商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程(編輯修改稿)
2025-05-14 08:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單獨(dú)的登記，不計(jì)入批發(fā)當(dāng)月業(yè)績(jī)，根據(jù)發(fā)貨時(shí)的提貨額度逐步計(jì)入業(yè)績(jī)，跟蹤預(yù)收款的使用情況及剩余情況。（2）流程：收到預(yù)收款批發(fā)業(yè)務(wù)登記預(yù)收款信息匯總統(tǒng)計(jì)交到財(cái)務(wù)部（單據(jù)與登記表）財(cái)務(wù)備份并入賬審核ERP登記回款出貨時(shí)審核ERP定金結(jié)轉(zhuǎn)審核批發(fā)銷(xiāo)售回款（1）內(nèi)容：審核批發(fā)交來(lái)的收款一覽表，看是否與現(xiàn)金存款單、刷卡單一致，是否按時(shí)存款，以及根據(jù)收款一覽表審核ERP數(shù)據(jù)登記。（2）批發(fā)展廳每日的銷(xiāo)售都要及時(shí)填寫(xiě)收款一覽表，并當(dāng)日錄入ERP里，按期將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)錄入ERP銷(xiāo)售回款里，財(cái)務(wù)收到收款一覽表后與刷卡單、存款單核對(duì)是否一致，核對(duì)無(wú)誤后審核ERP數(shù)據(jù)確認(rèn)。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數(shù)據(jù)與單據(jù)是否相符審核ERP數(shù)據(jù)各店租賃費(fèi)、水電支付及合同管理（1）內(nèi)容：各店的租賃費(fèi)由公司后臺(tái)直接支付，部分店鋪水電費(fèi)由后臺(tái)直接支付，個(gè)別店鋪水電費(fèi)由員工借款自行交納后報(bào)賬處理，目前可自行交納水電費(fèi)的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉(cāng)庫(kù)部門(mén)，其余店鋪統(tǒng)一由后臺(tái)支付，后臺(tái)根據(jù)各店傳遞的付款通知信息按時(shí)支付租賃費(fèi)及水電費(fèi)。租金合同統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部存放，登記各店鋪的租賃面積，出租方信息、房租保證金，租賃期限以及租金繳納情況等匯總信息。（2）流程：店鋪收到商場(chǎng)的付款通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)將通知單拍照發(fā)給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，照片要求通知單上的信息清晰完整可見(jiàn)，財(cái)務(wù)部收到付款通知信息時(shí)填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交付李總審核（緊急付款可微信拍照發(fā)送），審核通過(guò)后交付劉總轉(zhuǎn)款，待李總回公司后再補(bǔ)簽字入賬，各店收到的付款通知單必須帶回財(cái)務(wù)部。租金按季度、半年度、年度繳納的還要分月做攤銷(xiāo)。店鋪收到付款通知單拍照發(fā)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收到照片后填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進(jìn)入付款流程付款完成后補(bǔ)簽字，店鋪帶回付款通知單，財(cái)務(wù)入賬日常賬務(wù)處理內(nèi)容及流程：日常各部門(mén)產(chǎn)生的收支審核簽字付款后，需流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手上，會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完善的各類單據(jù)登記入賬，逐日逐筆在財(cái)務(wù)軟件上做相關(guān)的賬務(wù)處理，將憑證號(hào)備注在相關(guān)單據(jù)上，便于日后查賬使用。結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入與成本（1）內(nèi)容：月底ERP結(jié)賬后，根據(jù)ERP銷(xiāo)售數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月各店鋪的收入、成本（2）流程：ERP結(jié)賬導(dǎo)出全公司銷(xiāo)售匯總表及商品出庫(kù)明細(xì)核對(duì)銷(xiāo)售匯總表數(shù)據(jù)是否與商品出庫(kù)明細(xì)數(shù)據(jù)一致結(jié)轉(zhuǎn)各部門(mén)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、及出庫(kù)商品1期末財(cái)務(wù)扎帳內(nèi)容及流程：一般每月的
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