工程項目融資輔助材料(編輯修改稿)
2024-08-30 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會企01表編制單位： ＿＿年＿＿月＿＿日 單位：元資 產(chǎn)行 次年初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益（或股東權益）行 次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應付票據(jù)69 應收票據(jù)3 應付賬款70 應收股利4 預收賬款71 應收利息5 應付工資72 應收賬款6 應付福利費73 其他應收款7 應付股利74 預付帳款8 應交稅金75 應收補貼款9 其他應交款80 存貨10 其他應付款81 待攤費用11 預提費用82 一年內(nèi)到期的長期債權投資21 預計負債83 其他流動資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負債86 流動資產(chǎn)合計31 其他流動負債90長期投資： 長期股權投資32 流動負債合計100 長期債權投資34長期負債： 長期投資合計38 長期借款101固定資產(chǎn)： 應付債券102 固定資產(chǎn)原價39 長期應付款103 減：累計折扣40 專項應付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長期負債108 減：固定資產(chǎn)減值準備42 長期負債合計110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項： 工程物資44 遞延稅款貸項111 在建工程45 負債合計114 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計50所有者權益（或股東權益）：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實收資本（或股本）115 無形資產(chǎn)51 減：已歸還投資116 長期待攤費用52 實收資本（或股本）凈額117 其他長期資產(chǎn)53 資本公積118 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60 盈余公積119 其中：法定公益金120遞延稅項： 未分配利潤121 遞延稅款借項61 所有者權益（或股東權益）合計122 資產(chǎn)總計67負債和所有者權益（或股東權益）總計135 潤 表會企02表 編制單位： ＿＿年＿＿月 單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入1 減：主營業(yè)務成本4 主營業(yè)務稅金及附加5二、主營業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）10 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）11 減：營業(yè)費用14 管理費用15 財務費用16三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）18 加：投資收益（損失以“－”號填列）19 補貼收入22 營業(yè)外收入23 減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）27 減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）30 補充資料：項 目本年累計數(shù)上年實際數(shù)1．出售、處置部門或被投資單位所得收益2．自然災害發(fā)生的損失3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額5．債務重組損失6．其他 金 流 量 表會企03表編制單位： ＿＿年度 單位：元項 目行 次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1 收到的稅費返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計9 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項稅費13 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計20 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金25 收到
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