【文章內容簡介】 子公司之間的訂單和單個公司內部的訂單（在EBS系統(tǒng)里面則是以該內部訂單是否跨OU操作位區(qū)分）。圖3. 3內部銷售訂單流程分析需求這種內部銷售訂單流程存在的主要原因有：第一，對于大型集團企業(yè)來說子公司之間可能存在業(yè)務上的往來，內部訂單的處理過程則是剛好滿足了這種需要；第二，對于內部公司或者組織的訂單其定價管理機制與普通銷售訂單不同，可以更好的滿足內部價格的設置；第三，當某子公司有物料庫存過多或過少時可以通過內部銷售、轉移的方法去往別的子公司。相對于普通銷售訂單，內部訂單優(yōu)點表現(xiàn)在：第一，可以在價格策略上靈活調整，對于內部銷售訂單其錄入的價目表價格只是作為參考，可以設定一個專門針對集團內部交易的內部價格；第二，更好的區(qū)分訂單的種類，將內部和外部的訂單分開可以方便財務等對其加以區(qū)分的核算；第三，在靈活的轉移集團內部的物料同時能夠明確的進行內部公司間的財務往來和開票。 BTB訂單BTB訂單，指的是訂單所指定的物料在通常情況下庫存是不做保留的，當有該物料的訂單產(chǎn)生時主要采取的方式是直接向供應商采購該物料然后在接收入庫后再將其發(fā)往相應的客戶或者需求的組織中去。與直發(fā)訂單不同的是，BTB訂單增加了接收入庫這一過程，即是向供應商采購的物料不會直接發(fā)往目的組織而是先發(fā)運到訂單發(fā)出所在的組織，在做完正常的接收入庫（也可以是邏輯上的入庫）之后再發(fā)往目的組織。圖3. 4BTB訂單流程分析需求這種BTB訂單處理流程存在的主要原因有：第一，類似于大多數(shù)直發(fā)訂單的需求；第二，與直發(fā)訂單相比BTB訂單由于增加了接收入庫這一環(huán)節(jié)可以更靈活的處理來自供應商的物料；第三，物料在生成需求前不做庫存預留。相對于普通銷售定來說BTB訂單除了具備直發(fā)訂單的某些有點外其優(yōu)點還表現(xiàn)在：第一，可以更好的對供應商所提供的物料做相關的檢驗然后再發(fā)往客戶；第二，對于來自供應商的物料當需要進行再處理時與直發(fā)訂單相比有更大的靈活性；第三，由于在訂單錄入并登記前是無需做庫存預留的所以可以最大化的減少庫存資源占有。 集中銷售這里的集中銷售其實指的是“集團銷售管控”就是具有多個分公司或子公司的企業(yè)對于相關銷售工作進行集中統(tǒng)一的管理。在集中銷售中可以分為零庫存訂單發(fā)運和跨公司間銷售訂單。這里的零庫存訂單發(fā)運指的是在某些（如本文背景項目中的鑫迅國際子公司）公司因為業(yè)務的需要設立了一個以銷售核心業(yè)務的子公司，這種子公司是沒有實際庫存的（即所謂的零庫存）當有訂單生成時會向集團內提交以完成訂單；跨公司間銷售訂單則是一種相對于零庫存訂單發(fā)運較為復雜的訂單集中處理管控方式，指的是在一個子公司生成銷售訂單（該子公司不同于純粹的銷售公司，其是有自己實際的庫存組織的）在另一個子公司的庫存發(fā)貨，這里就會涉及到比較復雜的會計信息處理[15]。分析需求這種集中銷售的處理方式存在的主要原因有：第一，使得子公司間主要業(yè)務目的和職責明確；第二，方便集團集中的管理和控制訂單特別是價格政策和會計信息的處理；第三，有效的分配各個子公司之間的庫存量，以合理的安排資源。相對于普通銷售訂單來說集中銷售的優(yōu)點主要表現(xiàn)在：第一，方便集團的統(tǒng)籌規(guī)劃，比如可以讓各個子公司各司其職，有自己明確的任務目標；第二，合理的調度各個子公司的資源，當有突發(fā)性的訂單時可以集中全集團的資源以應對；第三，總體上對價格和會計信息的管控。 本章小結本章通過對某企業(yè)訂單管理需求分析入手，通過調研問卷、重要員工訪談等方法深入了解企業(yè)有關銷售訂單業(yè)務處理的過程?？偨Y和梳理其特點并與企業(yè)相關人員就未來的業(yè)務流程進行分析和探討，最終將其中有代表性的直發(fā)訂單、內部訂單、BTB訂單和集團銷售這4種特殊訂單處理方式加以總結。