【正文】 、“取消記賬”功能來返回到以前的狀態(tài)，進行修改。數(shù)據(jù)安全維護數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)每個操作員做完一次操作后，都應(yīng)該對系統(tǒng)進行一次數(shù)據(jù)備份，以免一些不為人控制的因素，如：斷電，火災(zāi)，硬盤損壞時，不至于將重要的財務(wù)數(shù)據(jù)完全丟失，超成不必要的損失。操作員密碼由操作員自行修改，其它操作員包括財務(wù)主管也無法知道、修改其密碼。點擊菜單后，隨即出現(xiàn)所有操作員的列表，在此可以增加二級操作員、修改某操作員權(quán)限、刪除某一操作員。本模塊就是實現(xiàn)注冊、分配權(quán)限等功能的。權(quán)限管理用戶權(quán)限設(shè)置嚴(yán)格說來，軟件有三類操作員：系統(tǒng)管理員、財務(wù)主管、普通操作員。為此，軟件專門提供了“生成下一年度賬”功能，以生成新年賬本。一旦切換成功，所有的操作包括“日常賬務(wù)”，“往來賬管理”等等都是對當(dāng)前年度的賬進行的。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理子模塊包含了許多重要的功能，例如操作員權(quán)限統(tǒng)一分配、新一會計年度電子賬本的生成等等。 部門預(yù)算設(shè)置其操作方式基本上和“科目預(yù)算設(shè)置”相似，只是在錄入時多了“部門名稱”的輸入。1． 科目預(yù)算設(shè)置進入“科目預(yù)算設(shè)置”界面，點擊增加，彈出對話框： 圖34可以有三種方式進行錄入按月份、按季度和年度來錄入預(yù)算。預(yù)算管理（可選項） 預(yù)算管理是財務(wù)日常管理中重要的一環(huán)，對成本控制有著很重要的意義。同樣還有某科目各部門收付結(jié)存表、某部門各科目收付結(jié)存表對數(shù)量匯總形式。除此之外，還可以查部門總分類賬。所以本軟件也相應(yīng)設(shè)立多種查詢方案。本子模塊的功能以部門賬的查詢和統(tǒng)計為主，主菜單包括：部門明細(xì)賬、部門匯總表。如下圖： 圖32部門核算（可選項）本子模塊通常用于需要核算到部門的商業(yè)流通行業(yè)。科目余額表科目余額表是比較重要的一個表，通過本功能可以查詢?nèi)我庖辉滤锌颇康钠诔跤囝~、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、期末余額。 日報表日報表是一定時間范圍內(nèi)所發(fā)生的各個科目的借貸發(fā)生額及余額，具體操作方法和日記賬相似，只是不需要選擇科目。 圖31日記賬在此共設(shè)立了2種日記賬：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。（1）普通明細(xì)賬在查詢普通明細(xì)賬前需要選擇科目、確定月份，明細(xì)賬窗口將按憑證日期順序列出所選明細(xì)賬，內(nèi)容包括日期、憑證類型、憑證號碼、摘要、借方和貸方金額、余額。點擊“打印設(shè)置”，如圖： 圖28 圖29根據(jù)您實際使用的紙張大小，類型進行設(shè)置，完成后點擊“確定”，回到圖26的界面，按“保存”鍵，即完成設(shè)置。憑證打印設(shè)置進入“憑證打印設(shè)置”，如圖： 圖26將鼠標(biāo)移至邊線上，待鼠標(biāo)變成左右或者上下都是箭頭時，按住鼠標(biāo)左鍵，就可以對邊線左右或者上下進行調(diào)整了。用此方法可以制作一些“多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費用、結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入等等。 