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江寧區(qū)股權(quán)投資基金募集方案-江寧基金募集方案(編輯修改稿)

2024-12-13 06:12 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有限公司 在江寧區(qū)設(shè)立 的 獨(dú)立的基金管理公司 管理費(fèi)率: %,按 基金實(shí)際到位資金按年度提取 業(yè)績(jī)報(bào)酬: 基金投資收益超過(guò) 8%以上收益部分 18%為 激勵(lì)酬金 基金募集 基金規(guī)模: 二億 元人民幣 出資安排: 基金分 三 期到位, 公司注冊(cè)成立時(shí)首期到位資金為 基金規(guī)模的 30%,注冊(cè)成立 6 個(gè)月內(nèi)到位 60%,注冊(cè)成立一 年內(nèi)到位 100%。 發(fā)起人 股東: 南京市江寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)公司,出資 3000 萬(wàn) 15 元,股權(quán)比例 15%; 上海盛宇企業(yè)投資有限公司 , 出資 3600 萬(wàn)元,股權(quán)比例 18%。 政府受托出資機(jī)構(gòu): 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司,出資 2400 萬(wàn)元,股權(quán)比 例 12%; 江寧 濱江 投資發(fā)展有限 公司,出資 2200 萬(wàn)元,股權(quán)比例 11%; 南京湯山建設(shè)投資發(fā)展有限公司,出資 2200 萬(wàn)元,股權(quán) 比例 11%; 社會(huì)募集方案 募集金額: 6600 萬(wàn)元, 33%股權(quán)比例 募集對(duì)象: 優(yōu)先 面向江寧區(qū) 本地 具有獨(dú)立法人資格的民營(yíng)企業(yè) ,如江寧區(qū)內(nèi)資本無(wú)法募足, 則 可 引入?yún)^(qū)外資本,或在江寧區(qū) 政府同意的情況下,由盛宇企業(yè)增加投資比例 募集條件: 有實(shí)力的 , 有信譽(yù)的, 且對(duì)股權(quán)投資基金有充分了解和認(rèn)同 ,認(rèn)可長(zhǎng)期價(jià)值投資理念的 具有獨(dú)立法人資格的民營(yíng)企業(yè) 。 須至少同時(shí)滿足: 2020 年經(jīng)審計(jì)的年度會(huì)計(jì)報(bào)表年末 凈資產(chǎn) 不低于 4000 萬(wàn) 元人民幣 ; 無(wú)不良 的 納 稅記錄 ; 目前 在金融機(jī)構(gòu)無(wú) 逾期 貸款 。 認(rèn)購(gòu)比例 : 每 一投資人 的認(rèn)購(gòu)股權(quán)比例 11%。 16 認(rèn)購(gòu)家數(shù): 三家 認(rèn)購(gòu)期限: 認(rèn)購(gòu)截止日 2020 年 8 月 20 日 基金宗旨 立足 江寧,輻射全國(guó), 打造一個(gè)有影響力的區(qū)域基金品牌, 在可承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),為股東創(chuàng)造最大化的 收益 。 基金 優(yōu)勢(shì) 江寧是南京經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的區(qū) ,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),上市資源豐富; 江寧區(qū)政府高度重視,大力支持; 江寧區(qū)政府 受托單位 、管理公司及民間資本組成三方股東,最大程度上整合了相關(guān)資源; 管理公司盛宇企業(yè)管理能力出色,資信良好,有全國(guó)性投資網(wǎng)絡(luò),承諾與江寧基金分享區(qū)外投資機(jī)會(huì)。 業(yè)務(wù)定位 投資方向: 專(zhuān)注于非上市企業(yè)的直接股權(quán)投資 投資 區(qū)域 : 原則上不限區(qū)域,但 優(yōu)先選擇江寧本地的優(yōu)質(zhì)企業(yè),首期基金 中投資于江寧的比例不低于基金總規(guī)模的 60%。 此外,可與盛宇企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)共享。 投資對(duì)象: 主要投資 條件相對(duì)成熟的 擬上市項(xiàng)目,同時(shí)兼顧中早期項(xiàng)目的投資培育。 投資領(lǐng)域: 重點(diǎn)投資江寧區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。特別聚 17 焦于電子信息、汽車(chē)制造、電力設(shè)備與智能電網(wǎng)、新能源等已在江寧形成產(chǎn)業(yè)集群的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),和現(xiàn)代物流、軟件開(kāi)發(fā)、裝備制造等江寧區(qū)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、并將重點(diǎn)培育、突出發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 基金 運(yùn)營(yíng) 模式 投資策略 ?價(jià)值投資,長(zhǎng)短結(jié)合 ,以短為主 ? 。以企業(yè)有良好發(fā)展前景及具備上市意 愿和條件為投資標(biāo)的選擇基本標(biāo)準(zhǔn);以條件相對(duì)成熟的擬上市項(xiàng)目 為主要投資方向,控制風(fēng)險(xiǎn),縮短投資周期; 同時(shí)兼顧中早期項(xiàng)目的投資培育,在 整體收益得以保證 的前提下 布局業(yè)績(jī)爆發(fā)點(diǎn),獲取更高的超額收益 。 