企業(yè)現(xiàn)金流管理實(shí)務(wù)(編輯修改稿)
2025-08-14 09:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 前提個可以提高一倍的存款利息收入。當(dāng)然在企業(yè)融資方面更加是有很多的方案可以提出，只要運(yùn)用得當(dāng)可以為企業(yè)獲取很大的收益。因為對于現(xiàn)金流的管理，出納是第一線人員，一般財務(wù)經(jīng)理們都是不可能第一時間取得相關(guān)的信息，只有通過出納的第一時間反饋的信息或提出的建議才可能更加好的管好企業(yè)的現(xiàn)金流。另外如網(wǎng)上銀行結(jié)算等企業(yè)可以提高效率的業(yè)務(wù)等，只有第一線的出納人員掌握比較及時的信息和有比較好的方案。 現(xiàn)金流管理的關(guān)鍵崗位之出納崗位 “出納”應(yīng)具備的相關(guān)知識和能力： 當(dāng)然，出納還要了解相關(guān)的應(yīng)收賬款的相關(guān)知識，應(yīng)付賬款的相關(guān)知識，現(xiàn)金流量表的相關(guān)知識。了解企業(yè)的資金循環(huán)。了解企業(yè)的日常費(fèi)用開支。可以通過網(wǎng)上銀行等工具實(shí)時掌握企業(yè)的可用資金情況等。 對于日常的報銷業(yè)務(wù)一樣是很有藝術(shù)的一項工作。要了解相關(guān)票據(jù)的知識，如發(fā)票的真假，增值稅發(fā)票的相關(guān)知識。企業(yè)的報銷的相關(guān)規(guī)定，如批準(zhǔn)流程，預(yù)算額度等。還有與報銷人員的溝通，如看到假發(fā)票不合格發(fā)票如何處理不會激化矛盾又可以很好的處理好等。對于報銷零錢的準(zhǔn)備等小細(xì)節(jié)如何處理好等。 現(xiàn)金流管理將會越來越重要。如何做好出納工作其實(shí)是很有藝術(shù)和前途的。因為現(xiàn)金流管理其實(shí)是你為將來成為 CFO等重要職位必須的知識積累。精通現(xiàn)金流管理人員只會在以后的職場上越走越順。希望大家聽了我的培訓(xùn)后認(rèn)識的基礎(chǔ)工作的重要，處處都有學(xué)問，時時都有收獲。成功是要積累的。 現(xiàn)金流管理關(guān)鍵崗位之二“應(yīng)收賬款會計” “應(yīng)收賬款會計“與”現(xiàn)金流”管理主要工作 ： 客戶信用管理 “應(yīng)收賬款會計”應(yīng)具備的相關(guān)知識和能力 財稅方面知識和能力：掌握會計準(zhǔn)則和會計制度中所有與應(yīng)收賬款有關(guān)的知識。掌握增值稅、營業(yè)稅、所得稅等相關(guān)稅法中與應(yīng)收賬款有關(guān)的知識。掌握出口退稅中與應(yīng)收賬款有關(guān)的知識。掌握財務(wù)分析的日常在應(yīng)收賬款中的運(yùn)用。掌握現(xiàn)金流相關(guān)知識。 業(yè)務(wù)方面知識和能力：信用管理相關(guān)知識。法律方面與應(yīng)收賬款相關(guān)知識。貿(mào)易方面與應(yīng)收賬款相關(guān)知識。 溝通能力相關(guān)知識和能力：應(yīng)收賬款與內(nèi)部相關(guān)部門的溝通。應(yīng)收賬款與外部客戶的溝通。 “應(yīng)收賬款會計”在“現(xiàn)金流”管理上的作用： “ 現(xiàn)金流”管理方面“應(yīng)收賬款會計”一樣有很大的作用和潛力。對于“應(yīng)收賬款會計”在“現(xiàn)金流”管理中的作用，我想大家都明白，這是平衡和增加“現(xiàn)金流”存量的第一位的因素。