在深入了解這些訂單的業(yè)務流程、適用范圍和優(yōu)缺點之后將這些訂單模式納入到訂單管理模塊的方案設置之中，并在實施后期望能夠在系統(tǒng)中重現(xiàn)這些訂單的業(yè)務流程。浙江大學碩士學位論文 第4 章 訂單管理系統(tǒng)實施第4章 訂單管理系統(tǒng)實施 Oracle EBS訂單管理系統(tǒng)相關設置訂單管理系統(tǒng)作為整個ERP系統(tǒng)中的一部分無論從流程還是數(shù)據(jù)以及操作等等都要受到或者影響到其他模塊。訂單管理模塊能夠使用的前提是首先必須要完成一系列的相關設置。Oracle EBS作為一個整體，其系統(tǒng)設置具有類似于從“整體”到“局部”的設置順序，本節(jié)將主要講述訂單管理模塊之外的一些必須的“整體”設置。 設置用戶、職責及其權限一個全新的系統(tǒng)在服務器上部署完成之后僅默認有一個“超級管理員”用戶可用。為了使得后續(xù)的工作能夠高效、有序的進行需要使用此賬號新增新的不同職責的賬號進行工作。因為本文主要敘述的是訂單管理模塊實現(xiàn)，所以僅列出與該模塊相關的職責、權限和賬戶[16]。圖4. 1職責定義界面圖4. 2用戶定義界面 設置分類賬/帳套作為EBS系統(tǒng)設置的第一個設置點，無論公司希望實施的項目是基于財務或者供應鏈的或者其他的任何業(yè)務系統(tǒng)，在進行業(yè)務系統(tǒng)設置之前完成總賬系統(tǒng)的相關設置是一個必需要完成的前提性工作。設置會計科目彈性域，這里的會計科目彈性域通常就是對應于企業(yè)“公司部門一級科目二級科目產(chǎn)品備用”的六段結構。因為在設置完會計科目彈性域之后一旦被啟用將很難被再次修改，所以在設置該部分內容時需要慎重。設置值集名：按照確定好的科目彈性域設置值集名，需要注意的是由于實際的企業(yè)運作過程中，同一個“部門”段應該屬于同一個“公司”，所以其值集類型需要取“從屬”[17]。定義和變異會計科目彈性域結構，上文中設置的會計科目彈性域在這里的設置依次為“Company”對應“Balance segment”，“Cost Center（部門）”對應“Cost Center segment”，“Account”對應“Natural Account”。設置值列表：根據(jù)實際調研取得的方案設置值列表，其中會計科目的值列表需要滿足會計法規(guī)的約束。設置期間類型、會計日歷、幣種及匯率類型，雖然在為系統(tǒng)設置“分類賬/帳套”需要用到這些設置而且系統(tǒng)中也有相關的默認設置，但是在實際工作中還是要根據(jù)實際情況進行新的定義和調整。Oracle EBS作為一個國際通用的ERP產(chǎn)品，其系統(tǒng)中已經(jīng)有四種預置的期間類型，但是為了適應當?shù)夭煌臅嫹ㄒ?guī)與慣例通常都需要重新自定義一個期間類型，這里是根據(jù)中國的會計法規(guī)和慣例設置了一個具有13個“調整期”的期間類型。設置分類賬，上述的設置過程是分類賬設置的準備過程。在R12系統(tǒng)中“分類賬”的設置需要使用到“會計科目設置管理器”。在這個WEB界面中需要注意的是其中系統(tǒng)預置的“中國標準應計制”子分類賬會計方法還不夠完善，不能夠直接使用。本節(jié)所述分類賬/。圖4. 3Oracle EBS R12分類帳/帳套設置路徑 設置組織結構這部分的設置需要使用到庫存或者HRMS模塊的權限，因為本文訂單管理模塊與庫存有較多關聯(lián)所以在這里使用INV模塊的組織設置功能。（兩個模塊進行組織設置實質內容并無任何區(qū)別，只是進入設置的路徑不同。）設置地點，這里的地點既可以是公司坐在位置的地點包括收發(fā)物資地點、庫存地點等物理意義上的地點也可以是指財務應用上的收款、付款地點等。由于這里設置的地點是系統(tǒng)相關業(yè)務功能的一個重要基礎性設置，庫存模塊和其他模塊會將所設置的地點用于申請、接收、發(fā)運、開單和員工分配等，所以最好將預計使用的地點一次性批量設置好。