行政出納崗日常工作操作指引-全文預(yù)覽
【正文】 付款在“付款反沖”功能下已查詢不到。查詢字段可參考“付款查詢”中的相關(guān)說明。付款方式為“支票”的新單據(jù)，付款狀態(tài)為“已傳送”小竅門：付款狀態(tài)為“已傳送”的單據(jù)可以無限次鏈接，但該操作務(wù)必謹(jǐn)慎以免造成重復(fù)付款。5. 支票；付款審核后，產(chǎn)生交易編號。（五）付款審核無論是借款還是報銷在付款操作完成后都需要經(jīng)過“付款審核”。 首先，更換角色為，點擊“費用報銷”的下拉選項“待付報銷單確認(rèn)”（借款的跨機(jī)構(gòu)支付在“現(xiàn)金業(yè)務(wù)”中的“待付借款單確認(rèn)”中操作）在明細(xì)窗口中將支付公司更改為“深圳分公司”，點擊“保存”→“確認(rèn)”（因前期已向總公司申請，鳳凰的支付公司默認(rèn)為深分）。以上操作完畢并核對無誤后點擊“付款”→“是”。3. 付款方式的選擇HEC中有5種付款方式可供選擇，不同的付款方式會有不同的后續(xù)操作，后面會陸續(xù)講解到。③傭金的支付。公司稅金繳納是通過納稅專戶扣款的，因此付款賬戶需選擇“中行深圳黃木崗支行稅戶80001”。付款賬戶的不同將會產(chǎn)生不同的明細(xì)科目，因此選擇時務(wù)必謹(jǐn)慎，所選的賬戶務(wù)必與實際付款的賬戶一致。費用報銷單在分公司負(fù)責(zé)人終審?fù)戤吅?，?jié)點會流轉(zhuǎn)至費用會計處，由費用會計審核過賬產(chǎn)生相關(guān)會計分錄：D：相關(guān)費用科目 C：其他應(yīng)付款—HEC中轉(zhuǎn)會計審核完之后會以郵件形式將可付款的報銷單清單發(fā)送給行政出納通知付款。 出納的權(quán)限可以查詢到分公司所有已產(chǎn)生單據(jù)號的報銷單的審批流程及付款情況小竅門：通過單據(jù)編號查詢時可輸入%+單據(jù)編號的后五位即可快速準(zhǔn)確地查找。（一）、費用查詢1. 費用報銷單財務(wù)查詢點擊“費用查詢”的下拉選項“費用報銷單財務(wù)查詢”即可通過相關(guān)信息進(jìn)行查詢。（二）費用報銷支付 公司所有費用必須經(jīng)過HEC報銷，由報銷人提交報銷單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層層審批后方可付款。1.“付款賬戶”可以選擇“現(xiàn)金”、“虛擬銀行”及其他銀行存款賬戶。（2）稅金及銀行結(jié)算費的支付。每月下旬人事部會分成兩張報銷單提交洪總的社保，這兩筆需通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款，因此付款時賬戶需選擇“41005000040009321”。100AA以現(xiàn)金支付的手續(xù)費銀代業(yè)務(wù)手續(xù)費團(tuán)險業(yè)務(wù)手續(xù)費新業(yè)務(wù)手續(xù)費110AB以現(xiàn)金支付的傭金代理人傭金續(xù)期人員擁金區(qū)拓外勤傭金代扣代繳外勤業(yè)務(wù)員營業(yè)稅、個人所得稅180AJ支付給職工現(xiàn)金職工工資、餐補、交通通訊補貼、業(yè)務(wù)員提獎及各種獎金等養(yǎng)老保險、住房公積金、待業(yè)保險、醫(yī)療保險代扣員工的個人所得稅190AK支付的營業(yè)稅款營業(yè)稅退回的營業(yè)稅200AL支付的所得稅款企業(yè)所得稅210AM支付的其他稅費教育費附加、城建稅印花稅、房產(chǎn)稅、契稅車船使用稅、土地使用稅堤圍費等230AO支付的其他經(jīng)營現(xiàn)金營業(yè)費用的項目員工福利保障計劃公司籌備使用的備用金預(yù)支款項350BB購置固定無形資產(chǎn)購固定資產(chǎn)，如：電腦、打印機(jī)等購無形
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