【文章內容簡介】 材料。盤點作業(yè)管理辦法 一、 盤點分類 按供應鏈系統(tǒng)分類：分為移動盤點和循環(huán)盤點。 按時間分類日盤點、月度盤點、年終盤點。日盤點：指每天對移動后的物料及庫位進行盤點。月度盤點：每月末部門安排對一部分庫位的物料進行全面清點、輪流進行，一般每半年輪流徹查一次，盤點要求在不停產的狀態(tài)下進行，差異原因不明不允許進行帳務調整，只能進行補單處理。年度盤點：指倉庫根據公司安排在每年12月31日對倉庫所有物料進行盤點，參加人員主要有會計事務所人員、公司財務部人員及其他協(xié)助人員。盤點時公司停止生產，所有進出庫物料處于靜止狀態(tài)。盤點差異要查清原因并進行帳務調整處理。二、移動盤點作業(yè)辦法 倉庫設專職盤點人員1人，負責專門盤點。 盤點范圍：每天對倉庫物料移動過的全部盤點，移動物料包括該庫位有出、入庫和庫位調整三個方面。 盤點方法：3．1盤點人員根據當天的在庫物料移動情況向帳務員提出盤點要求。3．2帳務員作移動盤點準備，分區(qū)域打印移動盤點表，并將移動盤點表交盤點人員。3．3盤點人員分區(qū)域進行盤點，對正在盤點的區(qū)域用警示標識提示該區(qū)域的物料不準移動。3．4盤點人員持手持終端和盤點表，現(xiàn)場掃描最靠近通道托盤實物條碼，盤點實物用查詢界面，按F2后盤點該庫位所有實物，并將盤點實物數量輸入手持終端，或在盤點表上作記錄。3．5盤點完成后將移動盤點表交主管的班長，由班長根據動盤點表編制《移動盤點日報表》，并將《移動盤點日報表》掛在信息管理系統(tǒng)——倉庫——工作檢查內。對存在差異的部分交倉管員查找原因，并更正差異數量（補入、補出庫或者移庫操作），盤點人員記錄差異原因作統(tǒng)計分析用。3．6《移動盤點日報表》保存在班長處，作為考核倉管員工作依據之一。3．7移動盤點數據差異不能查清原因的，倉管員申請作循環(huán)盤點調整差異，循環(huán)盤點調整差異只能由倉庫主管進行，并在每月末出統(tǒng)計表給管理部。三、循環(huán)盤點帳務員根據部門安排制訂循環(huán)盤點計劃，一般按倉管員進行盤點計劃打印。根據盤點計劃在系統(tǒng)內做好盤點準備。打印盤點表。盤點人員根據盤點表現(xiàn)場清點實物，并將清點的數據記錄在盤點表上。帳務員將盤點表實數錄入系統(tǒng)進行帳務調整。打印盤點報告表及盤盈盤虧表，交相關領導簽字保存。出門條管理辦法 一、 倉庫填制的出門條范圍 倉庫填制出門條僅包括送貨司機隨車自帶入廠的物品。 氣瓶。 委外加工發(fā)出的材料。 車輛（含叉車）等。 退貨換料。二、 出門條管理領用、收回由倉庫統(tǒng)計人員完成。三、 放行條開出辦法 送貨司機自帶入廠的物品由收貨人員填寫出門條，由部門經理或指定人員簽發(fā)放行，要求注明自帶物料名稱、數量及大包裝件數。 氣瓶放行，由部門經理簽署一本空白放行條，交專職倉管員負責管理，每次核對氣瓶實際發(fā)出數量，要求有生產部材料員簽字確認，所開放行條氣瓶數量必須與氣瓶交接單上氣瓶數量一致。 委外加工的物料放行，由倉管員寫領料單，倉管員將領料單送部門經理或指定人員開出門條，出門條數量與領料單數量相一致，開出門條人員在出門條上注明領料單號，方便以后追查。 東風汽車、叉車因工作需要到廠外作業(yè)時由叉車或汽車司機提出申請，經理簽署放行條。 退貨換料。由倉管員提出申請，注明退貨原因，由部門經理審批簽署。四、 中班出門條管理中班值班的叉車司機和倉管員，在收貨時，送貨司機自帶入廠的物料放行，由中班值班人員負責。操作方式：部門經理簽署空白放行條1本，由出門條發(fā)出人員記錄號碼范圍，存放在中班值班人員手中，當有車輛自帶物料出門時，中班人員填寫，只限委外加工或自帶物料的放行。中班交換班時，叉車司機要確認交換號碼段和檢查是否有未連續(xù)開的情況發(fā)生，是否未開出的出門條有跳空號（不連號），發(fā)現(xiàn)問題及時報告。五、 出門條回收及領用 出門條用完后，倉庫統(tǒng)計員核對號碼是否齊全，不齊全的在出門條封面注明原因，并查找；查不出原因的，要將缺失號碼書面報告部門經理，由部門經理通知行政部重點核查。