設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證每個單位在每月月底都要做一些固定的轉(zhuǎn)賬憑證，諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理費用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本、提取城建稅等等，象這類憑證相對較為“機械”而繁復(fù)，完全可以用計算機代替手工來自動生成。為了節(jié)省錄入時間，減少重復(fù)勞動，可以在此設(shè)置快速憑證，預(yù)先設(shè)計好科目和摘要，在錄入憑證時隨時調(diào)出這些憑證，填入發(fā)生額即可。設(shè)置科目設(shè)置 本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的“科目設(shè)置”的操作基本一致?？颇繀R總表點擊“科目匯總表”菜單，首先彈出的是“科目設(shè)置匯總條件設(shè)置”，如圖： 圖22和上面的“查詢、連續(xù)打印”操作相似，設(shè)好條件，點擊“確定”，即彈出科目匯總表，如圖： 圖23憑證數(shù)量統(tǒng)計表統(tǒng)計各個月份“未審核”、“已審核”、“已記賬”憑證的數(shù)據(jù)以及匯總。如果這時點擊“連續(xù)打印”鍵，電腦將自動把所有選中的憑證全部分頁打印出來。如圖： 圖21在窗口左上方有查詢選擇“未記賬憑證”或“已記賬憑證”，兩種只能取其一；若選擇“未記賬憑證”后，還可進一步選擇：“已審核憑證”和“未審核憑證”，可選其一個也可同時選中；在憑證類型中可選其中一個，也可選其中最后一個：“全部”；憑證號可以輸入一個范圍。如圖： 圖18生成自動轉(zhuǎn)賬憑證在“憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證，可以選擇其中的一張生成也可以選擇多張連續(xù)生成，憑證生成后允許進一步修改、調(diào)整，在此后的操作均和“憑證錄入”一樣。月結(jié)結(jié)賬后不能再做本月憑證，在遇到下列情況下不能通過結(jié)賬：1. 本月尚有未記賬憑證2. 上月尚未結(jié)賬結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分，如果結(jié)賬日期為12月份，則軟件自動作為年結(jié)對待 。記賬的時間是有限制的，如果上個月尚未結(jié)賬則本月不能記賬；如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記賬。各類明細(xì)賬如明細(xì)賬、部門賬、往來賬、銀行賬（銀行未達賬）等；每個月記賬的次數(shù)沒有限制，可以只記一次，也可以分多次記，經(jīng)過記賬處理后的憑證不能再被修改。審核后的憑證不能修改；而解除審核后仍可修改。簽字表示通過審核，不簽字表示解除審核，上面“全部簽字/ 不簽字”對全部選中的憑證都起作用。進入審核的方法和“憑證查詢”、“憑證修改”相似，它實際上包含了審核憑證和解除已審核憑證兩種功能，所以在此可以選擇“已審核憑證”或“未審核憑證”。選擇好想要刪除的憑證，點擊“刪除”，即將當(dāng)前憑證刪除。進入憑證窗口后，在屏幕左上和右下分別有“修改”、“刪除”按鈕。當(dāng)憑證存入成功后，屏幕被刷新，并要求輸入下一張憑證的日期，開始下一張憑證的錄入。當(dāng)一張憑證輸入完成以后，點擊“確認(rèn)”鍵存入本張憑證。同時，下方的“刪除”鍵用以刪除當(dāng)前行。窗口底部有一合計行，上有借方合計和貸方合計，只要金額一經(jīng)錄入，軟件立即會自動統(tǒng)計并顯示合計，所有借貸是否平衡一目了然。關(guān)于“科目”的輸入，有3種方法可以使用：輸入科目代碼、輸入科目名稱、打開會計科目窗口雙擊所選科目。憑證號每個月都是從0001開始。憑證錄入后經(jīng)審核就可以記賬，即自動將憑證內(nèi)容記入各類明細(xì)賬和總賬。如下圖： 圖11憑證處理“憑證處理”主要圍繞了憑證處理業(yè)務(wù)這個基本工作，如憑證錄入、修改、匯總、記賬、結(jié)賬。