【文章內容簡介】 41,620,商貿業(yè)74,214,27,612,其他167,968,33,430,合計1,482,065,465,056,按產品劃分：產品主營業(yè)務收入（元）所占比例（%）主營業(yè)務利潤（元）所占比例（%）水泥717,867,271,260,商品房398,827,85,309,狂犬疫苗39,846,26,101,參一膠囊13,955,11,652,熱力供應100,203,20,495,其他211,364,50,237,合計1,482,065,465,056,按地區(qū)劃分：地區(qū)主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入比上年增減（％）吉林省1,223,317,黑龍江省151,112,其它地區(qū)107,635,（2）占主營利潤10%以上的業(yè)務經營活動 2002年，XX房地產業(yè)堅持“在調整中抓管理、在調整中求發(fā)展”的原則，根據公司的管理需要，全面引入項目管理制，在項目規(guī)劃、融資、動遷、發(fā)包、監(jiān)理、驗收等方面取得了階段性突破；在確保XX花園杏花苑、XX富苑、XX豪苑等重點項目的工程質量和工程進度的同時，重點抓好營銷管理、物業(yè)管理，進一步加大XX品牌的影響力。2002年，（、），%。2002年，XX水泥業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢，積極整合資源，合理調整產業(yè)布局，水泥生產各企業(yè)在專業(yè)分工的基礎上，相互協(xié)調配合，石灰石開采、熟料生產、水泥生產、商品混凝土生產、包裝制品生產均較好地完成了各項指標。水泥銷售在市場競爭激烈的情況下，認真分析市場走勢，準確進行市場定位，強化售后服務，市場占有率穩(wěn)步攀升。2002年，，，長春市場占有率為64%。占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的產品：水泥銷售實現(xiàn)主營業(yè)務收入717,867,，主營業(yè)務成本435,287,，%；商品房銷售實現(xiàn)主營業(yè)務收入398,827,，主營業(yè)務成本287,742,，%。 公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業(yè)績 （1）吉林XX房地產開發(fā)有限公司主要從事房地產開發(fā)、房屋改造等業(yè)務，是吉林省最大的房地產開發(fā)企業(yè)，年開發(fā)商品房能力為35萬平方米以上，公司注冊資本為40,000萬元，截止至2002年12月31日，公司總資產為163,。2002年，共實現(xiàn)凈利潤2,。 （2）吉林XX水泥有限公司主營水泥及水泥制品的制造，是東北地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)，年可生產水泥260萬噸，公司注冊資本為55,631萬元，截止2002年12月31日，公司總資產為150,。2002年，共實現(xiàn)凈利潤10,。（3）吉林XX生物藥業(yè)股份有限公司主要從事疫苗、凍干粉針劑，公司注冊資本為6,060萬元，截止2002后12月31日，公司總資產為10,。2002年。（4）長春XX熱力有限公司主營供熱生產服務，供熱能力居省內同行業(yè)之首，公司注冊資本為23,900萬元，截止2002年12月31日，公司總資產為41,。2002年。（5）東北證券有限責任公司主要從事證券的承銷、自營、抵押融資、證券交易代理、證券投資咨詢等服務，公司注冊資本101,022萬元，截止2002年12月31日，公司總資產為397,，2002年，共實現(xiàn)凈利潤12,。公司主要供應商、客戶情況公司房地產業(yè)前五名供應商合計采購金額為5,686萬元，%，房地產業(yè)無批量銷售客戶；公司水泥業(yè)前五名供應商合計采購金額為16,775萬元，占公司年度采購總金額的60%；水泥業(yè)前五名客戶合計銷售額為7,398萬元，%。 在經營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案目前公司產業(yè)整合、專業(yè)分工的格局已經初步形成，但在實際運營中仍存在著個別所屬公司產銷銜接不暢等問題。對此，公司將充分借鑒同行業(yè)相關企業(yè)的先進經驗，并結合自身的實際情況和各產業(yè)特點，制訂一套切實可行的產業(yè)運行規(guī)則，并根據其在實際運行中產生的問題，對其進行優(yōu)化、完善，成為指導所屬公司協(xié)調運作的規(guī)范性制度，使所屬公司在運行中能夠有規(guī)可依，以進一步提高工作質量和工作效率。 (X)公司投資情況 報告期內募集資金的使用情況報告期內公司無募集資金或報告期之前募集資金的使用情況。 報告期內非募集資金投資項目情況（1）作為國家“雙高一優(yōu)”工程、省市重點工程——XX水泥四期工程于2002年4月正式啟動，該工程為擴建一條日產5000噸水泥熟料生產線，竣工后，公司將新增水泥熟料生產能力155萬噸。目前，正在進行土建工程施工。（2）作為XX水泥四期配套工程，公司還啟動了黑龍江海倫粉磨站項目，建成后不僅可解決海倫及周邊地區(qū)高標號水泥不足的問題，同時還將對公司水泥產業(yè)拓展黑龍江市場起到積極的作用。目前，正在進行土建工程施工。（3）公司啟動了XX水泥公司利用1號窯窯頭、窯尾余熱發(fā)電技改項目，竣工后將進一步降低水泥生產成本，提高產品的市場競爭力。