【文章內(nèi)容簡介】 .............................................................................91 土地轉(zhuǎn)讓收入 .................................................................................................91 營業(yè)稅金及附加 .............................................................................................92 總成本費用 .....................................................................................................92第 10 章 經(jīng)濟評價 .................................................................................................94 項目盈利能力分析 .......................................................................................94 貸款償還能力分析 .......................................................................................94 不確定性分析 ...............................................................................................95 財務(wù)評價 .......................................................................................................95第 11 章 社會效益分析 .........................................................................................97 利于軟件產(chǎn)業(yè)集聚 .......................................................................................97 利于軟件人才培育 .......................................................................................97 增加財政收入 ...............................................................................................98第 12 章 風(fēng)險分析 .................................................................................................99 經(jīng)營風(fēng)險及對策 ...........................................................................................99 政策風(fēng)險及對策 ...........................................................................................99 市場風(fēng)險及對策 .........................................................................................100 行業(yè)風(fēng)險及對策 .........................................................................................101附圖：附圖 1：項目區(qū)域位置圖附圖 2：項目用地規(guī)劃結(jié)構(gòu)圖附圖 3：項目道路規(guī)劃圖附圖 4：項目公用工程規(guī)劃圖附表 1～12第 1 章 總論 項目概要項目名稱：XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)項目建設(shè)規(guī)模：總用地面積 公頃（折 4026 畝）實際建設(shè)用地面積約 公頃（折 2750 畝）道路及綠化面積 公頃（1276 畝）道路總長度 11890 米，總面積 398552 平方米建設(shè)內(nèi)容：征地拆遷、九通一平及配套設(shè)施建設(shè)總 投 資： 萬元， （含鋪底流動資金 30 萬元）貸款金額：55000 萬元建設(shè)主體：南京市 XX 區(qū)國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限公司法人代表：企業(yè)地址： 聯(lián)系電話：傳 真：（郵政編碼：電子信箱： 軟件產(chǎn)業(yè)基地概況 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地是江蘇軟件園的重要組成部分，全國十大軟件產(chǎn)業(yè)基地之一。也是南京市加快發(fā)展服務(wù)業(yè)推出的南京十大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點項目之一。該基地位于風(fēng)景秀麗、空氣清新的紫金山東側(cè)——南京仙西新市區(qū)，東起寧蕪鐵路，西至繞城公路，北起 312 國道，南至仙林大道及棲霞區(qū)邊界。總用地面積 公頃（折 4026 畝） ，實際建設(shè)用地面積約 公頃（折 2750 畝） ，道路及綠化面積 公頃（1276 畝） 。項目建設(shè)依托南京在華東地區(qū)中心城市具有的政治、經(jīng)濟、文化及國際交往的優(yōu)勢地位，借助南京地區(qū)雄厚的人才、技術(shù)和信息優(yōu)勢，建成設(shè)施完善、管理科學(xué)、服務(wù)配套、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的，集研發(fā)創(chuàng)新、孵化創(chuàng)業(yè)、展示發(fā)布、人才培訓(xùn)和生產(chǎn)營銷于一體的國內(nèi)一流的軟件產(chǎn)業(yè)研發(fā)孵化和出口基地。XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地自 2022 年破土動工至今，已經(jīng)投入 4 億多元資金，基本完成了基地內(nèi)的拆遷工作。目前，基地內(nèi)的 2 號路正在加緊施工，年內(nèi)將基本建成，到明年 6 月，基地主路網(wǎng)、綠化景觀將基本形成。該基地吸引了國內(nèi)外眾多知名企業(yè)踴躍入駐。已吸納福中電腦集團、江蘇先聲藥業(yè)股份有限公司和江蘇軟件園等企業(yè)簽訂入園協(xié)議。其中，福中集團將建設(shè)福中英特爾實驗室，先聲藥業(yè)建設(shè)先聲聯(lián)想醫(yī)藥軟件中心，江蘇軟件園建設(shè)孵化研發(fā)中心，另外，南大蘇富特意向建設(shè)軟件城（含微軟培訓(xùn)中心） ，中國電子集團（CEC）也有與 XX 區(qū)在該基地合作建設(shè)國際軟件城的意向。根據(jù) XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃，到 2022 年該基地的建筑面積將達100 萬平方米，力爭從業(yè)人員達到 5 萬，軟件銷售總收入 200 億元，軟件產(chǎn)品出口 億美元，億元以上企業(yè)達到 12 家，千萬元以上企業(yè) 50家。 項目單位基本情況南京市 XX 區(qū)國有資產(chǎn)投資管理控股 (集團) 有限公司經(jīng)南京市人民政府批準成立，是被 XX 區(qū)人民政府授予國有資產(chǎn)經(jīng)營主體職能的國有獨資公司，是對區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)行使出資人職權(quán)并依法自主經(jīng)營的企業(yè)法人，是區(qū)政府直接管理的區(qū)直屬企業(yè)集團，承擔授權(quán)經(jīng)營范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)保值增值的責任，公司首期注冊資本為 億元。XX 區(qū)國資公司依照國家的產(chǎn)業(yè)政策和本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，以推進市場化進程為取向，在明確公司性質(zhì)和職能的前提下，達到以國資注入設(shè)立全資企業(yè)；以資產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值；以資產(chǎn)管理為依托，構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的投融資平臺；以項目投資為目的，實現(xiàn)國有資產(chǎn)投資風(fēng)險最小化和收益最大化，使公司真正成為具有現(xiàn)代企業(yè)特征的國有獨資公司，充分利用和整合有效資源，提升市場化運作建設(shè)項目的能力，實現(xiàn)政府投資引導(dǎo)、放大和調(diào)節(jié)功能。通過股權(quán)運作、資本經(jīng)營和增量投入，促進存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，實現(xiàn)資本經(jīng)營與產(chǎn)品經(jīng)營有機結(jié)合，增強參、控股企業(yè)核心競爭力。依托產(chǎn)權(quán)關(guān)系，對被投資的企業(yè)實施有效的監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)安全、高效運營并實現(xiàn)保值增值。XX 區(qū)國資公司以資本經(jīng)營為主業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括：從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運作，包括項目投資和管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、資產(chǎn)重組和經(jīng)營等，不行使行業(yè)和政府行政管理職能；受區(qū)政府委托，承擔部分社會事業(yè)項目投資、建設(shè)和管理任務(wù)，從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，信息網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流等都市化產(chǎn)業(yè)方面的投資；進行全資、控股、參股企業(yè)資產(chǎn)重組和資源整合；利用國內(nèi)外貸款等多種方式融資，為全資、控般公司提供貸款擔保；從事有助于實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標的相關(guān)業(yè)務(wù)。 項目概況與建設(shè)內(nèi)容 項目概況軟件產(chǎn)業(yè)被視為二十一世紀的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性、最具發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，受到世界各國的普遍重視。軟件產(chǎn)業(yè)是江蘇尤其是南京具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。2022 年時，南京各類軟件企業(yè)僅 200 來家，年銷售收入僅 18 億元，且規(guī)模普遍較小，布局較為分散。為提高南京軟件業(yè)的集聚度，降低企業(yè)成本，提升城市軟件業(yè)競爭力和影響力，2022年 9 月經(jīng)市委、市政府研究同意，決定在 XX 建設(shè) XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地。南京市發(fā)展計劃委員會 2022 年 6 月以寧計投資字[2022]472 號文“關(guān)于珠江路軟件產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目項目建議書的批復(fù)”批準該項目立項。從規(guī)劃立項開始，省市領(lǐng)導(dǎo)就一直高度關(guān)注該項目。XX 區(qū)項目有關(guān)方面克服各種困難，積極推進項目的實施。由于資金短缺和過去幾年軟件業(yè)發(fā)展背景等原因，項目進展不盡如人意。