已開完的出門條存根聯(lián)要求保管1年以上。 已用完的出門條到財務部換空白出門條。 1年以上的出門條倉庫自動銷毀，銷毀時記錄銷毀時間和出門條的時間段。委外加工材料管理規(guī)定一、 委外加工業(yè)務的定義委外加工指公司提供原材料，加工商加工成半成品，然后倉庫根據加工合同收回加工后的半成品入庫管理的過程。該過程中會有加工費增加。二、 委外加工的物料種類 輪胎+鋼圈組裝 卷鋼加工成鋼板、方管，倉庫自行開卷的鋼板為了管理的方便也采用委外加工方式進行帳務管理。 鋼板加工成工字梁。 鋼板及其他材料加工成工具箱。 其它。三、 委外加工發(fā)料與入庫管理 計劃員根據采購員計劃和生產進度，將材料發(fā)加工單位，材料發(fā)料按委外加工工作令出庫。 倉管員發(fā)料時與加工單位確認發(fā)出物料數量或重量，并注明要求加工收回入庫時間，該時間以不影響生產進度為準。 采購員在系統(tǒng)內做委外加工入庫通知。 倉管員收到加工好的半成品后，根據委外加工入庫通知和實際收到數量做入庫接收，帳務員勾單確認消耗的原材料數量或重量，并維護加工費，加工費單價與合同一致。打印入庫通知單，交倉管員簽字確認。 入庫物料按原材料進出管理并按原材料發(fā)料到工作令。 委外加工材料出門由倉管員填寫出門條，部門經理審批放行。 倉管員手工記錄委外加工出入庫帳。詳細記錄每筆發(fā)出與收回情況，發(fā)出數量要有加工單位簽字確認。四、 委外加工材料及委外庫的管理倉庫每月末核對委外加工庫材料庫存狀況，并與加工單位核對實物。輪胎鋼圈管理a每天由委外加工單位對來貨物料以郵件的形式進行到貨反饋，反饋內容包括：名稱、數量、型號規(guī)格、供應商、日期及柜號。b倉管員根據到貨反饋每天與采購員進行核對，保證各型號的物料及時入庫。C每月末或次月初與委外加工單位核對接收與發(fā)出物料數量，保證帳實相符。d實物盤點：由于委外材料庫存太大，不方便盤點時，倉庫采取盤點數量較少的品種進行實物盤點。實物數量大的品種待使用到工作令完成后，盤點余料庫存。委外卷鋼盤點：采取加工單位傳真確認方式進行，每月保存?zhèn)髡婕c倉庫月度庫存報表，出現(xiàn)差異時，倉管員、帳務員查找原因，并在下月度處理。因加工單位原因造成損壞或丟失的，加工單位應負責賠償，屬加工正常損耗的，加工單位及時反饋，倉管員及時報告采購進行補料。物料標識及庫位管理規(guī)定 一、 物料標識分類及用途 物料卡：指記錄該物料庫存數量的物料管理卡片。用于記錄該物料收入、發(fā)出的管理記錄，分為黃色卡、白色卡和綠色卡三種。黃色卡用于記錄保稅物料出入庫記錄，是該物料數量總帳；白色卡用于記錄非保稅物料出入庫記錄，是該物料數量總帳；綠色卡用于移動過的托盤物料余數記錄，包括卷鋼打包余料等。只要有不方便點數的托盤發(fā)料時，用綠卡記錄。方便點數的物料，如制動鼓、板簧、儲氣筒、鋼圈、輪胎、車軸等單個包裝數不多且方便點數的，可不設綠色卡片。其它未做規(guī)定的在有部分發(fā)料時要建綠色卡片。 材料標簽：主要記錄組合件無編碼管理的物料和開卷鋼板。 發(fā)貨標簽：主要是倉管員對發(fā)給生產線物料進行標識，用粉紅色卡片。 條碼標簽：入庫物料在辦理入庫接收時，根據物料管理屬性從供應鏈系統(tǒng)中打印出來的，包括托盤信息、物料編碼、庫位信息的條碼。要求每個托盤張貼相關條碼，主要用于手執(zhí)終端識別。條碼標簽上不準記錄其他任何數據。 入庫時間張貼不同標識。入庫物料在辦理入庫時根據入庫季度，在每個包裝上，最好是條碼標邊上貼一個小元點標，元點直徑為2cm，第一季度為紅色，第二季度為藍色，第三季度為黃色，第四季度為紫色，方便目視和先進先出管理。 庫房標識。18號庫在庫內南北兩頭標識；8號庫為保稅物料庫。 物料大類標識，在庫物料分類存放，在大類存放區(qū)，立一個活動標識牌，指示該類物料。如車軸、懸掛、支腿等。二、 標識張貼位置及要求 托盤物料要求標識張貼在正面的右上角，用網箱管理的物料張貼在紅色的小圓盤上，小圓盤掛在網箱的右上角。 