行政出納崗日常工作操作指引-全文預覽
【正文】 付款在“付款反沖”功能下已查詢不到。查詢字段可參考“付款查詢”中的相關說明。付款方式為“支票”的新單據，付款狀態(tài)為“已傳送”小竅門：付款狀態(tài)為“已傳送”的單據可以無限次鏈接，但該操作務必謹慎以免造成重復付款。5. 支票；付款審核后，產生交易編號。（五）付款審核無論是借款還是報銷在付款操作完成后都需要經過“付款審核”。 首先，更換角色為，點擊“費用報銷”的下拉選項“待付報銷單確認”（借款的跨機構支付在“現(xiàn)金業(yè)務”中的“待付借款單確認”中操作）在明細窗口中將支付公司更改為“深圳分公司”，點擊“保存”→“確認”（因前期已向總公司申請，鳳凰的支付公司默認為深分）。以上操作完畢并核對無誤后點擊“付款”→“是”。3. 付款方式的選擇HEC中有5種付款方式可供選擇，不同的付款方式會有不同的后續(xù)操作，后面會陸續(xù)講解到。③傭金的支付。公司稅金繳納是通過納稅專戶扣款的，因此付款賬戶需選擇“中行深圳黃木崗支行稅戶80001”。付款賬戶的不同將會產生不同的明細科目，因此選擇時務必謹慎，所選的賬戶務必與實際付款的賬戶一致。費用報銷單在分公司負責人終審完畢后，節(jié)點會流轉至費用會計處，由費用會計審核過賬產生相關會計分錄：D：相關費用科目 C：其他應付款—HEC中轉會計審核完之后會以郵件形式將可付款的報銷單清單發(fā)送給行政出納通知付款。 出納的權限可以查詢到分公司所有已產生單據號的報銷單的審批流程及付款情況小竅門：通過單據編號查詢時可輸入%+單據編號的后五位即可快速準確地查找。（一）、費用查詢1. 費用報銷單財務查詢點擊“費用查詢”的下拉選項“費用報銷單財務查詢”即可通過相關信息進行查詢。（二）費用報銷支付 公司所有費用必須經過HEC報銷，由報銷人提交報銷單經領導層層審批后方可付款。1.“付款賬戶”可以選擇“現(xiàn)金”、“虛擬銀行”及其他銀行存款賬戶。（2）稅金及銀行結算費的支付。每月下旬人事部會分成兩張報銷單提交洪總的社保，這兩筆需通過網銀轉賬付款，因此付款時賬戶需選擇“41005000040009321”。100AA以現(xiàn)金支付的手續(xù)費銀代業(yè)務手續(xù)費團險業(yè)務手續(xù)費新業(yè)務手續(xù)費110AB以現(xiàn)金支付的傭金代理人傭金續(xù)期人員擁金區(qū)拓外勤傭金代扣代繳外勤業(yè)務員營業(yè)稅、個人所得稅180AJ支付給職工現(xiàn)金職工工資、餐補、交通通訊補貼、業(yè)務員提獎及各種獎金等養(yǎng)老保險、住房公積金、待業(yè)保險、醫(yī)療保險代扣員工的個人所得稅190AK支付的營業(yè)稅款營業(yè)稅退回的營業(yè)稅200AL支付的所得稅款企業(yè)所得稅210AM支付的其他稅費教育費附加、城建稅印花稅、房產稅、契稅車船使用稅、土地使用稅堤圍費等230AO支付的其他經營現(xiàn)金營業(yè)費用的項目員工福利保障計劃公司籌備使用的備用金預支款項350BB購置固定無形資產購固定資產，如：電腦、打印機等購無形
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