【正文】 換用戶在這幾個(gè)模塊中，“初始設(shè)置”是需要首先完成的。關(guān)于財(cái)務(wù)主管和普通操作員的關(guān)系，將在以后的說明中進(jìn)一步的闡述。例如：您在6月份安裝使用本模塊，您又想從同年4月份開始輸入憑證做賬，那么“建賬日期”應(yīng)該是4月份而不是系統(tǒng)默認(rèn)的6月份。一、 注意事項(xiàng)1．“財(cái)務(wù)主管”輸入時(shí)要注意，在首次使用其他模塊時(shí)，軟件要求輸入的操作員姓名就是財(cái)務(wù)主管，日后再由財(cái)務(wù)主管為普通操作分配權(quán)限。6． 集中備份、集中恢復(fù)備份所有賬套的數(shù)據(jù)，集中備份的數(shù)據(jù)只能由集中恢復(fù)來完成。 4． 年度數(shù)據(jù)用于添加修改和刪除該賬套的年度及年度中的模塊。3． 刪除用于刪除一個(gè)核算單位，永遠(yuǎn)的丟棄該單位所有電子賬薄數(shù)據(jù)。2． 修改對(duì)“增加”的單位，如果發(fā)現(xiàn)有輸入的錯(cuò)誤，則可以對(duì)其進(jìn)行局部修改，必須注意的是并不是所有的項(xiàng)目都可以修改，比如賬套號(hào)、建賬日期、財(cái)務(wù)主管是不能修改的。所有的輸入、選擇都結(jié)束后，點(diǎn)擊窗口下方“確定”，即開始建立新單位，完成后，屏幕撤回原先的窗口。“建賬日期”含義為正式做賬的日期。但如果是2010年及以后開設(shè)的賬套，必須選擇新財(cái)務(wù)制度性質(zhì)。其中賬套號(hào)為10位數(shù)字或者字母，以標(biāo)識(shí)不同的單位或賬套，默認(rèn)值從0000000001開始，此項(xiàng)一般不需要修改。以下先介紹“增加”功能。密碼輸入正確后，按回車鍵，或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)行具體的操作。另：凡是說明書中后綴說明“可選項(xiàng)”的，說明本部分功能可能在針對(duì)某些單位的版本中被隱藏，如果您手中的軟件不包含此部分工作界面，說明您無須使用和了解此部分功能。本模塊僅供需要建立核算單位的系統(tǒng)管理員使用，對(duì)于普通的財(cái)務(wù)工作者，只需等待系統(tǒng)管理員為自己建立核算單位完成后使用其他工作模塊進(jìn)行工作即可。換言之，任何一個(gè)核算單位一個(gè)功能模塊，都必須在此注冊(cè)登記。通過本模塊，每個(gè)核算單位可以選用已經(jīng)安裝在您計(jì)算機(jī)中的其他功能模塊，如賬務(wù)、報(bào)表、固定資產(chǎn)等。雙擊任何一圖標(biāo)，即可運(yùn)行相應(yīng)的模塊。本步驟開始拷貝文件，只需要耐心等待半分鐘即可完成安裝。這一步供您選擇軟件的安裝模塊，您可以單獨(dú)選擇安裝運(yùn)行環(huán)境或者軟件工作模塊，如果您的電腦是第一次安裝本軟件，請(qǐng)務(wù)必保持所有項(xiàng)目都被勾選。安裝步驟工會(huì)財(cái)務(wù)軟件采用簡(jiǎn)單明晰的安裝方式，僅需在取得安裝文件后(光盤或其他形式)，根據(jù)提示完成安裝。本軟件通過了廣泛嚴(yán)格的安裝測(cè)試試驗(yàn)，如果在某些計(jì)算機(jī)上無法正常安裝和使用，可能是操作系統(tǒng)核心文件丟失所致，在某些情況下可能需要重新安裝操作系統(tǒng)。低于此版本的操作系統(tǒng)可能因?yàn)橐呀?jīng)失去微軟的技術(shù)支持而引發(fā)問題。軟件環(huán)境要求 財(cái)務(wù)軟件必須在Windows類環(huán)境下運(yùn)行，如Windows95，Windows98，Windows2000，Windows ME，WindowsXP 等。本軟件支持各種規(guī)格的辦公用激光、噴墨打印機(jī)以及可打印A4篇幅的針式打印機(jī)。硬盤至少有1G的剩余空間，內(nèi)存128M以上為宜。財(cái)務(wù)軟件單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版的客戶端在Windows環(huán)境下運(yùn)行。