公司財(cái)務(wù)表格匯總內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)(編輯修改稿)
2025-07-27 19:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)移入管理部門(mén)移入移入部門(mén)移出部門(mén)移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門(mén)），第三聯(lián)交移入部門(mén)，第四聯(lián)交移出部門(mén)。CWCK/BD—19固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱(chēng)中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠(chǎng)牌用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見(jiàn)實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門(mén)存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)暫為保管。 CWCK/BD—26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱(chēng)廠(chǎng)牌規(guī)格使用部門(mén)附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠(chǎng)商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門(mén) 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)。 CWSJ/BD—02審計(jì)通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。 CWCK/BD—17資金差異報(bào)告表編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明金額%金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 審核： 制表： CWCK/BD—16資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷(xiāo)收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說(shuō) 明 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來(lái)長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 審核： 制表： CWCK/BD—15資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月月月說(shuō)明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷(xiāo)收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)
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