“應(yīng)收賬款會計”可以在日常“現(xiàn)金流”管理中，提供企業(yè)銷售預(yù)測與實(shí)際的對比表，信用分析表等相關(guān)信息，并據(jù)此制作出相對精確的應(yīng)收賬款回款計劃，財務(wù)經(jīng)理等相關(guān)人員可以據(jù)此做為依據(jù)，做出企業(yè)的“現(xiàn)金流”預(yù)測。并可以據(jù)此做出計劃與實(shí)際回款比例等指標(biāo)來做為對相關(guān)部門或人員的考核依據(jù)。以上只是一些基本的工作，當(dāng)然如果你可以結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)為企業(yè)的決策提供有用的信息，并實(shí)現(xiàn)價值時，這才是真正的“應(yīng)收賬款會計”。 現(xiàn)金流管理關(guān)鍵崗位之三“應(yīng)付賬款會計” “應(yīng)付賬款會計“與”現(xiàn)金流”管理主要工作 ： 供應(yīng)商信用管理 “應(yīng)付賬款會計”應(yīng)具備的相關(guān)知識和能力 財稅方面知識和能力：掌握會計準(zhǔn)則和會計制度中所有與應(yīng)付賬款有關(guān)的知識。掌握增值稅、營業(yè)稅、所得稅等相關(guān)稅法中與應(yīng)付賬款有關(guān)的知識。掌握出口退稅中與應(yīng)收賬款有關(guān)的知識。掌握財務(wù)分析的日常在應(yīng)收賬款中的運(yùn)用。掌握現(xiàn)金流相關(guān)知識。 業(yè)務(wù)方面知識和能力：信用管理相關(guān)知識。法律方面與應(yīng)付賬款相關(guān)知識。貿(mào)易方面與應(yīng)付賬款相關(guān)知識。 溝通能力相關(guān)知識和能力：應(yīng)付賬款與內(nèi)部相關(guān)部門的溝通。應(yīng)付賬款與外部客戶的溝通 。 “應(yīng)付賬款會計”在“現(xiàn)金流”管理上的作用： 現(xiàn)金流管理關(guān)鍵崗位之四““成本會計” “成本會計“與”現(xiàn)金流”管理主要工作 ： 存貨管理 “成本會計”應(yīng)具備的相關(guān)知識和能力 財稅方面知識和能力： 業(yè)務(wù)方面知識和能力： 溝通能力相關(guān)知識和能力： “成本會計”在“現(xiàn)金流”管理上的作用： 現(xiàn)金流管理實(shí)務(wù)工具 司庫信息系統(tǒng)： 司庫工作站：國內(nèi)和國際上成熟的專業(yè)司庫系統(tǒng)比較少，一般都是企業(yè)按實(shí)際在 ERP的基出上進(jìn)行二次開發(fā)自主設(shè)計的。 現(xiàn)金預(yù)測控制報表體系： 大多數(shù)企業(yè)目前實(shí)務(wù)中應(yīng)用的現(xiàn)金流管理工具。 一般分為長期和短期。 長期預(yù)測工具：包含在財務(wù)預(yù)算中的現(xiàn)金流量預(yù)算。 短期預(yù)測工具：流動十三周（季度）現(xiàn)金預(yù)測表。 重點(diǎn)介紹： XXX公司 13周 現(xiàn)金預(yù)測表 .xls 二、現(xiàn)金流管理實(shí)務(wù) 現(xiàn)金流管理工具 現(xiàn)金流管理實(shí)務(wù)工具 —按周編制 滾動季度現(xiàn)金預(yù)測表 短期預(yù)測工具：流動十三周（季度）現(xiàn)金預(yù)測表 重點(diǎn)介紹： XXX公司 13周 現(xiàn)金預(yù)測表 .xls 從數(shù)據(jù)來看分為實(shí)際發(fā)生額和預(yù)測數(shù)。 歷史數(shù)據(jù)主要用于表： 資金周報
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