重慶能源投資集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 14:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對(duì) 計(jì)劃 /預(yù)算 方案的執(zhí)行負(fù)最終責(zé)任。 （四） 集團(tuán)企業(yè)管理部是 集團(tuán) 計(jì)劃 管理 的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)計(jì)劃 的 管理和協(xié)調(diào)工作 ， 負(fù)責(zé)編制 集團(tuán) 的年度計(jì)劃，下達(dá) 各部門及下屬分子公司 的年度 計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。 （五） 集團(tuán)財(cái)務(wù) 部 是 能投集團(tuán) 預(yù)算 管理 的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé) 預(yù)算 的 管理和協(xié)調(diào)工作 ， 負(fù)責(zé)編制集團(tuán) 的年度 預(yù)算 ，下達(dá) 各部門及下屬分子公司 的年度 預(yù)算 ，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。 。 （六） 其他部門是 計(jì)劃 /預(yù)算 的相關(guān)職能部門，主要職責(zé)是編制其職能范圍內(nèi) 的 項(xiàng)計(jì)劃 /預(yù)算 指標(biāo)值，提出相應(yīng)的編制依據(jù)和原則，共同審核 下屬 分子公司 上報(bào)的計(jì)劃 /預(yù)算 方案 ，并協(xié)同 企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部 對(duì)相關(guān)計(jì)劃 /預(yù)算 指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和跟蹤分析 第六條 能投集團(tuán) 所屬二級(jí) 分子公司 職責(zé) 在授權(quán)范圍內(nèi)結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂、修改和完善本單位 計(jì)劃 /預(yù)算 管理制度；編制、上報(bào)本單位 計(jì)劃 /預(yù)算 方案 ；分解下達(dá)和執(zhí)行 經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì) 批準(zhǔn)的計(jì)劃 /預(yù)算 方案 ；檢查、考核三級(jí)單位 計(jì)劃 /預(yù)算 執(zhí)行情況；上報(bào)本單位 計(jì)劃 /預(yù)算 執(zhí)行情況。 第七條 計(jì)劃 編制的內(nèi)容 計(jì)劃 涉及 能投集團(tuán) 生產(chǎn)、經(jīng)營和發(fā)展的各 類 專項(xiàng)計(jì)劃， 包括投資計(jì)劃、 生產(chǎn)能力計(jì) 劃， 市場 銷售計(jì)劃， 物資采購計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、行政改善計(jì)劃、資本經(jīng)營計(jì)劃、安全工作計(jì)劃 等 第八條 預(yù)算 編制的內(nèi)容 預(yù)算 包括 業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算兩大類。 能投集團(tuán)計(jì)劃 /預(yù)算管理 辦法 5 （一） 業(yè)務(wù)預(yù)算用于計(jì)劃 集團(tuán) 的基本經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。包 括銷售收入、銷售費(fèi)用、各項(xiàng)采購預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)成本、 成本預(yù)算、工資及工資附加費(fèi)分?jǐn)傤A(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、差旅費(fèi)預(yù)算等。 （二） 財(cái)務(wù)預(yù)算是關(guān)于資金籌措和使用的預(yù)算，包括現(xiàn)金預(yù)算、長期資本支出預(yù)算、長短期借款預(yù)算、預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表等。 第三章 計(jì)劃 /預(yù)算 的編制與審批 第九條 能投集團(tuán) 的 計(jì)劃 /預(yù)算 采用三年跨度的滾動(dòng)編制形式。第一個(gè)年度的 計(jì)劃 /預(yù)算 應(yīng)分解到每一個(gè)季度，作為
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