成本核算基礎設置K/3分配標準包括分配標準定義、分配標準錄入、分配標準設置三個功能。 在制品存量統(tǒng)計表；216。在實際操作中是在生產任務完成后，生產部門將完工的零部件或產品提交給倉庫入庫處理。處理普通生產任務、返工生產任務、改制生產任務等生產任務類型。（g) 委托代銷發(fā)出商品明細賬：記錄委托代銷發(fā)出商品數(shù)量、單價、金額等的詳細資料賬簿。期初末處理包括期末結賬、期初余額調整。計劃成本法下，設置計劃單價，財會部門平時在材料明細賬的“收入、發(fā)出和結存”欄只登記數(shù)量，不必逐筆反映金額，期末計算數(shù)量和金額。結合采購、入庫、銷售、出庫、倉存等各種業(yè)務類型，按照會計規(guī)則，將大量的計算工作由計算機自動計算、匯總，通過憑證模板設置對應會計科目及取數(shù)來源，將各種單據(jù)生成對應憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，及時核算各項業(yè)務活動，完成財務對業(yè)務的監(jiān)控。（3）應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以為企業(yè)財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預測等，管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。對應付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。企業(yè)利用K/3建立的應付賬款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應付單、付款單等單據(jù)的錄入，實現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進行資金的調配，提高資金的利用率；同時，系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能，如到期債務列表、應付計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。提供應收帳套采用信用管理。在此基礎上還提供單據(jù)自由項自定義功能，即對當前系統(tǒng)的基礎上進行單據(jù)的擴展，靈活地適應用戶的千差萬別的需求，滿足客戶對單據(jù)個性化的需求。在K/3銷售管理系統(tǒng)中可進行業(yè)務單據(jù)的部份核銷、部份結算和多次核銷、多次結算以及反核銷、反結算處理。在手工維護生成訂單時，可根據(jù)價格資料確定訂單價格。（2）日常業(yè)務處理銷售報價處理：對特定客戶，銷售部門通過報價訂單管理對應產品的價格、交貨信息。單據(jù)上支持多種錄入方式：代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。定義好條碼規(guī)則與單據(jù)的關聯(lián)關系，并且使用條碼打印軟件打印出條碼之后，要使用條碼的解析功能，還必須將單據(jù)狀態(tài)設置成需要進行條碼解析的狀態(tài)。也可以在該查看界面上直接進行條碼規(guī)則的新增。一、 不需要解析的條形碼的設置對所有核算項目（除費用外）都支持條形碼的設置，下面就以核算項目“物料”為例進行說明，其他的核算項目可以參考進行處理。另一種是比較高級的應用方式，條碼包含較多的信息，如物料A的代碼、保質期、批號、金額等信息。對于檢驗合格的產品，由檢驗單關聯(lián)生成采購入庫單，對檢驗不合格的材料經分析需要退還給供應商的，通過退料通知單完成向供應商退貨處理。因此，實現(xiàn)了按用料定額的生產發(fā)料。（1）倉庫的收料業(yè)務處理可處理外購入庫、產成品入庫、委托加工產品入庫、其他入庫的庫存事務。 采購明細表；216。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異，或者供應商的某些特殊原因，經常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單，可以通過關聯(lián)一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。通過和倉存系統(tǒng)、應收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務全部的物流及財務管理。采購管理解決方案（適用于生產部采購中心）采購計劃管理（1）物料訂購政策的確認物料維護：通過對物流庫存進行規(guī)劃，在物料主文件中設定外購物料，在計劃管理系統(tǒng)中設置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數(shù)。７、上海賬戶與長春一光財務部存在以回款來確定收入，現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進行賬務管理。財務分析系統(tǒng)基礎設置報表分析指標分析預算管理因素分析基礎設置數(shù)據(jù)源管理1資產負債分析表損益分析收入分析成本費用分析控制調用報表分析自定義報表分析指標定義指標分析預算數(shù)據(jù)預算管理預算控制因素定義因素分析圖2 財務分析功能圖現(xiàn)金管理解決方案（適用于財務部） 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模塊是K3系統(tǒng)的組成部分之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務。４、 提供末過賬憑證取數(shù)功能，利于管理報表的真實性。結賬之前，財務管理部門必須按企業(yè)財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產品生產成本的結轉，及調匯、各種損益賬戶的結轉處理。對于工資、固定資產、生產制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務，可以通過其他各相關子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設置的事務類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統(tǒng)。