【文章內(nèi)容簡介】 固把握公司在產(chǎn)業(yè)價值鏈上應(yīng)有的環(huán)節(jié)。同時板塊還會積極尋求聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)海外開礦的可能性。1．6．2 利潤型商品經(jīng)營戰(zhàn)略利潤型商品主要指中國富產(chǎn)、有色股份又具有優(yōu)勢商品，如鎢、銻、錫等。公司將以一種強勢的姿態(tài)切入市場，以控制資源為主并向深加工方向發(fā)展，努力向價值鏈下游延伸，努力成為行業(yè)的第一、第二，將產(chǎn)品培養(yǎng)成為公司的主要利潤來源。 1．7 戰(zhàn)略支持體系有色板塊戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)需要以下四個方面的支持體系：1．7．1 財務(wù)管理體系：構(gòu)建完善的財務(wù)管理體系，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理，嚴格財務(wù)約束機制。原則： 強化預(yù)算為起點；降低成本為中心；資本運營為手段；資本升值為目的；追求效益最大化為目標；最終實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、高效的經(jīng)營效果。四大支持手段 ：財務(wù)制度建設(shè)；財務(wù)流程完善；方法和工具的運用和績效考評體系的建立與實施。實施重點是全面預(yù)算的推行和實施。包括：資金預(yù)算；收入預(yù)算；成本預(yù)算；利潤預(yù)算。詳見有色股份財務(wù)管理制度實施時間：2003年1．7．2 人事管理體系原則：以全員勞動合同制為手段，按人才的市場價值進行管理；按員工績效為考評依據(jù)，公開、公平、公正進行人力資源管理； 強調(diào)員工對“忠誠、勤勉、專業(yè)、信譽、合作、創(chuàng)新”的企業(yè)文化的認同。支持手段：人力資源管理的十大管理實施細則。附件：有色股份人力資源管理十大管理細則。實施重點是加大企業(yè)管理人才投入力度，在人才配置上按市場化條件招聘所需人才，同時加大培訓(xùn)投入，使現(xiàn)有人才盡快適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。實施時間：2003年1．7．3 企業(yè)流程合理化體系 原則：用科學(xué)、簡約、可量化的方法進行企業(yè)經(jīng)營、管理的合理化再造。目標：最大限度地降低經(jīng)營管理成本。支持手段：以4個SIGMA為改進目標，對企業(yè)的經(jīng)營行為、業(yè)務(wù)流程、管理制度等進行全方位回顧。在此基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程合理化再造工程。重點是對ERP 及ISO9002的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)進行回顧、評價與完善。實施時間：2003年1．7．4 投資管理體系原則：以資產(chǎn)增值為目的，以回報率、收益標準和為業(yè)務(wù)帶來的綜合效益為考核指標，用投入產(chǎn)出比作為項目取舍的唯一標準。 項目管理手段：事先經(jīng)過科學(xué)、正規(guī)的策劃論證和審批，要有權(quán)威專家的論證結(jié)果；項目執(zhí)行過程中要與業(yè)務(wù)部的經(jīng)營聯(lián)系起來，通過ERP實現(xiàn)即時管理；對投資企業(yè)的管理要以輸出有色股份的文化為主，結(jié)合效益考核和經(jīng)營監(jiān)督，用財務(wù)預(yù)算、責(zé)任書方式確定項目責(zé)任人。投資策略：根據(jù)公司發(fā)展的階段性任務(wù)和目標，投資策略在未來三年內(nèi)分為兩個基本步驟：一是以重點產(chǎn)品的資源控制為主，以擴大市場占有率、穩(wěn)定貨源供應(yīng)為目的資源性投資；二是以加速國內(nèi)有色金屬資源和市場整合為目的（包括為實施上述戰(zhàn)略而設(shè)立的綜合性辦事機構(gòu)）的經(jīng)營性投資。公司予以側(cè)重的投資項目主要為：國內(nèi)優(yōu)勢資源產(chǎn)品，如鎢、銻、錫、鉛鋅、稀土；國內(nèi)長期依賴進口的商品，如電解銅、銅精礦、氧化鋁等。實施重點：努力獲得資本市場支撐，將有限的資金合理使用，盡可能多地獲取自然資源，為公司階段性戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展服務(wù)是投資決策管理的重點。支持手段：投資決策管理的實施細則。實施時間：2003年2005年第二部分 實現(xiàn)有色股份戰(zhàn)略目標的具體方案為成功實現(xiàn)有色股份戰(zhàn)略構(gòu)想，一整套合理有效的具體方案是十分必要的。