公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(00001)(編輯修改稿)
2025-08-10 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款單，注明事由、金額，支票借款人還需在存根上簽字，報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)審核后才能借款，借款在當(dāng)月歸還或報銷沖帳的，借款單歸還借款人，跨月的借款單應(yīng)作為原始單據(jù)入賬，報賬時，另開收據(jù)沖之。公司上繳各行政管理部門規(guī)費、辦證費、稅金可憑繳款通知單（書）經(jīng)分管總經(jīng)理簽字后在財務(wù)部借支，繳納后發(fā)票取回時按報銷程序辦理。個人借款實行前賬不清，后賬不借的原則，一般借款期限為30天（未按期辦理報銷沖賬手續(xù)的，在次月工資中抵扣），特殊情況報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，大額（1000元及以上）報總經(jīng)理批準(zhǔn)才能續(xù)借。二、費用結(jié)算報銷的基本要求：費用結(jié)算報銷要分類填寫報銷單（費用類填寫“費用報銷審批單”，差旅費填寫“差旅費報銷單”），鋼筆或簽字筆填寫報銷人、事由、金額、部門、日期、所附單據(jù)張數(shù)等。報銷的原始單據(jù)必須是真實、合法、有效的票據(jù)，白條一律不予報銷。符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的票據(jù)有：（1）稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)章的各類發(fā)票；（2）財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按以下要求進(jìn)行審核或規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷：（1）“購貨單位”欄，統(tǒng)一填寫：重慶市涪陵海源物業(yè)發(fā)展有限公司（2）年、月、日填寫完整準(zhǔn)確：（3）“品名規(guī)格”欄：按實際情況分項目填寫，在具備銷售、
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