【文章內(nèi)容簡介】 1．填寫交班日記填寫需要日審員協(xié)助處理的問題；填寫當(dāng)班工作重要事項和未盡事項，簽字。3．交班向日審員再次口頭交待需要協(xié)助處理的問題和未盡事項；向主管簡要匯報本班情況。4．下崗做好工作場所的清潔衛(wèi)生工作；簽退、打卡、下班。日審（一）審核夜審收入日報（餐廳、茶樓）程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審餐廳日報審查夜審是否將餐廳的早、中、晚三餐分開，將各班的帳單分別作帳，將帳單中的食品、酒水、香煙、服務(wù)費、其他及折扣分開，如發(fā)現(xiàn)歸類有錯及時改正；審查帳單中的折扣是否有部門或總經(jīng)理簽字且所打折扣是否在授權(quán)范圍內(nèi)；審查發(fā)票金額是否與帳單一致，如不符查明原因；查餐廳所做酒水報表與帳單上是否一致，如有差錯要查明原因；將餐廳的點菜單傳餐廳核單人員，具體查單子是否遺漏。2．審茶樓、西餐廳日報審查夜審是否將茶樓、西餐廳收入分開；是否將早、晚茶、餐分開；是否將帳單中的各收入項目分開；各項歸類是否正確，如有錯誤及時改正；審查帳單上折扣是否有部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，或是否有飯店所發(fā)打折卡卡號及客人簽名，如沒有，要及時查問、補(bǔ)上；審查發(fā)票金額是否與帳單金額一致，如不符要查明原因；查對茶樓的酒水報表與帳單上體現(xiàn)的酒水是否一致，如有差錯要查明原因；將茶樓、西餐廳的點茶（菜）單交核單人員，具體查單子有否遺漏。（二）審核前臺抵減收入的各種憑單程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審大堂吧收入將大堂吧所傳全部帳單金額相加，與大堂吧所傳報表中現(xiàn)付部分核對，核實后將金額填在日報表酒水欄內(nèi)；查大堂吧所做報表中掛帳部分是否掛入房間，查看電腦中帳務(wù)部分“帳單錄入中的查詢”，輸入當(dāng)天日期和大堂吧代碼進(jìn)行查詢，如未掛入房間，要及時通知收銀臺補(bǔ)錄；查大堂吧現(xiàn)付部分的金額與收銀員所做繳款表中大堂吧一欄的金額是否一致，如發(fā)現(xiàn)少繳，則須通知收銀員補(bǔ)交并通知出納，保證收及時進(jìn)帳。2．審商務(wù)中心收入將商務(wù)中心所傳帳單相加，與所傳報表中現(xiàn)付部分核對，抽查掛帳的金額、房號是否正確；將商務(wù)中心的傳真、復(fù)印、特快專遞分開歸類；查商務(wù)中心帳單的金額與收銀所做繳款表是否一致，如有差錯則通知經(jīng)理、主管，保證收入及時進(jìn)帳。（三）審核當(dāng)日離店退房客帳程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審查查夜審是否將當(dāng)日退房和各房間帳單分類，有無分類錯誤，如有，及時糾正；將每份帳單金額分類相加（如：房費＋房費），核對夜審所做報表上各項費用是否正確；將所有費用相加，匯總成報表總金額，與收銀員所做繳款表核對；審查折扣房是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，且折扣是否相符；審查電腦打印機(jī)的結(jié)帳記錄報表，看電腦所打印出的結(jié)帳房是否與所有已結(jié)帳單相符，并用筆記本作好記錄；審查團(tuán)隊月結(jié)是否有月結(jié)單或陪同簽字，且月結(jié)單上所寫房間數(shù)是否與帳單一致；審查客房小酒吧報表上應(yīng)收酒水，帳單上是否收到，該掛帳部份通過電腦查詢看是否錄入房間。2．處理發(fā)現(xiàn)漏收、錯收帳款立即通知收銀領(lǐng)班及時處理，并匯報給收入主管或經(jīng)理；將月結(jié)帳單、匯款帳單傳收入主管處；將未結(jié)到的小酒吧酒水向收入主管匯報，并將酒水報表傳主管處。（四）編制綜合日報表程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．編制餐廳日報表將餐廳各種收入分類歸整，制成報表；將報表與帳單繳款表裝訂在一起成冊，以便查詢；將餐廳報表復(fù)制，分別傳會計、本部門經(jīng)理、餐廳經(jīng)理、廚師長及總經(jīng)理。2．編制茶樓、西餐廳日報表將茶樓、西餐廳各種收入分類歸整，制成報表；將帳單與報表及繳款表裝訂在一起成冊，以便查詢；將茶樓、西餐廳報表復(fù)制，分別傳會計、本部門經(jīng)理、茶樓經(jīng)理及總經(jīng)理。3．編制客房日報表將已統(tǒng)計好的客房中各項收入相加，并制成報表；將當(dāng)日所退外賓房費統(tǒng)計入報表；將報表與帳單，繳款表與電腦報表裝訂在一下，以便查詢；將所編制好的報表送會計一份、經(jīng)理一份；將當(dāng)日客房各消費記帳明細(xì)單訂在一起，以便查詢。4．