設置人力資源彈性域，雖然系統(tǒng)在初始安裝后會有預置的人力資源彈性域，但是其段結構為null，完善之后可以使用。但是在實際情況中由于預置的人力資源彈性域并不一定適用于每個企業(yè)而且在采購模塊中企業(yè)的采購審批流程肯定會存在諸如：職務、職位和人員組之類的設置，而這些在系統(tǒng)中的表現(xiàn)則是彈性域的設置，所以通常需要自己設置一套人力資源彈性域來滿足當前項目的需求。設置業(yè)務組，與人力資源彈性域類似在系統(tǒng)初始安裝之后也會有預置的業(yè)務組“setup business group”但是為了更好的適應實際需求通常需要從星設置一個或者多個業(yè)務組。在設置業(yè)務組的同時為了將來設置職務、職位及人員等信息時可以直接使用在這里設置業(yè)務組的同時需要將其也設置成“HR組織”。需要注意的是，一旦在業(yè)務組啟用并產(chǎn)生相關人力資源信息后將無法更改，所以在設置此處時需要仔細規(guī)劃好再進行設置。設置法人主體，這里的法人主體指的是注冊的“法人公司”。法人主體需要在“法人主體配置器”窗口中完成設置，由于在系統(tǒng)初始安裝后“管轄區(qū)域”中沒有“中國”選項，所以需要項目組自行設置有關“中國”的“管轄區(qū)域”。設置業(yè)務實體，從企業(yè)實際的業(yè)務角度來解釋業(yè)務實體可以看做將整個集團（包括各個分公司）所有的業(yè)務處理過程以及數(shù)據(jù)劃分成相對獨立的“管理單元”，在單元內部所有的業(yè)務運作可以共享數(shù)據(jù)和執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務策略。在業(yè)務實體中主要需要設置的是上文所述的分類賬以及設置系統(tǒng)的配置文件。設置庫存組織，作為EBS系統(tǒng)中最基礎、最重要的業(yè)務組織，庫存組織既可以指現(xiàn)實中的物理庫存也可以是邏輯庫存。庫存組織不僅包含物料收發(fā)等基礎功能，還關系著計劃、在制品管理、物料清單、發(fā)運管理等模塊[18]。圖4. 4Oracle EBS R12組織結構設置路徑 庫存模塊設置庫存模塊關系到訂單的發(fā)運過程、訂單可用量等操作所以為了保證訂單管理系統(tǒng)的正常運行，需要完成庫存模塊的一些基礎設置。作為整個EBS系統(tǒng)中的核心模塊之一，庫存模塊的設置較為復雜，本文只敘述其基本設置以及與訂單管理模塊相關的設置內容[19]。設置工作日歷，在系統(tǒng)初始安裝之后會有一個預置的工作日歷，但是根據(jù)實際企業(yè)的運作情況通常需要重新定義工作日歷來滿足不同企業(yè)的不同實際需求。工作日日歷由起始日期、終止日期，以及一個或多個工作日模式指定的工作日和休息日組成。工作日日歷也可以包括班次信息和例外日期，如節(jié)假日和計劃停工時間等。設置庫存模塊彈性域，與上節(jié)中的彈性域設置不同的是，在庫存模塊中大多數(shù)系統(tǒng)預置的彈性域在完善好其內容之后都可以直接使用不比重新設置彈性域。設置系統(tǒng)物料彈性域，該彈性域可以直接使用系統(tǒng)預置的默認值，如果因實際業(yè)務需求重新定義需要注意的是在系統(tǒng)中該值只允許存在唯一的結構名。設置物料目錄彈性域，與物料彈性域一樣可以直接使用系統(tǒng)默認值且只允許存在唯一的結構名。設置物料類別彈性域，該彈性域非常重要，在系統(tǒng)中已經(jīng)預置了20個不同的結構名。在實際的業(yè)務需求中，當物料的分配方式在庫存、采購以及銷售有所不同時那沒此時就需要定義多個“物料類別彈性域結構”及其相關的“值集”。在整個系統(tǒng)中，物料類別無法按照“組織”使用不同的彈性域結構，所以對于不同的業(yè)務需求該彈性域的規(guī)劃設計必須要考慮所有的“組織”。