【文章內(nèi)容簡介】 往來處→√　　客戶往來旁邊放大鏡，里面參照我在客戶檔案里錄入的內(nèi)容。　　會計(jì)科目設(shè)置要注意：這套演示賬套是跟采購、銷售、庫存和核算及來應(yīng)用的。客戶往來的信息，包括銷售發(fā)票、核銷的內(nèi)容，都會體現(xiàn)在銷售模塊當(dāng)中?！　∈芸叵到y(tǒng)中選擇應(yīng)收賬款的受控系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)收是體現(xiàn)在銷售中的?！　∪绻f這家單位沒有購買采購、銷售、庫存、存貨，這些模塊，想應(yīng)用你的客戶往來這個(gè)輔助核算，那我們的受控系統(tǒng)一定要選擇空白。　　受控系統(tǒng)的概念：當(dāng)受控系統(tǒng)是空白時(shí)，說明應(yīng)收賬款1131這個(gè)會計(jì)科目即可以通過銷售中和存貨中，生成憑證向總賬中傳遞，也可以在總賬中直接填制1131這個(gè)憑證?！　∧敲词芸叵到y(tǒng)如果選擇是應(yīng)收，說明1131這個(gè)會計(jì)科目適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，只能夠通過銷售傳遞單據(jù)，傳遞到核算中，通過核算來填制1131這個(gè)憑證，向總賬中傳遞，那么在總賬中就不能手工通過1131來填制憑證。因?yàn)檫@個(gè)會計(jì)科目就是受控于應(yīng)收的，這個(gè)應(yīng)收實(shí)際上體現(xiàn)在銷售里面一個(gè)專門的對于客戶往來的操作，所以說，要把握一下?！　「鶕?jù)購買不同的模塊，當(dāng)我選擇應(yīng)收賬款是執(zhí)行客戶往來時(shí)，檢查一下受控系統(tǒng)是空白的還是應(yīng)收。這是對客戶往來的一個(gè)設(shè)置?！　≡谄渌麘?yīng)收款下面，除了個(gè)人借款之外，還有一些其他應(yīng)收外單位的，非貨款之外別的款項(xiàng)費(fèi)用，比如代墊的包裝費(fèi)，代墊運(yùn)輸費(fèi)，也是屬于應(yīng)收賬款下面的明細(xì)的?！　≡趺磥砝每蛻敉鶃磉@個(gè)輔助核算體現(xiàn)？　　點(diǎn)擊→113302→增設(shè)→應(yīng)收外單位款項(xiàng)　　點(diǎn)擊→確定 　　總結(jié)：適用于客戶往來的款項(xiàng)　　　　　　、應(yīng)收外單位　　負(fù)債→預(yù)收賬款　　點(diǎn)擊→修改→客戶往來　　　　總結(jié)：供應(yīng)商的內(nèi)容不應(yīng)該出現(xiàn)在會計(jì)科目設(shè)置中　　供應(yīng)商往來輔助核算標(biāo)志　　應(yīng)付賬款　　點(diǎn)擊→修改→供應(yīng)商往來　　受控系統(tǒng)，由于后續(xù)是集成和采購、核算、應(yīng)用，要嚴(yán)格控制應(yīng)用賬款是通過核算模塊，向總賬中傳遞，不允許應(yīng)付賬款通過手工來編制憑證，受控系統(tǒng)應(yīng)選擇應(yīng)付。應(yīng)付賬款核算是能夠通過生產(chǎn)憑證傳遞到總賬。　　哪些會計(jì)科目適用掛供應(yīng)商？　　　　　　 　　比如說預(yù)付賬款　　點(diǎn)擊→修改→供應(yīng)商往來　　點(diǎn)擊→確定　　系列的輔助科目，部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商　　應(yīng)用的好處?！　　　?