運(yùn)營(yíng) 原則 市場(chǎng)化運(yùn)作: 根據(jù)基金宗旨在運(yùn)作上完全采取市場(chǎng)化策略,嚴(yán)格堅(jiān)持股權(quán)投資必要的業(yè)務(wù)原則 ―― 盡責(zé)調(diào)研和客觀評(píng)估, 以 為股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào) 為最高準(zhǔn)則, 精心挑選真正符合投資標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。 專(zhuān)業(yè)化管理: 直接股權(quán)投資專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng), 按照慣例, 基金的運(yùn)營(yíng)全權(quán)委托盛宇投資的專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì) ,其他股東不介入具體管理工作。 本地 化操作: 盛宇投資組建一支專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì), 扎根江寧, 專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)江寧基金的投資。 科學(xué)化決策: 為提高決策的專(zhuān)業(yè)性、科學(xué)性 及獨(dú)立性 ,基金借 18 鑒國(guó)際主流管理模式,并結(jié)合中國(guó)的本土特點(diǎn),設(shè)立獨(dú)立的投資決策委員會(huì),吸納行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)、證券等行業(yè)人士作為決策委員,作為最高投資決策機(jī)構(gòu)。 嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控: 基金奉行穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格,力圖在可承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)的最大化。 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)禁止原則: 盛宇 企業(yè)不再受托管理其他以江寧區(qū)企業(yè)為目標(biāo)的股權(quán)投資基金,江寧區(qū)政府也不再發(fā)起設(shè)立上述基金。 運(yùn)作流程 ( 1)江寧區(qū)政 府引導(dǎo)并發(fā)起,吸引社會(huì)資金共同設(shè)立股權(quán)投資基金; 19 ( 2)將基金托管至各方認(rèn)可的銀行; ( 3)盛宇投資接受委托作為基金管理人; ( 4)盛宇投資執(zhí)行從項(xiàng)目篩選到投資退出的一系列投資事務(wù); ( 5)投資決策委員會(huì)根據(jù)投資建議進(jìn)行投資決策。 基金的 投資決策 最高決策機(jī)構(gòu): 投資決策委員會(huì), 投資項(xiàng)目 由 該投資 決策委員會(huì)審核且同意后方可實(shí)施,同時(shí)投資決策委員會(huì)通過(guò)的項(xiàng)目即可實(shí)施投資。 投資決策委員會(huì)設(shè)立及決策原則: 權(quán)利義務(wù)匹配: 對(duì)投資業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的管理人股東及出資比例大的政府股東有權(quán)委派委員。 專(zhuān)業(yè)性: 決策 委員具備 項(xiàng)目研判所需 相關(guān) 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)踐。 獨(dú)立性 : 沒(méi)有任何一方 股東 可以單獨(dú)決策實(shí)施投資 。 投資決策委員會(huì) 構(gòu)成 投資決策委員會(huì)由 7 名 決策 委員組成, 4 名常任委員, 3 名非常任委員, 其中 江寧 政府 受托出資單位 委派 2 名常任委員,基金管理人委派 2 名常任委員,其余 3 名非常任委員隨機(jī)選自 江寧 政府和基金管理人共同推薦的專(zhuān)家?guī)欤òǚ伞?huì)計(jì)和投行專(zhuān)家)。 投資決策委員專(zhuān)家?guī)煸O(shè) 12席位,從以下 6 方面人員中遴選: ( 1) 往屆證監(jiān)會(huì)發(fā)審委員;深刻把握發(fā)審要點(diǎn),熟悉資本市場(chǎng)政策走向,擁有豐富的擬上市企業(yè)審核經(jīng)驗(yàn)的; ( 2) 擁有豐富 經(jīng)驗(yàn)的保薦代表人,首選任職于國(guó)信證券、華泰 20 證券、平安證券、招商證券、中信證券等國(guó)內(nèi)知名投行的保薦代表,上述機(jī)構(gòu)投行業(yè)務(wù)能力強(qiáng),內(nèi)審嚴(yán)格,保薦項(xiàng)目通過(guò)率高; ( 3) 資深律師,首選任職于國(guó)浩、錦天誠(chéng)、君合等證券業(yè)務(wù)排名前列的律師事務(wù)所,具備證券從業(yè)資格,擁有豐富的改制、上市項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)的律師; ( 4) 資深會(huì)計(jì)師,首選任職于立信、眾華滬銀等排名前列的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,具備證券從業(yè)資格,并擁有豐富的改制、上市項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的資深會(huì)計(jì)師; ( 5) 資深基金經(jīng)理,首選來(lái)自基金管理公司、保險(xiǎn)公司、大型企業(yè)財(cái)務(wù)公司等在資本市場(chǎng) 具有號(hào)召力的大型買(mǎi)方機(jī)構(gòu)的基金經(jīng)理; ( 6) 和資深賣(mài)方行業(yè)分析師,首選任職中金、中信、申銀萬(wàn)國(guó)、國(guó)泰君安等知名券商研究機(jī)構(gòu),最近兩年排名前三,在資本市場(chǎng)擁有影響力的賣(mài)方分析師。 