【文章內(nèi)容簡介】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位公章：財政對賬章：打印時間：打印人： 一、對賬內(nèi)容庫存對賬是將財政在國庫開設(shè)的各類庫存賬戶的上日余額、本日借貸發(fā)生額、本日余額發(fā)送給財政進行對賬。二、對賬流程TCBS：每日日終后，TCBS產(chǎn)生庫存對賬日報表（報表包括上日余額、本日借貸發(fā)生額、本日余額）對賬請求發(fā)送至TIPS；接收TIPS返回的解析不全或報文內(nèi)容非法的對賬請求；接收TIPS轉(zhuǎn)發(fā)的財政部門對賬回執(zhí)，對解析和解押準(zhǔn)確的對賬回執(zhí)進行保存，并產(chǎn)生日對賬單；接收TIPS轉(zhuǎn)發(fā)的財政申請下載明細賬戶請求；根據(jù)財政賬戶申請請求，發(fā)送相關(guān)的賬戶明細至TIPS。TIPS：接收TCBS發(fā)送的對賬請求，驗證密押，解析報文，將核對準(zhǔn)確的對賬請求發(fā)送至財政；將解析不全或報文內(nèi)容非法的信息返回給TCBS；TIPS接收財政返回的對賬回執(zhí)信息，同時對財政返回信息進行解押，解析錯誤的報文返回財政部門，解析準(zhǔn)確的對賬回執(zhí)轉(zhuǎn)發(fā)至TCBS；接收財政申請下載明細賬的請求，同時將解析準(zhǔn)確的請求轉(zhuǎn)發(fā)至TCBS；接收TCBS產(chǎn)生的財政庫存賬戶明細賬信息，同時將解析準(zhǔn)確的明細賬信息轉(zhuǎn)發(fā)至財政。財政：接收TIPS轉(zhuǎn)發(fā)的對賬請求，驗證密押，解析報文，進行庫存賬戶余額核對，并將生成的對賬結(jié)果（相符和不符）回執(zhí)和財政庫款明細發(fā)送至TIPS；當(dāng)對賬不相符時，財政生成下載賬戶明細賬請求發(fā)送至TIPS；接收TIPS轉(zhuǎn)發(fā)的財政庫存賬戶明細賬信息，并進行賬戶明細核對。 三、對賬報表國家金庫***支庫　對帳回單國家金庫***支庫：經(jīng)核對，我單位對賬日各賬戶余額與你庫余額□全部相符 □部分不符 □全部不符不符的賬戶共　戶，明細如下：帳 號戶名單位賬面余額與國庫差額國庫帳上有，我戶帳上無我戶帳上有，國庫帳上無日 期借貸金 額日 期借貸金 額帳 號戶名單位賬面余額與國庫差額　國庫帳上有，我戶帳上無我戶帳上有，國庫帳上無日 期借貸金 額日 期借貸金 額 （開戶單位印鑒章） 　 20 年 月 日第三章 非功能需求系統(tǒng)按724小時連續(xù)運行，日終開始時間由國庫設(shè)定。每一工作日運行時間為上日日終至當(dāng)日日終為止。系統(tǒng)應(yīng)能滿足較大負載情況下持續(xù)運行要求，對高峰期和高峰時段的業(yè)務(wù)處理提供支持，具體功能指標(biāo)：系統(tǒng)全年累計停機時間不得超過90分鐘；系統(tǒng)單次停機時間不得超過30分鐘；向災(zāi)備中心的切換時間不得超過15分鐘；需實時反饋處理結(jié)果的業(yè)務(wù)，單筆最大響應(yīng)時間不得超過10秒，其他的業(yè)務(wù)處理不得超過30秒；日切批處理時間不得超過30分鐘；前一個請求發(fā)起，至系統(tǒng)響應(yīng)下一個業(yè)務(wù)請求的最大間隔時間應(yīng)小于10秒，正常時間間隔應(yīng)小于5秒。系統(tǒng)整個時間段的有效性達到95％，其中：15:0018:％。接收其它系統(tǒng)傳來的數(shù)據(jù)電文，如校驗不合規(guī)，系統(tǒng)自動報警，并在“數(shù)據(jù)交換日志”中進行記錄，予以丟棄并發(fā)送拒絕回執(zhí)。輸入數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)非法數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動報警；對于硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與前置系統(tǒng)，均實行雙機熱備；對于前置系統(tǒng)和連接用戶較多的服務(wù)器，使用負載均衡集群技術(shù)或其它技術(shù)確保服務(wù)；對于服務(wù)密度大的服務(wù)器，使用高可靠性集群或其它技術(shù)確保服務(wù)。用戶操作界面友好，提供表達形式簡捷的記錄輸入、輸出的操作界面。具體而言，多記錄輸入、輸出時，應(yīng)提供多筆記錄在同一屏幕中按行顯示和單筆記錄全屏顯示兩種方式，并對兩種方式之間的切換同時提供熱鍵和屏幕按鈕兩種途徑。其中：單筆記錄全屏顯示時，記錄中各要素排列位置與錄入的紙憑證要素排列位置相同，以仿真紙憑證的樣式顯示。按行顯示時，各要素的顯示順序應(yīng)該以最重要的要素在較左邊排列，減少左右移動光標(biāo)操作。當(dāng)前記錄所在行的顏色應(yīng)不同于其它記錄，光標(biāo)所在的屬性區(qū)域的顏色應(yīng)不同于同一記錄的其它區(qū)域的顏色。翻頁熱鍵使用“PAGE UP”、“PAGE DOWN”鍵，光標(biāo)上、下、左、右移動應(yīng)使用“↑”、“↓”、“←”、“→”鍵，在同一記錄的不同區(qū)域中、以及記錄與屏幕菜單、按鈕間按“順序”切換應(yīng)使用“TAB”鍵，按“逆序”切換應(yīng)使用“SHIFT”＋“TAB”鍵。當(dāng)錄入完每個要素后，按“回車”鍵就進入下一個要素。所有要素錄入完成后，按“回車”鍵顯示是否錄入下一個記錄的對話框，組平衡時，選“是”進入下一個記錄的錄入界面，選“否”則停在本記錄的第一個要素區(qū)域。需要復(fù)核、未通過復(fù)核和已通過復(fù)核的記錄的應(yīng)該不同顏色顯示其不同的狀態(tài)。