【正文】 后，選擇〖無單價單據(jù)序時簿〗，用戶可見到多種無單價單據(jù)更新方式，可選擇一種更新方式過濾出“暫估入庫”單據(jù)進行單價更新操作，對于更新成功的單據(jù)系統(tǒng)會給予數(shù)量上的提示，比如‘3條記錄被更新’。圖32通過主界面→【存貨核算】→【自制入庫核算】，自進入模塊后，通過〖過濾〗功能，選擇要核算的自制入庫單，按產(chǎn)品或按部門、產(chǎn)品匯總顯示數(shù)量，若產(chǎn)品采用分批認(rèn)定法，批次也是匯總依據(jù)。過濾出的記錄均只有常用計量單位和實際成本中的單價、金額列可編輯。當(dāng)〖系統(tǒng)參數(shù)〗〖業(yè)務(wù)參數(shù)〗中沒有設(shè)置使用雙計量單位，那么下圖中的基本計量單位信息將不再顯示，僅顯示常用計量單位信息。如果用戶選擇按部門匯總，則下圖中的最左邊將會多顯示明細(xì)部門信息。如果表體中沒有顯示部分常用字段相關(guān)信息，可以在菜單欄查看按鈕下的“顯示隱藏列”中重置字段為顯示?？梢酝ㄟ^物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號等基礎(chǔ)資料過濾，來縮小核算范圍；同時也可以通過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、批次進行排序。單擊【核算】，系統(tǒng)會將匯總計算出的單價、金額回填到單據(jù)，同一部門、同一種產(chǎn)品的單位成本相同。也可以進入模塊后將數(shù)據(jù)用excel引出核算后引入核算后單價金額數(shù)據(jù)。圖33通過主界面→【存貨核算】→【存貨出庫核算】，進入模塊后，進行核算系統(tǒng)后，單擊【存貨出庫核算】，進入出庫核算向?qū)ВM入存貨出庫核算處理過程。步 驟描 述準(zhǔn)備完成材料入庫核算、審核本期材料出庫單。第一步過濾存貨范圍。第二步過濾倉庫或倉庫組范圍。第三步核算選項設(shè)置。第四步出庫核算。第五步查看報告。(一) 過濾存貨范圍單擊〖存貨出庫核算〗圖標(biāo)，出現(xiàn)“出庫核算向?qū)А苯缑?，介紹出庫核算可選用的所有計價方法，單擊【下一步】，出現(xiàn)“存貨過濾”界面。216。選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有存貨時，會對所有存貨核算出庫成本。216。選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨類下所有存貨時，需指定非明細(xì)的存貨類。216。選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨代碼或代碼段，需指定存貨代碼段。當(dāng)代碼段兩項內(nèi)容相同時，即表示僅僅結(jié)轉(zhuǎn)某一個指定的存貨。216。選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定單據(jù)相關(guān)存貨，需要指定出庫單起始和終止范圍，可以只核算某一個或某些單據(jù)上相關(guān)存貨的出庫成本(二) 過濾倉庫或倉庫組范圍若采用總倉核算，則不會出現(xiàn)此過濾界面。分倉核算時，可在此界面選擇本次核算的倉庫，注意倉庫的排列順序也就是出庫核算的順序，可通過上移、下移來改變核算順序?？墒褂谩救x】，選擇所有倉庫，也可使用【全清】，取消選擇。定義：分倉核算時，若存在調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)根據(jù)倉庫中存貨的調(diào)撥順序來決定倉庫的核算順序，調(diào)出倉庫應(yīng)先核算，調(diào)入倉庫后核算。(三) 核算選項設(shè)置將各種選項列表介紹如下：數(shù) 據(jù) 項說 明寫結(jié)轉(zhuǎn)報告確定是否記錄計算過程，選中了此選項，才能選擇與該選項相關(guān)的下列三個選項。只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的存貨只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯誤的存貨寫結(jié)轉(zhuǎn)報告。寫成本計算單記錄存貨出庫核算的詳細(xì)計算過程，費時較多。寫錯誤日志結(jié)轉(zhuǎn)出錯時記錄錯誤日志。輸出路徑選擇結(jié)轉(zhuǎn)報告的輸出路徑，默認(rèn)客戶端安裝目錄下，建議用戶修改。每次結(jié)轉(zhuǎn)存貨數(shù)量此數(shù)值會影響結(jié)轉(zhuǎn)速度，可根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)。 (四) 一般出庫核算選項設(shè)置完后，單擊【下一步】，開始出庫核算。系統(tǒng)會按照物料代碼和倉庫順序，逐個物料、倉庫計算，計算時需用到的資料有期初余額，本期入庫數(shù)量及入庫成本，物料的計價方法，出庫數(shù)量。同一條出庫記錄，由于物料采用的計價方法不同，可能計算出不同的單位出庫成本。各種計價方法可在系統(tǒng)中并行使用，用戶應(yīng)深入理解各種計價的定義和差別。若核算到的物料入庫核算未完成（有入庫單的單價為零，包括紅字），系統(tǒng)會提示出錯。根據(jù)選項決定是否停止繼續(xù)核算其他物料。用戶應(yīng)到入庫核算模塊，完成相關(guān)的入庫核算。若出現(xiàn)負(fù)結(jié)存出庫，系統(tǒng)會根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置中的負(fù)結(jié)存出庫選項，來決定出庫成本，若選擇手工錄入，則會收集到不能確定單價的單據(jù)中。