【正文】 PDM數(shù)據(jù)集成方案 39總賬、報表解決方案（適用于財務(wù)部） 40總賬系統(tǒng) 40報表系統(tǒng) 42財務(wù)分析 43現(xiàn)金管理解決方案（適用于財務(wù)部） 44固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財務(wù)部） 46采購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部采購中心） 48采購計劃管理 48采購執(zhí)行管理 48倉存管理解決方案（適用于物流中心） 52倉庫劃分規(guī)則： 53條形碼解決方案： 54銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分公司） 56銷售業(yè)務(wù)管理 57銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理 57信用管理 57銷售管理報表分析 58應(yīng)收管理解決方案（適用于財務(wù)部） 59應(yīng)付管理解決方案（適用于財務(wù)部） 611存貨核算解決方案（適用于財務(wù)部） 631生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門及車間） 651成本管理解決方案（適用于財務(wù)部） 67成本核算基礎(chǔ)設(shè)置 67費用及產(chǎn)量維護(hù) 68產(chǎn)品成本計算 69成本分析 70成本管理報表及查詢 70期末處理 711質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門） 72供應(yīng)商評估 73采購檢驗 73生產(chǎn)檢驗(委外加工入庫檢驗、完工入庫檢驗) 73庫存檢驗 73銷售檢驗(發(fā)貨檢驗/退貨檢驗) 74五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案 75金蝶K/3技術(shù)架構(gòu) 7表示層 7業(yè)務(wù)邏輯層 7數(shù)據(jù)層 76金蝶K/3的系統(tǒng)安全性 7操作系統(tǒng)的安全性 7金蝶K/3本身的安全性 78附件：一光一期項目站點規(guī)劃方案 83一、方案概述：方案背景： 當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢表明，信息化對推動經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。方案適用范圍： 本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層。是一個處在高速發(fā)展階段的企業(yè)。 1986年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。 2002年，成功實現(xiàn)改制，更名為長春第一光學(xué)有限公司。l 庫存管理未達(dá)到期望的狀態(tài)，庫存管理相對混亂。l 建立產(chǎn)品檔案，使用產(chǎn)品序列號有效跟蹤產(chǎn)品去向。崗位職責(zé)說明：產(chǎn)品設(shè)計組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙設(shè)計工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計刻畫組：負(fù)責(zé)母盤制作檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室：負(fù)責(zé)圖書、資料保管、借閱管理工作微機中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、硬件維護(hù)、網(wǎng)站維護(hù)、PDM數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號制定、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程說明： 技術(shù)部門采用AutoCAD進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，部分信息錄入到PDM系統(tǒng)中。質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個處室及5個質(zhì)檢站：分別為：計量室、外檢站、機加件檢驗站、光學(xué)檢驗站、成品檢驗站。、外購、外協(xié)件檢驗流程說明： 質(zhì)量檢驗人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，包括國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類，對外購、外協(xié)類原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并出具檢驗報告，合格的材料通知倉庫收貨，不合格的材料反饋給物資采購人員進(jìn)行相關(guān)處理。崗位職責(zé)說明：調(diào)度員：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)調(diào)度，計劃執(zhí)行。銷售預(yù)排計劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報上來的銷售意向，制定的預(yù)測性計劃，指導(dǎo)生產(chǎn)部門儲備零部件庫存?；旧蠈齑嫖镔Y分為ABC三類，ABC分類的原則是：價格、用量、關(guān)鍵程度。、入庫業(yè)務(wù)流程說明： 、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程說明： 進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。銷售計劃員：負(fù)責(zé)銷售計劃的制定、下發(fā)，銷售發(fā)貨。在制定生產(chǎn)計劃過程中，每月的預(yù)排計劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計劃的依據(jù)。 現(xiàn)有客戶3000多家，大部分為長期客戶。財務(wù)室主要崗位：銷售會計、材料會計、成本會計、往來會計、定額會計出納室主要崗位：記賬會計、出納員。如何進(jìn)行銀行對帳：企業(yè)與銀行進(jìn)行對帳的時候，把銀行對帳單打回來與手工帳進(jìn)行核對，如果發(fā)現(xiàn)沒有核對上的，手工編制余額調(diào)節(jié)表。材料采用計劃價入賬，并記成本差異科目。對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采取科學(xué)有效的存儲策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)維護(hù)和更改控制?？