行政出納崗日常工作操作指引(編輯修改稿)
2025-06-26 00:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核可以批量操作，但每批只能包含一種單據(jù)（報銷或借款）。1. 支付現(xiàn)金；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號（CSH開頭）和會計分錄：D： 其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：庫存現(xiàn)金2. 銀行內(nèi)扣；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號和會計分錄D：其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：銀行存款明細科目3. 虛擬支付；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號和會計分錄D：其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：其他應(yīng)付款虛擬支付中轉(zhuǎn) 4. 銀行轉(zhuǎn)賬；付款審核后，產(chǎn)生交易編號。5. 支票；付款審核后，產(chǎn)生交易編號。（六）網(wǎng)銀接口在“現(xiàn)金業(yè)務(wù)”的下拉選項“網(wǎng)銀接口”中可以查詢到支付方式為“銀行轉(zhuǎn)賬”和“支票”的單據(jù)。付款狀態(tài)選擇篩選條件“未傳送”，明細界面出現(xiàn)的是新產(chǎn)生的付款單勾選相應(yīng)的單據(jù)，點擊“網(wǎng)銀鏈接”，可產(chǎn)生網(wǎng)銀支付文件。上述操上述操作完成之后，單據(jù)狀態(tài)會變?yōu)椤耙褌魉汀?。付款方式為“支票”的新單?jù)，付款狀態(tài)為“已傳送”小竅門：付款狀態(tài)為“已傳送”的單據(jù)可以無限次鏈接，但該操作務(wù)必謹慎以免造成重復(fù)付款。付款之后將付款狀態(tài)更改為“已結(jié)清”，并“保存”付款流程結(jié)束。產(chǎn)生會計分錄：D：其他應(yīng)付款—HEC中轉(zhuǎn)C：銀行存款明細科目（七）退票實際操作中通常會出現(xiàn)退票，出納可通過“付款反沖”或“退票”處理。出納可在此功能節(jié)點下，可對已經(jīng)付款的業(yè)務(wù)進行反沖：出納可根據(jù)查詢條件查詢出已付款記錄，若查詢條件為空，則可查詢出所有可進行退款的記錄。查詢字段可參考“付款查詢”中的相關(guān)說明。查詢出的記錄可以顯示每一單付款的交易編號、付款日期、幣種、付款金額、賬戶、賬戶名稱、收款對象、收款方、收款方開戶行、收款方賬號、單據(jù)號、經(jīng)辦人、制證人。點擊“單據(jù)編號”進入反沖界面，付款反沖的頭信息均自動帶出，均不能修改。出納如確認需對已付款單據(jù)進行反沖，可選擇反沖日期（反沖日期只能選擇當(dāng)前會計期間內(nèi)的日期）點擊“反沖”按鈕，即可完成付款反沖。已反沖的付款在“付款反沖”功能下已查詢不到。但可從“付款查詢”中查找到原付款單和新生成的反沖付款單據(jù)。原付款單據(jù)反沖狀態(tài)已變?yōu)椤耙驯粵_銷”，新生成的反沖付款單據(jù)金額則為負數(shù)。，當(dāng)付款被部分退款時可通過該功能處理。路徑：現(xiàn)金業(yè)務(wù)付款退款出納在此功能節(jié)點下，可根據(jù)查詢條件查詢出已付款記錄，若查詢條件為空，則可查詢出所有可進行退款的記錄。查詢字段可參考“付款查詢”中的相關(guān)說明。注意：只有“已結(jié)清”的付款單，才可以退款。查詢出的記錄可以顯示每一單付款的交易編號、付款日期、幣種、付款金額、可退金額、賬戶、賬戶名稱、收款對象、收款方、收款方開戶行、收款方賬號、單據(jù)號、付款類型、經(jīng)辦人、制證人。點擊單據(jù)編號，可進入退款界面：注意事項：① 退款金額需要更改成本次退款金額，且與核銷歷史中“本次退款金額”一致② 付款賬戶為退回款項的入賬賬戶，并不一定為原始付款賬戶③ 流量行務(wù)必與付款時選擇的流量行一致。成功退款后，結(jié)果如圖所示： 經(jīng)過“反沖”或“退票”處理的單據(jù)可再次
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