處理 將各部門報表及所有當(dāng)日退房的帳單、消費記帳單全部歸整后放入專用柜中保存。（五）審查收銀員結(jié)帳發(fā)票程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審查將所有發(fā)票按編號依次整理。查看發(fā)票大小金額是否相符、是否連號；作廢發(fā)票是否三聯(lián)齊全，如不符，馬上匯報主管或經(jīng)理。2．處理 將整理好的發(fā)票與收銀臺傳上的發(fā)票底聯(lián)核對，并裝訂好，以便查詢。六、綜合崗位（一）外結(jié)帳款程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．準(zhǔn)備整理月結(jié)單，按各單位分類，并注意月結(jié)單上是否有對方單位專用公章，以及我方帳單是否有對方認(rèn)可人員簽字；匯總各單位所欠金額；與收銀主管核對各單位所欠余額是否相等及發(fā)生筆數(shù)是否一致；與對方單位財務(wù)部門或有關(guān)人員聯(lián)系，預(yù)約結(jié)帳時間，并問清對方單位的具體地址；帶上發(fā)票及月結(jié)單。2．月結(jié)找到對方單位聯(lián)系人；出示月結(jié)單及帳單交對方審核；對方審核無誤后，出具發(fā)票；如對方有疑問，應(yīng)主動與我方有關(guān)當(dāng)事人聯(lián)系，協(xié)助對方解決；審核對方出具的支票是否無誤；如對方以現(xiàn)金結(jié)帳，應(yīng)當(dāng)面點清。（二）報送報表 程 序 標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范把對外報送報表的格式錄入電腦；在表格相應(yīng)位置編輯計算公式；計算；把通過計算的結(jié)果同總帳金額及其它報表核對；核對無誤后打印，打印時注意字體及字號，力求美觀。交經(jīng)理審核；審核無誤后，報送。（三）現(xiàn)金及信用卡進(jìn)“行”程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范 同“出納”。 另外：當(dāng)五大商業(yè)銀行的信用卡及外卡簽購單、匯總單不足時，應(yīng)及時補(bǔ)足；加強(qiáng)與五大商業(yè)銀行聯(lián)系，如有關(guān)票據(jù)有誤（簽購單沒有客人簽字等），應(yīng)及時通知收銀主管采取補(bǔ)救措施。（四）錄入憑證對帳單程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范 錄入憑證時，初步審核憑證的金額，方向等有關(guān)事項是否正確。（五）員工餐廳成本核算程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范 同“會計核算”。（六）報稅及開稅單程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范清點會計組所編各種稅費報表是否齊全；分清哪些稅費該緩，哪些稅費該繳；轉(zhuǎn)交給稅務(wù)代理辦理；加強(qiáng)與稅務(wù)代理聯(lián)系，如有疑問，及時與經(jīng)理聯(lián)系解決；稅單開回后，及時通知出納繳款。七、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)核算（一）固定資產(chǎn)明細(xì)核算和管理程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．審簽單據(jù) 對所有固定資產(chǎn)購入或自建峻工轉(zhuǎn)入、調(diào)撥、報損進(jìn)行審核。2．開機(jī)入網(wǎng)、進(jìn)入固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)首先接通電源，檢查電壓是否正常，正常值為220V；開機(jī)進(jìn)入Windows操作系統(tǒng)，輸入網(wǎng)絡(luò)口令；在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下，輸入口令進(jìn)入固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)。3．?dāng)?shù)據(jù)處理選擇進(jìn)入固定資產(chǎn)管理模塊；根據(jù)固定資產(chǎn)類別、品名、使用部門建立明細(xì)帳。將有關(guān)固定資產(chǎn)的增、減分類、帳目、時序逐筆輸入計算機(jī)；根據(jù)有關(guān)固定資產(chǎn)購建、調(diào)轉(zhuǎn)、報核的單據(jù)進(jìn)行總分類帳核算。4．