【文章內容簡介】 一客戶的出貨數量和日期的協議。 客戶合同 SAP提供下列不同的客戶合同類型： 主合同：一系列低等級合同的組合，包含提供給所有低等級合同的通常條款； 數量合同：客戶在特定期限內將要訂購的大批量產品的協議。合同包括基本數量和價格信息，但是沒有具體的出貨日期和數量。 價值合同：客戶在特定期限內將要訂購的物料或服務的目標價值協議，可以包括特定物料或物料組。 服務合同：服務合同指對客戶提供的特定服務的條件協議。銷售合同可以分批分部地轉換成銷售訂單。 客戶投訴流程SAP可以處理下列投訴流程： 免費出貨：向客戶提供免費的貨物，如樣品等。 后續(xù)免費出貨：向客戶提供和上次訂單或交貨有關的免費貨物，如賠償等； 退貨：接受退貨以后，經過檢驗，可能有后續(xù)流程：貸項憑證或后續(xù)免費出貨； 貸項憑證請求：價格差異可能引起貸項憑證請求； 借項憑證請求：價格差異可能引起借項憑證請求； 紅字發(fā)票請求：沖銷原發(fā)票。 特殊銷售流程SAP可以處理諸如第三方交易，外協加工等特殊的銷售流程。 出貨流程出貨流程支持下列基本功能： 對相關憑證的期限監(jiān)控，如銷售訂單等； 創(chuàng)建和處理對外出貨； 對裝運工作清單進行計劃和監(jiān)控； 監(jiān)控物料可用量，并處理完整訂單； 監(jiān)控倉庫容量狀況； 包裝裝運； 運輸計劃的信息支持； 支持外貿需求； 打印和傳送裝運憑證； 處理出貨記賬； 對處理中的裝運，將要實現的活動，以及可能的瓶頸進行監(jiān)控。 揀貨通知倉庫管理人員對銷售訂單的某些到期項目進行備貨，稱為揀貨。可以選擇是否使用庫位管理，并對揀出的貨物確定其數量，位置，批號等內容。 發(fā)貨記賬發(fā)貨過程中完成下列基本功能： 庫存減少，數量等于裝運數量； 價值的改動會記錄至庫存會計中的資產負債表； 需求減少，數量等于裝運數量； 序列號狀態(tài)更新； 發(fā)貨記賬被自動記錄至憑證流程； 裝運檢驗清單被創(chuàng)建（采用質量管理系統(tǒng)） 憑證輸出裝運過程中的任何憑證都可以靈活定義，并用各種方式進行打印或輸出。 開票開票功能可以完成下列基本功能： 創(chuàng)建基于裝運或服務的發(fā)票，開列借項或貸項憑證，形式發(fā)票等； 取消開票事務； 定價更新檢驗功能； 傭金發(fā)放； 將開票數據傳遞至財務會計和管理會計。 開票流程開票方式可以有： 每張銷售憑證單獨開列單張發(fā)票； 多張銷售憑證開列組合發(fā)票； 對一張或多張銷售憑證開列多張發(fā)票； 發(fā)票清單方式。 銷售信息系統(tǒng)作為后勤信息系統(tǒng)的一部分，銷售信息系統(tǒng)具有一切后勤信息系統(tǒng)擁有的特性，如下拉式的報表，各種圖形表示法，各種比較法，ABC分析法等。同時，銷售信息系統(tǒng)采用標準法，靈活定義等各種分析工具，在分析報表過程中，可以采用稱為特性關鍵指標的方式進行，即針對已定義的客戶組，客戶，地區(qū)，產品組，分銷渠道，產品，等各種特性考察關鍵指標。5. 物料管理/采購 主數據 組織結構根據集團公司的采購需求，SAP把針對采購的組織結構單元分為公司代碼，工廠，采購組織，采購組等，并將這些結構單元按照自己的實際需求進行平行或交叉地分配。這樣，采購的組織結構和財務方面，物料管理方面的管理是實時聯系的。 供應商主數據供應商是為企業(yè)提供原材料或服務的業(yè)務伙伴，不僅需要有采購方面的數據，如采購提前期，供應批量等，還包括許多財務信息，如銀行賬號，付款方式，記賬方式，財務分析數據等，而且對于不同的采購組織或工廠，供應商的某些信息都會有差異。因此，SAP的供應商主數據是建立在不同組織結構上的不同部門應用的數據，并且實時集成。 采購 采購申請SAP支持以下各種類型采購申請： 標準采購申請 外包采購申請 外協采購申請 庫存移動申請 外部服務采購申請采購申請可以通過以下方式產生： 通過物料計劃和控制：物料計劃會建議哪些物料需要訂購多少。訂單數量和收獲日期由系統(tǒng)自動確定，可以進行人工調整。 通過生產訂單：用以滿足工序性外協和非庫存物料的采購。 手工建立：對于資產，其它類型費用，以及行政性低值易耗品等，可以手工創(chuàng)建采購申請。 報價請求和報價報價請求和報價在SAP中是以憑證形式存在。供應商提出的價格和價格條件可以直接填入原報價請求中，系統(tǒng)還可以對不同供應商的報價進行比較，得到較好的報價，并通知落選的競標者。所有的情況都會做系統(tǒng)記錄，用作將來的參考。報價請求和報價憑證可以有自己的審批程序。 采購訂單由物料主數據確定物料是否可以被采購。