【文章內(nèi)容簡介】 單序時簿進行操作。圖22通過主界面→委外管理→委外加工單，打開委外加工單編輯界面，在這里主要用于制作新的委外加工單，如果要對單據(jù)進行修改、審核等操作，可通過委外加工單序時簿進行操作。當委外加工單表頭“生產(chǎn)進度”=100%后，委外加工單自動進行關(guān)閉，自動關(guān)閉的委外加工單不能進行反關(guān)閉操作。圖23過主界面→委外管理→ 委外采購建議，彈出“采購建議向?qū)А贝翱冢簣D24由于委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會發(fā)生委托加工費用，為了能夠準確計算產(chǎn)品的入庫成本，需要對這些費用進行歸集。委外加工費用單除了歸集產(chǎn)品的委外加工費用外，還與應收應付模塊打通，進行應付賬款管理。在應收應付模塊可以通過付款單對委外加工費進行付款處理，并可以在應付賬款匯總表和明細表中查到相關(guān)的應付已付信息。圖25首先進行存貨出庫核算，將委外發(fā)料的出庫成本計算出來，然后進行委外產(chǎn)品入庫成本核算。入庫核算時，如果委外產(chǎn)品入庫單有關(guān)聯(lián)的委外加工費用單，費用也會納入成本核算中，系統(tǒng)會將委外加工費用反寫到委外產(chǎn)品入庫成本中。應收應付流程操作（應收應付）目 標完成應收應付的全部業(yè)務過程適 用 范 圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的應收應付業(yè)務重 要 操 作處理說明責任部門責任人收付款單 通過對購貨發(fā)票以及盤點單的后續(xù)處理，對采購和銷售資金流的全過程進行有效的控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)資金信息管理（圖26）財務部會計其他收付款單 主要針對非主營業(yè)務收入的其他收付款業(yè)務，主同時通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細報表。（圖27）財務部會計核銷單 為企業(yè)處理與供應商、客戶之間業(yè)務交易產(chǎn)生的大量的往來款項而設定的，解決企業(yè)往來業(yè)務款項轉(zhuǎn)銷的。（圖28）財務部會計應收應付憑證生成將應收應付系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)按憑證模板生成憑證，實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn)同步（圖29）財務部會計圖26收款類型分為三種：收款、預收款、收款退款。收款是賒銷發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，則對以前的應收賬款進行處理通過主界面→應收應付管理→收款單，打開收款單編輯界面:結(jié)算賬戶：用來記錄憑證模板中收款金額的科目來源，負責記錄收款賬戶為現(xiàn)金還是銀行等。折后金額（本位幣）：為整單表體的折后金額合計（本位幣），是參照項，始終灰顯。付款類型分為三種：付款、預付款、付款退款。付款是賒購發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，則對以前的應付賬款進行處理；預付款是在采購業(yè)務發(fā)生之前先支付對方全部或部分貨款，選擇此類型時表體不可用；付款退款是對已付款的發(fā)票進行退款。結(jié)算號：結(jié)算號用來記錄當結(jié)算方式為匯票/支票/電匯時的單據(jù)號碼，用戶手工錄入。表頭付款金額：為整單表體的實收金額合計，付款類型選擇預付款后，此處即為金額唯一錄入地址。折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會計科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項才能夠錄入圖27處理非主營業(yè)務收入的其他收款業(yè)務，主要是對收款過程的管理，同時通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細報表通過主界面→應收應付→其他收款單，打開單據(jù)編輯界面。處理非主營業(yè)務支出的其他付款業(yè)務，主要是對付款過程的管理，同時通過輸入支出類別，系統(tǒng)提供不同支出類別的付款匯總及明細報表。通過主界面→應收應付→其他付款單，打開單據(jù)編輯界面，如果要對單據(jù)進行批量操作，可通過其他付款單序時簿進行操作。圖28核銷單據(jù)是為企業(yè)處理與供應商、客戶之間業(yè)務交易產(chǎn)生的大量的往來款項而設定的此單據(jù)可處理預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付、應付沖應收、應收轉(zhuǎn)應收和應付轉(zhuǎn)應付等業(yè)務通過主界面→應收應付管理→往來核銷單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過核銷單序時簿進行操作。預收沖應收在發(fā)生銷售業(yè)務前客戶已支付了全部或部分貨款，并已記入預收賬款，當發(fā)生實際銷售業(yè)務時又生成應收賬款，這時可以在往來核銷中將收到的預收款直接沖減應收款。 選擇核銷類型為預收沖應收，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“客戶”； 選定客戶后，將鼠標落定在預收款表體位置，通過“F7”，可調(diào)出此客戶當前可以核銷的預收款單； 將鼠標落定在“應收款”表體位置，通過“F7”可以調(diào)出此客戶當前可以核銷的應收發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初余額、其他應收單； 注意，預收沖應收，只能對同一客戶進行核銷，不能選擇不同客戶的單據(jù)進行核銷； 預收沖應收，可以實現(xiàn)預收同應收的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預收款正負數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預收款的正負數(shù)源單，沒有應收款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預收款負數(shù)源單和應收發(fā)票負數(shù)源單，此時核銷要求必須同時有預收款的正數(shù)源單和應收發(fā)票正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)； 當本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應收金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示沖銷金額不能小于零或大于余額，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)； 單據(jù)保存后（未審核），銷售單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時該客戶的應收金額相應減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。預付沖應付在發(fā)生采購業(yè)務前已向供應商支付了部分訂金，并已記入預付賬款，當發(fā)生實際采購業(yè)務時又生成應付賬款，這時可以在往來核銷中將已支付的預付款直接沖減應付款。 選擇核銷類型為預付沖應付，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應商”； 選定供應商后，將鼠標落定在預付款表體位置，通過“F7”，可調(diào)出此供應商當前可以核銷的預付款單； 將鼠標落定在“應付款”表體位置，通過“F7”可以調(diào)出此供應商當前可以核銷的應付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應付、其他應付單； 注意，預付沖應付，只能對同一供應商進行核銷，不能選擇不同供應商的單據(jù)進行核銷； 預付沖應付，可以實現(xiàn)預付同應付的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預付款正負數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預付款的正負數(shù)源單，沒有應付款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預付款負數(shù)源單和應付款負數(shù)源單，此時核銷要求必須同時有預付款的正數(shù)源單和應付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)； 當本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應付金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示沖銷金額不能小于零或大于余額，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)； 單據(jù)保存后（未審核），采購單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時該供應商的應付金額相應減少。待審核后可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應收沖應付當某個往來單位與公司的業(yè)務關(guān)系具有雙重身份時，即它既是公司的客戶又是供應商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應收賬款，這時可以通過此模塊將應收賬款與應付賬款進行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應用，同樣可以處理三角債業(yè)務，處理和用戶的客戶及供應商之間發(fā)生業(yè)務的情況。選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為客戶、供應商；選擇單據(jù)時，客戶對應于【應收款】,供應商對應于【應付款】，單據(jù)明細的上層顯示客戶未核銷的盤點單或其他應收單；下層顯示供應商未核銷的采購發(fā)票或其他應付單；客戶本次核銷單據(jù)的金額總和應等于供應商本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否則單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示應收金額與應付金額不等或不能為零；單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；