某公司借款與報銷實施細則(編輯修改稿)
2025-07-27 05:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的形式，如工裝費、定點招待費、固定資產(chǎn)購置費及不能確定金額的合同借款。借支額度：借款金額由合同或其它可支持依據(jù)決定，由經(jīng)辦人擬定，由項目公司主管副總經(jīng)理（無主管副總經(jīng)理的為項目公司總經(jīng)理）確認，財務可結(jié)合實際審核并要求經(jīng)辦人提供相關資料，對借款金額與實際狀況存在較大差異的，可提出異議，并要求另行填制內(nèi)部借款單。如支票借款金額在2萬元以下（含2萬），必須最遲于實際借款日前1日通知財務并告知具體金額（或大致金額），否則財務有權拒絕或遲延開具支票。如支票借款金額在2萬元以上10萬元以下（含10萬），必須最遲于實際借款日前2日通知財務并告知具體金額（或大致金額），否則財務有權拒絕或遲延開具支票。如支票借款金額在10萬元以上，必須最遲于實際借款日前3日通知財務并告知具體金額（或大致金額），否則財務有權拒絕或遲延開具支票。借款流程：a、辦理支票借款時，填制內(nèi)部借款單，按借款的簽批程序進行簽批；b、如屬于合同借款且金額明確，應填制項目結(jié)算單及項目付款單，按照項目付款的簽批程序進行簽批，到財務部門申領支票時應向財務部門說明日期、收款單位、金額、用途。還款流程：借款領票人在領取支票五日內(nèi)，持合法合規(guī)的原始發(fā)票，填寫費用報銷單，或者項目結(jié)算單及項目付款單，報相關審批人簽批后，到財務部報銷。因故到期未報者，應提前與財務部門聯(lián)系，說明原因并積極催辦。相關措施：參照現(xiàn)金借支的相關措施辦理。支票領用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔一切經(jīng)濟責任。（三）、財務部門負責牽頭對借出款項進行追蹤管理、定期催收。各級財務部門每月上報集團財務管理中心借款清單。每月集團財務管理中心在全集團范圍內(nèi)對欠款時間最長和欠款總額最
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