設置庫存貨位彈性域，與物料彈性域類似該彈性域可以直接使用系統(tǒng)預置的，但是需要注意的是無論在實際業(yè)務中是否需要使用到倉庫的貨位管理該彈性域都必須要設置。由于該彈性域的“Project”和“Task”限定詞與PM項目管理模塊有關，當有PM模塊的特殊需求是需要注意設置。在實際工作中，由于系統(tǒng)只允許存在一個貨位彈性域結構，所以在規(guī)劃設計一個適合所有倉庫的貨位彈性域十分重要。設置賬戶別名彈性域，庫存貨位彈性域類似可以直接使用系統(tǒng)預置的彈性域切無論實際是否需要均需設置該彈性域。設置庫存主組織參數(shù)，庫存主組織參數(shù)的設置比較復雜，共有6個Tab頁（在沒有啟動WMS功能的情況下，如果啟用了會增加“倉庫”和“倉庫任務管理”兩個標簽頁）。分別是：庫存參數(shù)、成本計算信息、版本/批次/序列和LPN、ATP/挑庫和物料來源補充、組織間信息以及其他賬戶六個標簽頁。設置類別集和默認類別集，類別集的設置需要庫存組織上下文環(huán)境，所以當設置了至少一個庫存組織參數(shù)后方可進行類別集的設置。這里需要注意的有：1. 只要將類別集用于默認類別集的庫存功能區(qū)域設置，無論其是系統(tǒng)預置的還是自定義的類別集都必須將其“控制地點”設置為“組織層”；2. 無論在哪個庫存組織上下文環(huán)境下設置了“類別集”那么將會在所有庫存間共享。設置物料的屬性控制，當使用基于有獨立成本計算的平均成本組織以及設置WIP參數(shù)的需要時，需要注意的是必須將“啟用成本計算”與“庫存資產(chǎn)值”的“控制地點”設置為“組織層”。設置庫存（業(yè)務）組織參數(shù)，在Oracle EBS的庫存模塊中通常設置兩個庫存組織，一個用于管理以及邏輯上使用另一個才是實際業(yè)務處理中所用的庫存也就是這里所說的庫存組織參數(shù)。這里需要注意的是要將“物料主文件組織”設置為另一個做管理和邏輯處理的“主組織”。設置庫存組織訪問權限，在沒有設置訪問權限的情況下系統(tǒng)默認所有職責都可以進入庫存組織，當將權限給予某個責任之后其他責任自動失去訪問權限。在實際的業(yè)務中，通常會設置對所有庫存組織設置針對特定職責的訪問權限。設置子庫存，在EBS系統(tǒng)中個，真正存放貨物的實際上是子庫存。它也可以是“物理庫存”或者“邏輯庫存”，為了實現(xiàn)INV組織中的“所有物料均需保留在子庫存中”，因此，必須為每一個INV組織定義至少一個子庫存。設置單位及分類，與其他的設置項不同的是單位與分類在系統(tǒng)初始安裝中是幾乎沒有預置的（R11系統(tǒng)為空，R12系統(tǒng)僅預置一個）。需要注意的是，系統(tǒng)范圍內的“單位”及“分類”定義的名稱不能重復。設置物料類別的可用“代碼組合”，由于物料類別的代碼不能進行動態(tài)插入，所以對于所有需使用的物料類別彈性域設置就需要為期設置可用的“類別組合”。此外還需要設置庫存系統(tǒng)的接收參數(shù)、配置文件、庫存會計期以及啟動接口管理。圖4. 5 Oracle EBS R12系統(tǒng)庫存模塊設置主目錄 采購模塊設置采購模塊與訂單管理模塊主要的關聯(lián)主要是訂單產(chǎn)生的采購申請或者是當有所謂的B2B訂單時采購訂單會與采購模塊產(chǎn)生業(yè)務往來。當時要使采購模塊能夠基本可以使用還需要完成相關的設置[20]。設置財務選項，財務選項的設置是為采購系統(tǒng)與應付系統(tǒng)提供協(xié)調機制的重要步驟。設置采購選項，在該選項頁面中除了“費用AP應計賬戶”需要輸入相關信息之外，其余內容默認即可。在實際業(yè)務中，為了方便可以將單據(jù)編號全部設置為“自動”。設置單據(jù)類型，除了“采購申請、內部申請”單據(jù)類型的有關“屬性”需要設置，對于大部分單據(jù)類型系統(tǒng)均已默認設置了許多常用的單據(jù)類型。設置采購單據(jù)審批，即使啟用了“責任人可以自審批”也必須首先完成