商貿公司財務工作內容及流程(編輯修改稿)
2025-05-14 08:20 本頁面
【文章內容簡介】 單獨的登記，不計入批發(fā)當月業(yè)績，根據發(fā)貨時的提貨額度逐步計入業(yè)績，跟蹤預收款的使用情況及剩余情況。（2）流程：收到預收款批發(fā)業(yè)務登記預收款信息匯總統(tǒng)計交到財務部（單據與登記表）財務備份并入賬審核ERP登記回款出貨時審核ERP定金結轉審核批發(fā)銷售回款（1）內容：審核批發(fā)交來的收款一覽表，看是否與現(xiàn)金存款單、刷卡單一致，是否按時存款，以及根據收款一覽表審核ERP數(shù)據登記。（2）批發(fā)展廳每日的銷售都要及時填寫收款一覽表，并當日錄入ERP里，按期將銷售數(shù)據錄入ERP銷售回款里，財務收到收款一覽表后與刷卡單、存款單核對是否一致，核對無誤后審核ERP數(shù)據確認。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數(shù)據與單據是否相符審核ERP數(shù)據各店租賃費、水電支付及合同管理（1）內容：各店的租賃費由公司后臺直接支付，部分店鋪水電費由后臺直接支付，個別店鋪水電費由員工借款自行交納后報賬處理，目前可自行交納水電費的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉庫部門，其余店鋪統(tǒng)一由后臺支付，后臺根據各店傳遞的付款通知信息按時支付租賃費及水電費。租金合同統(tǒng)一由財務部存放，登記各店鋪的租賃面積，出租方信息、房租保證金，租賃期限以及租金繳納情況等匯總信息。（2）流程：店鋪收到商場的付款通知時，應及時將通知單拍照發(fā)給財務部會計，照片要求通知單上的信息清晰完整可見，財務部收到付款通知信息時填制費用報銷單交付李總審核（緊急付款可微信拍照發(fā)送），審核通過后交付劉總轉款，待李總回公司后再補簽字入賬，各店收到的付款通知單必須帶回財務部。租金按季度、半年度、年度繳納的還要分月做攤銷。店鋪收到付款通知單拍照發(fā)送財務部會計收到照片后填制費用報銷單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進入付款流程付款完成后補簽字，店鋪帶回付款通知單，財務入賬日常賬務處理內容及流程：日常各部門產生的收支審核簽字付款后，需流轉到財務會計手上，會計根據手續(xù)完善的各類單據登記入賬，逐日逐筆在財務軟件上做相關的賬務處理，將憑證號備注在相關單據上，便于日后查賬使用。結轉當月收入與成本（1）內容：月底ERP結賬后，根據ERP銷售數(shù)據結轉當月各店鋪的收入、成本（2）流程：ERP結賬導出全公司銷售匯總表及商品出庫明細核對銷售匯總表數(shù)據是否與商品出庫明細數(shù)據一致結轉各部門銷售收入、銷售成本、及出庫商品1期末財務扎帳內容及流程：一般每月的
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