《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料第一部分 軟件安裝 4硬件環(huán)境要求 4軟件環(huán)境要求 4安裝前準(zhǔn)備工作 4安裝步驟 5第二部分 軟件使用說明 9核算單位 9概述 9核算單位操作步驟 9賬務(wù)管理系統(tǒng) 12概述 12初始設(shè)置 13科目代碼寬度設(shè)置 14科目設(shè)置 15初始科目余額 17部門設(shè)置與核算方式 17初始部門余額 18初始科目余額平衡驗(yàn)證 18初始化完成確認(rèn) 18日常賬務(wù) 19憑證錄入 20憑證修改、刪除 22憑證審核 22憑證記賬 23月結(jié) 24生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 24查詢、連續(xù)打印 25科目匯總表 26憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 27憑證分類統(tǒng)計(jì)表 28科目設(shè)置 28設(shè)置快速憑證 28設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 28憑證打印設(shè)置 29明細(xì)賬 32日記賬 32日?qǐng)?bào)表 33總分類賬 33科目余額表 33部門核算（可選項(xiàng)） 34部門明細(xì)賬 34部門匯總表 34預(yù)算管理（可選項(xiàng)） 35預(yù)算控制方式 35部門預(yù)算設(shè)置 36科目預(yù)算報(bào)告、部門預(yù)算報(bào)告 36系統(tǒng)管理 37切換至其他年度 37生成下一年度賬?。杲Y(jié)） 37用戶權(quán)限設(shè)置 37修改密碼 38數(shù)據(jù)備份、恢復(fù) 38操作日志 38輔助設(shè)置 38經(jīng)費(fèi)管理（可選項(xiàng)） 39單位類型設(shè)置 39單位性質(zhì)設(shè)置 39下級(jí)單位設(shè)置 39下級(jí)單位應(yīng)交經(jīng)費(fèi)設(shè)置 40本級(jí)經(jīng)費(fèi)上解比例設(shè)置 40經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 41經(jīng)費(fèi)收解報(bào)告 41切換賬套、切換用戶 42操作指南 42報(bào)表管理系統(tǒng) 43概述 43報(bào)表管理 43報(bào)表類別名稱設(shè)置 48下級(jí)單位設(shè)置 48報(bào)表傳出 49報(bào)表匯入 49報(bào)表匯總 50報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì) 50數(shù)據(jù)備份 50數(shù)據(jù)恢復(fù) 50操作員權(quán)限管理 51其他功能 51審核查詢 52概述 52身份認(rèn)證 52權(quán)限分配 53余額審核和發(fā)生額審核 54賬表打印 56固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 57概述 57固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置 57固定資產(chǎn)分類表 57卡片條項(xiàng)名稱調(diào)整 58錄入卡片 58固定資產(chǎn)明細(xì)賬 60用戶管理 60其他功能 60報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)（選裝模塊） 61選擇使用方式 61報(bào)表傳送： 61設(shè)定與財(cái)務(wù)軟件的連接 61創(chuàng)建報(bào)表 63計(jì)算報(bào)表 63傳送報(bào)表 64其他功能 65報(bào)表接收： 65編輯并回復(fù) 66報(bào)表匯總 66報(bào)表模版： 67第一部分 軟件安裝硬件環(huán)境要求工會(huì)財(cái)務(wù)軟件（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)軟件）目前分為單機(jī)版、Sqlserver網(wǎng)絡(luò)版和Oracle網(wǎng)絡(luò)版三個(gè)版本，分別適用于不同數(shù)據(jù)規(guī)模的場(chǎng)合，其中Sqlserver版和Oracle版分為服務(wù)器和客戶端兩部分，由于服務(wù)器的安裝配置工作較為復(fù)雜，一般在用戶使用之前由專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成，所以本說明書所涉及的內(nèi)容大部分只針對(duì)單機(jī)版軟件和網(wǎng)絡(luò)版軟件的客戶端(兩者的界面和功能是基本相同的)?！