【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 點(diǎn)擊“刪除”，即將當(dāng)前憑證刪除。憑證審核憑證在記賬前都必須審核。進(jìn)入審核的方法和“憑證查詢(xún)”、“憑證修改”相似，它實(shí)際上包含了審核憑證和解除已審核憑證兩種功能，所以在此可以選擇“已審核憑證”或“未審核憑證”。如下圖： 圖14進(jìn)入憑證審核后，憑證右上側(cè)有2個(gè)鍵：“本張簽字/不簽字”、“全部簽字/不簽字”。簽字表示通過(guò)審核，不簽字表示解除審核，上面“全部簽字/ 不簽字”對(duì)全部選中的憑證都起作用。如下圖： 圖15通過(guò)審核或解除審核有以下2條原則：（1）不能審核由審核人制單的憑證；（2）只能由審核人本人解除審核。審核后的憑證不能修改；而解除審核后仍可修改。憑證記賬憑證經(jīng)過(guò)審核后方可記賬，記賬過(guò)程就是把已審核過(guò)的憑證記入各類(lèi)明細(xì)賬和總賬。各類(lèi)明細(xì)賬如明細(xì)賬、部門(mén)賬、往來(lái)賬、銀行賬（銀行未達(dá)賬）等；每個(gè)月記賬的次數(shù)沒(méi)有限制，可以只記一次，也可以分多次記，經(jīng)過(guò)記賬處理后的憑證不能再被修改。進(jìn)入記賬后，窗口將上有數(shù)據(jù)備份提示要求您選擇合適的路徑，以供記賬后一旦反悔還可以恢復(fù)數(shù)據(jù)。記賬的時(shí)間是有限制的，如果上個(gè)月尚未結(jié)賬則本月不能記賬；如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記賬。在正式記賬前，系統(tǒng)需要您備份數(shù)據(jù)，并且先統(tǒng)計(jì)一些數(shù)字，例如參與本次記賬的已審核憑證總數(shù)、總筆數(shù)、借貸金額合計(jì)數(shù)、本月未審核憑證張數(shù)，如果借貸不平衡或憑證數(shù)為0則不再繼續(xù)下去。月結(jié)結(jié)賬后不能再做本月憑證，在遇到下列情況下不能通過(guò)結(jié)賬：1. 本月尚有未記賬憑證2. 上月尚未結(jié)賬結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分，如果結(jié)賬日期為12月份，則軟件自動(dòng)作為年結(jié)對(duì)待 。在年結(jié)時(shí)，軟件將所有科目、往來(lái)單位和部門(mén)的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，作為下一年的年初余額，并且在進(jìn)入下一年的賬本時(shí)，首先要求進(jìn)行年初初始化，以重新選擇核算方法、設(shè)置科目等等。如圖： 圖18生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證在“憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證，可以選擇其中的一張生成也可以選擇多張連續(xù)生成，憑證生成后允許進(jìn)一步修改、調(diào)整，在此后的操作均和“憑證錄入”一樣。如圖： 圖19 圖20 憑證查詢(xún)打印查詢(xún)、連續(xù)打印查詢(xún)界面的查詢(xún)條件較多。如圖： 圖21在窗口左上方有查詢(xún)選擇“未記賬憑證”或“已記賬憑證”，兩種只能取其一；若選擇“未記賬憑證”后，還可進(jìn)一步選擇：“已審核憑證”和“未審核憑證”，可選其一個(gè)也可同時(shí)選中；在憑證類(lèi)型中可選其中一個(gè)，也可選其中最后一個(gè)：“全部”；憑證號(hào)可以輸入一個(gè)范圍。這些條件的組合就成了選擇所需憑證的依據(jù)。如果這時(shí)點(diǎn)擊“連續(xù)打印”鍵，電腦將自動(dòng)把所有選中的憑證全部分頁(yè)打印出來(lái)。如果想單獨(dú)打印某張憑證，可以點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入憑證顯示界面，選擇好你所想要打印的憑證，按右下角“打印”。科目匯總表點(diǎn)擊“科目匯總表”菜單，首先彈出的是“科目設(shè)置匯總條件設(shè)置”，如圖： 圖22和上面的“查詢(xún)、連續(xù)打印”操作相似，設(shè)好條件，點(diǎn)擊“確定”，即彈出科目匯總表，如圖： 圖23憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)各個(gè)月份“未審核”、“已審核”、“已記賬”憑證的數(shù)據(jù)以及匯總。憑證分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表 圖24按照“操作員”或者“操作員部門(mén)”分類(lèi)，選擇不同的條件，顯示出憑證分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表。