因此，憑證處理的速度和質量經常影響財務期末結賬；在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。明細編碼規(guī)則：產品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則為依據(jù)，采購件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號為編碼依據(jù)，原材料適用國標及形狀尺寸為編碼。支持新舊BOM的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支持對BOM的數(shù)據(jù)授權。產品數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產類型、生產線和物料對應關系、班組與職員對應關系等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是主生產計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運行的先決條件，而且數(shù)據(jù)的準確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關鍵的作用。、成本管理業(yè)務描述成本計算方法：實際成本使用分類法，產品成本計算到產品分類，沒有核算到明細產品。應收票據(jù)的如何處理：手工進行管理，記住匯票的日期。時代光電財務部：成本會計、出納員。 分區(qū)域進行客戶管理。、銷售計劃流程說明：銷售計劃，是指導產品裝配計劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進行產品裝配。銷售會計：負責銷售結算，開具銷售發(fā)票。部分物料使用倒沖領料的方式。輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。在制定生產計劃過程中，每月的預排計劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產計劃的依據(jù)。生產計劃員：負責生產計劃制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。、機加件檢驗流程說明： 機加件的質量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成，機加檢驗站和計量室由于設備的不同，分別負責不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗項目。崗位職責說明：處室：負責ISO9000認證工作，及質量檢驗工藝制定。產品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，產品品種各有不同，屬于按客戶要求進行配置的產品結構。l 根據(jù)不同的分公司，進行不同的權限控制。庫存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實現(xiàn)先進先出和批次跟蹤的要求。企業(yè)組織機構圖企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術及企業(yè)管理的高層次人才。216。企業(yè)發(fā)展歷程216。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關的業(yè)務部門有：財務部（一光）及所屬物流中心、財務部（時代光電）、技術部、質檢部、生產部及所屬采購中心、各生產車間、銷售部及各分公司。長春第一光學有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案金蝶軟件(中國)有限公司長春分公司2004年6月(僅限內部使用，請務外傳)目 錄一、方案概述： 5方案背景： 5方案目的： 5方案適用范圍： 5方案的主要內容 5二、企業(yè)概況： 6企業(yè)簡介 6企業(yè)發(fā)展歷程 6企業(yè)組織機構圖 7企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀 企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 企業(yè)現(xiàn)存的管理問題 企業(yè)信息化期望達到的目標 8三、企業(yè)各部門業(yè)務現(xiàn)狀 9技術部業(yè)務現(xiàn)狀 技術部崗位設置及主要職責 產品設計業(yè)務流程 工藝設計業(yè)務流程 1工程變更業(yè)務流程 12質量部業(yè)務現(xiàn)狀 1質量部崗位設置及主要職責 1外購、外協(xié)件檢驗流程 1機加件檢驗流程 1光學件檢驗流程 1產成品檢驗流程 17生產部、車間及采購中心業(yè)務現(xiàn)狀 1生產系統(tǒng)崗位設置及主要職責 1生產計劃及采購計劃制定流程 1生產執(zhí)行流程 采購訂單流程 2采購結算、應付流程 22物流中心（倉庫）業(yè)務現(xiàn)狀 2物流中心倉庫劃分及主要職能 2入庫業(yè)務流程 2領料出庫業(yè)務流程 2銷售出庫業(yè)務流程 26銷售部及分公司業(yè)務現(xiàn)狀 2銷售系統(tǒng)崗位設置及主要職責 2合同評審協(xié)議流程 2銷售預排計劃流程 2銷售計劃流程 銷售發(fā)貨流程 3銷售結算、應收流程 3銷售退貨流程 33財務部業(yè)務現(xiàn)狀 3財務部崗位設置及主要職能 3總賬、報表業(yè)務描述 3現(xiàn)金管理業(yè)務描述 3固定資產業(yè)務描述 3存貨核算業(yè)務描述 3成本管理業(yè)務描述 36四、金蝶K/3解決方案 37 金蝶K/3系統(tǒng)關聯(lián)關系 37生產數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術部門） 37BOM管理 38工程變更管理 38工藝路線管理 38物料編碼規(guī)則 39