退出固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，下網(wǎng)、關(guān)機(jī)按工作菜單提示符退出工作狀態(tài)，回到主菜單上；在主菜單狀態(tài)下按鍵“ESC”退出系統(tǒng)；在WINDOWS操作界面下，單擊關(guān)機(jī)按紐，關(guān)機(jī)；關(guān)閉“UPS”電源，撥下插頭。5．報表、對帳、清產(chǎn)月終結(jié)帳，編制固定資產(chǎn)折舊表；每年一次對帳，進(jìn)行財產(chǎn)清查。庫存物資明細(xì)核算和管理程序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范 對所有物資購入、發(fā)出的各種單據(jù)進(jìn)行審簽。、入網(wǎng)、進(jìn)入材料核算系統(tǒng)首先接通電源，檢查電源電壓是否正常，正常值為220V；開機(jī)進(jìn)入Windows操作系統(tǒng)，輸入網(wǎng)絡(luò)口令；在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下，輸入姓名、口令、進(jìn)入材料核算系統(tǒng)。選擇進(jìn)入材料核算模塊；根據(jù)購進(jìn)物類別、品名，建立材料物資明細(xì)帳目；將有關(guān)材料物資進(jìn)、出、轉(zhuǎn)的單據(jù)、帳目、時序，逐筆輸入計算機(jī)；根據(jù)有關(guān)物資進(jìn)、出、轉(zhuǎn)的單據(jù)進(jìn)行總分類核算。，下網(wǎng)、關(guān)機(jī)、斷電按工作菜單提示符退出工作狀態(tài)，回到主菜單上；在主菜單狀態(tài)下按鍵“ESC”退出系統(tǒng)；在Windows操作界面下，單擊關(guān)機(jī)按紐關(guān)閉電子計算機(jī)系統(tǒng)；關(guān)閉“UPS”電源，拔下插頭。月終結(jié)帳，與庫房保管員核對數(shù)據(jù)；編制庫存物資月報表，并打印。（三）往來帳核算，債權(quán)、債務(wù)管理程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．開設(shè)帳目 嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)內(nèi)容和對口單位責(zé)任人開設(shè)往來帳目。2．編制會計憑證 根據(jù)各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容和有關(guān)人員的有效簽署的原始憑證，正確的編制會計憑證，并錄入電腦。3．月末對帳月末匯總數(shù)據(jù)，與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行核對；發(fā)現(xiàn)問題須查明原因，并作相應(yīng)的處理。4．清帳 定期進(jìn)行往來清理，根據(jù)客觀實際情況仔細(xì)分析，督促結(jié)帳。八、財務(wù)檔案管理程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．整理、分冊、歸類將收集到的會計憑證備份數(shù)據(jù)資料仔細(xì)整理，憑證做到無皺折、疊碼齊整。會計帳薄要對好齒孔，備份資料整潔、完好；憑證按科目、編號、時間順序和適當(dāng)?shù)暮穸冗M(jìn)行分冊，做到厚薄均勻。年度會計資料用光盤進(jìn)行備份。2．裝訂、登記、存檔將已經(jīng)整理、分冊的會計憑證、會計帳薄加裝封皮；將裝訂線加封條并在騎縫處加蓋名章；逐冊登記，做到時間、戶名（科目）及冊數(shù)號齊全；放入專用檔案柜妥善保管。3．查檔 根據(jù)上級指示查正所需調(diào)閱檔案的準(zhǔn)確位置。4．調(diào)檔憑上級領(lǐng)導(dǎo)的簽署意見提出所需檔案，并在登記薄上簽字；將檔案當(dāng)面交予使用人并作詳細(xì)登記，限定調(diào)閱期限，同時請其簽收。5．收回、歸檔收回檔案時，按登記內(nèi)容仔細(xì)檢查驗收，并在薄上注銷；及時將收回的檔案放回檔案柜原處；對超期未還者要進(jìn)行催收，催收超過一定時間仍未還者，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，請示處理辦法。九、驗貨庫管程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．驗收入庫根據(jù)當(dāng)月的采購計劃單，準(zhǔn)備好驗貨工具和單據(jù)；對已到貨物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行檢查驗收；貨物驗收合格后，根據(jù)發(fā)票的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫入庫驗收單；對不符合要求的貨物一律拒收。