設(shè)置科目設(shè)置 本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的“科目設(shè)置”的操作基本一致。設(shè)置快速憑證在實(shí)際的錄入憑證過(guò)程中，操作員往往要重復(fù)錄入大量相似的憑證：這些憑證只是金額不一樣，其它內(nèi)容如科目、摘要都基本一致。為了節(jié)省錄入時(shí)間，減少重復(fù)勞動(dòng)，可以在此設(shè)置快速憑證，預(yù)先設(shè)計(jì)好科目和摘要，在錄入憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)出這些憑證，填入發(fā)生額即可。據(jù)需要設(shè)置多種快速憑證，每種快速憑證都有一分錄號(hào)，以相互區(qū)別，您可以根據(jù)需要設(shè)置多種快速憑證。 設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每個(gè)單位在每月月底都要做一些固定的轉(zhuǎn)賬憑證，諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本、提取城建稅等等，象這類(lèi)憑證相對(duì)較為“機(jī)械”而繁復(fù)，完全可以用計(jì)算機(jī)代替手工來(lái)自動(dòng)生成。本軟件中采用的設(shè)置方式比較方便直觀(guān)，可以隨意從整個(gè)科目表中找出需要轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的科目，轉(zhuǎn)出的內(nèi)容可以有以下八種：借方期初余額、貸方期初余額、借方期末余額、貸方期末余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、借方凈額(借方發(fā)生－貸方發(fā)生)、貸方凈額(貸方發(fā)生－借方發(fā)生)。用此方法可以制作一些“多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入等等。如圖： 圖25如果您設(shè)置了部門(mén)核算方式，那么在制作過(guò)程中可以不考慮部門(mén)因素，在以后自動(dòng)生成憑證的過(guò)程中，軟件將會(huì)在同一張憑證中按照部門(mén)依次生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)量。憑證打印設(shè)置進(jìn)入“憑證打印設(shè)置”，如圖： 圖26將鼠標(biāo)移至邊線(xiàn)上，待鼠標(biāo)變成左右或者上下都是箭頭時(shí)，按住鼠標(biāo)左鍵，就可以對(duì)邊線(xiàn)左右或者上下進(jìn)行調(diào)整了。點(diǎn)擊增加項(xiàng)目，可以自定義一些記賬憑證的項(xiàng)目,如圖： 圖27選中某一欄目，點(diǎn)擊“清除選中項(xiàng)”，即可將其中的內(nèi)容清除。點(diǎn)擊“打印設(shè)置”，如圖： 圖28 圖29根據(jù)您實(shí)際使用的紙張大小，類(lèi)型進(jìn)行設(shè)置，完成后點(diǎn)擊“確定”，回到圖26的界面，按“保存”鍵，即完成設(shè)置。賬表查詢(xún)打印明細(xì)賬明細(xì)賬當(dāng)中又分為普通（三欄）明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬。（1）普通明細(xì)賬在查詢(xún)普通明細(xì)賬前需要選擇科目、確定月份，明細(xì)賬窗口將按憑證日期順序列出所選明細(xì)賬，內(nèi)容包括日期、憑證類(lèi)型、憑證號(hào)碼、摘要、借方和貸方金額、余額。 圖30（2）多欄明細(xì)賬查詢(xún)前也需要確定科目，但先需要確定的是上一級(jí)科目，然后再選擇該科目的子科目，如果子科目數(shù)量比較多，您可以任意從中選擇若干個(gè)子科目，并可分批顯示或打印。 圖31日記賬在此共設(shè)立了2種日記賬：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。如果您設(shè)置了多個(gè)現(xiàn)金或銀行科目，將出現(xiàn)現(xiàn)金/銀行科目列表要求您選擇科目，然后后要求輸入日期范圍、是否包括未記賬憑證。 日?qǐng)?bào)表日?qǐng)?bào)表是一定時(shí)間范圍內(nèi)所發(fā)生的各個(gè)科目的借貸發(fā)生額及余額，具體操作方法和日記賬相似，只是不需要選擇科目?？偡诸?lèi)賬通過(guò)查詢(xún)總分類(lèi)賬可以查詢(xún)到所有科目各個(gè)月的借貸方發(fā)生額及余額?？