商貿公司財務工作總結與商貿公司重合同守信用申報資料匯編(編輯修改稿)
2025-11-22 06:39 本頁面
【文章內容簡介】 房進行一次“文明誠信經營戶”的評比工作，經過公司與工商局評比的結果，景區(qū)商業(yè)門面房共評出2星“文明誠信經營戶”3戶，3星“文明誠信經營戶”2戶，極大地調動了廣大商戶參與的積極性，使公司日常管理更上一個臺階。加大對網點實施的改造，做好服務工作，完成總公司交辦的其他任務商貿公司是管理單位，也是服務單位，為了更好地讓承包戶安心經營，商貿公司對大村門面房，步行道原有舊的門面房進行改造，重新做了防水措施，管道改造，線路更換等工作。公司4個商業(yè)網點外墻油漆脫落，原有柜臺貨架陳舊，玻璃破損，公司于3月份對其改造，重新粉刷，更換了新式貨柜并增加了燈光照明、招牌，設立了投訴電話，改善了購物環(huán)境。為了創(chuàng)建“全國文明城市”，總公司對老山門門面房、九龍橋門面房進行重新油漆，我公司克服時間緊、任務重等困難，積極聯(lián)系工人，協(xié)調商戶，并在工程結束后，組織公司職工對周邊環(huán)境衛(wèi)生進行打掃和清理，在規(guī)定時間內圓滿的完成總公司交辦的任務。二、下半年工作計劃拓寬思路，尋找新的經濟增長點商貿公司準備充分利用閑置門面房，成立景區(qū)紀念品批發(fā)部，努力提高紀念品的消費檔次，消除低俗紀念品、劣質商品。開 《西游記》系列旅游商品。在旅游紀念品的紀念性、實用性、消費性上下功夫，不斷開發(fā)不同檔次的旅游紀念品。公司還對連云港的土特產品市場進行了調研，對花果山景區(qū)開設土特產品超市可行性進行了一系列的調查研究，并做了《花果山土特產品超市可行性分析報告》努力使其成為公司新的經濟增長點。加大招商力度，積極采取“走出去、引進來”的思想態(tài)度景區(qū)還有10間左右的商業(yè)門面房，我公司為了更好的利用閑 置資源，準備對全市進行招商，對要求進入景區(qū)的，要求商品品種必須有產品特色或帶有《西游記》文化的產品。公司還對五圣廣場閑置的廣告牌、老山門門面房廣告位對外進行洽談，尋找有資質，有實力的廣告公司進行合作，目前公司正在洽談中，爭取在下半年達成協(xié)議。商 貿 公 司 二〇一四年六月十六日第四篇：商貿公司財務管理制度財務管理制度第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。(二)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。(三)厲行節(jié)約，合理使用資金。(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。第三條會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成公司交于的其他工作。第四條 出納的主要工作職責是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批準。(三)應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經董事長簽字后，方可生效。(五)積極 配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成公司交于的其他工作。第五條 支票管理：（一）由公司出納或董事長指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經董事長批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查.（二）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。第六條 現(xiàn)金管理：（一） 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。（二） 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由董事長批準后提取。（三） 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。（四） 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XX元。超額部分應存入銀行。（五） 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。（六） 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經會計審核；交董事長批準簽字后方可借用。超過還款日期的，在當月工資中扣還。第七條：報銷制度及流程：（一）出差借款《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。：主管部門經理審核簽字→會計復核→總經理審批。：借款憑審批后的
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