某公司借款與報(bào)銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2025-07-27 05:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的形式，如工裝費(fèi)、定點(diǎn)招待費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)及不能確定金額的合同借款。借支額度：借款金額由合同或其它可支持依據(jù)決定，由經(jīng)辦人擬定，由項(xiàng)目公司主管副總經(jīng)理（無(wú)主管副總經(jīng)理的為項(xiàng)目公司總經(jīng)理）確認(rèn)，財(cái)務(wù)可結(jié)合實(shí)際審核并要求經(jīng)辦人提供相關(guān)資料，對(duì)借款金額與實(shí)際狀況存在較大差異的，可提出異議，并要求另行填制內(nèi)部借款單。如支票借款金額在2萬(wàn)元以下（含2萬(wàn)），必須最遲于實(shí)際借款日前1日通知財(cái)務(wù)并告知具體金額（或大致金額），否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕或遲延開(kāi)具支票。如支票借款金額在2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)），必須最遲于實(shí)際借款日前2日通知財(cái)務(wù)并告知具體金額（或大致金額），否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕或遲延開(kāi)具支票。如支票借款金額在10萬(wàn)元以上，必須最遲于實(shí)際借款日前3日通知財(cái)務(wù)并告知具體金額（或大致金額），否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕或遲延開(kāi)具支票。借款流程：a、辦理支票借款時(shí)，填制內(nèi)部借款單，按借款的簽批程序進(jìn)行簽批；b、如屬于合同借款且金額明確，應(yīng)填制項(xiàng)目結(jié)算單及項(xiàng)目付款單，按照項(xiàng)目付款的簽批程序進(jìn)行簽批，到財(cái)務(wù)部門(mén)申領(lǐng)支票時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)說(shuō)明日期、收款單位、金額、用途。還款流程：借款領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持合法合規(guī)的原始發(fā)票，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，或者項(xiàng)目結(jié)算單及項(xiàng)目付款單，報(bào)相關(guān)審批人簽批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。因故到期未報(bào)者，應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，說(shuō)明原因并積極催辦。相關(guān)措施：參照現(xiàn)金借支的相關(guān)措施辦理。支票領(lǐng)用人應(yīng)牢記支票號(hào)碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（三）、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭對(duì)借出款項(xiàng)進(jìn)行追蹤管理、定期催收。各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)每月上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心借款清單。每月集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心在全集團(tuán)范圍內(nèi)對(duì)欠款時(shí)間最長(zhǎng)和欠款總額最
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