【文章內(nèi)容簡介】 參謀。、財務(wù)主管的任命，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。、核算、分析工作，編制年度財務(wù)收支計劃。定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開科務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。、稅務(wù)、財政等部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，督促會計人員及時繳納各種稅款和其他上繳款項。全面主持各項財政、稅務(wù)及審計檢查。，及時執(zhí)行、落實院黨政作出的決定，完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，在工作中保持與院管理團(tuán)隊步調(diào)一致。(二)副部長，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針和政策，執(zhí)行上級單位的統(tǒng)一會計制度，協(xié)助部長管理計劃財務(wù)部的工作，對部長分配的工作負(fù)責(zé)。，并帶頭做好表率作用，安排和組織好相關(guān)業(yè)務(wù)活動。，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。，在其授權(quán)范圍內(nèi)代理部長職責(zé)范圍內(nèi)的工作。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)主管會計，結(jié)合我院特點，負(fù)責(zé)擬定會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。熟悉國家的財經(jīng)制度及我院制定的各項相關(guān)制度，負(fù)責(zé)對會計、出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，參與擬定財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證。、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制年、季、月會計報表及財務(wù)分析報告。，定期或不定期地組織資產(chǎn)的清查盤點工作。、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門的各項財務(wù)、稅務(wù)審計和檢查，為各生產(chǎn)經(jīng)營單位合理避稅提供指導(dǎo)和服務(wù)。、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。,監(jiān)督并保證財務(wù)軟件系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行。、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》配合檔案部門做好各類會計檔案的保管和銷毀工作。，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(四)會計員、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守單位制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。，掌握各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉會計科目核算內(nèi)容，準(zhǔn)確運(yùn)用會計科目，做好日常會計核算工作。，認(rèn)真審核各項費(fèi)用成本報銷單據(jù)，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù)，對于偽造、涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合法、不合理的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo)，控制超標(biāo)及不合理費(fèi)用開支。，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作。，每月按時將審核無誤的工資發(fā)放表交由出納人員發(fā)放工資，月末進(jìn)行工資分配及計提各項工資附加費(fèi)。，及時準(zhǔn)確地編制月、季、年度決算會計報表，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金、債權(quán)債務(wù)清收情況。定期與出納人員核對銀行存款和庫存現(xiàn)金。，年終全面清查，對盤盈、盤虧的報廢材料查明原因并及時上報科室領(lǐng)導(dǎo)。，根據(jù)統(tǒng)一會計制度規(guī)定正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期與供應(yīng)科核對固定資產(chǎn)明細(xì)賬。、申報和解繳工作，協(xié)助主管會計開展各項財稅審計和檢查。、保管及匯繳工作，嚴(yán)格遵守《會計檔案管理辦法》。(五)出納員，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，不白條抵庫，不超限支付，定期進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，確保庫存現(xiàn)金安全。，收到支票和票據(jù)要及時辦理入賬手續(xù)，月末及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)由會計人員審核簽字確認(rèn),并報計財部主管會計復(fù)核簽字。銀行對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表要妥善保管，年底裝訂成冊和其他會計檔案一起歸檔。，根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行資金的收付業(yè)務(wù)，對不符合規(guī)定或手續(xù)不完備的單據(jù)，拒絕收付，并且報告領(lǐng)導(dǎo)。、電匯憑證、有價證券、銀行印鑒、保險柜密碼、網(wǎng)上銀行電子令牌等，銀行印章與支票應(yīng)分別保管，空白支票應(yīng)妥善保管。嚴(yán)格按照銀行電子支付程序和權(quán)限的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)。