總務后勤規(guī)章制度匯編(編輯修改稿)
2024-12-14 00:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，做到月底帳目余額與銀行余額相符； 六、 帳簿要做到字跡清楚，數(shù)字正確，內(nèi)容簡明扼要； 七、 負責學生糧油、戶口安置、遷移工作。 食堂倉庫保管員職責 一、 對采購入庫的物品認真驗收數(shù)量、質(zhì)量，驗收后填寫入庫單，并登記入帳，拒收變質(zhì)物品； 二、 庫內(nèi)食物及其他物品要合理分類，擺放整齊，明碼標簽。定期對庫存物品進行通風，防止霉爛變質(zhì)； 三、 熟悉本職業(yè)務，做好物品收付保管工作，建立帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全，對庫存物品不得借支或處理； 四、 每天進出物品要及時記帳，月底及時負責盤庫，并編制進銷存報表； 五、 凡進庫的原料、半成品概 不對外供應轉(zhuǎn)讓。固定資產(chǎn)借出需有科領導批準，易碎品等借出需留下足夠押金； 六、 庫房內(nèi)不得為私人代放代存食物及其他物品； 七、 庫房內(nèi)不準閑人進入。 公物采購辦法 為了節(jié)約開支，提高效率，更好的為學校建設和發(fā)展提供物質(zhì)保障，特制定如下采購辦法： 一、 采購公物堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則； 二、 采購公物由總務處根據(jù)領導計劃安排或由總務處提出意見，報告學校領導審批后執(zhí)行，有關處室、系部、中心需采購的公用品要事先申報，經(jīng)學校領導批準后，交總務處統(tǒng)一購買； 三、 所有采購公物，必須填寫公物申購審批表，交總務處審核，報學校領導審批后，再由 總務處指派專門采購人員購買； 四、 學校采購公物由總務處統(tǒng)一負責，其它部門一般不予自購。技術設備較強的，由相關部門與總務處共同購買； 五、 購買公物一般由兩人共同購買，貴重物品或花錢多的（ 1000 元以上）物品，總務處負責人要親自參與購買； 六、 學校采購物品要有計劃，定期集中購買，一般情況下每月在月初和月中各購買一次，其它時間一般不予購買，特殊情況酌情安排； 七、 報銷手續(xù)：購買物品要先入庫，由保管員登記、核對，票據(jù)要有保管員簽字，總務處主任審核，再由學校領導審批報銷。 倉庫管理及貨物入庫規(guī)定 一、學校倉庫有保管員專人管理，其 他人員不得隨意進入，領貨人員在門口等候，有保管員按出庫單付貨； 二、 保管員對倉庫貨物要做到：貨物歸類，上架存放，標牌明碼，經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)。熟悉貨物，記住用途，明確規(guī)格，杜絕差錯； 三、 嚴格貨物進出庫手續(xù)。入庫一律憑入庫單辦理，出庫一律按出庫單辦理，貨物進出庫，保管員要與辦理出人庫人員當面交清； 四、做好倉庫貨物明細帳。保管員要及時整理出入庫憑證，按時記帳，做到日清月結，帳物相符，并按月向總務主任匯報，做到倉庫明細帳與倉庫實物相符，會計材料帳與倉庫明細帳相符； 五、水管類物資出庫，一律先交舊品，后發(fā)新品，特殊情況 按出庫單要求收舊發(fā)新； 六、倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品，由總務處定期組織維修，其廢品統(tǒng)一處理； 七、 保管員對所管倉庫物資要堅持每月盤點一次，一學期徹底盤點一次，并將盤點情況及時向總務處作書面匯報； 八、 保管員平時對所缺物資，要及時向總務處作書面報告，以便集中購買； 九、 通常情況下，倉庫所缺物資，水電工類由學校水電工統(tǒng)計數(shù)量、五金、木工類由木工統(tǒng)計數(shù)量報告總務處，經(jīng)批準后由專人購買； 十、 保管員對倉庫物資要嚴格管理，門窗要及時關鎖，防止各類事故發(fā)生； 十一、 倉庫內(nèi)不準存放私人物資。 材料、低值易耗品管理辦法 材料、低 值易耗品管理是后勤工作的一個重要組成部分，為防止物資積壓、受潮、霉變，并做到帳、卡、物一致，使有限物資發(fā)揮更大的作用，特作以下規(guī)定： 一、材料、低值易耗品采購規(guī)定 為了能保證教學和科研工作順利進行，對常用的物資做到及時供應，倉庫對常用物資、市場緊俏的物資，應提出適當?shù)膬淞浚?jīng)領導批準后，落實采購任務； 對已經(jīng)批準列入較大的工程項目用的各種物資，因涉及量大、規(guī)格復雜，應定出預算計劃，落實經(jīng)費渠道，經(jīng)有關領導批準后進行采購； 各部門所需材料原則上由采購員統(tǒng)一購置，如因工作急需，專業(yè)性強，須自行采購，應事先 征得總務處同意，經(jīng)校領導批準后才能采購，否則不予報銷。提貨后將實物和各種單據(jù)憑證送倉庫保管員驗收，辦理好登記進庫、領用手續(xù)后，才能取回使用； 購買物資盡量到正規(guī)單位購買，并取得正規(guī)發(fā)票，嚴禁購買偽劣商品； 二、材料、低值易耗品的驗收入庫、領用、發(fā)放、庫存盤點、清查的有關規(guī)定 物資進庫，保管員必須憑審批條、進庫單及發(fā)票進行驗收，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、金額后方可簽收，并按照物資分類編號，做好登記帳、卡，及時整理，搬上貨架。如發(fā)現(xiàn)差錯采購員應及時與供貨單位取得聯(lián)系，退貨或補齊，確保學校利益不受侵害； 凡領用物資 必須填寫物資領用單，用雙面復寫紙書寫，領用單一式三聯(lián)，倉庫收一、二聯(lián)，第三聯(lián)為存根。各部門領料單必須經(jīng)本部門領導審核簽字后報總務主任審批，后方有效，沒有領料單不能發(fā)料； 倉庫帳務必須填寫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等，認真核對清楚，防止差錯，并努力改善服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量； 領用易燃、易爆、腐蝕、有毒物品等危險品，都要經(jīng)過專業(yè)使用部門的領導按照實際定額需要量，經(jīng)審批簽字后才能發(fā)放； 倉庫必須對每日的進貨單、領料單及時登帳，經(jīng)常做好各類物資庫存量金額的核對工作，做到帳、卡（或庫管員庫存帳）、物一致。及時做好 各種月報表和各部門領用物資數(shù)量、金額核算清單和匯總表，以及上報校財務部門和上級財務部門的各類統(tǒng)計表； 倉庫每學期盤點清查一次，倉庫保管員做好一年一度的年終盤點清查工作。對長期不用物資或自然損耗的物資提出處理意見，報有關領導審核批準，及時妥善處理，減少庫存。
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