地產erp成本系統(tǒng)應用解決方案(存儲版)
【正文】 方案版目標成本經地區(qū)總裁審批同意后進入成本系統(tǒng)；依據方案版目標成本、施工圖設計任務書及擴初設計階段初步方案對目標成本進一步分解、細化和完善。 相關文件《項目管理辦法》、《XX授權表》 合約規(guī)劃編制、調整流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合約規(guī)劃的編制及調整； 流程說明 合約規(guī)劃編制216。 各業(yè)務部門根據實際業(yè)務需求，向項目團隊項目成本負責人提出合約規(guī)劃調整申請。 對開發(fā)費用類合約規(guī)劃（售樓機構建造費、圍擋、樣板房除外）的處理：開發(fā)費用通過定期補錄的方式進入項目全成本，對開發(fā)費用類的成本只需建立與末級科目名稱一樣只金額相同的一個合約規(guī)劃。216。 各業(yè)務部門提出成本調整申請；216。 合同管理模型： 216。 經辦人分發(fā)完成的合同文本。合同范圍與合約規(guī)劃預定范圍相同，多出部分進入規(guī)劃余量。 由相關審核人在明源系統(tǒng)完成結算信息復核。l 準結算：為了盡可能準確地確定合同的工程造價，地產公司會委托第三方公司進行一次或多次的預審（也叫外委審定），由于還不是最終的結算，所以稱為“準結算”。 流程說明216。 各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計劃；216。l 在各部門完成付款計劃調整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計劃，并審核。 成本部各專業(yè)造價師：負責對上報的進度產值進行初審，線下發(fā)起審批，并將初審產值錄入明源系統(tǒng)。 經辦人：負責確認扣款金額和對應合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過后向施工單位下達扣款通知。 流程說明經辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關審核人對扣款收取記錄進行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。 會計見審核后的付款申請單和相關付款依據，出具財務付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請單或相關付款依據有任何問題不能付款，則將相關文檔退回給經辦人補齊；216。 出納：完成款項支付，在明源系統(tǒng)中完成實付款登記 重難點說明216。 相關審核人：負責線下審批財務部歸集的項目開發(fā)費用的正確性。 經辦部門：l 整理設計變更需求并上報至專業(yè)造價師l 發(fā)起設計變更申請；l 負責變更的執(zhí)行；216。 實施情況分為：已實施、未實施、部分實施；216。 經辦人：確定是否簽證，如果需要則確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關信息并發(fā)起審批；216。 項目部項目成本負責人：l 變更如超出目標負責發(fā)起調整流程；216。 施工單位在完成收方范圍內工作內容后，報經監(jiān)理工程師檢查質量是否達到合格或合同要求標準，經審定符合要求后，報請項目部工程組收方；216。 流程說明 項目內業(yè)或成本部內業(yè)在登記甲供材信息與乙供材信息時，如發(fā)現(xiàn)所登記的材料不在集團材料庫內，必須及時向集團成本中心反饋，并提供缺少材料的詳細信息，待集團成本中心增加了相關材料后，及時錄入甲供材或乙供核價信息。 成本部：負責審核項目部錄入的甲供材領用信息。 相關審核人：負責在明源系統(tǒng)中審核甲指乙供信息。 成本部采購工程師：負責在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領用信息。 相關審批人：l 根據《XX授權表》進行審批。 審核完成后由項目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認金額。 項目團隊項目工程組：l 發(fā)出施工任務單申請；l 流程審批結束根據審批結果發(fā)出施工任務單；216。 相關文件 《XX授權表》 簽證流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產所屬項目的工程類變更簽證的管理 流程說明 確定變更是否需要簽證，不需要簽證的記錄直接確認為無需簽證，需要簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā)起審核，由相關審核人審核。 經辦人：明確變更實施情況后在系統(tǒng)中確認實施情況。216。l 負責將審核后的項目開發(fā)費用錄入明源系統(tǒng)。 會計：l 會計審核業(yè)務經辦部門報送的付款審請單及相關單據。 經辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款計劃及付款申請，并發(fā)起審批，系統(tǒng)自動判斷本科目是否有包含于成本類的扣款，如果有則提示付款申請發(fā)起人，有發(fā)起人確定是否在本次付款時扣除；216。 經辦人：負責確認扣款減免金額和相關信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程216。 流程說明經辦人確認需要扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關審核人審核，審核通過后將記入扣款臺賬。 項目團隊項目工程負責人：負責審核進度的形象質量和進度。 各部門l 在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計劃l 在資金計劃審批完成后，如有變更，則調整之前編制的付款計劃216。 相關文件《項目管理辦法》、《XX授權表》 月度資金計劃管理流程 流程圖 適用范圍本流程適用于月度資金計劃編制及審批 流程說明216。 結算金額：經辦人填寫一審金額，結算金額以一審金額為準，到財務審核時確認是否需要二審，如果需要則將“是否二審”改為是，同時填寫二審金額，結算金額以二審金額為準。l 結算：項目竣工后，對整個工程涉及的合同進行工程量清算，確定工程量、最終造價及每份合同的應扣款、保修款的過程。 相關文件《XX授權表》 合同結算成果錄入流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同結算的流程； 流程說明216。216。 合同審批通過后，經辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處；216。 重難點說明216。 對待發(fā)生的回顧說明：根據現(xiàn)在市場狀態(tài)，各業(yè)務部門需重點對未來兩個月內將要發(fā)生的合約進行預估，對不在范圍內或超范圍的合約規(guī)劃及時發(fā)起調整申請； 相關文件《項目管理辦法》、《XX授權表》 目標成本調整流程 流程圖 適用范圍適用于對目標成本調整的處理。 各部門根據回顧報表數(shù)據對本月屬于本部門負責的已發(fā)生情況進行超支或結余說明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃是否合理，如需調整，及時與項目成本負責人反饋；216。 重難點說明216。審批完成后以此作為招標采購和施工管理的控制性指導文件，同時也是對工期控制、施工過程及招標采購等管理要素，進行綜合技術經濟合理性的宏觀把控。216。 相關文件：《成本科目模板》 《合約規(guī)劃模板》 適用范圍：項
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