，可以看到一系列的輔助賬的查詢，可以隨時(shí)查詢某些家單位或者某些家供應(yīng)商賬齡情況。有賬齡分析為大家提供。　　如果說不用客戶往來，不用供應(yīng)商往來，就無法查詢，客戶和供應(yīng)商的賬齡的情況?！　”热缯f個(gè)人，人員的欠款的賬齡區(qū)間都可以看到　　對于掛了部門輔助核算，考核部門收支表，如果沒有掛輔助核算，就沒有辦法查詢客戶供應(yīng)商的賬齡，個(gè)人的賬齡，還有部門的收支明細(xì)表，只能通過發(fā)生額及余額表來查詢相應(yīng)的字據(jù)。 　　比如說單位的應(yīng)收賬款，客戶就兩家，完全可以用113101，A單位，113102，B單位來體現(xiàn)。　　總結(jié)：　　會計(jì)科目有：　　，在增設(shè)會計(jì)科目時(shí)，一定要按照科目的級長來完成　　，只能夠更改會計(jì)科目的中文名稱　　,需要執(zhí)行現(xiàn)金和銀行存款的指定，為了后續(xù)來完成出納，來查詢現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，和資金日報(bào)表?！　?，具體單位的內(nèi)容、個(gè)人的內(nèi)容和部門的內(nèi)容不要出現(xiàn)在會計(jì)科目設(shè)置體系中。 四、總賬期初余額的設(shè)置一、　　基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別　　憑證類別的種類：記賬憑證、收付轉(zhuǎn)、現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收、現(xiàn)金付、銀行收、銀付轉(zhuǎn)賬，還有自定義。　　企業(yè)根據(jù)自身情況選擇相應(yīng)的記賬憑證種類即可?！　↑c(diǎn)擊：記賬憑證　　單擊【確認(rèn)】　　單擊【退出】　　財(cái)務(wù)下面的【外幣種類】，實(shí)際上剛才在增加，工行下面【美元貨】的時(shí)候已經(jīng)接觸過了?！　　　』A(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式　　輸入現(xiàn)金結(jié)算方式編碼：1　　名稱：現(xiàn)金結(jié)算　　單擊【保存】　　輸入銀行結(jié)算方式編碼：2　　名稱：銀行結(jié)算　　單擊【保存】　　輸入現(xiàn)金支票結(jié)算方式編碼：201　　名稱：現(xiàn)金支票結(jié)算　　單擊【保存】　　輸入轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式編碼：202 　　名稱：轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算　　【轉(zhuǎn)賬支票】：√　　那么在領(lǐng)用支票的時(shí)候，首先要有出納人員在總賬中的支票登記簿中，登記這張領(lǐng)好的支票，當(dāng)這張支票執(zhí)行填制憑證報(bào)銷的時(shí)候系統(tǒng)自動會提示。該張支票已經(jīng)登記到登記簿里面，是否執(zhí)行實(shí)時(shí)的報(bào)銷?！　螕簟颈４妗俊　≥斎胄庞每ńY(jié)算方式編碼：3　　名稱：信用卡結(jié)算　　信用卡　　單擊【保存】　　購銷存的設(shè)置：　　購銷存模塊指的是采購模塊、銷售模塊、庫存模塊和核算模塊?！　⊥ㄟ^【基礎(chǔ)設(shè)置】下面的【購銷存】完成采購，銷售庫存核算中需要經(jīng)常用到的一些基礎(chǔ)內(nèi)容的設(shè)置?！　　