商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程-展示頁(yè)
2025-04-26 08:20本頁(yè)面
【正文】 否按公司要求操作，有無(wú)虛假內(nèi)購(gòu)，是否按時(shí)按量交納內(nèi)購(gòu)款，內(nèi)購(gòu)信息是否填寫(xiě)完整。 支出發(fā)生付款完成出納付款取得憑據(jù)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)審核簽字李總審核簽字劉總付款財(cái)務(wù)室審核付款內(nèi)容付款完成財(cái)務(wù)入賬審核各部門(mén)、各店借款支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切借款支出，經(jīng)常出現(xiàn)的是水電費(fèi)借款、差旅費(fèi)借款、倉(cāng)庫(kù)的取貨、加油借款以及其他少見(jiàn)特殊情況借款。倉(cāng)庫(kù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，特別注意運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，每筆收、退貨運(yùn)費(fèi)后邊必須備注該筆運(yùn)費(fèi)在ERP系統(tǒng)里的收、退貨單號(hào)，保證貨品已經(jīng)收貨入庫(kù)或是退貨出庫(kù)，嚴(yán)禁發(fā)生貨品實(shí)際出、入庫(kù)時(shí)間與ERP上出、入庫(kù)時(shí)間差異超過(guò)5天的情況，遇到法定長(zhǎng)假等特殊情況除外。財(cái)務(wù)審核簽字后交付總經(jīng)理審核簽字，最后付款，大于1000元的的支出由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，小于1000元的支出由出納現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位日常工作內(nèi)容與流程一：對(duì)內(nèi)工作內(nèi)容及流程審核各部門(mén)、各店費(fèi)用支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切費(fèi)用支出，目前公司費(fèi)用基本歸類(lèi)為：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工資、社保、郵寄費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、裝修費(fèi)、維修費(fèi)、稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)（長(zhǎng)途運(yùn)費(fèi)及市內(nèi)運(yùn)費(fèi)）、差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)（油耗、通停費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)）、通訊費(fèi)（網(wǎng)費(fèi)及電話(huà)費(fèi)）、水電費(fèi)（水費(fèi)及電費(fèi)）、租賃費(fèi)（房租、物管及與租賃相關(guān)的費(fèi)用）、其他，共計(jì)19類(lèi)費(fèi)用。（2）流程：費(fèi)用產(chǎn)生時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)取得與該筆支出相關(guān)的單據(jù)作為填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的依據(jù)，嚴(yán)格按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的格式準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容。各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)務(wù)必分類(lèi)報(bào)銷(xiāo)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單務(wù)必注明發(fā)生時(shí)間、因何發(fā)生，若是因寄客戶(hù)的貨品而產(chǎn)生的快遞費(fèi)需在快遞單上注明銷(xiāo)售單號(hào)；所有的附件必須是合理合法的，必須有金額的體現(xiàn)，否則視為原始憑證無(wú)效，財(cái)務(wù)部可退回報(bào)銷(xiāo)人員；報(bào)賬時(shí)若無(wú)附件依據(jù)的，需由報(bào)銷(xiāo)人自行向總經(jīng)理申請(qǐng)，在經(jīng)得總經(jīng)理同意后財(cái)務(wù)部方可認(rèn)同。各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)、住宿費(fèi)時(shí)除取得相應(yīng)金額的發(fā)票外，還需附上支付憑證，即收款方打印出的消費(fèi)清單、消費(fèi)金額憑證。（2）流程：因出差而借款時(shí)需提前填寫(xiě)借款單，注明出差事由并附上出差計(jì)劃表；出差返回公司后務(wù)必及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，根據(jù)實(shí)際出差情況填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，按公司規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)金額經(jīng)審核后多退少補(bǔ)，特別注意
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