【文章內容簡介】 第 四 十 一 條 物資采購結算必須經(jīng)過有效審批。物資采購部門核對采購合同和物資驗收情況，根據(jù)相關原始單據(jù)填寫物資采購結算審批單，并經(jīng)部門審核人簽字。物資采購結算審批單等須 經(jīng)主管領導審批。財務部門根據(jù)物資結算情況安排相關資金，嚴格按照《中國石油吐哈油田公司資金支付管理辦法》的規(guī)定進行資金審批與支付。財務部門每半年審核與往來單位的應付及預付款項的支付情況，填制《往來款項簽認單》。 第 九 章 質量監(jiān)督 第 四 十 二 條 質量監(jiān)督按照公司相關 規(guī)定執(zhí)行。符合 股份公司 駐廠監(jiān)造管理規(guī)定的物資，按照股份公司以及 公司駐廠監(jiān)造相關規(guī)定執(zhí)行。 詳見 吐哈油字〔 20xx〕 146 號 文件《 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司質量管理辦法》等 13 項管理制度 。 第 十 章 積壓物資與廢舊物資管理 第 四 十 三 條 積壓物資與廢舊物資 管理的原則 是 “統(tǒng)一領導、分級管理、紀委監(jiān)督 ”。即在公司的統(tǒng)一領導下，由物資供應處負責清理清查， 財務處 負責審查 ， 紀委監(jiān)察處負責監(jiān)督，確保積壓 物資處 置公開透明。 積壓 物資處 置按照 “先調劑后處置 、 先內部后外部 ”的原則進行。堅持 “優(yōu)質優(yōu)價、劣質低價、公開、公平 ”，盡最大可能維護公司利益。 第 四 十 四 條 積壓物資的范圍： （一）儲存物資期限 超過二年以上屬正常使用的無動態(tài)庫存物資 ； （二）計劃變更、設計改變、工藝改進、技術淘汰、標準失效的庫存物資，經(jīng)專業(yè)技術鑒定，無法在本行業(yè)、各單位繼續(xù)使用的 ； （三）已列入國家及上級主管部門最新頒布規(guī)定限制使用目錄中的 庫存物資 。 第 四 十 五 條 庫存物資存在下列情形之一的，不列入積壓物資范圍： （一）毀損的庫存物資，如霉爛變質、生銹腐蝕嚴重、拆零殘損等情況，已取得技術和物資管理部門的勘察鑒定報告的； （二）過期且無轉讓價值的庫存物資，如超過保質期等情況，已提供存貨保管期限或保質期限證明的； （三）經(jīng)營中已不再需 要，并且已無使用價值和轉讓價值的庫存物資，如專用設備停止使用或更新?lián)Q代，原為其備用的零部件無其它用途且無轉讓收回價值等情況，提供生產(chǎn)技術部門論證該存貨永久無使用價值技術報告的； （四）其它足以證明已無使用價值和轉讓價值的庫存物資，并能取得相關證明的。 第 四 十 六 條 廢舊物資范圍： （一） 達到一定使用年限，磨損嚴重，無法繼續(xù)使用的產(chǎn)品； （二） 各單位交物資供應處的廢舊零部件、工具、廢舊金屬、邊角料等； （三） 經(jīng)公司批準報廢的固定資產(chǎn)，如固定設備（裝置）、工程機械、儀器儀表、車床等； （四） 淘汰的辦公設備、生活 設施，如空調、電視、電腦、辦公桌椅等。 第 四 十 七 條 積壓物資每年處置一次，廢舊物資根據(jù)回收情況隨機集中處置，處置程序如下： （一） 積壓 物資 處 置程序： 物資供應處每年一月份對積壓物資進行清理統(tǒng)計、登記造冊、建立基礎資料，做到名稱、規(guī)格、型號、價格與實物相符，編制《積壓物資明細表》并進行原因分析，將《積壓物資明細表》上報 財務處 ； 財務處 審查； 紀委監(jiān)察處審查后組織內部調劑； 調劑后剩余物資對外處置，物資供應處提出處置方案，報企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀委監(jiān)察處備案、公司分管領導審批； 物資供應處 組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標信息網(wǎng)發(fā)布信息、 公布 積壓物資明細清單、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報名要求、注意事項等； 處置現(xiàn)場 需 企業(yè)管理法規(guī)處、 財務處 、紀委監(jiān)察處派人 參加。 （二）廢舊 物資處 置程序： 廢舊物資 由物資供應處定期向 所有權單位 回收并保管，并向 財務處 提出處置申請 （附清單） ； 財務處 審 查 后向物資供應處發(fā)出委托處置通知 單 ； 物資供應處提出廢舊 物資處 置方案，報企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀委監(jiān)察處監(jiān)督，公司分管領導審批； 物資供應處組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標信息網(wǎng)發(fā)布信息、公布處置廢舊物資明細清單 、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報名要求、注意事項等； 處置現(xiàn)場 需 財務處 、企業(yè)管理法規(guī)處、紀委監(jiān)察處派人參加。 第 四 十 八 條 對外處置 積壓物資或廢舊物資時，應采取先款后貨、競價銷售的形式處置。 第 四 十 九 條 外部單位購買積壓物資或廢舊物資時，須一次性交清全部貨款后方可成交。積壓 物資處 置后，其處置收益用于彌補其損失或沖減原值。 廢舊 物資處 置后，其處置收益 70%返還所有權單位， 30%用于 物資供應處 銷售費用支出。 第 五 十 條 對外處置積壓物資或廢舊物資時，供需雙方達成交易協(xié)議后，雙方簽署的合同文本中應標明 “積壓 物資或廢舊物資 ”、 “買方不得將交易產(chǎn)品用于生產(chǎn)、生活，賣方對交易產(chǎn)品的 質量、移置和買方投入利用后發(fā)生的一切問題或故障等，不承擔任何責任 ”等條款。 第 十一 章 考核管理 第 五十 一 條 物資采購 工作由企業(yè)管理法規(guī)處（電子商務處）負責考核，考核對象為用戶單位、物資供應處、招投標管理中心。物資采購 將納入單位業(yè)績考核。 第 五十 二 條 對開展電子商務取得成本節(jié)約顯著成果的單位和個人，公司將予以獎勵。 第十 二 章 違章行為 第 五 十 三 條 有下列行為之一的，屬于違章行為： （一）不按要求上報年度、季度、月度 物資采購計劃 且沒 有說明原因； （二） 將計劃化整為零或采取其它方式規(guī)避招標或規(guī)避審批 ； （三）物資到貨后，未按規(guī)定進行質量檢驗或未經(jīng)質量檢驗合格，就將物資辦理入庫和結算手續(xù)； （四）無計劃采購； （五）先供貨后補報計劃； （六）不屬于急用料物資卻按急用料物資程序采購； （七）采購物資到貨后，不按照計劃及時辦理領料手續(xù)； （八）內外串通，變相或直接抬高供應物資價格； （九）由于管理不當造成采購物資積壓或報廢； （十） 對采購物資沒有質量標準要求，或采購標準與法律、法規(guī)、上級標準不相符的。 第十 三 章 罰 則 第 五 十 四 條 對 違反上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七） （十） 款情形的，對該單位給予通報批評，責令限期改正；每發(fā)生一次 100萬元以下項目的違章，扣除該單位年度業(yè)績分值，每發(fā)生一次 100萬元以上項目的違章，扣除該單位年度業(yè)績分值 1分。 第 五 十 五 條 對違反上述