這樣一個(gè)投資決策委員會(huì)委員組合,旨在形成完整的企業(yè)上市價(jià)值形成的服務(wù)鏈條,和投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制鏈條。決策委員從企業(yè)改制、上市保薦、發(fā)行審核、賣(mài)方推薦、買(mǎi)方估值定價(jià)等各個(gè)角度對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估,有助于基金管理人更精準(zhǔn)的把握項(xiàng)目?jī)r(jià)值,全面預(yù)判項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),并形成有效解決方案確?;鹪陲L(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最大化的投資回報(bào)。 決策機(jī)制 投 資決策審核會(huì)須 5 名以上(含 5 名)委員出席方為有效, 需 21 表決事項(xiàng) 獲得出席委員 80%以上(含 80%)同意的視為通過(guò)。 這一決策機(jī)制的設(shè)計(jì)從制度上保證沒(méi)有任何一方可以單獨(dú)決策實(shí)施投資。 風(fēng)險(xiǎn)管控 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)禁止原則:盛宇 企業(yè)不再受托管理其他以江寧區(qū)企業(yè)為目標(biāo)的股權(quán)投資基金,江寧區(qū)政府也不再發(fā)起設(shè)立上述基金。 資金第三方托管:引入資金第三方獨(dú)立托管機(jī)制,將資金托管在江寧區(qū)政府指定的銀行,實(shí)現(xiàn)基金運(yùn)作管理和基金資金管理的分離,托管人履行資金的保管和監(jiān)督職能,從源頭上控制資金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)。 兩層決 策機(jī)制:凡擬投資項(xiàng)目,先由盛宇企業(yè)投資決策委員會(huì)審核完善,然后提交江寧基金投資決策委員會(huì)決策。 定期的信息披露:盛宇企業(yè)每季度定期就基金運(yùn)作情況向投資人做出報(bào)告。 專(zhuān)業(yè)化的投資后增值服務(wù) , 盛宇投資將投資后管理從整個(gè)投資管理流程中分離出來(lái),通過(guò)對(duì)每個(gè)投資項(xiàng)目的價(jià)值深入挖掘和精耕細(xì)作,為被投資企業(yè)提供個(gè)性化的資本服務(wù)、以及有實(shí)用價(jià)值的、貼身的增值咨詢(xún)服務(wù)、執(zhí)行服務(wù),來(lái)實(shí)現(xiàn)利益的最大化。 基金管理費(fèi)用 管理費(fèi)用用途: 包干基金 日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的開(kāi)支,包括人員工 22 資、 房屋租賃及裝修費(fèi)用, 日常辦公費(fèi)用 、項(xiàng)目調(diào)研費(fèi)用、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等 ,除此外基金不產(chǎn)生日常費(fèi)用 。 費(fèi)率: 基金實(shí)際到位資金 的 %。 提取方式: 基金的委托管理費(fèi)用 根據(jù)基金實(shí)際到位資金按年度 于年初 提取 ,如一年內(nèi)資金分批到位,則按資金到位時(shí)間分階段提取。 返還管理費(fèi) : 基金清算時(shí),如基金存續(xù)期間扣除基金管理費(fèi)累計(jì)提取額后基金收益率為負(fù),則盛宇企業(yè)以基金管理費(fèi)累計(jì)提取額為限彌補(bǔ)上述投資損失。 基金盈利模式及成本費(fèi)用 基金收益來(lái)源: 基金 主要投資未上市企業(yè)股權(quán),通過(guò)對(duì)投資企業(yè)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)及 IPO 等退出后 獲利。 江寧基金 對(duì)于基金未投資于股權(quán)投資項(xiàng)目的閑余資金將采取動(dòng)態(tài)控制、 低 風(fēng)險(xiǎn)的投資方法,投資于國(guó)債、金融債、央行票據(jù)等 低 風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品。 閑余資金的 低 風(fēng)險(xiǎn)投資可以提高整個(gè)基金的收益率。 基金收入主要來(lái)自三方面: ( 1) 股權(quán)增值收益; ( 2) 所投資企業(yè)分配的紅利; ( 3) 閑置資金在國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、新股申
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