系統(tǒng)應(yīng)提供簡碼定義，聯(lián)想輸入，快速復(fù)制，裁剪要素錄入的功能，以提高錄入效率，減輕手工勞動量。系統(tǒng)可以導(dǎo)出已錄入的各種記錄的CSV格式文檔，以便進行機外核對。系統(tǒng)畫面以1024＊768象素顯示，一般以標(biāo)準(zhǔn)字體顯示。對于系統(tǒng)中的用戶，應(yīng)建立身份認(rèn)證、自動退出和角色控制三重安全機制。一、身份認(rèn)證用戶登錄時系統(tǒng)必須嚴(yán)格確認(rèn)身份，認(rèn)證手段使用CA證書+口令的身份認(rèn)證方法。二、自動退出當(dāng)用戶超過一定時間（該時間設(shè)定為5分鐘）不進行業(yè)務(wù)操作時，系統(tǒng)強制用戶自動退出，需由用戶重新登錄后方能進入系統(tǒng)，繼續(xù)操作。三、角色控制系統(tǒng)通過設(shè)置角色來分配各種操作權(quán)限，對不同要求的用戶進行角色分配以控制操作權(quán)限。角色有國庫負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管、系統(tǒng)管理員和操作員四類，國庫負責(zé)人審批角色、人員，會計主管審批參數(shù)、代碼，系統(tǒng)管理員維護未審批的角色、人員、參數(shù)、代碼（含無需審批的實時生效的代碼），系統(tǒng)操作員負責(zé)錄入、復(fù)核、查詢、打印等基本操作。 系統(tǒng)運行必須有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐，信息在通過內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)傳輸時，應(yīng)采用可靠的加解密手段、配置防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機等技術(shù)工具，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和操作命令的傳輸安全。對于非法用戶訪問，系統(tǒng)能實時監(jiān)控，及時預(yù)警，切斷連接。在網(wǎng)絡(luò)化的信息存儲區(qū)域中，應(yīng)采用可靠的手段保證信息存儲安全。同時，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)滿足724小時不間斷運行和災(zāi)難切換的要求，重要線路采用多線路備份，連接各部分的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以及災(zāi)備均應(yīng)建立雙機熱備安全保障。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)具有高級別的保密性，涉密數(shù)據(jù)的存儲、傳輸?shù)榷急仨毤用?，確保只有獲準(zhǔn)授權(quán)的用戶才能對數(shù)據(jù)進行查詢訪問，同時，數(shù)據(jù)在傳輸過程中必須穩(wěn)定和完整。防病毒系統(tǒng)是系統(tǒng)安全策略的重要組成部分，對于系統(tǒng)安全不可或缺，應(yīng)根據(jù)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定來確定。為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫安全高速備份到電子介質(zhì)上，以便在數(shù)據(jù)庫受到破壞時及時恢復(fù)。系統(tǒng)的各種涉密備份數(shù)據(jù)必須以加密方式存放，防止非法用戶繞開業(yè)務(wù)系統(tǒng)，直接對數(shù)據(jù)進行拷貝、修改。要求對日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時備份，日終數(shù)據(jù)脫機備份，雙備份異地保存。為防止不可預(yù)見因素對國庫工作的影響，應(yīng)建設(shè)一個災(zāi)備，在發(fā)生災(zāi)難性事故時，系統(tǒng)切換到災(zāi)備。災(zāi)備建設(shè)和使用要求:災(zāi)備與生產(chǎn)服務(wù)器通過高速網(wǎng)絡(luò)連接；災(zāi)備的處理能力與生產(chǎn)服務(wù)器相同；生產(chǎn)服務(wù)器與災(zāi)備服務(wù)器，應(yīng)使用高可用性集群技術(shù)或其它技術(shù)實現(xiàn)無縫切換，運行數(shù)據(jù)應(yīng)同步復(fù)制到災(zāi)備。應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，對各種災(zāi)難進行預(yù)測和數(shù)據(jù)挽救；建立系統(tǒng)定期停機維護機制，提高性能穩(wěn)定性，防范災(zāi)難風(fēng)險。系統(tǒng)日志分為用戶日志和數(shù)據(jù)交換日志兩種。用戶日志是系統(tǒng)對已登錄系統(tǒng)的所有用戶在進行各項業(yè)務(wù)操作時的自動流水記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括操作時間、用戶代碼、用戶名稱、用戶角色、所屬核算主體、日志類別、操作事項、業(yè)務(wù)種類、操作對象所屬主體、操作對象、操作結(jié)果等項目。用戶日志類別分為管理日志、維護日志、核算日志和授權(quán)日志。用戶日志文件按加密、實時、異地和增量的方式進行備份，內(nèi)容不可修改。系統(tǒng)提供按操作人員名稱、角色、所屬核算主體、時間段、分類、操作對象所屬主體、操作對象等屬性進行查詢打印用戶日志的功能。記