條碼標張貼不允許皺拆。 非托盤管理的物料條碼標貼，可以集中在一個架的兩端或一塊板上，該板放于該列的最前面或者將條碼張貼在物料卡上端，也可以將條碼貼在物料卡上，物料卡再由鐵絲綁在托盤或物料上。 庫外存放的物料標識，標識卡存放在庫內，相關倉管員放在方便操作位置，出入庫記錄卡上掃描，取相應條碼。三、 庫位標識倉庫分為18號庫，油漆庫、二樓倉庫、油庫、氣體庫等。18號庫又分為A、B兩區(qū)，每個區(qū)域分為112號庫位。即立柱之間是庫位。A區(qū)一號庫位在“A區(qū)01柱”的右邊，A區(qū)2號庫位在“A區(qū)02柱”右邊，余此類推。B區(qū)一號庫位在“B區(qū)01柱”的左邊，B區(qū)2號庫位在“B區(qū)02柱”左邊，余此類推。每個庫位的列號是該庫位的右邊第一列為一例，實物托盤一般為2列，在系統(tǒng)內屬一列。在地現(xiàn)標識列號，叉車通道上標識位號。不合格區(qū)庫位：倉庫在系統(tǒng)內設有不合格區(qū)位，進入不合格區(qū)庫位的料不能領料。修復好的不合格物料要從不合格區(qū)轉入正常庫位后才可發(fā)料，不合格區(qū)的實物管理，實行臺帳管理。物料數量驗收管理規(guī)定一、 目的：為了規(guī)范物料入庫時對數量的檢驗，特制定本規(guī)定。二、 原則：1. 對送貨單上以數量到貨的物品原則上應全部點數。2. 對按照重量到貨的材料按照《材料過磅管理規(guī)定》對重量進行檢驗。三、具體規(guī)定1．懸掛：若送貨單以套為單位，送貨數量在1100套之內的,按照各種規(guī)格100％清點。送貨數量在100套以上的,按照各規(guī)格抽點20%,再換算為套數與送貨單核對。、輪胎、鋼圈、支腿、儲氣筒、氣室、牽引銷、隔圈、板簧：按照各種包裝規(guī)格100％清點。 ：按照桶數100％點數，按照每桶的規(guī)格計算升數或者公斤數與送貨單核對。、型材：型鋼送貨時以重量到貨，100%過磅。卷鋼驗收按卷鋼標簽驗收入庫，每批卷鋼抽查10%以上，確認當批卷鋼入庫重量。、接頭、閥件、線束、軟管、擋泥板、管夾、膠圈、角鎖、緊固件及輔料：，送貨數量在100以內的100％清點，對于多次送貨檢查數量無差異的供應商送貨，可以根據情況抽查點數，點數比例不小于10％，并且按抽查比例折算成實際數驗收。對于送貨批量較大（10010000及以上）的情況，可按照下表驗收數量：物品類別數量檢驗標準角鎖、軟管、線束、硬管抽查10%－30％擋泥板抽查25板。閥件、燈具、接頭、管夾、膠圈抽查110個大包裝，并清點到最小包裝數量。密封膠、丁基膠、商標、銘牌等清點最小包裝數量焊絲、焊條、鋼砂緊固件抽查10%20% 當抽檢數量有差異時，加大一倍的抽檢比例，若再有差異按實際抽檢比例與差異折合成當批實收數量。，應全部檢驗到最小包裝。對于包裝箱破損的情況，應100％清點包裝內材料。，開110個包裝清點即可，對包裝不規(guī)范且沒有密封，適當增加抽檢比例。，每次來貨增加抽查比例且按比例遞增，如第一次抽查30%，第二次來貨時抽查40%100%。對于此種情況，經倉庫反饋后，采購員應及時反饋給供應商進行整改。，收貨員應按實際收貨數量驗收并將與送貨單不相符物料的型號及數量及時反饋給采購員（附照片）。,倉管員應先現(xiàn)場拍下物料散包狀況的照片,并通知QC檢查是否有損壞,有損壞的單獨拍照并將照片反饋給采購員。,由運輸公司整理好后卸車。物料擺放管理規(guī)定 擺放區(qū)域所有到貨物料均應按規(guī)定存入到指定的庫位。不同種類、供應商及不同規(guī)格型號和材質的物料應分開存儲，嚴禁混放。保稅物料和非保稅物料應在不同的存儲區(qū)域內存儲，嚴禁交叉存放。油漆、生產用氣體等危險品，應在指定的危險品庫房存放，嚴禁與其它物料混放，不合格物料應放入不合格品存放區(qū)，單獨標識隔離。存儲方式不同種類的物料應按規(guī)定的存儲方式進行存儲。車軸、制動鼓、儲氣筒、角鎖、升降鎖、焊絲等按我司提供給供應商的包裝形式以自然堆高的方式進行存儲；支腿、氣室、線