多種不同類型的外部采購憑證可以轉化未采購訂單，如：報價請求和報價；合同；發(fā)貨協議；不同類型的采購訂單針對不同的采購流程: 標準采購訂單 外包采購訂單 外協采購訂單 庫存移動訂單 外部服務采購訂單采購訂單包含許多內容： 價格條件：如：基價，促銷，折扣，返利，稅金等各種價格計算情況。 科目分配：確定采購項目的財務記賬方式和科目確定。 供應商確定：通過采購信息記錄，采購協議，供應商份額分配，貨源清單等各種方式確定供應商。 采購訂單歷史：采購訂單歷史是實時在每一條項目上進行記錄更新。 合作伙伴角色：如出貨方，開票方，以及承運商等等。 文本：可以自定義許多類的文本，基于訂單抬頭或訂單項目，以幫助采購訂單的文本打印。 其他還有許多采購訂單的內容，可以通過供應商/物料主數據，及協議等拷貝至訂單，如供貨條件，Incoterm，付款條款等。 框架協議在SAP中框架協議包括： 合同：如集中協議合同，分散型合同； 交貨協議：如根據集中協議合同創(chuàng)建的交貨協議。 采購信息記錄采購信息記錄幫助購買方快速確定： 對于某種需求物料以前是否向某一供應商采購過； 對于某種需求物料以前有哪些供應商供應過。采購信息記錄包括下列內容： 數據信息，諸如價格，價格條件等； 以前的采購訂單數量； 過量和不足交貨的差異限額； 計劃交貨時間，如交貨周期等； 供應商評估數據； 具有顯示哪些供應商是常規(guī)供應商的標記。 物料所屬供應商排序； 供應商供應物料的可用周期。 采購憑證輸出如同后勤系統(tǒng)中的任何模塊，采購流程中的任何憑證都可以自由定義格式，并定義輸出方式，如打印，，等等。 定價條件技術對于采購中的定價，SAP有完整的控制方法?；緝r格包括下列類型： 基價； 凈價； 有效價。除此之外，還可以制定參考價，如市場價，計劃價，等等。對于除了基本價格以外的影響價格的因素，可以包括，如折扣，返利，稅金，運費，等。具體方式參考銷售與分銷模塊中的定價條件技術。 審批程序采購流程中的憑證審批方式： 審批條件：確定哪些項目和訂單需要審批 審批策略：確定采購審批程序 審批碼：兩位數的號碼，決定采購訂單狀態(tài)和權限的關系 審批滿足條件：確定審批碼順序 審批指示符：確定在審批過程中采購憑證被修改時，是否觸發(fā)新的審批程序，以及決定采購審批在未結束前，是否可以被復制至新的申請，訂單等。 相關審批：用于管理多員工負責同一責任的審批方式。 供應商評估供應商評估幫助制定四大主要評估指標，價格，交貨，質量，服務，并為每一個主要指標制定許多可以評分的次級指標，并在評分時采用加權系數，手工調整等方式。對于評分的來源，系統(tǒng)自動采取來自物料管理模塊的價格，交貨日期，以及質量管理模塊的質量評分等數據，避免重復操作。供應商評估的分數可以直接影響后續(xù)采購行為，如供應商份額分配等。 發(fā)票校驗后勤系統(tǒng)的發(fā)票校驗完成下列功能： 完成物料采購流程，此流程從采購申請開始，并完成至收貨； 允許發(fā)票不僅來自于物料采購，也可以是服務，費用，成本等。 允許貸項憑證處理，比如紅字沖銷，或退貨等。 憑證暫存憑證暫存提供了用戶這樣的功能，現在系統(tǒng)中輸入發(fā)票或貸項憑證，并把它存儲在一張憑證里，但系統(tǒng)不會將它記賬。對于暫存的憑證，可以隨時修改其內容，如金額等，直至最終修改認證完畢，才進行實際記賬。此功能可以和審核的流程結合，進行權限的控制。 帳目確定 SAP對日常業(yè)務提供自動記賬功能，如物料收貨記賬，發(fā)票記賬等等。對于某些隨機發(fā)生的，無法預料的賬目記賬，可以手工進行輸入。自動記賬的賬目確定受多方面影響，如憑證輸入，物料主數據，系統(tǒng)設置等。 直接記賬對于非采購訂單或收貨有關的記賬，如費用記賬等，可以采用直接記賬法，賬戶可以是總賬科目，也可以是物料賬戶。 稅務記賬各種不同的稅務，可以在系統(tǒng)中確定是計入何科目，并對物料價格或利潤進行什么樣的調整。 差異處理對于發(fā)票和收貨或采購訂單的差異，系統(tǒng)可以設置是否允許小的差異存在，并設置差異的大小，如百分比或絕對值等。對于存在的差異，系統(tǒng)允許下列處理方式： 向供應商退貨； 取消發(fā)票并重新錄入新的正確發(fā)票，或貸項/借項憑證； 手工調整GR/IR賬戶。 發(fā)票凍結和釋放發(fā)票可以因為下列原因凍結： 發(fā)票項目差異； 發(fā)票項目數額； 隨機抽取凍結； 手工凍結。根據權限和釋放凍結發(fā)票的政策，可以進行自動和手工的發(fā)票釋放。 運費計算運費分為可預計的和不可預計的兩種。前者可以將其納入定價程序內，進行處理，收貨時自動計入預定賬戶或物料科目；后者可以進行人工記賬。 后續(xù)借貸