商貿公司財務工作內容及流程(編輯修改稿)
2025-05-14 08:20 本頁面
【文章內容簡介】 單獨的登記，不計入批發(fā)當月業(yè)績，根據發(fā)貨時的提貨額度逐步計入業(yè)績，跟蹤預收款的使用情況及剩余情況。（2）流程：收到預收款批發(fā)業(yè)務登記預收款信息匯總統(tǒng)計交到財務部（單據與登記表）財務備份并入賬審核ERP登記回款出貨時審核ERP定金結轉審核批發(fā)銷售回款（1）內容：審核批發(fā)交來的收款一覽表，看是否與現(xiàn)金存款單、刷卡單一致，是否按時存款，以及根據收款一覽表審核ERP數據登記。（2）批發(fā)展廳每日的銷售都要及時填寫收款一覽表，并當日錄入ERP里，按期將銷售數據錄入ERP銷售回款里，財務收到收款一覽表后與刷卡單、存款單核對是否一致，核對無誤后審核ERP數據確認。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數據與單據是否相符審核ERP數據各店租賃費、水電支付及合同管理（1）內容：各店的租賃費由公司后臺直接支付，部分店鋪水電費由后臺直接支付，個別店鋪水電費由員工借款自行交納后報賬處理，目前可自行交納水電費的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉庫部門，其余店鋪統(tǒng)一由后臺支付，后臺根據各店傳遞的付款通知信息按時支付租賃費及水電費。租金合同統(tǒng)一由財務部存放，登記各店鋪的租賃面積，出租方信息、房租保證金，租賃期限以及租金繳納情況等匯總信息。（2）流程：店鋪收到商場的付款通知時，應及時將通知單拍照發(fā)給財務部會計，照片要求通知單上的信息清晰完整可見，財務部收到付款通知信息時填制費用報銷單交付李總審核（緊急付款可微信拍照發(fā)送），審核通過后交付劉總轉款，待李總回公司后再補簽字入賬，各店收到的付款通知單必須帶回財務部。租金按季度、半年度、年度繳納的還要分月做攤銷。店鋪收到付款通知單拍照發(fā)送財務部會計收到照片后填制費用報銷單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進入付款流程付款完成后補簽字，店鋪帶回付款通知單，財務入賬日常賬務處理內容及流程：日常各部門產生的收支審核簽字付款后，需流轉到財務會計手上，會計根據手續(xù)完善的各類單據登記入賬，逐日逐筆在財務軟件上做相關的賬務處理，將憑證號備注在相關單據上，便于日后查賬使用。結轉當月收入與成本（1）內容：月底ERP結賬后，根據ERP銷售數據結轉當月各店鋪的收入、成本（2）流程：ERP結賬導出全公司銷售匯總表及商品出庫明細核對銷售匯總表數據是否與商品出庫明細數據一致結轉各部門銷售收入、銷售成本、及出庫商品1期末財務扎帳內容及流程：一般每月的
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