【文章內(nèi)容簡介】 審核和收據(jù)開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳?，F(xiàn)金帳金額與庫存現(xiàn)金相符。 負(fù)責(zé)各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細(xì)。嚴(yán)格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。 制定資金報表，向各部門及總經(jīng)理呈報。 制定必要的銀行調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)與銀行、會計對帳。每月5日前會同會計核帳。 建立內(nèi)部資金管理體制，掌握資金信息準(zhǔn)確、及時，保障資金安全。按現(xiàn)金管理規(guī)定保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券。金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴(yán)格保密。做好現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機(jī)密。保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。1協(xié)助核對應(yīng)收、應(yīng)付款。1完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%）嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注： 內(nèi)控部 參與公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并提供可持續(xù)發(fā)展的建議和計劃。 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部控制制度和流程，制訂控制計劃。 制訂各部門各崗位的《綜合素質(zhì)考評表》，并作為總經(jīng)理對員工的年終考評依據(jù)。 對公司各部門根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、以及具有重大影響的內(nèi)部控制而制訂的制度的完整性、合理性及其實施的有效性進(jìn)行檢查和評估。發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。 對公司各部門運作流程、運行情況是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致進(jìn)行監(jiān)督，并及時發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。 對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估。 監(jiān)督、檢查各部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況。 進(jìn)行監(jiān)督、檢查工程部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況，每季度最后一月25日（遇公休提前一天)配合財務(wù)部出具監(jiān)審報告表報送總經(jīng)理審閱。 對公司項目進(jìn)行全管理（人、財、物及制度貫徹情況）跟蹤檢查，每個項目不少于2次。并出具指導(dǎo)性建議和意見報總經(jīng)理審閱后下發(fā)項目部執(zhí)行。 對公司項目進(jìn)行綜合評審，并出具《項目評審表》，每年12月提供行政部作為員工定級、升職、加薪、獎勵及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配的依據(jù)。1 跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表、判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。1 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與實際運營情況對比，每年6月30日(遇公休提前一天）出具《企業(yè)半年運營監(jiān)控表》、12月30日（遇公休提前一天）出具《企業(yè)年度運營監(jiān)控表》并報送總經(jīng)理審閱。1 完成總經(jīng)理安排的其它工作。 內(nèi)控部經(jīng)理部門內(nèi)控部職級部門級上級總經(jīng)理下級內(nèi)控專員（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)內(nèi)控部門的各項工作。 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)公司的各項工作任務(wù)指標(biāo)。 多方收集內(nèi)控信息，結(jié)合發(fā)展趨勢為企劃提供相關(guān)信息。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查項目運營情況。 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部員工的工作。 收集各種信息，制定內(nèi)部人員培訓(xùn)計劃，開拓管理的視野，增強(qiáng)交往溝通能力。 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實施情況不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。每月127日（遇公休提前一天）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進(jìn)行例會研討工作。1就部門出現(xiàn)的緊急情況作出處理、決策，并承擔(dān)責(zé)任。1根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進(jìn)行考評，并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一。1完成總經(jīng)理安排的其它工作。1認(rèn)真貫徹并執(zhí)行部門職責(zé)的各項規(guī)定。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注：部門內(nèi)控部職級員工級上級內(nèi)控部經(jīng)理下級－（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%） 在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)控部門的各項工作具體實施。 控制、考核、糾正相關(guān)部門的目標(biāo)計劃執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)或會同其他部門審查公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、項目管理制度的行為，并出具《內(nèi)控意見書》報部門經(jīng)理審閱。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查項目運營情況。 負(fù)責(zé)做好有關(guān)審核資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)相關(guān)人員的合法權(quán)益。 按照年度部門計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點并提出改善建議，每季度最后一月23日出具《經(jīng)營評價表》并報部門經(jīng)理審閱。 協(xié)助部門經(jīng)理完成報表的編輯整理工作。 認(rèn)真完成項目全管理的監(jiān)督、監(jiān)控工作。 每月28日（遇公休提前一天）組根據(jù)月工作情況，進(jìn)行工作總結(jié)并報部門經(jīng)理審閱。完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注：開發(fā)中心 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，建立健全部門管理制度并自覺維護(hù)和執(zhí)行。 合理分工，密切配合，準(zhǔn)確、及時地完成工作任務(wù)。 熱情接待客戶，按規(guī)定詳細(xì)記錄。 加強(qiáng)市場調(diào)研工作，對市場供需情況、競爭對手進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的調(diào)研。 擴(kuò)展開發(fā)思路，提高市場開發(fā)力度，加強(qiáng)市場運作能力。 加強(qiáng)項目所在區(qū)域市場走向、供需情況進(jìn)行全面的分析。 