颇坑囝~表科目余額表是比較重要的一個(gè)表，通過(guò)本功能可以查詢(xún)?nèi)我庖辉滤锌颇康钠诔跤囝~、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、期末余額。查詢(xún)窗口中有“篩選”、“打印”、“其它日期”等鍵可用。如下圖： 圖32部門(mén)核算（可選項(xiàng)）本子模塊通常用于需要核算到部門(mén)的商業(yè)流通行業(yè)。部門(mén)核算中所需數(shù)據(jù)全部取自“日常賬務(wù)”子模塊，在執(zhí)行“日常賬務(wù)”的記賬過(guò)程中，系統(tǒng)把記賬憑證中與部門(mén)核算有關(guān)的每筆業(yè)務(wù)提取出來(lái)，存入專(zhuān)門(mén)的部門(mén)賬中，以供部門(mén)核算的需要。本子模塊的功能以部門(mén)賬的查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)為主，主菜單包括：部門(mén)明細(xì)賬、部門(mén)匯總表。部門(mén)明細(xì)賬在實(shí)際查詢(xún)部門(mén)賬時(shí)，用戶(hù)可能會(huì)需要有多種表格格式、多種查詢(xún)方法，比如要查某部門(mén)某科目的明細(xì)賬、不分部門(mén)或者不分科目地查部門(mén)明細(xì)賬等等。所以本軟件也相應(yīng)設(shè)立多種查詢(xún)方案。部門(mén)明細(xì)賬提供了明細(xì)賬和日?qǐng)?bào)表兩種格式的賬頁(yè)，在明細(xì)表中，點(diǎn)擊菜單條后，屏幕彈出查詢(xún)條件輸入窗口，窗口中的內(nèi)容可分為三部分：月份、 核算部門(mén) 、科目列表，其中月份為必選，核算部門(mén)和科目可以全部選擇，也可以二者取一，這樣就保證了用戶(hù)有三種查詢(xún)方法：1. 分部門(mén)查詢(xún)部門(mén)賬；2. 分科目查詢(xún)部門(mén)賬；3. 分部門(mén)分科目查詢(xún)部門(mén)賬；這樣基本能夠滿(mǎn)足部門(mén)核算中對(duì)明細(xì)一級(jí)的賬本查詢(xún)的需要。除此之外，還可以查部門(mén)總分類(lèi)賬。部門(mén)匯總表部門(mén)匯總表有兩種匯總方式：某科目下的各部門(mén)的發(fā)生余額表、某部門(mén)下各科目的發(fā)生余額表。同樣還有某科目各部門(mén)收付結(jié)存表、某部門(mén)各科目收付結(jié)存表對(duì)數(shù)量匯總形式。匯總表格式同“科目余額表”。預(yù)算管理（可選項(xiàng)） 預(yù)算管理是財(cái)務(wù)日常管理中重要的一環(huán)，對(duì)成本控制有著很重要的意義。預(yù)算控制方式 圖33按照自己習(xí)慣的方式選擇好一種控制組合。1． 科目預(yù)算設(shè)置進(jìn)入“科目預(yù)算設(shè)置”界面，點(diǎn)擊增加，彈出對(duì)話(huà)框： 圖34可以有三種方式進(jìn)行錄入按月份、按季度和年度來(lái)錄入預(yù)算。在此界面上，進(jìn)行科目預(yù)算的操作，某科目設(shè)置完成以后，按“確定”鍵，完成設(shè)置。 部門(mén)預(yù)算設(shè)置其操作方式基本上和“科目預(yù)算設(shè)置”相似，只是在錄入時(shí)多了“部門(mén)名稱(chēng)”的輸入。科目預(yù)算報(bào)告、部門(mén)預(yù)算報(bào)告自動(dòng)生成“預(yù)算與實(shí)際發(fā)生對(duì)照表”。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理子模塊包含了許多重要的功能，例如操作員權(quán)限統(tǒng)一分配、新一會(huì)計(jì)年度電子賬本的生成等等。主菜單中提供了四項(xiàng)：（1）會(huì)計(jì)年度管理（2）權(quán)限管理（3）數(shù)據(jù)安全維護(hù)（4）輔助設(shè)置會(huì)計(jì)年度管理切換至其他年度在軟件運(yùn)行時(shí)，所有子模塊通常都是對(duì)某一會(huì)計(jì)年度的賬本進(jìn)行操作的，如果您已經(jīng)有兩年以上的電子賬簿，那么有可能要查看前幾年的賬，或者做下一年的憑證等跨年度的工作，為此，軟件在此設(shè)立了“切換”年度的功能，可以任意切換至其它已有的年度。一旦切換成功，所有的操作包括“日常賬務(wù)”，“往來(lái)賬管理”等等都是對(duì)當(dāng)前年度的賬進(jìn)行的。生成下一年度賬?。杲Y(jié)）按照沿襲下來(lái)的財(cái)務(wù)軟件的做法，往往是在本年年結(jié)后才能形成下一年的賬本，但是實(shí)際情況卻往往是本會(huì)計(jì)年度的賬尚未年結(jié)，下一