緜}庫檔案】　　點(diǎn)擊：【增加】　　倉庫編碼：01　　倉庫名稱：電腦庫　　計(jì)價(jià)方式：先進(jìn)先出法　　點(diǎn)擊：【保存】　　倉庫編碼：02　　倉庫名稱：打印機(jī)庫　　選擇先進(jìn)先出法　　單擊：【保存】　　對于電話、所屬部門等等是輔助信息可以輸也可以不輸?！　∈瞻l(fā)類別：　　單擊【增加】　　第一級是【入庫】，點(diǎn)擊【保存】　　在【入庫】下面有各種入庫方式：　　11【采購入庫】用于商品采購的?！　?2【產(chǎn)成品入庫】單擊【保存】　　13【盤盈入庫】單擊【保存】　　14【其他入庫】單擊【保存】　　第二【出庫】　　注意：【出庫】一定要選擇發(fā)選項(xiàng)，因?yàn)樗菍ν獍l(fā)送商品的?！　螕簦骸景l(fā)】　　單擊：【保存】　　21對于采購入庫的對外【銷售出庫】單擊：【保存】　　22強(qiáng)調(diào)一定要選擇發(fā)選項(xiàng)，生產(chǎn)產(chǎn)成品要領(lǐng)用原材料，【材料領(lǐng)用出庫】單擊：【保存】　　23【盤點(diǎn)出庫】也是屬于發(fā)選項(xiàng)，單擊【保存】　　24【其他出庫】屬于發(fā)選項(xiàng)，單擊【保存】　　在收發(fā)類別處唯一注意的是輸入各種收發(fā)類別，它的收發(fā)標(biāo)致是什么？　　注意：【入庫】及其入庫下面明細(xì)的入庫方式收發(fā)標(biāo)志都是選擇【收】　　【出庫】及其下面的各種明細(xì)的出庫類型收發(fā)標(biāo)志都是選擇【發(fā)】　　采購類型：　　01【本地采購】　　入庫類別：采購入庫　　是否默認(rèn)值，指的是當(dāng)選擇是的時(shí)候，在填制一系列采購入庫單的時(shí)候，入庫單上的采購類型它都會默認(rèn)的是本地采購。選擇【否】不讓它執(zhí)行默認(rèn)?！　?2【外部采購】　　入庫類別：采購入庫　　輸入完畢以后【刷新】然后【退出】　　銷售類型：　　01【本地銷售】　　出庫類別：銷售出庫　　02【外部銷售】　　出庫類別：銷售出庫　　輸入完畢以后【刷新】　　剛才輸入的【采購類型】跟【銷售類型】中間沒有保存按鈕，一定要在輸入完最后一個(gè)類型名稱之后，多按一下回車鍵，然后讓它出現(xiàn)有一行空行。才能夠?qū)σ呀?jīng)屬于的類型執(zhí)行【保存】。 　　單擊【總賬】　　期初余額通過什么位置處來完成，通過單擊【總賬】下拉菜單，在設(shè)置頁簽下面有期初余額，期初余額實(shí)現(xiàn)的是鏈接手工賬、跟機(jī)器賬銜接的一個(gè)橋梁?！　∫?yàn)槲覀兊慕ㄙ~日期是2005年1月，這個(gè)期初余額實(shí)際上就是手工賬本上各個(gè)會計(jì)科目的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的信息。　　總賬期初余額的錄入　　期初余額錄入的要領(lǐng)歸納出以下幾條：　　?！　??！　　！　。骸　。?）累計(jì)折舊　　它的余額方向應(yīng)該在貸方　?。?）壞賬準(zhǔn)備　　，這個(gè)輔助科目指的部門、個(gè)人、客戶和供應(yīng)商、往來、輔助科目的內(nèi)容。　　錄入完余額以后，可以對錄入的余額執(zhí)行修改，在更改完畢以后，退出余額錄入之前，還要執(zhí)行一下期初余額的試算平衡并對賬。是會計(jì)恒等式平衡，才能夠達(dá)到期初余額錄入的最終效果?！　?　　，對于現(xiàn)金來說它只是一個(gè)總賬會計(jì)科目，本身既是一級科目，又是明細(xì)級的會計(jì)科目，可以直接完成錄入就可以?；蛘咄ㄟ^非末級科目和末級科目顏色的對照顯示。末級科目的顏色是白色的。　　