財(cái)務(wù)主管操作手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 余額錄入完畢后，單擊【保存】，再按【期初建賬】，彈出期初建賬對話框，出現(xiàn)試算平衡界面，在 “包括未記賬憑證”前打鉤后，單擊主界面的【下一步】。 如果主界面提示“通過檢查”，單擊“建賬”后，則建賬成功。 總賬初始余額錄入：應(yīng)收、應(yīng)付雖然在子模塊錄入了初始數(shù)據(jù)，但是在總賬中還要再錄入所有的明細(xì)（賬齡除外）。存貨在庫存模塊中錄入初始數(shù)據(jù)后，總賬錄入是錄入分類合計(jì)金額。四、 日常結(jié)轉(zhuǎn)類憑證處理(1)憑證審核與反審核①雙擊“憑證管理”下的“審核”打開“審核”界面，如下圖所示。②審核憑證。第一步，單擊“查詢”按鈕，彈出“憑證查詢”對話框；第二步，在“憑證查詢”對話框中輸入查詢條件，“制單系統(tǒng)”選擇“全部系統(tǒng)”，“憑證狀態(tài)”選擇“待審核”，“會計(jì)期間”輸入待審核的憑證的所屬會計(jì)期間，若想要得到更精確的查詢結(jié)果還可以輸入“摘要”、“科目編碼”、“對方科目”等信息；第三步，輸入查詢條件后，確定；第四步，選中要審核的憑證，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“審核結(jié)束”。③取消審核。通過“查詢”篩選出需要取消審核的憑證，輸入的查詢條件與審核時相似，但“憑證狀態(tài)”改為“已審核”。選中要取消審核的憑證，單擊“取消審核”按鈕，則取消審核成功。第三步第二步第二步第一步第四步（2）沖銷憑證。沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動生成沖銷憑證。 ①雙擊“憑證管理”下的“記賬”打開“沖銷”界面，如下圖所示。②通過“查詢”找到需要沖銷的憑證，選中要沖銷的憑證，單擊“瀏覽”按鈕，進(jìn)入如下圖所示的界面。單擊“沖銷”按鈕，彈出“沖銷方式”對話框，選擇紅沖，系統(tǒng)自動生成紅字沖銷憑證。 （3）憑證整理。當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時，容易造成
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