蛻鬊OM查詢工程變更管理工程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計、工藝變更的具體實現(xiàn)，是對現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：產(chǎn)成品（01） 按照產(chǎn)品類別繼續(xù)細(xì)分，如LEC（）、ZKD（）、CHA（）等半成品（02） 按照來源不同分為三部分，機械件（）、光學(xué)件（）、電子件（）采購件（03） 按照性質(zhì)不同分類，電子件（）、機械件（）、毛坯件（）、外協(xié)件（）原材料（04） 按照材質(zhì)不同分類，有色金屬（）、鋼材（）、玻璃（）等輔助材料（05）工具及備件（06）如果分組內(nèi)物料數(shù)量過大，可根據(jù)實際情況繼續(xù)細(xì)分，以便于查詢檢索。總賬、報表解決方案（適用于財務(wù)部）總賬系統(tǒng)長春一光憑證制作的來源很多，如日常的借款、報銷等事務(wù)，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對于日常發(fā)生的借款、報銷等普通業(yè)務(wù)，通過K/3系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。（3）期末處理會計期期末處理：為了總結(jié)某一會計期的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。３、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報表，如制造費用表、個人借支款表等。財務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報表：財務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、費用控制表、因素分析表、利潤分析表，以及各種自定義分析表。６、提供了對各種票據(jù)的管理，進(jìn)行到期提示功能。（4）報表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計折舊明細(xì)賬、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計折舊表等。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng)，通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理，加強各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理，對采購全過程的有效跟蹤和控制，實現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨信息管理。采購部門將各項采購申請進(jìn)行確認(rèn)、匯總，結(jié)合以前采購經(jīng)驗，以及各供應(yīng)商的供貨情況，決定向有關(guān)客戶定貨。暫估入庫處理：在未收到供應(yīng)商發(fā)票時，采用暫估入庫的一種采購收貨方式。 采購匯總表；216。通過實施K/3庫存管理等，保證了信息流與物流的統(tǒng)一，使管理人員控制物流具備了相應(yīng)的管理基礎(chǔ)。生產(chǎn)發(fā)料在K/3系統(tǒng)中，是根據(jù)物料清單（BOM）自動生成的生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單進(jìn)行的。對于需要經(jīng)過檢驗之后才能入庫的業(yè)務(wù)，在K/3系統(tǒng)中錄入收料通知單時，直接選擇虛倉倉庫，進(jìn)入對應(yīng)待檢虛倉。系統(tǒng)認(rèn)為這種條碼不需要解析。下面分別對這兩種條碼的應(yīng)用方式進(jìn)行說明。雙擊右側(cè)的明細(xì)可以調(diào)出條碼規(guī)則的查看界面，并可以對之進(jìn)行修改。從而完成對單據(jù)的錄入。但是對于不需要解析的條形碼，則必須先將光標(biāo)定位到“物料”項目才可以進(jìn)行條碼的掃描。對每一個客戶，根據(jù)企業(yè)營銷政策，都可以確定是否有信用控制。銷售訂單頭信息包括：訂單號、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報價單號、銷售合同號、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點、業(yè)務(wù)員等基本信息，銷售訂單行信息包括：產(chǎn)品代碼、計量單位、數(shù)量、交貨日期、單價、稅率、折扣、建議交貨日期等。并把相關(guān)信息反饋到財務(wù)的應(yīng)收賬款會計及時與客戶結(jié)清貨款，減少壞賬損失產(chǎn)生?？梢岳眠@個工具來設(shè)計訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的打印輸出格式。提供到期應(yīng)收賬款提示。實際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，造成資金利用效率低下，同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給企業(yè)帶來麻煩，造成經(jīng)濟上的損失。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目，加強對付賬計劃實時控制。K/3存貨核算系統(tǒng)與倉存管理、采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等各系統(tǒng)是集成的，解決了傳統(tǒng)的復(fù)雜繁瑣的采購入庫核算、銷售出庫收入成本核算問題。實際成本法下，系統(tǒng)提供先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法、分批認(rèn)定法五種方法；材料明細(xì)賬中對加權(quán)平均法全月顯示和對其他四種方法及時顯示發(fā)出成本。對于計價方法是計劃成本法的存貨，還要結(jié)轉(zhuǎn)期初的材料成本差異以及本期收入的材料成本差異。（f) 分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬：記錄分期收款發(fā)出商品數(shù)量、單價、金額等的詳細(xì)資料賬簿。（1）生產(chǎn)任務(wù)單處理編制作業(yè)計劃：零部件車間計劃管理人員利用K/3生產(chǎn)任務(wù)單編制和管理零部件車間生產(chǎn)任務(wù)，其來源包括：手工錄入、銷售訂單投放的生產(chǎn)任務(wù)單。（4）生產(chǎn)任務(wù)單的完工與入庫倉庫管理員和QC可根據(jù)車間作業(yè)管理的業(yè)務(wù)管理要求，進(jìn)行任務(wù)單匯報；可一次或多次匯報；既可僅匯報產(chǎn)量，也可同時匯報質(zhì)量等信息；可一次入庫或多次入庫；并支持產(chǎn)品檢驗。 月生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計表；216。 