2．入庫嚴(yán)格按要求，規(guī)范辦理物資入庫手續(xù)，建立物資存放卡片，登記物資明細(xì)帳簿；在庫物品，做到分類存放，擺設(shè)整齊、清楚，填好貨物卡，做到帳、卡、物三相符。3．物資發(fā)出材料發(fā)出時必須有經(jīng)理或主管簽字的領(lǐng)用憑證，由專人領(lǐng)用；請領(lǐng)用人員必須完整填寫領(lǐng)用憑證并簽字；對已發(fā)出物資及時登記明細(xì)帳。4．存放管理每天例行檢查所有的物資，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并匯報上級；配合安全部門定期或不定期對庫房的防火、防盜、防洪、防鼠、防蟲、防霉等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改并匯報上級，一定要消除隱患。十、前臺收銀（一）班前準(zhǔn)備程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．著裝簽到按規(guī)定著裝；檢查本人儀容儀表是否符合規(guī)定；打卡簽到。2．接班準(zhǔn)備 備齊小鈔及發(fā)票、帳單等結(jié)帳用品。3．交接班聽上一班收銀員交待工作情況，了解遺留問題；認(rèn)真閱讀交班本，簽字確認(rèn)；處理未盡事項。（二）前臺收銀工作程 序標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范1．接受客人預(yù)付面帶微笑，禮貌、主動向客人問好；根據(jù)接待員傳遞到收銀臺的RC單上注明的付費方式收取預(yù)付。2．收取預(yù)付金收取現(xiàn)金預(yù)付的方法：訂住房時間、每間每天收取200％的押金標(biāo)準(zhǔn)計算出總金額，然后告訴客人應(yīng)付多少現(xiàn)金；雙手接過客人所付的現(xiàn)金，清點正確并當(dāng)客人面唱數(shù)，注意鑒別錢幣真?zhèn)?；將開好的押金收據(jù)雙手呈給客人，并禮貌提醒客人注意保存，退房結(jié)帳時將收回。團(tuán)隊房需收取電話等雜費押金。我店接受國內(nèi)信用卡的：長城卡、牡丹卡、龍卡、金穗卡、太平洋卡；國外信用卡有：VISA卡、MASTER卡、AE卡、JCB卡、大來卡。收取內(nèi)卡方法：檢查信用卡的真?zhèn)渭坝行?；在POS機(jī)上先查止付，再刷卡，然后在簽購單上寫上客人的有效證件號碼；禮貌地請客人簽名，并核對與信用卡上的是否一致；收取外卡方法：檢查信用卡的真?zhèn)渭坝行?；在EDC機(jī)上根據(jù)客人入住飯店時間長短授權(quán)號碼；打印出的卡單上交易類別顯示“VER”或“AUTH”。收取支票方法：確認(rèn)支票是否是本市的、章是否清晰；帳號、開戶行有否；支票書寫是否正確；切記在支票背面空白處寫上送票人證件號碼、電話、聯(lián)系人，以便事后查找；開收據(jù)，雙手呈給客人，把支票放在支票夾里，妥善保管。3．請客人入住告訴客人房卡磁卡在行李員手里；告訴客人早餐地點及用餐時間；由行李員帶客人上房間，并?？腿俗〉暧淇?。4．建立住客檔案取出飯店住客消費記帳單，根據(jù)RC單上登記的房號、姓名、房價、折扣等一一登入“記帳消費”，在預(yù)付欄注明人民幣“”或信用卡的名稱，外卡還需登記授權(quán)號碼和授權(quán)金額，并將保險費記入保險費欄內(nèi)；將RC單、押金收據(jù)、信用卡等在記帳消費單后，并裝入相應(yīng)的房間袋內(nèi)，注意信用卡不要弄花；在電腦上選擇預(yù)付處理功能輸入房號，選擇幣種，然后錄入所收取的金額，信用卡金額錄入“”；在電腦上選擇雜單錄入，輸入消費代碼、房號金額，確認(rèn)預(yù)付和保險費錄入是否正確；將房間檔案袋放入相應(yīng)的樓層檔案柜內(nèi)。5．離店結(jié)算主動熱情向客人問好；問清客人的房號；收回房卡、磁卡、預(yù)付收據(jù)（如有遺失，核實客人證件無誤后，請客人在記帳聯(lián)上簽名），請客人稍等；取出客人房間檔案袋，在電腦上選擇散客離店結(jié)算功能，正確輸入房號、離店時間，打印出客人的消費明細(xì)清單，復(fù)述客人姓名，禮貌問客人是否用過酒水、飲料，如果客人回答用過“”酒水、飲料，就用手工把金額加在帳單合計金額后面。將帳單雙手呈給客人，請客人確認(rèn)簽名；客人確認(rèn)無誤后，問清客人的付費方式即開始收款。如果客人對某項費有異議，立即與發(fā)生費用的部門聯(lián)系，查核清楚。如果出現(xiàn)特殊情況，則由大堂副理簽字認(rèn)可，取消該項費用；（6）如果住客消費記帳單上蓋有“記帳消費”章的房間，離店結(jié)算時還須立即撥打電話問是否還有消費，其余操作相同6．收款現(xiàn)金付款： 按確認(rèn)后的帳單總額沖減預(yù)付金額，多退少補(bǔ)，做到快速點鈔、找補(bǔ)準(zhǔn)確，找補(bǔ)零錢應(yīng)盡量做到是新