電大電算化會(huì)計(jì)01任務(wù)-12任務(wù)操作詳解(編輯修改稿)
2025-08-03 15:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貸：應(yīng)付利息(2231) QM(2001,月,貸)*(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤(rùn)”科目。2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬(1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。(2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。3. 結(jié)賬對(duì)本賬套2011年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。操作過(guò)程：選擇“打開(kāi)[總賬]應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“20110131”選擇“確定”（1）自定義轉(zhuǎn)賬選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”輸入轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提短期借款利息”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”輸入借方科目編碼“6603”輸入金額公式“jg()”選擇“增行”輸入貸方科目編碼“2231”選擇方向“貸”輸入公式“qm(2001,月,貸)*”選擇“保存”選擇“退出”（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇本年利潤(rùn)科目“4103”（本例默認(rèn)）選擇“確定”、審核、記賬（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“20110131”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“20110131”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“20110131”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)07任務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)[考核要求]以賬套主管“11 王方”的身份完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“20110131”。[考核內(nèi)容]1. 自定義報(bào)表(1) 打開(kāi)考生文件夾（d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)\姓名）下的“”(2) 報(bào)表格式設(shè)置1）設(shè)置A1單元格為“楷體、14號(hào)字、加粗、水平垂直居中對(duì)齊”。2）設(shè)置A1的行高為12毫米。3）在B2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“年、月”。4）設(shè)置關(guān)鍵字“年”的偏移量為“30”。(3) 報(bào)表公式設(shè)置B4=FS(660203,月,借,101)B5=FS(660205,月,借,101)C4=FS(660203,月,借,102)C5=FS(660205,月,借,102)B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 報(bào)表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時(shí)選擇“全表重算”）請(qǐng)輸入報(bào)表關(guān)鍵字“2011年1月”（重算第一頁(yè)），生成當(dāng)月管理費(fèi)用明細(xì)表。(5) 保存報(bào)表將生成的管理費(fèi)用明細(xì)表按原文件名保存。2. 根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表(1) 新建報(bào)表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則））。(2) 錄入關(guān)鍵字2011年1月31日，生成資產(chǎn)負(fù)債表。(3) 將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以“”保存在考生文件夾下。操作過(guò)程：選擇“打開(kāi)[報(bào)表]應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“20110131”單擊“確定”（1）打開(kāi)報(bào)表選擇左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表”系統(tǒng)提示演示版時(shí)選擇“確定”單擊打開(kāi)按鈕查找范圍右端下拉列表選擇d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)\姓名,雙擊其中的“”文件（2）報(bào)表格式設(shè)置單擊報(bào)表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式”1）單擊A1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性”選擇“字符圖案”選項(xiàng)卡設(shè)置字體“楷體GB2312”設(shè)置字型“粗體”設(shè)置字號(hào)“14”選擇“對(duì)齊”選項(xiàng)卡設(shè)置水平方向“居中”設(shè)置垂直方向“居中”單擊“確定”2）選擇“格式”菜單中的“行高”在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“12”單擊“確認(rèn)”3）單擊B2單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”選擇“年”單擊“確定”再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”選擇“月”單擊“確定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”菜單中的“偏移”在“年”后輸入“30”單擊“確定”（3）報(bào)表公式設(shè)置單擊B4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“FS(660203,月,借,101)”公式中所有符號(hào)均為英文半角，下同單擊“確認(rèn)”單擊B5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“FS(660205,月,借,101)”單擊“確認(rèn)”單擊C4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“FS(660203,月,借,102)”單擊“確認(rèn)”單擊C5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“FS(660205,月,借,102)”單擊“確認(rèn)”單擊B6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“B4+B5”單擊“確認(rèn)”單擊C6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵輸入“C4+C5”單擊“確認(rèn)”（4）報(bào)表數(shù)據(jù)處理單擊報(bào)表左下角的“格式”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時(shí)選擇“確定”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”在“月”后輸入“1”單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁(yè)”時(shí)選擇“是”（5）保存報(bào)表單擊“另存為”按鈕選擇“文件”菜單中的“關(guān)閉”（1）新建報(bào)表選擇“文件”菜單中的“新建”在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表”（2）錄入關(guān)鍵字單擊報(bào)表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”修改月為“1”，日為
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