【文章內(nèi)容簡介】 　 　售樓處家具飾品 　 　 　 　 　報紙公告費 　 　 　 　 　12 / 34戶外廣告費 　 　 　 　 　促銷推廣費 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　銷售費用分析：（文字說明）㈡ 管理費用分析管理費用明細(xì)表項目 本年計劃 本年發(fā)生 項目累計 備注辦公費 　 　 　 　差旅費 　 　 　 　租賃費 　 　 　 　通訊費 　 　 　 　招待費 　 　 　 　交通費 　 　 　 　燃料停車費 　 　 　 　修理費 　 　 　 　工資 　 　 　 　稅費 　 　 　 　社保公積金 　 　 　 　折舊費 　 　 　 　其他 　 　 　 　合計 　 　 　 　招待費用明細(xì)表項目 招待事由 期初累計 報銷日期 我司人員 招待對象 招待金額 本月合計 事由合計 項目合計　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　　 　　 　 　 　　 　 　　 總計 　 　 　 　13 / 34個人費用明細(xì)表招待費 通訊費 交通費 差旅費 租賃費 燃料停車費 修理費 合計部門 姓 名 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總辦　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　財務(wù)部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　企劃部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　行政人事部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　成本控制部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　14 / 34部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　前期部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工程部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　售樓處 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　管理費用分析：（文字說明）15 / 34㈢ 財務(wù)費用分析財務(wù)費用明細(xì)表項目 本年計劃 本年發(fā)生 項目累計 備注利息支出 　 　 　 　利息收入 　 　 　 　銀行手續(xù)費 　 　 　 　合計 　 　 　 　財務(wù)費用分析：（文字說明）六、往來款項分析（年月度分析）往來款項明細(xì)表往來項目 本年余額 上年余額 比上年增減% 備注　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　其他應(yīng)收款小計 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　預(yù)付帳款小計 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　其他應(yīng)付款小計 　 　 　 　往來款項分析：（文字說明）六、預(yù)算執(zhí)行分析（年月度分析）收入預(yù)算明細(xì)表項目 收入內(nèi)容 本年預(yù)算 本年實際 項目總預(yù)算 累計金額項目銷售 　 　 　 　 　項目回款 　 　 　 　 　項目出租 　 　 　 　 　16 / 34項目融資 　 　 　 　 　往來借款 　 　 　 　 　支出預(yù)算明細(xì)表部門 付款內(nèi)容 合同/約定金 額 累計支付金額 本年付款計 劃 本年付款情 況　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　前期配套部　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　研發(fā)企劃部　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　工程成控部　 　 　 　 　全年資金預(yù)算比較表資金項目 1 月～12 月 本年累計 項目累計預(yù)算實際預(yù)算實際17 / 34資金月報資金月流動情況報告表 日期：現(xiàn)金 銀行本月收入 本月支出 本月收入 本月支出上月結(jié)存摘要 金額 摘要 金額 本日結(jié)存 銀行名 上月結(jié)存 摘要 金額 摘要 金額 本日結(jié)存　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 總計 現(xiàn)金： 銀行（自用）： 　 銀行（共管）： 審批： 審核： 制表：18 / 34預(yù)算執(zhí)行分析：（文字說明）七、年（月）度分析總結(jié)：財務(wù)部xx 年 xx 月 xx 日19 / 34開發(fā)項目財務(wù)決算報告編制部門：財務(wù)部編制日期：xx 年 xx 月 xx 日20 / 34目錄 頁碼目錄 19一、 投資分析.............................................2 投資構(gòu)成、成本分析 ...................................2 項目基本參數(shù) ....................................................................................................................................2 項目銷售收入 ....................................................................................................................................3 土地成本 ............................................................................................................................................3 前期費用 ............................................................................................................................................4 建安工程成本 ....................................................................................................................................5 市政配套工程 .............................................................................