負(fù)責(zé)目標(biāo)項目開發(fā)的全過程并做好協(xié)調(diào)工作。 建立回訪反饋機(jī)制，準(zhǔn)確理解客戶意圖，制定出符合要求的方案。 每年6月、12月撰寫《市場調(diào)查報告》，報總經(jīng)理審閱。 對接收的任務(wù)仔細(xì)審核，準(zhǔn)確設(shè)計，按公司統(tǒng)一報價單認(rèn)真報價。1 妥善保管相關(guān)合同、設(shè)計資料，不斷分析總結(jié)。1 收集并整理相關(guān)項目信息及法律、法規(guī)、政策信息，了解行業(yè)市場動態(tài)，定期和不定期地提出目標(biāo)市場及相關(guān)項目分析和工作建議。1 認(rèn)真聽取其它部門意見，深入社會和施工現(xiàn)場，增強(qiáng)投標(biāo)和服務(wù)水平。1 和工程部密切配合，協(xié)調(diào)工作，提高顧客滿意率。1 開工前將《兩算對比表》報總經(jīng)理審閱。1 對公司投標(biāo)項目進(jìn)行綜合評審，并出具《項目評審表》。1 每年12月出具《年投標(biāo)項目一覽表》，報總經(jīng)理審閱。1 每年1月根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，研究市場發(fā)展趨勢和投資方向。制定下一年度項目投標(biāo)、投資計劃書，報總經(jīng)理審閱。1 完成公司規(guī)定的其它工作。部門開發(fā)中心職級部門級上級總經(jīng)理下級市場部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)開發(fā)部門的各項工作。2. 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。3. 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)公司的各項工作任務(wù)指標(biāo)。4. 多方收集設(shè)市場信息，跟蹤社會發(fā)展發(fā)展趨勢，為企劃提供相關(guān)信息。5. 負(fù)責(zé)審核項目工作，準(zhǔn)確理把控市場需求。6. 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)內(nèi)部部門的工作，對其設(shè)計、圖紙、預(yù)算結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7. 收集各種信息，制定內(nèi)部人員培訓(xùn)計劃，開拓內(nèi)部人員的視野，增強(qiáng)交往溝通能力。8. 負(fù)責(zé)編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經(jīng)理審閱后實施。9. 組織執(zhí)行客戶資源統(tǒng)計制度，并進(jìn)行綜合分析，出具《資源客戶匯總表》，每季度最后一月25日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理及時匯報。10. 制定《戰(zhàn)略合作意向書》，每年不少于2次戰(zhàn)略洽談。11. 每年12月制定本部門下年度任務(wù)計劃，報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。12. 負(fù)責(zé)本部門人員的績效考評工作，13. 每月127日（遇公休提前一天）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進(jìn)行例會研討工作。14. 根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進(jìn)行考評，并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一。15. 就部門出現(xiàn)的緊急情況作出處理、決策，并承擔(dān)責(zé)任。16. 完成總經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注：部門設(shè)計部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經(jīng)理下級設(shè)計師（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%） 貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 在中心經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)設(shè)計部門的各項工作。 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)中心的各項工作任務(wù)指標(biāo)。 多方收集設(shè)計材料和工藝信息，并與設(shè)計理念相結(jié)合。 負(fù)責(zé)擬定設(shè)計師培訓(xùn)計劃，級別評定。 參與編制各種與產(chǎn)品相關(guān)的加工工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實施國家技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)審核派單工作，準(zhǔn)確理解顧客意圖。 因設(shè)計師問題造成的損失，設(shè)計部經(jīng)理承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 完成公司規(guī)定的其它工作。1 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)設(shè)計師的工作，對其設(shè)計及圖紙預(yù)算結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任。1 負(fù)責(zé)編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經(jīng)理審閱后實施。1 完成中心經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注：部門設(shè)計部職級員工級上級設(shè)計部經(jīng)理下級（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）完成設(shè)計師日常工作。及時掌握市場新材料、新工藝。參與項目招投標(biāo)工作。在設(shè)計部和項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)度下，準(zhǔn)確完成圖紙深化工作，為項目經(jīng)營及施工 決策提供可靠數(shù)據(jù)。 駐場設(shè)計人員主抓圖紙方案，根據(jù)立項工程的實際情況及經(jīng)營原則編制《深化 部位一覽表》并據(jù)此進(jìn)行節(jié)點深化。駐場設(shè)計人員根據(jù)圖紙及項目實際制定大樣制作一覽表，并繪制大樣圖紙。駐場設(shè)計人員完全服項目部安排，與項目部進(jìn)行良好協(xié)調(diào)、溝通，以助于項目 的順利實施。 駐場設(shè)計人員負(fù)責(zé)施工藍(lán)圖紙保管、檢查圖紙完整性，負(fù)責(zé)施工過程中的變更 圖紙及竣工圖紙的編制、收集、歸檔工作。駐場設(shè)計人員負(fù)責(zé)與相關(guān)部門就圖紙的溝通、變更、簽證等問題的工作。駐場設(shè)計人員負(fù)責(zé)對施工人員排摸、放線等與圖紙及現(xiàn)場的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性的檢 查。1駐場設(shè)計人員負(fù)責(zé)材料小樣的收集和申報工作。1駐場設(shè)計人員負(fù)責(zé)后場加工的排版工作，并協(xié)助材料員進(jìn)行后場加工跟蹤。1設(shè)計人員應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，提高綜合業(yè)務(wù)能力。1負(fù)責(zé)制訂和組織實施制圖標(biāo)準(zhǔn)。1完成部門經(jīng)理交付的其他工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）團(tuán)隊協(xié)作意識：（15%）嚴(yán)格認(rèn)真程度:（15%）備注：部門市場部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經(jīng)理下級市場專員（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重70%） 貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 依據(jù)年度市場發(fā)展戰(zhàn)略及市場情況，每年1月30（遇公休提前一天）組織制訂外部宣傳年度計劃、