商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-23 08:20本頁(yè)面
【正文】 拍照發(fā)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收到照片后填制費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進(jìn)入付款流程付款完成后補(bǔ)簽字，店鋪帶回付款通知單，財(cái)務(wù)入賬日常賬務(wù)處理內(nèi)容及流程：日常各部門產(chǎn)生的收支審核簽字付款后，需流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手上，會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完善的各類單據(jù)登記入賬，逐日逐筆在財(cái)務(wù)軟件上做相關(guān)的賬務(wù)處理，將憑證號(hào)備注在相關(guān)單據(jù)上，便于日后查賬使用。（2）流程：店鋪收到商場(chǎng)的付款通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)將通知單拍照發(fā)給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，照片要求通知單上的信息清晰完整可見，財(cái)務(wù)部收到付款通知信息時(shí)填制費(fèi)用報(bào)銷單交付李總審核（緊急付款可微信拍照發(fā)送），審核通過后交付劉總轉(zhuǎn)款，待李總回公司后再補(bǔ)簽字入賬，各店收到的付款通知單必須帶回財(cái)務(wù)部。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數(shù)據(jù)與單據(jù)是否相符審核ERP數(shù)據(jù)各店租賃費(fèi)、水電支付及合同管理（1）內(nèi)容：各店的租賃費(fèi)由公司后臺(tái)直接支付，部分店鋪水電費(fèi)由后臺(tái)直接支付，個(gè)別店鋪水電費(fèi)由員工借款自行交納后報(bào)賬處理，目前可自行交納水電費(fèi)的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉(cāng)庫(kù)部門，其余店鋪統(tǒng)一由后臺(tái)支付，后臺(tái)根據(jù)各店傳遞的付款通知信息按時(shí)支付租賃費(fèi)及水電費(fèi)。（2）流程：收到預(yù)收款批發(fā)業(yè)務(wù)登記預(yù)收款信息匯總統(tǒng)計(jì)交到財(cái)務(wù)部（單據(jù)與登記表）財(cái)務(wù)備份并入賬審核ERP登記回款出貨時(shí)審核ERP定金結(jié)轉(zhuǎn)審核批發(fā)銷售回款（1）內(nèi)容：審核批發(fā)交來(lái)的收款一覽表，看是否與現(xiàn)金存款單、刷卡單一致，是否按時(shí)存款，以及根據(jù)收款一覽表審核ERP數(shù)據(jù)登記。（2）流程：裝修發(fā)生按預(yù)計(jì)總裝修款攤銷支付裝修款計(jì)入待攤費(fèi)用裝修完成按實(shí)際發(fā)生總裝修款攤銷最后一個(gè)攤銷期調(diào)整差異審核工資（1）內(nèi)容：審核人事部核算出的工資表，審核公式是否有誤，數(shù)據(jù)加總是否有誤，業(yè)績(jī)是否與ERP一致等。財(cái)務(wù)部收到內(nèi)購(gòu)款審核無(wú)誤后全額交由劉總統(tǒng)一存入公司指定賬戶并將存款單及時(shí)交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處入賬處理。月初例會(huì)時(shí)上交財(cái)務(wù)處，同時(shí)上交內(nèi)購(gòu)貨品的吊牌、水嘜給財(cái)務(wù)審核；公司所有員工內(nèi)購(gòu)商品，結(jié)款方式為現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨款，不得掛賬，未經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過款項(xiàng)繳清，貨品不允許拿走，且不允許從成批以批發(fā)價(jià)內(nèi)購(gòu)。借款發(fā)生付款完成出納付款填寫借款單財(cái)務(wù)審核簽字李總審核簽字劉總付款財(cái)務(wù)室審核付款內(nèi)容付款完成財(cái)務(wù)入賬審核員工內(nèi)購(gòu)及系統(tǒng)下賬處理（1）內(nèi)容：審核各店交上來(lái)的員工內(nèi)購(gòu)登記表是
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