目前，正在進行土建工程施工。（4）公司繼續(xù)進行了XX花園杏花苑、XX富苑、XX豪苑等跨年度項目的開發(fā)建設，目前XX花園杏花苑已部分完工。（5）2002年3月25日，公司召開了第六屆第X次董事會會議，審議通過了關于購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司部分股權的事宜。2002年6月27日，公司與長春汽車橡膠制品有限責任公司簽訂了股權轉讓協(xié)議，以1元/股的價格購買長春汽車橡膠制品有限責任公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司10,144,794股股權，轉讓股款總計10,144,794元。由于此事項未獲政府有關部門批準，故公司已終止此項股權收購事宜，并與長春汽車橡膠制品有限責任公司簽訂了終止購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司股權的協(xié)議。 (三)公司財務狀況2002年12月31日，公司總資產為519,，比上年末增加44,，%，主要原因是水泥四期在建工程及工程物資增加所致；公司股東權益為183,，比上年末增加9,，%，主要原因是凈利潤增加所致；公司主營業(yè)務利潤為46,，比上年同期增加5,，%，主要原因是主營業(yè)務收入增加所致；公司凈利潤為12,，比上年同期增加1,，%，主要原因是公司主營業(yè)務收入及利潤增加所致；公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為4,，比上年同期增加14,，%，主要原因是公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加所致。（四）公司2002年度財務報告已經中鴻信建元會計師事務所審計并出具了中鴻信建元審字［2003］2016號標準無保留意見的審計報告，簽字的注冊會計師為韓波、彭雪松。 （五）董事會日常工作情況 董事會會議情況及決議內容 本報告期內共召開12次董事會會議，具體內容及決議如下： ——2002年1月31日，公司第五屆第十四次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了以下議案：（1）審議通過了2001年年度報告及其摘要；（2）審議通過了2001年度財務決算報告；（3）審議通過了2001年度利潤分配預案；（4）審議通過了2002年度財務預算報告；（5）審議通過了預計2002年度利潤分配政策；（6）審議通過了修改后的股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和總裁工作細則；（7）審議通過了公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明；（8）審議通過了公司2002年度配股預案；（9）審議通過了公司2002年度配股募集資金投資項目可行性的議案；（10）審議通過了《公司章程》修改草案；（11）審議通過了公司新一屆董事候選人的提案；（12）審議通過了調整董事、監(jiān)事津貼的議案；（13）審議通過了調整公司高級管理人員報酬的議案；（14）審議通過了召開2001年度股東大會時間及提交股東大會表決的有關文件。 詳見2002年2月2日《上海證券報》。 ——2002年3月4日，公司第五屆第十五次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）審議通過了2001年度股東大會議程表； （2）審議通過了2001年度董事會工作報告。 ——2002年3月5日，公司第六屆第一次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）選舉產生了公司新一屆董事長、副董事長，聘任了公司總裁、副總裁及其它高級管理人員； （2）審議通過了公司2002年度落實“認股權計劃實施方案”的有關事項；（3）審議通過了公司《募集資金管理辦法》；（4）審議通過了關于董事會下設戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核委員會的提案。 詳見2002年3月6日《上海證券報》。 ——2002年3月25日，公司第六屆第X次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關于購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司部分股權的事宜。按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關規(guī)定，此事項未達到公告標準，經公司申請上海證券交易所批準，此事項豁免披露。 ——2002年4月22日，公司第六屆第三次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年第一季度報告。 ——2002年5月18日，公司第六屆第四次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項：（1） 審議通過了莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨立董事的事宜；（2） 審議通過了增補公司董事（含獨立董事）的議案；（3） 審議通過了對吉林XX水泥有限公司增資的議案；（4） 審議通過了關于2002年度配股募集資金投資方式的議案；（5） 審議通過了公司《信息披露管理制度》；（6） 審議通過了關于召開2002年第一次臨時股東大會的議案。