【文章內(nèi)容簡介】 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團其他相關(guān)部門和公司KPI字典名詞解釋A類經(jīng)銷商個數(shù)變化與上年相比，本財年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。IT建設(shè)項目公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項目。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。XX在該客戶的重要 度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。XX使用該客戶的費用率XX給該客戶的扣點。A按計劃完成的可能性述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。暗點在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。本年同期即當(dāng)期。變化某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。部品采購交貨及時率采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。C彩電市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。采購計劃完成率當(dāng)期物料計劃及時完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計劃的比值財務(wù)費用財政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費用。差距YY在迎合市場消費心理，掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果，考核及計算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。超高端市場對彩電來說，就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。承諾關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機會。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例城市家庭洗衣機擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析分析每個月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。存貨周轉(zhuǎn)率本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時間研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的大量投產(chǎn)時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。單個標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地級市地區(qū)一級的城市市場，是向農(nóng)村市場擴展的支點。地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。電冰箱市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析對主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預(yù)測銷量變化和波動情況。F費用支出構(gòu)成銷售公司各種費用的結(jié)構(gòu)分析。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。分產(chǎn)品銷售費用率一個財政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€品種產(chǎn)品銷售上的銷售費用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。份額在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。G高端市場對彩電來說，定價在5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對的市場。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計。供應(yīng)商管理隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。廣告定位通過比較各廠家所強調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動向。廣告投入通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。廣告效果通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運作效率。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標(biāo)。關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。關(guān)鍵人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對關(guān)鍵人員進行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。管理費用行政管理部門在財政年度內(nèi)發(fā)生的各種費用。H行業(yè)先進模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進模式的起源、演進過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。宏觀市場形勢特征對所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。J級別根據(jù)市場發(fā)達和成熟劃分市場的方式。計劃進度根據(jù)IT建設(shè)項目的實施計劃，當(dāng)前應(yīng)該達到的里程碑。計劃項目與進度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計劃實施的項目的進展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。集團指XX集團有限公司。技術(shù)發(fā)展趨勢由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。家電全國家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。家電消費者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費的比重。加快周轉(zhuǎn)措施加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。獎勵性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎勵，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚、激烈的批評和批判的程度。解決措施針對組織建設(shè)方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。進取性員工感到管理層強調(diào)績效改進和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達到的程度。進展程度研發(fā)項目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和服務(wù)的看法。經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]經(jīng)營模式總結(jié)和概括各競爭對手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可能給XX帶來的影響。經(jīng)營模式創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進模式，根據(jù)市場走勢對未來模式做出預(yù)測，從而有步驟地實施向未來模式轉(zhuǎn)化進程。對銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進和創(chuàng)新。競爭對手競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。競爭對手戰(zhàn)略動向?qū)χ饕偁帉κ衷跔I銷策略