【現(xiàn)金】處直接輸入：6000　　單擊：【回車鍵】　　銀行存款和工行存款它都非末級科目，顯示是肉色的?！　′浫牍ば写婵钕旅嫒嗣駧艖簦?000　　美元體現(xiàn)的是有外幣核算科目，期初余額的錄入，它顯示是兩行：　　第一行體現(xiàn)出美元折算出的人民幣金額　　第二行體現(xiàn)的是美元數(shù)　　錄入的時(shí)候先要錄入人民幣金額，再錄入美元數(shù)?！　　救嗣駧沤痤~】：5870　　單擊：【回車鍵】　　【美元】：1000美元　　單擊：【回車鍵】　?。骸　齑嫔唐废旅娣謩e設(shè)置【電腦】和【打印機(jī)】這兩個(gè)明細(xì)的會計(jì)科目。第一行顯示電腦的金額，第二行顯示電腦數(shù)量?！　　酒诔跤囝~】6000　　數(shù)量：1臺　　參于預(yù)算的只是電腦的金額，而數(shù)量1不參照預(yù)算累計(jì)的?！　　　∫粋€(gè)是累計(jì)折舊，包括存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，還是后續(xù)的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，都已經(jīng)默認(rèn)為貸方了?！　　　炝溯o助核算的會計(jì)課目，它在余額上面體現(xiàn)的是藍(lán)顏色：輔助科目。以應(yīng)收賬款、借款掛了個(gè)人往來輔助核算的內(nèi)容給大家做一下介紹?！　‰p擊【鼠標(biāo)】左健，切入到個(gè)人往來期初界面處，分別的來執(zhí)行錄入?！　】颇渴菓?yīng)收賬款的借款　　單擊【增加】明細(xì)數(shù)據(jù)　　日期：用數(shù)據(jù)默認(rèn)的2004年12月31日　　憑證號：不用分　　 　　必須保證說明的是輸入部門和個(gè)人：　　雙擊【部門】　　部門：財(cái)務(wù)部　　人員：孫會計(jì)　　摘要：出差借款　　借：5000元　　再繼續(xù)單擊【增加】辦公室的王秘書也出差借款，初始設(shè)置檔案的時(shí)候沒有增加到職員參照界面中，如果想錄入王秘書的信息?！　≈苯訂螕簟揪庉嫛堪粹o，會直接切入到職員檔案錄入的界面?！　′洝∪耄?301　　王秘書：屬于辦公室人員　　單擊【退出】　　在參照職員內(nèi)容的時(shí)候，不必要退出這個(gè)界面到基礎(chǔ)設(shè)置下面錄制職員檔案，可以通過職員參照窗口，直接單擊【編輯】會自動切入到職員檔案的界面來完成錄入。　　出差借款：3000　　單擊【退出】　　自動會把其他應(yīng)收款、借款、自動刷新成8000，8000里面的明細(xì)內(nèi)容是有哪兩部分組成：在錄入余額的時(shí)候要雙擊【鼠標(biāo)】左健來執(zhí)行查看就可以完成。　　【應(yīng)收賬款】也是通過雙擊來完成的?！　螕簟驹黾印俊　≥斎肟蛻簦罕本┛腿A應(yīng)收電腦款6000元　　注意：在輸入應(yīng)收賬款時(shí)候，如果說北京客華所欠的電腦款，它是貸6000?！　≠J方的余額在金額處輸入負(fù)數(shù)，不要更改它的余額方向。通過正號和負(fù)號來體現(xiàn)，否則會引起對賬不平。單擊【退出】　　北京暢達(dá)應(yīng)收打印機(jī)款5000，單擊【退出】它會自動刷新出來11000元。刷新到應(yīng)收賬款里面?！　?131應(yīng)收賬款（明細(xì)賬）　　113101科華 6000　　113102暢達(dá) 5000　　雙擊鼠標(biāo)左鍵，分別單擊【增加】錄入不同單位的一些欠款的信息?！　︿浫胗囝~的修改　　比如：如果一個(gè)現(xiàn)金錄錯(cuò)，應(yīng)該是6100，錄成6000，怎么來更改。