詳見2002年5月21日《上海證券報》?！?002年6月21日，公司第六屆第五次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項：（1） 審議通過了關于變更董事會戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核委員會組成的提案；（2） 審議通過了董事會戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核委員會實施細則；（3） 審議通過了關于中國證監(jiān)會、國家經貿委開展上市公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度檢查的自查報告。詳見2002年6月22日《上海證券報》?！?002年8月1日，公司2002年第一次臨時董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關于變更母公司報表合并范圍的有關事項。——2002年8月5日，公司第六屆第六次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年半年度報告全文及摘要?！?002年9月6日，公司2002年第X次臨時董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關于暫停執(zhí)行《XX集團認股權計劃實施方案》的有關事項。詳見2002年9月7日《上海證券報》。——2002年10月21日，公司第六屆第七次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項：（1） 審議通過了公司2002年第三季度報告；（2） 審議通過了更換公司證券事務代表的事項。詳見2002年10月22日《上海證券報》?！?002年12月22日，公司2002年第三次臨時董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項：（1）審議通過了《吉林XX（集團）股份有限公司關聯(lián)交易公允決策制度》；（2）審議通過了關于修訂《吉林XX（集團）股份有限公司財務管理制度》的議案。詳見2002年12月24日《上海證券報》。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）2001年度利潤分配執(zhí)行情況2002年4月30日，公司實施了經2001年度股東大會審議通過的2001年度利潤分配方案，以2001年末總股本47,，（含稅），共計23,755,。根據國家稅法的有關規(guī)定，個人所得稅由公司按20%的稅率代扣代繳，；持流通股的機構投資者不扣所得稅，；。本次派息股權登記日為2002年4月29日，除息日為2002年4月30日，發(fā)放日為2002年5月10日。派息對象為：截止2002年4月29日下午上海證券交易所收市后，在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體股東。詳情請見2002年4月24日《上海證券報》。（2）2002年5月18日，公司第六屆第四次董事會審議通過了對吉林XX水泥有限公司增資的議案。根據XX集團水泥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司決定對吉林XX水泥有限公司增資368,819,，增資后吉林XX水泥有限公司注冊資本將由18,750萬元增至55,631萬元。2002年6月21日，此議案獲得公司2002年第一次臨時股東大會審議通過。2002年8月，相關工商變更手續(xù)已辦理完畢。詳見2002年5月21日和2002年6月22日《上海證券報》。（3）2002年度配股方案的執(zhí)行情況公司于2002年3月5日召開的2001年度股東大會審議通過了公司2002年度配股方案，以2001年12月31日總股本475,106,267股為基數(shù)，向全體股東配股每10股配售3股，可配售股份共計為142,531,880股，其中：國家股股東可配售59,877,194股，社會公眾股股東可配售82,654,686股。配股價格為《配股說明書》刊登日前30個交易日收盤價的算術平均值的70%90%。經吉林省財政廳吉財管[2002]229號文《關于吉林XX（集團）股份有限公司國家股股東配股有關問題的批復》，公司國家股股東長春市財政局、遼源市財政局全額放棄本次應配國家股股數(shù)，因此本次配股實際可配售數(shù)額為82,654,686股社會公眾股。目前，公司已提供并制作了中國證監(jiān)會要求的關于此次配股的所有文件，待中國證監(jiān)會正式批準后予以實施。（七）本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 經中鴻信建元會計師事務所有限公司審計，2002年度公司實現(xiàn)稅后利潤為122,643,。根據《公司法》、《中外合資經營企業(yè)法》、《企業(yè)會計制度》和《公司章程》規(guī)定，合資企業(yè)提取職工獎勵及福利基金243,；提取法定公積金13,804,；提取法定公益金13,804,；加上年度結轉的未分配利潤193,204,，年末可供股東分配利潤合計為287,995,。公司擬按2002年末總股本47,，（含稅），共計分配股利23,755,，剩余264,240,。本年度不進行公積金轉增股本。 （八）其