【文章內(nèi)容簡介】 編制。經(jīng)核算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時。主要由固定資產(chǎn)投資、無形及遞延資產(chǎn)投資、預(yù)備費、流動資金等四大類項目構(gòu)成。詳見下表《投資構(gòu)成及分析》。 投資及構(gòu)成分析表 單位：萬元人民幣項目合計總計一、前期準(zhǔn)備費（工作資本） 房屋租賃、建筑費 辦公用品 交通工具購置費 各項辦公設(shè)施修理費 電信費 其他二、征地、搬遷安置補(bǔ)償費三、勘測設(shè)計費四、建筑工程鐵路路基、鋪軌及橋梁 洗煤廠土建工程 焦化廠土建工程 礦井井巷工程及土建五、設(shè)備購置及安裝 鐵路機(jī)車、鋼軌等購置 洗煤廠設(shè)備購置及安裝 焦化廠設(shè)備購置及安裝 礦井設(shè)備購置及安裝六、不可預(yù)見費七、培訓(xùn)費八、流動資金 資金使用計劃 按照3年建設(shè)期計劃，直接建設(shè)資金使用計劃如下表：單位：萬元人民幣項 目第一建設(shè)年度第二建設(shè)年度第三建設(shè)年度合 計一、 前期準(zhǔn)備費（工作資本）————二、征地、搬遷安置補(bǔ)償費————三、勘測設(shè)計費————四、建筑工程 鐵路路基、鋪軌及橋梁—— 洗煤廠土建工程—— 焦化廠土建工程——礦井井巷工程及土建五、設(shè)備購置及安裝 鐵路機(jī)車、鋼軌等購置—— 洗煤廠設(shè)備購置及安裝 —— 焦化廠設(shè)備購置及安裝—— 礦井設(shè)備購置及安裝六、不可預(yù)見費七、培訓(xùn)費——八、流動資金——2 融資方式本項目的所需資金全部以融資方式籌措。計劃融資模式可以采用股權(quán)融資和債權(quán)融資模式，也可以上兩種模式的組合。但無論采用那種融資模式，項目發(fā)起人主張：股權(quán)融資部分必須同意項目發(fā)起人在融資合同約定的期限內(nèi)以溢價方式全部收購其融資所占股權(quán)。貸款利息或溢價收購價格以合同格式在融資合同中約定。3 還款計劃根據(jù)銀團(tuán)可選的還款方式以及對項目的未來現(xiàn)金流足以支付貸款本金和利息的估算，如果項目采用債權(quán)融資模式，根據(jù)財務(wù)測算報告，本項目貸款期為8年，還款期為5年，即從貸款的第4年開始還款，則還款方式采用等額本金還款法。項目貸款寬限期（建設(shè)期）為2年。如采用股權(quán)融資模式，項目發(fā)起人從第5年開始，按融資合同有關(guān)條款，以12%的溢價分5年全部收購融資所占股權(quán)。第四部分 項目經(jīng)營1 經(jīng)營成本分析 依據(jù)國家頒發(fā)的《煤炭工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》并結(jié)合本項目的具體情況按費用要素法計算，本項目經(jīng)營成本如下表：臺頭煤礦綜合項目營業(yè)成本表 單位：萬元臨臺鐵路一期煤礦洗煤廠焦化廠生產(chǎn)成本：原材料工資工廠經(jīng)常開支生產(chǎn)成本小計：廠部直接費用：銷售費廣告與公關(guān)——保險費稅捐呆帳——折舊廠部直接費用小計間接費用：員工薪水——保險費——水電煤氣廣告與公關(guān)——銷售費——郵電其他費用（包括管理費）間接費用小計：營業(yè)成本總計：備 注各子項目經(jīng)營成本細(xì)目如下： 臨臺鐵路一期工程運營成本一、生產(chǎn)成本原材料：；工資：（共350人，其中：經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，工程師5人，各班監(jiān)理2人，培訓(xùn)經(jīng)理2人，技術(shù)員8人，熟練工人124人，勞力工156人，工段專業(yè)人員6人，維修工程師2人，成本核算員1人，裝運工220人，清潔工7人，炊事人員7人，醫(yī)療人員5人），人均年薪：。經(jīng)常性開支：100萬元。主要包括以下項目：1）、生產(chǎn)用水電；2）、生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備另配件及生產(chǎn)用其他輔助消耗材料；3）、站線間電訊、網(wǎng)絡(luò)等費用。生產(chǎn)成本合計：。二、直接費用銷售費：；保險費：。主要包括員工人身傷害保險、國民保險、生產(chǎn)廠房、設(shè)備及部分財產(chǎn)保險；稅捐：。主要包括以下稅捐項目：1）、(按運營收入的5%計算)；2）、社會公益性捐款：。呆帳：。折舊：。(本次按固定資產(chǎn)形成率80%，綜合折舊率7%計算。)直接費合計：。三、間接費用生產(chǎn)、生活用水電及煤氣費：。郵電費用：。其他費用：（包括管理費）。間接費用合計：。 臺頭煤礦生產(chǎn)經(jīng)營成本一、生產(chǎn)成本原材料：。主要包括鋼材4243噸，木材9226立方米，水泥5235噸等。工資：。