今年，黨的十六屆五中全會提出了落實科學(xué)發(fā)展觀，提高核心競爭力的目標，大力發(fā)展軟件業(yè)是實現(xiàn)這個目標的重要途徑。憑借南京的人才資源等優(yōu)勢，南京軟件業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間。推進軟件業(yè)超常規(guī)發(fā)展，是南京加速經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的需要，是落實全省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的需要。南京市今年全市推進軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展動員大會召開后，XX區(qū)認真貫徹落實，成立了由區(qū)委書記任組長的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、由區(qū)長任主任的 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地管委會，突出把 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地作為發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的重中之重。項目實施以來，各方面情況發(fā)生了一些變化，因此 XX 區(qū)人民政府于 2022 年 9 月以玄府字[2022]171 號文“關(guān)于調(diào)整 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃方案的請示”向南京市規(guī)劃局申請調(diào)整 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃方案。市規(guī)劃局就此召開會議專門進行研究，同意調(diào)整規(guī)劃方案。 為進一步推進 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)并解決項目實施中的問題，南京市人民政府專門召開市長辦公會議，以“關(guān)于 XX 軟件基地建設(shè)發(fā)展問題的會議紀要” （南京市人民政府市長辦公會議紀要 2022 年第23 號）指出：XX 軟件基地是 XX 區(qū)，更是南京乃至江蘇發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的重要品牌，要全力以赴將其作為下一輪推動發(fā)展的動力源和重要的經(jīng)濟增長點；要抓好領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃、招商引資并明確工作節(jié)點，項目單位由南京市 XX 區(qū)國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限公司承擔；土地運作單獨建賬，收益用于補貼基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；對仙林大道的建設(shè)給予 500 萬元/公里的資金補貼；對入園企業(yè)給予優(yōu)惠政策。目前 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地各項工作進展情況如下：拆遷建設(shè)情況。2022 年 10 月，XX 區(qū)在報經(jīng)省市國土部門批準后，組織對 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地 735 戶農(nóng)民和 52 家工企單位進行征地拆遷，目前已全部完成?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，已完成基地 l 號路、2 號路施工圖設(shè)計，并領(lǐng)取施工執(zhí)照，2 號路第一標段已完成路基建設(shè)，2 號路剩余標段、1 號路、環(huán)路已進入招標階段。招商引資情況。經(jīng)過招商，目前江蘇軟件園、江蘇先聲藥業(yè)股份公司、福中電腦集團等企業(yè)已簽訂入園協(xié)議。XX 區(qū)與中國電子集團（CEC）合作建設(shè)國際軟件城事宜正在洽談中。申請銀行貸款情況。項目除進行土地運作外，擬向國家開發(fā)銀行申請銀行長期貸款。2022 年 10 月，南京市 XX 區(qū)國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限公司委托南京工程咨詢中心編制該項目可行性研究報告。 建設(shè)內(nèi)容（1）道路工程共 6 條道路，總長度 11890 米，總工程量為 398552 平方米。（2）路下工程包括同步建設(shè)的供電電纜、給水輸水管、給水配水管、污水管、雨水管、聯(lián)合通信管溝、路燈、中水管、天然氣管等工程。（3）場站工程包括 110KV 變電所 1 座；10KV 變配電所 16 座；天然氣調(diào)壓站 1座；雨水泵站 1 座；污水泵站 1 座。 可行性研究內(nèi)容本可行性研究的主要內(nèi)容如下：項目建設(shè)的必要性分析；XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展前景與土地開發(fā)需求分析；項目建設(shè)方案的確定及建設(shè)條件分析；工程建設(shè)方案的確定；項目經(jīng)營管理方案的確定；項目的投資估算；項目的財務(wù)分析；項目社會效益分析；項目投資風(fēng)險分析。 可行性研究報告編制依據(jù)本項目編制可行性研究報告的主要依據(jù)如下：南京市發(fā)展計劃委員會 2022 年 6 月（寧計投資字[2022]472 號文） “關(guān)于珠江路軟件產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目項目建議書的批復(fù)” ；江蘇省國土資源廳 2022 年 6 月（蘇國土資地函[2022]416 號、420 號、417 號、418 號和 419 號文）關(guān)于批準 XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)用地的通知；南京市 XX 區(qū)人民政府（玄府字 [2022]171 號文） “關(guān)于調(diào)整XX 軟件產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃方案的請示 ”；南京市人民政府辦公廳 2022 年 9 月（南京市人民政府市長辦公會議紀要第 23 號） “關(guān)于 XX 軟