雙擊鼠標(biāo)左鍵直接在此處調(diào)整就可以更改?！　≡诒ＷC會計(jì)科目錄完并且余額修改完成以后，在退出期初余額錄入界面的時(shí)候，點(diǎn)擊【試算】按鈕會計(jì)恒等式是否平衡。直到它提示期初試算平衡表試算結(jié)果平衡才能做后續(xù)的日常處理工作。　　試算完畢后，執(zhí)行一下期初對賬。點(diǎn)擊【開始】　　直到對賬全部正確，試算平衡，才能夠退出期初余額錄入的界面。 五、總賬的正向處理（1）在總賬的模塊中分為：會計(jì)人員和出納人員分兩個(gè)不同的角色給大家作一個(gè)介紹。在作總賬處理日常處理的時(shí)候，以會計(jì)人員來作介紹。總賬日常處理流程　　第一，憑證的填制　　第二，憑證的審核　　第三，記賬　　第四，賬簿查詢　　第五，期末處理　　　　北京陽光公司股份有限公司，有三個(gè)操作員　　001：孫會計(jì)　　002：李出納　　003：王處長　　孫會計(jì)填制憑證，對孫會計(jì)填制好的憑證用王處長來執(zhí)行審核。然后再有王處長進(jìn)行記賬、結(jié)賬等等一系列的后續(xù)處理工作。總賬日常處理一、憑證的填制　　　　增加、修改、刪除　　會計(jì)科目的增加：　　單擊【填制憑證】 　　單擊【增加】　　首先【填制提現(xiàn)，借：現(xiàn)金 貸：銀行存款】　　單擊【增加】，顯示憑證類別　　單擊【參照】， 按Enter，跳到制單日期處，默認(rèn)登錄的日期，2005年1月1日，如果對日期更改　　點(diǎn)擊【日歷】　　點(diǎn)擊【確定】?！　±?）：復(fù)單計(jì)數(shù)，是原始憑證的張數(shù)?！　∪纾捍娆F(xiàn)金，提現(xiàn)金，還有別的進(jìn)賬單或者是報(bào)銷餐費(fèi)，還有餐費(fèi)的一些發(fā)票，或者一些加油，汽油站所給的開據(jù)的汽油票，復(fù)單計(jì)數(shù)，可以輸也可以不輸?！　”热纾狠斎胍粡垺　“础綞entr】　　錄入：提現(xiàn)金　　再按【Eentr】　　輸入：借方科目　　單擊【參照】，選擇資產(chǎn)下面的現(xiàn)金　　注意：憑證入賬的科目一定要是最末級的明細(xì)科目提1000元錢輸入【1000】，　　按【Eentr】，會跳到第二行上面，同時(shí)保留上面單摘要的內(nèi)容，貸方科目，選擇資產(chǎn)下面的【銀行存款】，用工行下面的【人民幣戶】　　點(diǎn)擊【確定】?！　〗Y(jié)算方式可以選擇　　如：現(xiàn)金支票　　輸入：10000　　按【Eentr】　　憑證上必須保證有借方科目、貸方科目，同時(shí)，借貸方的金額要一一對應(yīng)相等?！　↑c(diǎn)擊【保存】。（提示，憑證以成功保存）　　點(diǎn)擊【確定】?！　±?）填制一張有外幣科目的憑證科目：　　在填制外幣科目憑證之前，首先保證，到設(shè)置憑證的財(cái)物下，輸入入賬的記賬匯率。如：輸入【】，然后才能填制有外幣的科目憑證。 　　取得美元收入。資產(chǎn)下面的【銀行存款】，工行下面的【美元戶】，點(diǎn)擊【確定】　　結(jié)算方式：　　選擇【票號】，會出現(xiàn)外幣一欄，那么只需要在此處輸入美元的外幣數(shù)，1000美元，直接輸入1000?！　“础綞entr】后，自動根據(jù)錄入的外幣匯率的美元數(shù)折算出，本內(nèi)幣的金額?！　≡侔础綞entr】　　選擇準(zhǔn)銀下面的【準(zhǔn)銀收入】　　點(diǎn)擊【確定】。8270元錢可以，這就是美元在憑證科目上面的注意到的?！　≡阡浫胫耙欢ㄒ斎搿就鈳湃胭~的匯率】　　點(diǎn)擊