煤礦生產(chǎn)人員共3044人（其中：技術(shù)員34人，熟練工人1220人，勞力工1685人，工段專業(yè)人員9人，維修工程師5人，裝運工60人，各班監(jiān)理8人，清潔工16人，成本核算員2人，培訓(xùn)監(jiān)理5人），人均年薪：。工廠經(jīng)常性開支：。主要包括以下項目：1）、機(jī)械設(shè)備用電、燃油等；2）、生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備另配件及生產(chǎn)用其他輔助消耗材料；3）、井下、礦區(qū)電訊、網(wǎng)絡(luò)等費用。生產(chǎn)成本合計：。二、廠部直接費用銷售費：；廣告與公關(guān)費用：；保險費：。主要包括員工人身傷害保險、國民保險、生產(chǎn)設(shè)備及部分財產(chǎn)保險；稅捐：。主要包括以下稅捐項目：1）、城市建設(shè)維護(hù)稅：（*1%計算）；2）、教育附加稅：（*3%計算）；3）、水資源補(bǔ)償稅：（）；4）、資源稅：（）；5）、社會公益性捐款：。折舊：(固定資產(chǎn)形成率按80%計算，綜合折舊率為7%)。廠部直接費合計：。三、間接費用員工薪水：（廠部各類管理人員共81人，其中：工廠經(jīng)理1人，副經(jīng)理4人，生產(chǎn)工程師19人，總會計師1人，食堂人員36人，醫(yī)療服務(wù)人員20人），人均年薪：。保險費：。生活用水電及煤氣費：。廣告與公關(guān)費：。銷售費：。郵電費用：。其他費用：（包括管理費）。間接費用合計：。煤礦生產(chǎn)經(jīng)營成本總計：。 洗煤廠生產(chǎn)經(jīng)營成本一、生產(chǎn)成本原材料：。主要是生產(chǎn)用原煤（原煤占95%，藥品占5%）。工資：。全部生產(chǎn)人員共468人，其中：熟練工人183人，勞力工216人，維修工程師2人，裝運工45人，各班監(jiān)理4人，清潔工8人，食堂員工9人，成本核算員1人，人均年薪：。工廠經(jīng)常性開支：。主要包括以下項目：1）、機(jī)械設(shè)備、排水用電、燃油；2）、生產(chǎn)用水；3）、生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備另配件及生產(chǎn)用其他輔助消耗材料；4）、生產(chǎn)車間電訊、網(wǎng)絡(luò)等費用。生產(chǎn)成本合計：。二、廠部直接費用銷售費：；廣告與公關(guān)費用：；保險費：。主要包括員工人身傷害保險、國民保險、生產(chǎn)廠房、設(shè)備及部分財產(chǎn)保險；稅捐：。主要包括以下稅捐項目：1）、城市建設(shè)維護(hù)稅：（*1%計算）；2）、教育附加稅：（*3%計算）；3）、水資源補(bǔ)償稅：（）；4）、社會公益性捐款：。呆帳：。折舊：。實際采用直線法進(jìn)行折舊，凈殘值率5%，本次按固定資產(chǎn)形成率80%，綜合折舊率7%計算。廠部直接費合計：。三、間接費用員工薪水：（廠部各類管理人員共50人，其中：工廠經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，生產(chǎn)工程師13人，技術(shù)員18人，工段專業(yè)人員6人，培訓(xùn)監(jiān)理4人，醫(yī)療服務(wù)人員6人），人均年薪：。保險費：。主要包括員工人身傷害保險、國民保險、生產(chǎn)廠房、設(shè)備及部分財產(chǎn)保險；生活用水電及煤氣費：。廣告與公關(guān)費：。銷售費：。郵電費用：。其他費用：（包括管理費）。間接費用合計：。洗煤廠生產(chǎn)經(jīng)營成本總計：。 焦化廠生產(chǎn)經(jīng)營成本一、生產(chǎn)成本原材料：。工資：。全部生產(chǎn)人員共1345人，其中：熟練工人580人，勞力工697人，工段專業(yè)人員6人，維修工程師2人，技術(shù)員15人，裝運工30人，各班監(jiān)理4人，清潔工9人，成本核算員2人，人均年薪：。工廠經(jīng)常性開支：。主要包括以下項目：1）、生產(chǎn)用水電、燃油；2）、生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備另配件及生產(chǎn)用其他輔助消耗材料；3）、生產(chǎn)車間電訊、網(wǎng)絡(luò)等費用。生產(chǎn)成本合計：。二、廠部直接費用銷售費：（按銷售數(shù)量計算）；廣告與公關(guān)費用：；保險費：。主要包括員工人身傷害保險、國民保險、生產(chǎn)廠房、設(shè)備及部分財產(chǎn)保險；稅捐：。主要包括以下稅捐項目：1）、城市建設(shè)維護(hù)稅：（*1%計算）；2）、教育附加稅：（*3%計算）；3）、水資源補(bǔ)償稅：（）；4）、社會公益性捐款：。呆帳：。折舊：。(本次按固定資產(chǎn)形成率80%，綜合折舊率7%計算。)廠部直接費合計：。三、間接費用員工薪水：（廠部各類管理人