朵N售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料但是，為了便于用戶學(xué)習(xí)本說明書中下面章節(jié)中所講述的內(nèi)容，用戶仍然需要了解軟件目前存在如上所述的幾個(gè)版本。為保證數(shù)據(jù)安全，最好使用品質(zhì)能夠得到保證的品牌主機(jī)，處理器頻率大于1000MHZ。其他配件，如顯示器、打印機(jī)、鼠標(biāo)等，如無特殊要求，只要Windows本身能支持即可。財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)版的服務(wù)器端硬件需求視用戶的應(yīng)用規(guī)模和現(xiàn)有條件而定，具體配置不在此說明之列，需要使用本軟件網(wǎng)絡(luò)版的客戶需要與我公司技術(shù)人員聯(lián)系，由雙方商討解決方案。軟件的最佳運(yùn)行環(huán)境為windowsXP。 同時(shí)為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，請(qǐng)注意在軟件用機(jī)上做好病毒防殺工作。安裝前準(zhǔn)備工作 正式安裝前，先根據(jù)上述的硬件、軟件環(huán)境要求配置好您的計(jì)算機(jī)。 （圖1 安裝提示）這里需要您選擇軟件的預(yù)言，選擇正確后即可進(jìn)行下一步。 本步驟允許您選擇安裝目錄，一般情況下使用默認(rèn)目錄即可。安裝完成后，您會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件已自動(dòng)在“開始”菜單里和桌面上各建立了一個(gè)新的項(xiàng)目：“工會(huì)財(cái)務(wù)軟件”，打開此圖標(biāo)，內(nèi)有6個(gè)程序項(xiàng)：核算單位、賬務(wù)處理系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、審核查詢系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)(有些版本不含)。第二部分 軟件使用說明核算單位概述工會(huì)財(cái)務(wù)軟件可為多個(gè)獨(dú)立核算的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，即所謂的“多套賬處理”，本模塊“核算單位設(shè)置”就是為了實(shí)現(xiàn)這一功能，方便核算單位管理而專門制作的。在將來的升級(jí)中，還可以使用更多模塊。注冊(cè)成功后，軟件將為新核算單位分配一套類似空白賬冊(cè)電子賬薄。這部分用戶可以跳過本章，直接閱讀其他模塊的使用說明。核算單位操作步驟進(jìn)入Windows后，打開桌面上的“工會(huì)財(cái)務(wù)軟件”目錄，如圖： （圖3 工會(huì)財(cái)務(wù)軟件文件夾）雙擊“核算單位”圖標(biāo)，屏幕將會(huì)出現(xiàn)核算單位列表的窗口，并出現(xiàn)密碼輸入窗口，要求輸入系統(tǒng)管理員密碼，系統(tǒng)提供一個(gè)初始密碼，用戶應(yīng)該在首次登陸后更改此密碼，以保證安全。在核算單位列表窗下方有功能按鈕，分別為“修改”、“刪除”、“增加”、“退出系統(tǒng)”，在屏幕右方有“年度數(shù)據(jù)”，通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊，即可對(duì)核算單位進(jìn)行增、刪、改等各項(xiàng)管理。1． 增加進(jìn)入“增加”后，屏幕出現(xiàn)另外一個(gè)窗口“賬套信息”，即新增核算單位需要輸入的條目窗口，該窗口分為上、下兩部分，如下圖所示： （圖4 賬套信息）上部的內(nèi)容是諸如核算單位名稱、賬套號(hào)、建賬日期、財(cái)務(wù)主管等。在所有這些條目中，以下五項(xiàng)是必輸項(xiàng)目：賬套號(hào)、核算單位名稱、行業(yè)、建賬日期、財(cái)務(wù)主管點(diǎn)擊“行業(yè)”錄入框時(shí)，窗口將自動(dòng)下拉出行業(yè)列表，表中有4個(gè)常用行業(yè)列表，直接選擇所需行業(yè)即可。由于每個(gè)行業(yè)都有不同的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表，所有正確選擇后，軟件將自動(dòng)分配給核算單位相應(yīng)的初始會(huì)計(jì)科目和