注意：，禁止出庫單價為負(fù)，若出現(xiàn)此種情況，用戶應(yīng)調(diào)整期初成本或入庫成本。，以保證憑證和單據(jù)一致。 (五) 特殊出庫核算進入核算系統(tǒng)后，單擊【無單價單據(jù)序時簿】，核算不確定單價的單據(jù)。準(zhǔn)備工作168。完成存貨出庫核算單擊【無單價單據(jù)序時簿】，彈出“過濾”界面（本期已審核為默認(rèn)條件），若選全部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價的單據(jù)，不確定單價的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型：*本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為零，包括紅字入庫單。*出庫時，出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項，仍核算不出單價的藍字出庫單。*核算時當(dāng)前出庫單價為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價的藍字出庫單。*分倉核算調(diào)撥單時，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。也可通過“無單價單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實現(xiàn)單據(jù)上的單價的更新工作。一般情況下，不確定單價單據(jù)是對應(yīng)于出庫核算的，比如進行了材料出庫核算后，會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，可以到此功能中來維護；如果又進行產(chǎn)成品出庫核算，也會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，則也可以到此功能中來維圖34(12)通過主界面→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入模塊后，根據(jù)已設(shè)置好的憑證模板據(jù)不同的事物類型生成不同類型的憑證，并且生成的憑證可以通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢。系統(tǒng)當(dāng)前提供3種方式可以生成憑證1. 按單生成憑證如果選擇〖按單生成憑證〗，則對于選擇的單據(jù)以一對一方式生成憑證，即一張單據(jù)就生成一張憑證，存在2種可能的情況說明：如果在一個單據(jù)類型里面選擇了多張單據(jù)，使用這種模式生成憑證時，系統(tǒng)為每一張單生成對應(yīng)的一張憑證，在單據(jù)上記錄各自不同的憑證號；如果在不同的單據(jù)類型中選擇了單據(jù)（一張或多張），則只是對于當(dāng)前過濾界面中的單據(jù)按單生成憑證，其他單據(jù)類型中的單據(jù)不能同時生成憑證；2. 按單據(jù)類型匯總生成憑證如果選擇〖按單據(jù)類型匯總生成憑證〗，則可以實現(xiàn)對于同一個單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證，注意對于選項中科目合并的支持定義，憑證借貸方存在相同科目則合并反映（核算項目和單位必須相同）。如果在不同單據(jù)類型中同時選擇了多張單據(jù)，生成方式是對于當(dāng)前過濾界面中的單據(jù)匯總生成憑證，其他單據(jù)類型中已經(jīng)選擇了的單據(jù)不能同時生成憑證。3. 所有選擇單據(jù)生成匯總憑證如果選擇〖所有選擇單據(jù)生成匯總憑證〗，可以實現(xiàn)使得不同單據(jù)類型的單據(jù)同時選擇有效，即如果在不同單據(jù)類型中同時選擇了多張單據(jù)，使用這種模式匯總生成憑證，則可以同時將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一張憑證圖35通過主界面→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)與總賬對賬】，選擇不同的會計期間進行對賬。此功能可進行核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額，與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額進行核對。當(dāng)選擇系統(tǒng)參數(shù)調(diào)撥單生成憑證的選項，則在對賬時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會包括調(diào)撥單的數(shù)據(jù)，當(dāng)不選擇該選項時，則對賬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不包括調(diào)撥單的數(shù)據(jù)在內(nèi)。若對賬不平，用戶可從以下幾個方面查找原因：（1） 是否還有倉存單據(jù)未生成憑證。（2） 憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)。（3） 總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。（4） 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。（5） 賬務(wù)處理中的憑證是否未過賬。進入核算系統(tǒng)后，單擊【業(yè)務(wù)期末結(jié)賬】，進入該處理過程，可利用該模塊結(jié)束本期業(yè)務(wù)。 結(jié)賬前檢查 期末結(jié)賬 退出