有色股份在大量實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定了如下可行方案: 商品組合方案 商品組合策略：按照有色股分戰(zhàn)略構(gòu)想，在現(xiàn)有投資成功基礎(chǔ)上，繼續(xù)以投資、參股、股權(quán)置換等方式為手段，以獲取資源、掌握關(guān)鍵生產(chǎn)能力，掌握營銷權(quán)為目的，通過資本運作，進行股份制改造。實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，在銅、鋁、鎢、銻、錫、鋅、稀土等主導(dǎo)產(chǎn)品上逐步與有色金屬產(chǎn)品領(lǐng)先地位的生產(chǎn)企業(yè)形成共同體，達到利益共享的雙贏效果。 經(jīng)營方案：按照“在所做行業(yè)中只做第一第二”的經(jīng)營方針，公司將按照所經(jīng)營商品在市場中的位置、份額、利潤、貢獻、發(fā)展前景等綜合因素考慮，重點發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、鋅、錫、稀土幾大商品系列；在銅、鋁產(chǎn)品的發(fā)展上，將積極推進海外資源開發(fā)進程，穩(wěn)定貨源；同時利用五礦整體優(yōu)勢，為客戶提供全方位綜合服務(wù)，如送貨服務(wù)、融資服務(wù)、保值服務(wù)、銷售服務(wù)、信息服務(wù)等方法加強國內(nèi)銷售的力度；在合作伙伴上，盡量向國內(nèi)外生產(chǎn)廠商靠近，減少中間環(huán)節(jié)，同時選擇信譽好的企業(yè)，通過長期合同、融資服務(wù)、投資參股等方式，形成穩(wěn)定的銷售渠道；在鎢、銻、鋅、錫、稀土等商品的發(fā)展上，以技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)新產(chǎn)品、開發(fā)資源為主要發(fā)展方向。主要目的是通過整合手段，合理、有效地掌控關(guān)鍵資源，使產(chǎn)品價值鏈盡量向上下游延伸。 資源配置順序根據(jù)商品的特性和利潤水平，特別是根據(jù)公司自身可用資金量、重要程度、投資規(guī)模和緩急程度，按照投資項目順序分成ABC級，優(yōu)先發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、錫、稀土等項目的戰(zhàn)略性投資。在資金上予以特別側(cè)重。 資金保障方案 籌措資金總體設(shè)想積極推進股份制進程，爭取早日上市，通過上市募集資金；爭取89億元人民幣的募集資金；爭取利用國家各種基金：如進出口基金、科技基金、海外開發(fā)基金等；五礦集團的資金投入和融資額度；利用好的項目，充分利用現(xiàn)有非現(xiàn)金資源，如憑公司商譽創(chuàng)造信用，用貿(mào)易單據(jù)融資等。實業(yè)投資則利用股權(quán)置換，自有資金等，投資總體原則是投資綜合回報率不低于10%。 資金需求計劃流動資金需求計劃（萬圓人民幣） 2003年 2004年 2005年流動資金 102190 112409 123650對外投資 90560 15000 15000固定資產(chǎn) 50 50 50合計 192800 127459 138700注：自有資金9億圓，其他銀行貸款補充；附屬表格：《表207：板塊資金需求計劃》 對外投資計劃：按照盡快完成開發(fā)資源布局的要求，公司在未來三年內(nèi)將在銅、鋁、鎢、錫、銻、鉛、稀土、鎳、網(wǎng)絡(luò)、保稅庫等方面進行一系列擬建項目的投資，2003年對外投資所需9億；；。《表205：板塊對外投資計劃》 沉淀資產(chǎn)處理方案因有色股份為原三家公司合并而成，沉淀資產(chǎn)為三家公司歷史遺留。目前，大部沉淀資產(chǎn)已清理完畢。對資料齊全、往來清晰、帳齡三年內(nèi)的將抓緊清欠，采取訴訟方法，力爭收回部分資產(chǎn)。對過去已確認無法收回的做壞帳處理。預(yù)計2003年清欠1，966萬；2004年及2005年為零。《表206：沉淀資產(chǎn)處理計劃》 人力資源需求保障計劃人力資源保障是有色股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要部分。鑒于目前其職工的知識結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)其向資源型貿(mào)易企業(yè)過渡的現(xiàn)狀，公司將按照人力資源需求市場化的原則，招聘相應(yīng)人才，同時加大培訓(xùn)力度，使現(xiàn)有人員適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。公司將在人力資源知識結(jié)構(gòu)、年齡、學(xué)歷等綜合因素等方面進行平衡。