【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 兼并收購(gòu)重組相關(guān)企業(yè)和項(xiàng)目，需大筆資金。股權(quán)融資：引入戰(zhàn)略投資者，增資擴(kuò)股或提供30%股權(quán)；投資者不參與具體的公司管理。整合相關(guān)資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力量和加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高市場(chǎng)占有率，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，沖出亞洲，走向國(guó)際。七、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)最近二年（2012012）公司營(yíng)業(yè)務(wù)收入和最近而年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，現(xiàn)金流表，損益表和費(fèi)用表；公司在2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10億元，凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元。八、公司戰(zhàn)略目標(biāo)中期目標(biāo)：5年內(nèi)在國(guó)內(nèi)上市（上海市場(chǎng)或深圳市場(chǎng)）,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率60%左右。遠(yuǎn)期目標(biāo)：8年內(nèi)成為全球最大最綜合的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，年?duì)I業(yè)額100億元。目 錄第一章 公司基本情況 12 一、公司簡(jiǎn)介二、行業(yè)認(rèn)證三、公司沿革四、企業(yè)文化五、股權(quán)結(jié)構(gòu)第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 14 一、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品研發(fā)及管理三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計(jì)劃第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 14一、旅游行業(yè)概況二、公司工程項(xiàng)目現(xiàn)狀三、公司工程項(xiàng)目特征四、公司的發(fā)展機(jī)遇第四章 公司財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況 15 一、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表二、財(cái)務(wù)分析三、稅率及稅收政策第五章 管理團(tuán)隊(duì) 17 一、公司股東 二、公司高級(jí)管理人員 三、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和開(kāi)發(fā)能力四、潮流設(shè)計(jì)院五、員工構(gòu)成第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 18 一、組織架構(gòu)二、公司治理結(jié)構(gòu)三、管理運(yùn)行系統(tǒng)第七章 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 一、市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)二、營(yíng)銷策略第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析 22 一、主要產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析二、公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析三、公司競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)四、競(jìng)爭(zhēng)壁壘五、SWOT分析第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 24 一、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)二、國(guó)內(nèi)或境外上市計(jì)劃三、遠(yuǎn)景規(guī)劃四、一般性戰(zhàn)略選擇五、戰(zhàn)略類型選擇六、戰(zhàn)略管理第十章 融資計(jì)劃 27 一、融資目的及用途二、融資規(guī)模及合作方式三、融資說(shuō)明 四、投資人退出渠道 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析 29 一、政策風(fēng)險(xiǎn) 二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 三、人力資源風(fēng)險(xiǎn) 四、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 第十二章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 30 公司整體財(cái)務(wù)分析 第一章 公司基本情況一、公司簡(jiǎn)介公司名稱：**城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司英文名稱： 公司地址：某區(qū)云城西路B棟三樓3238號(hào)注冊(cè)時(shí)間：1997年*月*日注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣網(wǎng) 址： 經(jīng)營(yíng)范圍：水果批發(fā)，蔬菜批發(fā)，水果蔬菜加盟專營(yíng)店，蔬菜種植，水果種植,陽(yáng)臺(tái)、天臺(tái)種菜，社區(qū)服務(wù)中心配送物流，農(nóng)副產(chǎn)品配送。二、行業(yè)認(rèn)證最早具有國(guó)家特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修資質(zhì)的企業(yè)；高新技術(shù)企業(yè)；建立了ISO9001國(guó)際質(zhì)量保證體系。三、公司歷史沿革公司歷史沿革情況如下： 月 日成立，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，其中G某出資30萬(wàn)元占30%股權(quán)， L某出資15萬(wàn)元占15%股權(quán)， P某出資40萬(wàn)元占40%股權(quán)， R某出資15萬(wàn)元占15%股權(quán)。1999年 月 日股東會(huì)決議以及L某與G某、P某、R某簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，L某將其持有的公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給G某、P某、R某；%股權(quán)，%股權(quán)，%股權(quán)。根據(jù)公司2000年8月20日股東會(huì)決議以及G與P簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給G，%股權(quán)，%股權(quán)。四、公司企業(yè)文化城市自耕農(nóng)精神：洞察先機(jī)、引領(lǐng)潮流?！　〕鞘凶愿r(nóng)愿景：成為有國(guó)際影響力的水體旅游資源開(kāi)發(fā)商?！〕鞘凶愿r(nóng)使命：致力于從水中提取娛樂(lè)元素?！　〕鞘凶愿r(nóng)經(jīng)營(yíng)理念：在有限的領(lǐng)域做到最好/在專業(yè)化基礎(chǔ)上的成套化?！　〕绷鲀r(jià)值觀：共建平臺(tái)、共享利益。　　城市自耕農(nóng)承諾：我，我們承諾創(chuàng)建一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效、創(chuàng)新、卓越的團(tuán)隊(duì)！利潤(rùn)分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體質(zhì)量方針：質(zhì)量是企業(yè)的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛(ài)生命團(tuán)隊(duì)建設(shè)：打造一支務(wù)實(shí)、協(xié)作、創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略目標(biāo)：成為有國(guó)際影響力的全農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)配送經(jīng)營(yíng)商五、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司目前的注冊(cè)資本金為1000萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：股東名稱出資額比例（%）JJ公司R某Y某40萬(wàn)2第二章 主要產(chǎn)品及核心技術(shù)一、主要產(chǎn)品介紹水果：蔬菜：花卉：糧油：大米，茶：干果：海鮮： 項(xiàng)目工程： 創(chuàng)新技術(shù)： 產(chǎn)品研發(fā)及管理 產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)及新產(chǎn)品上市計(jì)劃第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)概況 公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀三、公司工程項(xiàng)目特征行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?）經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)（2）消費(fèi)觀念帶動(dòng)（3）政策變化帶動(dòng)各地政府都在加快開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)芈糜钨Y源。行業(yè)盈利能力較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)成熟度較弱四、公司的發(fā)展機(jī)遇競(jìng)爭(zhēng)者少市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速第四章 公司財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況一、公司簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)表公司近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下：簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表(單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2010年2011年2012年貨幣資金1,應(yīng)收賬款3,其他應(yīng)收款1,存貨1,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)8,固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)3,資產(chǎn)合計(jì)1,2,12,短期借款1,應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)交稅金流動(dòng)負(fù)債1,2,長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)1,2,實(shí)收資本2,資本公積4,盈余公積未分配利潤(rùn)3,所有者權(quán)益10,負(fù)債及所有者權(quán)益1,2,12,注：本公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作正在進(jìn)行，現(xiàn)提供未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。202011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。簡(jiǎn)要利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目2010年2011年2012年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,8,減：銷售成本3,減：銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,5,減：銷售費(fèi)用減：管理費(fèi)用1,減：財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2,加：補(bǔ)貼收入利潤(rùn)總額3,減：所得稅凈利潤(rùn)3,簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2010年2011年2012年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,6,現(xiàn)金流入小計(jì)1,6,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)1,6,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額二、公司財(cái)務(wù)分析產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)公司2010年新產(chǎn)品研發(fā)成功，2012012年投放市場(chǎng)階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來(lái)主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。公司近兩年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)超常規(guī)增長(zhǎng)。2012年表現(xiàn)尤為突出，，凈利潤(rùn)3476萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)363％。主要產(chǎn)品附加值高償債壓力較小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低三、稅率及稅收政策 企業(yè)所得稅增值稅營(yíng)業(yè)稅第五章 管理團(tuán)隊(duì)一、公司股東董事長(zhǎng)、總裁： 二、