【正文】 方案版目標(biāo)成本經(jīng)地區(qū)總裁審批同意后進(jìn)入成本系統(tǒng)；依據(jù)方案版目標(biāo)成本、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合約規(guī)劃的編制及調(diào)整； 流程說明 合約規(guī)劃編制216。 各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人提出合約規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)。 對(duì)開發(fā)費(fèi)用類合約規(guī)劃（售樓機(jī)構(gòu)建造費(fèi)、圍擋、樣板房除外）的處理：開發(fā)費(fèi)用通過定期補(bǔ)錄的方式進(jìn)入項(xiàng)目全成本，對(duì)開發(fā)費(fèi)用類的成本只需建立與末級(jí)科目名稱一樣只金額相同的一個(gè)合約規(guī)劃。216。 各業(yè)務(wù)部門提出成本調(diào)整申請(qǐng)；216。 合同管理模型：216。 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。l 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準(zhǔn)結(jié)算”。 流程說明216。 各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃；216。l 在各部門完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。 成本部各專業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行初審，線下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過后向施工單位下達(dá)扣款通知。 流程說明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。 會(huì)計(jì)見審核后的付款申請(qǐng)單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財(cái)務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請(qǐng)單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊；216。 出納：完成款項(xiàng)支付，在明源系統(tǒng)中完成實(shí)付款登記 重難點(diǎn)說明216。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)線下審批財(cái)務(wù)部歸集的項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用的正確性。 經(jīng)辦部門：l 整理設(shè)計(jì)變更需求并上報(bào)至專業(yè)造價(jià)師l 發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；l 負(fù)責(zé)變更的執(zhí)行；216。 實(shí)施情況分為：已實(shí)施、未實(shí)施、部分實(shí)施；216。 經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要?jiǎng)t確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；216。 項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；216。 施工單位在完成收方范圍內(nèi)工作內(nèi)容后，報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量是否達(dá)到合格或合同要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審定符合要求后，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部工程組收方；216。 流程說明 項(xiàng)目內(nèi)業(yè)或成本部內(nèi)業(yè)在登記甲供材信息與乙供材信息時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所登記的材料不在集團(tuán)材料庫內(nèi)，必須及時(shí)向集團(tuán)成本中心反饋，并提供缺少材料的詳細(xì)信息，待集團(tuán)成本中心增加了相關(guān)材料后，及時(shí)錄入甲供材或乙供核價(jià)信息。 成本部：負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部錄入的甲供材領(lǐng)用信息。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中審核甲指乙供信息。 成本部采購工程師：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用信息。 相關(guān)審批人：l 根據(jù)《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批。 審核完成后由項(xiàng)目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程組：l 發(fā)出施工任務(wù)單申請(qǐng)；l 流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 簽證流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類變更簽證的管理 流程說明 確定變更是否需要簽證，不需要簽證的記錄直接確認(rèn)為無需簽證，需要簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。 經(jīng)辦人：明確變更實(shí)施情況后在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況。216。l 負(fù)責(zé)將審核后的項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用錄入明源系統(tǒng)。 會(huì)計(jì)：l 會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報(bào)送的付款審請(qǐng)單及相關(guān)單據(jù)。 經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃及付款申請(qǐng)，并發(fā)起審批，系統(tǒng)自動(dòng)判斷本科目是否有包含于成本類的扣款，如果有則提示付款申請(qǐng)發(fā)起人，有發(fā)起人確定是否在本次付款時(shí)扣除；216。 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款減免金額和相關(guān)信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程216。 流程說明經(jīng)辦人確認(rèn)需要扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過后將記入扣款臺(tái)賬。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核進(jìn)度的形象質(zhì)量和進(jìn)度。 各部門l 在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計(jì)劃l 在資金計(jì)劃審批完成后，如有變更，則調(diào)整之前編制的付款計(jì)劃216。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 月度資金計(jì)劃管理流程 流程圖 適用范圍本流程適用于月度資金計(jì)劃編制及審批 流程說明216。 結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)是否需要二審，如果需要?jiǎng)t將“是否二審”改為是，同時(shí)填寫二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。l 結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，對(duì)整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)行工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合同的應(yīng)扣款、保修款的過程。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 合同結(jié)算成果錄入流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程； 流程說明216。216。 合同審批通過后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處；216。 重難點(diǎn)說明216。 對(duì)待發(fā)生的回顧說明：根據(jù)現(xiàn)在市場狀態(tài)，各業(yè)務(wù)部門需重點(diǎn)對(duì)未來兩個(gè)月內(nèi)將要發(fā)生的合約進(jìn)行預(yù)估，對(duì)不在范圍內(nèi)或超范圍的合約規(guī)劃及時(shí)發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)； 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 目標(biāo)成本調(diào)整流程 流程圖 適用范圍適用于對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整的處理。 各部門根據(jù)回顧報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)本月屬于本部門負(fù)責(zé)的已發(fā)生情況進(jìn)行超支或結(jié)余說明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃是否合理，如需調(diào)整，及時(shí)與項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人反饋；216。 重難點(diǎn)說明216。審批完成后以此作為招標(biāo)采購和施工管理的控制性指導(dǎo)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過程及招標(biāo)采購等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。216。 相關(guān)文件：《成本科目模板》 《合約規(guī)劃模板》 適用范圍：項(xiàng)