生產(chǎn)任務(wù)單成本差異表；216。K/3其它共耗材料費用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：設(shè)置零部件生產(chǎn)車間、產(chǎn)品裝配線生產(chǎn)車間其他要素費用的共耗分配標(biāo)準(zhǔn)，通過該設(shè)置實現(xiàn)材料共耗費用在車間部門已投產(chǎn)的成本對象間分配的標(biāo)準(zhǔn)。K/3在產(chǎn)品成本分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：是指在共耗費用分配后，對按成本對象+成本項目歸集的期初在產(chǎn)品成本和本期發(fā)生成本之和，在本期完工產(chǎn)量和期末在產(chǎn)品產(chǎn)量之間的分配標(biāo)準(zhǔn)，有多種選擇?？蛇x按部門和勞務(wù)設(shè)置，也可設(shè)為K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。其中，定額材料、約當(dāng)產(chǎn)量可定義復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)，可滿足一光多種產(chǎn)品生產(chǎn)的成本核算要求。 產(chǎn)品收發(fā)匯總表；216。利用K/3車間管理模塊的賬簿報表，可產(chǎn)生：216。在實際操作時，可任意借用其他產(chǎn)品的BOM與配置BOM、可任意決定發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料，通過手工建立、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時自動生成、物料替代來建立生產(chǎn)投料，并審核生產(chǎn)投料，此時K/3系統(tǒng)自動將庫存物料分配給生產(chǎn)任務(wù)。（j) 材料成本差異明細(xì)賬：采用計劃成本法，系統(tǒng)提供對材料成本差異的匯總。（b) 生產(chǎn)領(lǐng)料成本匯總表：是記錄生產(chǎn)領(lǐng)料情況的報表。（3）憑證的生成當(dāng)各種采購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認(rèn)以后，可以通過對應(yīng)類型的模板自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。入庫存貨計價：對入庫存貨的計價，K/3系統(tǒng)支持采取實際成本和計劃成本兩種方式。通過對報表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。（2）結(jié)算管理財務(wù)部門在管理應(yīng)付款時，可利用K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。壞帳分析：反映壞帳的金額，及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬計提方法。從而有效地規(guī)避和降低運作風(fēng)險。銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人，產(chǎn)品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等信息。關(guān)于權(quán)限的處理，在這里不進(jìn)行詳細(xì)描述。選上“條碼解析”后，就可以在單據(jù)錄入時將條形碼按照指定的解析規(guī)則進(jìn)行解析了。條碼解析：條碼錄入后，在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心。對條形碼項目進(jìn)行手工錄入或掃描后，自動新增一條分錄，并將光標(biāo)移動到新增分錄的條形碼項目處。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條形碼，某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是為了簡化錄入、提高物料錄入準(zhǔn)確率，也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼。（5）主要的庫存報表與查詢利用K/3倉庫管理模塊，可產(chǎn)生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細(xì)表、物料收發(fā)日報表、庫存配套分析表、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表（按生產(chǎn)任務(wù)單）、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表十三種報表或臺賬。利用盤點單記錄的實際庫存數(shù)據(jù)，按盤點單錄入K/3系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點表，并更新賬面庫存。銷售部門銷售訂單管理員，生產(chǎn)計劃部門計劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。還可以通過分析報表對企業(yè)各項采購活動進(jìn)行比較、分析管理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷為止。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理，及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對沒有及時執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計分析，查找原因，制定對策，保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本信息，以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購員等財務(wù)應(yīng)付資料。下達(dá)成采購申請單的對應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購申請單。（1）固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)：在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項基礎(chǔ)資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導(dǎo)入，也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬２、庫存現(xiàn)金盤點：可能新增、刪除、打印庫存現(xiàn)金盤點表，保證資金安全?？梢赃M(jìn)行跨帳套取數(shù)功能（與時代光電報表合并）。新建一張報表