中國投資基金行業(yè)分析(編輯修改稿)
2025-07-25 22:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基金科匯%4易方達(dá)%基金科訊%5融通新藍(lán)籌%基金興科%6華安創(chuàng)新%基金融鑫%7大成價值%基金裕澤%8鵬華行業(yè)%基金同益%9長盛成長價值%基金金盛%10富國動態(tài)%基金興和%資料來源：和訊網(wǎng)截至2004年2月25日止開放式基金凈值排名排名開放式基金單位凈值累計凈值1博時價值2銀華優(yōu)勢3嘉實(shí)增長4招商股票5南方穩(wěn)健6易基平穩(wěn)7海富精選8銀河穩(wěn)健9大成價值10博時裕富資料來源：和訊網(wǎng) 截至2004年2月20日止封閉式基金凈值排名排名封閉式基金單位凈值累計凈值1基金融鑫2基金興華3基金裕元4基金科翔5基金科匯6基金興和7基金天元8基金科瑞9基金銀豐10基金裕華資料來源：和訊網(wǎng)2003年度封閉式基金的凈值增長總體好于開放式。％，％。2003年度開放式基金凈值增長最好的是偏股型基金，其次是股債平衡型基金、偏債型基金，最后就是債券型基金。三、 投資基金持倉情況2003年度投資基金持倉比重變化報告期債券及貨幣資金股票市值（億元）比例（％）市值（億元）比例（％）2003年第四季度3397882003年第三季度3877282003年第二季度4137132003年第一季度460692 2003年度投資基金持倉行業(yè)配置情況行業(yè)第一季度第二季度第三季度第四季度市值比例市值比例市值比例市值比例萬元%萬元%萬元%萬元%金屬、非金屬機(jī)械設(shè)備儀表電力煤氣及水交通運(yùn)輸倉儲業(yè)金融、保險業(yè)資料來源：港澳資訊從2003年四個季度的行業(yè)持倉結(jié)構(gòu)來看，投資基金偏向機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、金屬非金屬制造業(yè)、電力、交通運(yùn)輸、金融保險業(yè)等七大行業(yè)，投資基金對上述七個行業(yè)一般都采取重倉并中長期持有的戰(zhàn)略。在這七大行業(yè)中，投資基金又將主要的資金配置在少數(shù)幾只行業(yè)龍頭股上，表現(xiàn)出“行業(yè)配置中 – 個股集中度高”的特點(diǎn)。如“機(jī)械、設(shè)備”行業(yè)的上海汽車、一汽轎車，“交通、運(yùn)輸行業(yè)”的上海機(jī)場、上港集箱、鹽田港、深圳機(jī)場，“金融”行業(yè)的招商銀行、浦發(fā)銀行，“金屬與非金屬”的寶鋼股份等。個股集中度指基金前十大股票市值占基金股票市值的比例。 四、 基金費(fèi)率2003年度開放式基金與封閉式基金的費(fèi)率對比費(fèi)用類型開放式基金封閉式基金認(rèn)購費(fèi)用費(fèi)率%％申購費(fèi)率或成交手續(xù)費(fèi)％％管理費(fèi)用費(fèi)率％％％托管費(fèi)用費(fèi)率％％賣出或贖回費(fèi)率0至2％％資料來源：中國證券報證監(jiān)會2001年9月17日通知基金從2002年起不得提取業(yè)績報酬。中國投資基金公司無論基金業(yè)績好壞，基金公司都可以收取管理費(fèi)，不同種類的基金有不同的管理費(fèi)率，％，％；購買基金的額度大小和投資時間的長短也會使得平均年費(fèi)率有很大的差別。%，比封閉式基金的費(fèi)率高。五、 開放式基金的贖回截至2003年12月31日止，已經(jīng)開放申購贖回的50只開放式基金（系列基金分開計算）中只有招商股票、融通成長和長城久恒3只基金的份額比首發(fā)份額大，而其余的開放式基金的份額都出現(xiàn)了不同程度的減小。將所有開放式基金的首發(fā)份額與其2003年12月31日的基金份額相比，50只基金的贖回率平均約為34%，接近三分之一。 六、 封閉式基金折價率截至2003年12月31日止，54只封閉式基金的平均折價率高達(dá)22%。截至2003年12月26日止封閉式基金折價率排行榜排名基金簡稱市價單位凈值折價率1基金金鑫%2基金通乾%3基金漢盛%4基金景博%5基金普豐%6基金景福%7基金鴻陽%8基金漢興%9基金天華%10基金景宏% 折價率即封閉式基金的市價低于凈值的比率。如果是封閉式基金的市價高于凈值的比率，則稱溢價率。由于封閉式基金必須在集中市場公開比價才能成交，流通性不如開放式基金，因此多數(shù)封閉式基金均是處在折價的情況。 七、 基金分紅2003年度單位分紅最多的10只基金基金名稱基金類型分紅次數(shù)累計分紅次元／每10份長盛成長價值開放式3銀華優(yōu)勢企業(yè)開放式4融通新藍(lán)籌開放式4華安180開放式2易方達(dá)平穩(wěn)增長開放式3大成價值開放式1博時價值增長開放式1嘉實(shí)成長收益開放式1基金銀豐封閉式2華夏成長開放式12003年度，
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