某公司財務(wù)報表及管理知識分析附注(編輯修改稿)
2025-08-23 11:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金額 比例(％) 金額 比例％ 單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 組合1 組合小計 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合 計166,229,15,397, 61,713, 8,333, 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計 (2) 應(yīng)收賬款凈額年末數(shù)比年初數(shù)增加 萬元，增長比例為 %，主要 所致。（3）應(yīng)收賬款中無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款情況(4)應(yīng)收賬款金額前五名單位情況單位名稱 款項性質(zhì) 金額 年限 占應(yīng)收賬款總額的比例％ 合 計 5． 其他應(yīng)收款（1）其他應(yīng)收款按種類披露：`其他應(yīng)收款`種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(％) 金額 比例(％)金額 比例(％) 金額 比例％ 單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 組合1 組合小計 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合 計組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計 (2) 其他應(yīng)收款凈額由期初 萬元下降到 萬元，減少了 %，主要是 所致。（3）本報告期其他應(yīng)收款中無持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位情況（4） 其他應(yīng)收款金額前五名單位情況單位名稱 金 額 年 限 占其他應(yīng)收款總額的比例％ 合 計 （5）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占其他應(yīng)收款總額的比例（%） 合計 6． 預(yù)付款項`預(yù)付款項`（1）預(yù)付款項按賬齡列示賬 齡 期末數(shù) 期初數(shù) 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3年以上 合 計 注:預(yù)付帳款由期初 萬元增長到 萬元，增長了 %。主要為 所致。（2）預(yù)付款項金額前五名單位情況單位名稱 金額 時間 合 計 （3） 本報告期預(yù)付款項中無持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位情況7． 存貨`存貨`存貨分類項目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值合 計注： 8． 可供出售金融資產(chǎn)`可供出售金融資產(chǎn)`（1）可供出售金融資產(chǎn)情況項 目期末公允價值期初公允價值可供出售債券 可供出售權(quán)益工具 其他 合 計 注：
(2)可供出售金融資產(chǎn)明細證券名稱證券代碼數(shù)量(股)認購金額限售期9． 長期股權(quán)投資被投資單位核算方法投資成本期初余額增減變動期末余額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權(quán)比例(%)在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明減值準(zhǔn)備本期計提減值準(zhǔn)備本期現(xiàn)金紅利注： 10． 投資性房地產(chǎn)按成本計量的投資性房地產(chǎn)項 目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合計房屋、建筑物土地使用權(quán)二、累計折舊和累計攤銷合計房屋、建筑物土地使用權(quán)三、投資性房地產(chǎn)賬面凈值合計房屋、建筑物土地使用權(quán)四、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計房屋、建筑物土地使用權(quán)五、投資性房地產(chǎn)賬面價值合計房屋、建筑物土地使用權(quán)11． 固定資產(chǎn)項 目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計： 其中：房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 其他 —— 本期新增 本期計提 —— —— 二、累計折舊合計： 其中：房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 其他 三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計： 其中：房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 其他 四、減值準(zhǔn)備合計： 其中：房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 其他 五、固定資產(chǎn)賬面價值合計： 其中：房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 其他 注：固定資產(chǎn)由期初 萬元增加到 萬元，增加了 %，主要為 所致。12． 無形資產(chǎn)`無形資產(chǎn)`項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合計 土地使用權(quán)軟 件 商標(biāo)權(quán)二、累計攤銷合計 土地使用權(quán)軟 件 商標(biāo)權(quán)三、無形資產(chǎn)賬面凈值合計 土地使用權(quán)軟 件 商標(biāo)權(quán)四、減值準(zhǔn)備合計 土地使用權(quán)軟 件 商標(biāo)權(quán)無形資產(chǎn)賬面價值合計 土地使用權(quán)軟 件 商標(biāo)權(quán)注：無形資產(chǎn)由期初 萬元增加到 萬元，增加了 %，主要為 所致。13． 商譽`商譽`被投資單位名稱或形成商譽的事項期初余額本期增加本期減少期末余額期末減值準(zhǔn)備合 計注：（1）商譽由期初 萬元增加到 萬元，增加了 %，主要系 所致。（3） 年12月31日商譽不存在減值的跡象。商譽測試表資 產(chǎn) 組金 額折現(xiàn)率13年（含3年）貸款利率20122014年現(xiàn)金流量現(xiàn)值合計 合 計 14． 遞延所得稅資產(chǎn)已確認的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債項 目 期末數(shù) 期初數(shù) 遞延所得稅資產(chǎn)： 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 可抵扣虧損 小 計 遞延所得稅負債： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 小 計 注：遞延所得稅資產(chǎn)由期初 萬元增加到 萬元，增長了 %，原因是。15． 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷一、壞賬準(zhǔn)備二、存貨跌價準(zhǔn)備三、可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備四、持有至到期投資減值準(zhǔn)備五、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備六、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備七、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備八、工程物資減值準(zhǔn)備九、在建工程減值準(zhǔn)備十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備其中：成熟生產(chǎn)性生物
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