審核人員電子令牌和操作員電子令牌應(yīng)按照分管并用的原則，由財務(wù)負(fù)責(zé)人、審核人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管審核并簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。，收到銀行回單時，及時登記并交給會計做帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。，保守商業(yè)機(jī)密，原則上不允許簽發(fā)空白支票，不簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶對外出借，為別的單位或個人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金。，及時將裝訂好的會計檔案交由會計人員保管。，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(六)統(tǒng)計員。，認(rèn)真按規(guī)定做好全院職工住房公積金管理及其日常工作。，生產(chǎn)經(jīng)營月報、季報、年報等統(tǒng)計報表。，負(fù)責(zé)向上級或?qū)ν馓顖蟾鞣N統(tǒng)計快報，季報、年報，并報部長審核及有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任。，做好資料保密工作。第四節(jié) 安全設(shè)備部一、安全設(shè)備部職責(zé)范圍(一)在分管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門關(guān)于安全生產(chǎn)和資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，推廣現(xiàn)代安全管理方法和技術(shù)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督工作；根據(jù)生產(chǎn)辦公需要，負(fù)責(zé)編制設(shè)備購置計劃，報經(jīng)院長審批后組織實施，并做好物資供應(yīng)與設(shè)備管理工作。(二)負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》和《設(shè)備管理制度》，制訂各工種職工勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，做好購置、發(fā)放與登記管理工作。(三)負(fù)責(zé)對新職工的院級安全教育和全員日常安全教育、組織開展各種安全宣傳教育和培訓(xùn)活動。(四)負(fù)責(zé)組織編制安全技術(shù)措施方案，督促有關(guān)部門遵照執(zhí)行。組織編制事故應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。(五)負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)日常檢查、安全生產(chǎn)專項檢查和安全生產(chǎn)大檢查，協(xié)助并監(jiān)督有關(guān)職能部門的專業(yè)檢查及隱患的整改工作。對不具備安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所提出整改或停產(chǎn)整頓及其他處理意見。(六)會同工會等部門組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗。(七)綜合分析研究安全生產(chǎn)中的突出問題，及時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報并會同有關(guān)部門提出改進(jìn)意見。按時上報總局設(shè)備資產(chǎn)報表和有關(guān)資產(chǎn)的統(tǒng)計報告，及時準(zhǔn)確地向院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供資產(chǎn)數(shù)據(jù)。(八)負(fù)責(zé)傷亡事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報和建檔工作，參加各類事故的調(diào)查、分析和鑒定工作。負(fù)責(zé)工傷有關(guān)審核與工傷保險管理工作。(九)建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)安全工作基礎(chǔ)建設(shè)，及時上報各類安全報表，做好各類安全臺賬管理。做好安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的具體工作。(十)負(fù)責(zé)全院設(shè)備總帳管理，設(shè)備入庫、建帳、調(diào)拔和報廢、報損管理，協(xié)助院屬各單位健全、完善相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)建立和運(yùn)行資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理，完善總帳與分戶帳管理，掌握全院設(shè)備資產(chǎn)存量及增減變化情況，做到帳卡相符、帳物相符。協(xié)同財務(wù)部門做好設(shè)備資產(chǎn)變動帳務(wù)處理手續(xù)。(十一)負(fù)責(zé)對院屬部門或單位提交的設(shè)備購領(lǐng)申請進(jìn)行審核；參與大型（大宗）設(shè)備購置的考察論證；負(fù)責(zé)優(yōu)選供方進(jìn)行采購并洽商、簽訂采購合同；協(xié)助院屬單位做好新購設(shè)備安裝驗收入庫工作。(十二)按照院制定的折舊標(biāo)準(zhǔn)，核定年提取折舊額，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)大型、關(guān)鍵、生產(chǎn)骨干設(shè)備、進(jìn)口等A類設(shè)備技術(shù)資料、設(shè)備質(zhì)保文件、供貨合同等購置信息資料收集、歸檔、保存、管理工作。(十三)負(fù)責(zé)組織設(shè)備資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計匯總及日常監(jiān)督檢查工作，保障資產(chǎn)的安全和完整有效。會同有關(guān)部門對設(shè)備事故進(jìn)行責(zé)任界定和處理。(十四)完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、安全設(shè)備部崗位職責(zé)安全設(shè)備部設(shè)部長、副部長、專職安全員、設(shè)備管理員等崗位。各崗位職