具體計劃為：培訓(xùn)計劃：20032005年著重全員企業(yè)文化及素質(zhì)培訓(xùn)，預(yù)期目標是使職工認同“勤勉、忠誠、專業(yè)、信譽、創(chuàng)新、合作”的企業(yè)文化。使職工具備較高的所從事商品的專業(yè)知識、生產(chǎn)工藝、自然屬性，成為行業(yè)專家；使職工具備應(yīng)有的企業(yè)管理能力，為大量的資源投資項目儲備人才。培訓(xùn)側(cè)重：2003年企業(yè)文化；2004年企業(yè)管理技能；2005年；商品專業(yè)技能；外聘人才計劃：重點招聘以下三部分人才：金融、期貨、證券專業(yè)（每年35名）；投資、管理專業(yè)（每年35名）；優(yōu)秀的、有行業(yè)經(jīng)驗的營銷人才（每年35名）。五礦有色股份2002年現(xiàn)有職工 160 人，2003年 共需職工 160 人， 2004年共需職工 160 人，2005年共需職工 160 人。具體人員素質(zhì)要求詳見表008。 企業(yè)合理化流程再造及4SIGMA目標2002年9月開始，業(yè)務(wù)流程調(diào)研；10月，6SIGMA管理法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程進一步調(diào)研分析；11月，流程優(yōu)化方案確定，修改相關(guān)制度和操作手冊；12月，試行新制度，為ERP新版推行做準備；2003年，新制度與修改后的ERP接軌。試運行。2004年,正式運行。第三部分：各商品三年發(fā)展規(guī)劃各商品三年經(jīng)營目標200320042005經(jīng)營額萬美元銷售額（萬元）毛利萬元經(jīng)營額萬美元銷售額萬元毛利萬元經(jīng)營額萬美元銷售額萬元毛利萬元電解銅192001408455245200391450705402209131494225564銅精礦350050036055153713530粗銅140025144226148527廢雜銅295023030392373130244小計270501408456000281251450706180292411494226365氧化鋁232501358723000247501399483090253891441473183電解鋁550022400400600023072412601023764424小計287501582723400307501630203502313991679113607鉛136036262751195373528312313847292鋅505314130450438114554464451214991477鉛鋅精礦300249030030925653093182642318白銀262412300360233212669371240213049382小計933732546138582163352214278463345281469仲鎢酸銨128089232730131891912812135894662896氧化鎢128010573240013181089024721358112172546鎢粉640134287065913828966791424923鎢精礦小計320020838600032962146361803395221076365銻錠250022500225025752317523182652238702387氧化銻260023400235026782410224212758248252493小計510045900460052534727747385411486954880錫錠180014900615185415347633191015807652錫砂300210080309216382318222885鎳840630043486564894478916684460鈷精礦252006262066272126小計296523500113530542420511693146249311204稀土104886005501079885856711129124583貴稀金屬1150949925611859784264122010077272 合計786004400002332680958453200240268338746679624747(本部分數(shù)字為各部依照各自經(jīng)營情況預(yù)測的數(shù)字，營業(yè)額中含代恰部分) 附：2001年、2002年經(jīng)營情況20012002經(jīng)營額銷售額毛利經(jīng)營額銷售額毛利電解銅14239981306869206001180005200銅精礦243481250192531450粗銅100931577120505廢雜銅1060520016000650小計59285981308476629731180007805氧化鋁178001060002850189001250003500電解鋁小計178001060002850189001250003500鉛34255839340281350鋅9350372031221720013012700鉛鋅精礦600105062888506894120白銀2360985650170012035130小計126525