k3財務物流操作手冊(編輯修改稿)
2024-08-03 11:53 本頁面
【文章內容簡介】 購訂單即可建立銷售訂單，見下圖：合同建立完畢后，需要進行審核處理，才可以進行下推操作。3．發(fā)貨通知單的建立操作路徑：:【供應鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知－新增】，見下圖：:【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售定單】→【銷售訂單－維護】，見下圖：點擊下推生成發(fā)貨通知后保存即可。4．銷售出庫單的建立操作路徑：:【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—新增】，見下圖：保存審核。: 【供應鏈】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—查詢】，見下圖：保存審核。:【供應鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知－維護】，見下圖：點擊下推生成發(fā)銷售出庫單，保存審核。4．銷售發(fā)票的建立銷售出庫單生成: 【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—維護】，見下圖：點擊生成按扭生成的發(fā)票樣式如下:發(fā)票的審核和鉤稽:操作路徑：【供應鏈】→【銷售管理】→【結算】→【銷售發(fā)票－維護】，雙擊打開該選項，選定需要執(zhí)行鉤稽的發(fā)票行次，點擊鉤稽圖標即可執(zhí)行，執(zhí)行結果見下圖：點擊鉤稽按扭，在鉤稽窗口完成鉤稽工作。6．收款操作路徑：A.【財務會計】→【應收款管理】→【收款】→【收款單－維護】操作路徑：B.【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同—維護】,打開后選擇已定立的合同項目, 點擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內容的操作為采購管理模塊的相關業(yè)務操作指導說明。如果我們的操作是從〖銷售合同〗→〖銷售訂單〗→〖銷售出庫單〗→〖結算發(fā)票〗→〖收款〗一單到底操作的話，那么我們可以查詢合同的執(zhí)行情況，合同金額、訂單金額、入庫金額、開票金額、付款金額均會依次的顯示出來，如下圖所示：操作路徑：【供應鏈】→【銷售管理】→【合同】→【合同金額執(zhí)行情況明細表】銷售庫存查詢：操作路徑：【供應鏈】→【銷售管理】→【庫存查詢】→【即時庫存查詢】/【庫存狀態(tài)查詢】在查詢庫存時，我們可按倉庫查詢和按物料查詢。三、倉存管理模塊1．生產領料操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發(fā)貨】→【生產領料—新增】在錄入上面的相關單元內容后，保存并審核。如果需要修改某一個領料單，操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發(fā)貨】→【生產領料—維護】中時行，但需要修改的單據必須進行反審核后，才能進行修改。2．產品入庫 操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【產品入庫—新增】在錄入上面的相關單元內容后，保存并審核。如果需要修改某一個領料單，操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】】→【產品入庫—維護】中時行，但需要修改的單據必須進行反審核后，才能進行修改。3．月末盤點盤盈入庫：操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【庫存調整】→【盤盈入庫—新增】雙擊打開，填入盤盈入庫的相關內容填列完畢后保存并審核。盤虧入庫：操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【庫存調整】→【盤虧毀損—新增】雙擊打開，填入盤盈入庫的相關內容填列完畢后保存并審核。4．庫存查詢操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【即時庫存查詢】操作路徑：【供應鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【庫存狀態(tài)查詢】以上描術都是倉存管理模塊的操作內容。四、存貨核算模塊1．材料入庫核算操作路徑：【供應鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【外購入庫核算】先擇需要進行核算的采購發(fā)票，點擊分配按扭進行費用分配處理， 再點擊核算按扭進行材料的入庫成本價格核算處理。之后進行財務會計憑證的編制，具體操作步驟如下：【供應鏈】－＞【存貨核算】－＞【憑證管理】－＞【生成憑證】，如下圖所示選擇事務類型為：外購入庫，按過濾條件查詢，然后點擊“重設”按扭彈出如下圖所示的對話框，完成條件設置，過濾出需要生成憑證的入庫發(fā)票選擇對應的入庫發(fā)票，點擊“生成憑證”圖標，即可生成財務會計憑證，保存后傳入總帳。生成的憑證如下圖所示：對于估價入庫、生產領料、產成品入庫、銷售出庫等類型的憑證都按此方法進行憑證的生成過程，這里不再重講述。凡所有關于物流方面的會計憑證都不要在總帳系總直接錄入會計憑證，一定要由存貨核算系統自動生成。2．材料出庫核算操作路徑：【供應鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【材料出庫核算】按照上面的截圖依次按順序點擊下一步操作即可完成材料的出庫核算。備注：以材料出庫核算前首先要確定所有單據已完全審核，并確定是否有無單價單據，如果有，處理的操作路徑為【供應鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【紅字出庫核算】或【供應鏈】→【存貨核算】
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