行政出納崗日常工作操作指引-預(yù)覽頁
【正文】 資產(chǎn)融資租入固定資產(chǎn)支付的租賃費以上幾種現(xiàn)金流代碼是日常工作中常用的是必須牢記的。當付款賬戶為現(xiàn)金戶時，付款方式請選擇“現(xiàn)金”；當付款賬戶為“虛擬銀行”時，付款方式請選擇“虛擬支付”。 （四）跨機構(gòu)支付 因鳳凰財富中心未開立銀行結(jié)算賬戶，因此他們所有的費用都是由深分代付的。特別注意的是，鳳凰的工資及社保是會計直接在鳳凰的帳套中手工結(jié)轉(zhuǎn)的，因此支付公司必須更改為“鳳凰財富中心”，然后點擊“保存”→“確認”，并在鳳凰的角色中做“虛擬支付”。1. 支付現(xiàn)金；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號（CSH開頭）和會計分錄：D： 其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：庫存現(xiàn)金2. 銀行內(nèi)扣；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號和會計分錄D：其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：銀行存款明細科目3. 虛擬支付；付款審核后，支付流程結(jié)束，產(chǎn)生交易編號和會計分錄D：其他應(yīng)付款HEC中轉(zhuǎn)C：其他應(yīng)付款虛擬支付中轉(zhuǎn) 4. 銀行轉(zhuǎn)賬；付款審核后，產(chǎn)生交易編號。上述操上述操作完成之后，單據(jù)狀態(tài)會變?yōu)椤耙褌魉汀?。出納可在此功能節(jié)點下，可對已經(jīng)付款的業(yè)務(wù)進行反沖：出納可根據(jù)查詢條件查詢出已付款記錄，若查詢條件為空，則可查詢出所有可進行退款的記錄。出納如確認需對已付款單據(jù)進行反沖，可選擇反沖日期（反沖日期只能選擇當前會計期間內(nèi)的日期）點擊“反沖”按鈕，即可完成付款反沖。，當付款被部分退款時可通過該功能處理。查詢出的記錄可以顯示每一單付款的交易編號、付款日期、幣種、付款金額、可退金額、賬戶、賬戶名稱、收款對象、收款方、收款方開戶行、收款方賬號、單據(jù)號、付款類型、經(jīng)辦人、制證人。開戶必須先定義開戶銀行，然后才能申請在該網(wǎng)點開立單位結(jié)算賬戶。帶“*”號的字段為必輸字段。（二）賬戶變更、升級處于開戶、變更、變更中狀態(tài)的賬戶可進行變更操作用戶進入基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料銀行賬戶，通過右側(cè)的查詢條件查詢出待變更的賬戶，如下圖所示： 雙擊查詢出的銀行賬戶記錄，進入賬戶的詳細頁面，點擊按鈕，如下圖所示：點擊按鈕后，允許用戶修改的字段為：賬戶性質(zhì)、賬戶類別、開戶許可證號、預(yù)留印簽、銀行賬戶管理員及清算條件面板中的信息，同時用戶可在附件管理區(qū)中上傳相關(guān)的附件點擊按鈕后，按鈕變?yōu)樾薷南嚓P(guān)信息后，點擊按鈕，同時在詳細頁面點擊按鈕，則進入銀行賬戶變更流程送審成功后，該銀行賬戶的賬戶狀態(tài)為：變更中，審批狀態(tài)為：審批中。銷戶申請單終審?fù)戤吅?，進入賬戶的明細界面上傳銷戶資料并發(fā)送郵件通知管理員銷戶。（二） 農(nóng)行批量支付農(nóng)行批量支付的模板見：C:\Documents and Settings\\桌面\農(nóng)行網(wǎng)銀支付模板注意事項：在E列輸入Y或N；當收款方開戶行為農(nóng)行時為Y，為非農(nóng)行時輸入N。更改完后點擊另存為，保存類型選擇“CSV（逗號分隔）”點擊“代付業(yè)務(wù)”“發(fā)工資”“農(nóng)行上傳工資文件”，選定代發(fā)項目后，點擊“確定”，上傳上述代發(fā)工資文件。29 / 29
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