若上述驗證都能通過，系統(tǒng)就將進行數(shù)據(jù)備份，選擇合適的位置進行數(shù)據(jù)備份后，即完成了初始工作的設(shè)置。以上4種檢查是連續(xù)進行的。初始化完成確認(rèn)此功能共有4種檢驗項目如下圖： 圖10其中“科目合法性”是用來檢查科目代碼長度是否正確、是否存在代碼跳空；“科目余額逐級匯總檢查”將自動對所有科目的余額重新從下級科目往上級科目匯總一遍，發(fā)現(xiàn)錯誤將自動更正。這里要注意的是，只有設(shè)置了科目初始余額的科目才被允許初始部門余額?？颇坑囝~表中該科目的當(dāng)前總余額與在此輸入的每個部門的余額總計數(shù)是相等的。部門核算設(shè)置部門設(shè)置與核算方式“核算方式”有兩種方式可以選擇：（1）不進行部門核算 （2）核算到部門如果在“核算方式”選項中，選擇了“核算到部門”，則一定要再做“部門設(shè)置”的操作。每次錄入完數(shù)據(jù)后，都必須點擊“存入”鍵進行保存。末級科目的余額輸入完成后，系統(tǒng)會自動將余額匯總至上級科目?？颇坑囝~窗口中，有些條目是黑色字體，表示這類科目不屬于末級科目，其數(shù)據(jù)是由下級科目逐級匯總而成，而不能直接輸入?？颇坑囝~設(shè)置初始科目余額會計科目設(shè)置好了以后，需要在此輸入各科目的年初的余額、年初至建賬日期的借、貸、累計發(fā)生額。如果要修改某個科目，可以用鼠標(biāo)直接雙擊該科目，也可將橫條移動到該科目位置，然后按“修改”鍵進行修改，其方式和增加科目的操作方式基本一致。該項選擇只有在“部門核算方式”中已設(shè)置核算到部門后，才會起作用?！安块T核算”表示該科目是否參與部門核算。 當(dāng)需要增加新科目時，點擊“增加”鍵，屏幕會出現(xiàn)科目輸入窗，如圖： 圖7“科目代碼”輸入時要符合“科目代碼寬度”中的科目級數(shù)和寬度；“科目名稱”可以輸入漢字、英文、數(shù)字或其他字符；“科目性質(zhì)”中有7種選擇，每個科目根據(jù)自身的性質(zhì)來選擇其中之一，如圖： 圖8“余額方向”是指本科目的余額是在借方還是在貸方，或者是可借可貸，在這有三種選擇：借方、貸方、兩性。在首次使用時，就已經(jīng)存在這些科目，這是工會財務(wù)制度中規(guī)定的相應(yīng)的科目，也可以根據(jù)實際情況修改這些科目，如修改科目的屬性，也可以增加二級，三級科目等。同時必須謹(jǐn)慎設(shè)置代碼寬度，盡可能的考慮周全，因為科目代碼寬度一經(jīng)初始化完成，就不可以再進行修改了?？颇吭O(shè)置科目代碼寬度設(shè)置點擊相應(yīng)子菜單“科目代碼寬度設(shè)置”，在右方彈出對話框 圖5設(shè)置會計科目體系當(dāng)中最基礎(chǔ)的參數(shù)：科目總級數(shù)、各級科目代碼的寬度。如下圖： 圖3 點擊“初始設(shè)置”圖標(biāo)，進進入初始設(shè)置窗口。初始設(shè)置在使用“賬務(wù)管理系統(tǒng)”前，先要運行“核算單位”進行設(shè)置，待分配到核算單位后才可以進行具體的操作?！邦A(yù)算管理”是指對本年度按科目、部門方式進行預(yù)算設(shè)置已經(jīng)統(tǒng)計?！叭粘Ｙ~務(wù)”是這個賬務(wù)處理模塊的核心，大部分的日常賬務(wù)處理如憑證錄入修改、憑證審核、記賬、結(jié)賬和各類賬表打印等都在這里處理。初始設(shè)置工作的質(zhì)量對日后的正常賬務(wù)處理有直接的影響?！俺跏荚O(shè)置”包含了很多的重要的操作，像會計科目體系建立、記賬憑證設(shè)置、憑證錄入等等，為保證賬冊數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，還必須輸入各種明細(xì)科目的年初余額、年初到建賬日期期間的借貸雙方的累計發(fā)生額。在“賬務(wù)管理系統(tǒng)”中，按業(yè)務(wù)將總在功能劃分為以下幾個子模塊：1． 初始設(shè)置2． 日常賬務(wù)3． 部門核算4． 預(yù)算管理5． 系統(tǒng)管理6． 切換賬套7． 切