【文章內(nèi)容簡介】 領(lǐng)班崗位職責(zé)a) 負責(zé)收銀員的工作安排、調(diào)整，以及對員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德規(guī)范化服務(wù)的教育、培訓(xùn)。b) 負責(zé)對顧客的表揚、批評意見和建議進行調(diào)查核實，發(fā)現(xiàn)糾紛在第一時間到達現(xiàn)場妥善處理，做到件件有落實或反饋，并進行糾紛解決登記，向部門經(jīng)理匯報。c) 負責(zé)收銀員收銀過程的保障工作；包括匯總零款，領(lǐng)配投幣袋，收款機流水單和其他必備用品。d) 負責(zé)收銀員工作標準的監(jiān)督和管理及考核工作。e) 安排、調(diào)整營業(yè)時間內(nèi)收銀員就餐及其他離臺事宜。f) 完成上級安排的其他工作。直接上級：采購部經(jīng)理崗位職責(zé)a)按時上班，遵守飯店的各項制度及財務(wù)制度。b)飲食類采購：①跟進日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應(yīng)商按時送貨，并在比質(zhì)比價后訂購。②安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務(wù)。其程序是：——掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對食品品質(zhì)的要求；——掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對飲品品質(zhì)的要求；——按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部門經(jīng)理審核后執(zhí)行；——采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)；——采購一般食飲和當日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要項目。③發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價格、數(shù)量等方面有錯，必須及時采取措施，同時向部門經(jīng)理匯報。④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負責(zé)廚師長或指定專人檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，還必須對票據(jù)費用進行審核。⑤協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計劃、月度采購計劃以及用款計劃。c)物資、工程類采購：①跟進日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價格和交貨時間；②進行市場調(diào)查記錄進行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應(yīng)商報采購主管；③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；④根據(jù)批準的采購單，安排采購、進貨；⑤抽驗到貨物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施；⑥安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；⑦安排成批或周期性進貨任務(wù)，并負責(zé)落實；⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃；⑨按采購計劃，安排采購市場調(diào)查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經(jīng)理審批；⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；⑾將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨；⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格；⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。d) 定期與使用部門及財務(wù)人員進行市場調(diào)研，對市場的動態(tài)及價格體系變化有深入的了解。e)每月與廠家、供應(yīng)商定期聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案。f)每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。g)根據(jù)市場信息，跟進向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費用。h)完成上級安排的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責(zé)a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務(wù)制度。b) 清點、解繳營業(yè)款。①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋并一同回辦公室。②必須在監(jiān)控器及監(jiān)點人在場情況下，逐個拆封、清點、對照日報表核對，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，并落實原因。③將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數(shù)填寫交款單，連同當日支票一并送交銀行，將銀行返回的進帳單交帳務(wù)及時入帳。c) 借款業(yè)務(wù)：①沒有經(jīng)批準的情況下，不得借款于任何人。②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報同意后借用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準后，方可借款。③在規(guī)定的時間要求內(nèi)，核對手中未返回的支票頭及原因，催促相關(guān)借款人員及時返還并報銷沖帳。d) 付款業(yè)務(wù)：①根據(jù)已審核的會計憑證，填寫支票進行付款。②根據(jù)經(jīng)批準的付款計劃，合理安排銀行資金付款。③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。e) 收款業(yè)務(wù)：收到款項，填寫收款收據(jù)，將收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進帳單一并交會計做帳。f) 每日清點庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。下班前將現(xiàn)金、支票存入保險柜內(nèi)。g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。h) 每日編制資金流量報表，報財務(wù)經(jīng)理掌握資金調(diào)度情況。i) 監(jiān)督銀行帳戶中的余額，及時反映避免出現(xiàn)帳戶透支。j) 兼任部門秘書，完成日常文件（文檔）的傳達及財務(wù)部日常零星工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。l) 完成上級安排的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時上班，并做好班前準備工作。b) 每天進入相關(guān)電腦系統(tǒng)，輸入自己的密碼，讀取前一天賓客欠款報告，并與賓客帳單進行核對。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報告報財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）批準后再作處理，其要求是：①核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報請財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）審批；②主動與收銀崗位負責(zé)人或管理人員聯(lián)系，及時處理客戶欠款問題；③根據(jù)客戶欠款情況，及時催收欠款。c) 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內(nèi)容。d) 簽收掛帳團隊聯(lián)絡(luò)送來的團隊接待通知單并與帳單核對，進行相應(yīng)掛帳處理。e) 核對夜間稽核員轉(zhuǎn)來的可掛帳帳單，審核帳單內(nèi)容手續(xù)是否齊全。f) 根據(jù)團隊通知單、合同、臨時報價等審核團隊入住的帳單。g) 負責(zé)對外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：①向海外旅行社結(jié)算；——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；——將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；——及時催促付款不及時的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；——對于多次催款但無果的旅行社，必須寫出報告交財務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款。②向外埠旅行社結(jié)算：——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；——經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。③向市內(nèi)旅行社結(jié)算：定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款。④向海外公司長包房結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用。⑤對其它單位結(jié)算：對于預(yù)留支票的單位必須及時開出發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于未付款的單位必須將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算。h) 將收回的欠款及時上交財務(wù)并將相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入電腦帳戶進行平帳處理。i) 每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，防止別人盜用。j) 隨時向財務(wù)經(jīng)理反映信用較差的旅行社及協(xié)議掛帳單位的信用情況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟損失。k) 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。l) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責(zé)a) 每月月初，依據(jù)人力資源部提供的工資審批表進行員工工資的計算、審核。b) 每月15日，按時發(fā)放工資。c) 每月正確分配并編制職工薪酬類的會計憑證。d) 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。e) 按時申報納稅。f) 做好往來單位的付款計劃及掛賬處理工作。g) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時上班，并做好班前準備工作。b) 負責(zé)日常報銷業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定的付款程序，合理安排資金。c) 審核成本部轉(zhuǎn)來的固定資產(chǎn)領(lǐng)料單，與領(lǐng)料部門聯(lián)系進行實物拍照，簽字確認后，進行固定資產(chǎn)卡片錄入，再進行相應(yīng)帳務(wù)處理。d) 月末與總帳及相關(guān)崗位進行相關(guān)科目余額的核對工作。e) 對各部門的日常報銷憑單進行審核，檢查報銷憑單及費用報告手續(xù)是否齊全，票據(jù)是否合法。f) 處理與固定資產(chǎn)報損、處理、變賣的帳務(wù)處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產(chǎn)管理員對部門資產(chǎn)進行登記及盤點，并落實問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。h) 會計檔案資料的整理保管工作。i) 完成總帳會計安排的其它相關(guān)會計業(yè)務(wù)處理。j) 完成上級安排的其他各項工作。直接上級：成本主管崗位職責(zé)a) 每日按時間上班，遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務(wù)制度。b) 崗前準備工作：①檢查當日需收貨的采購申請單是否齊全。②準備好收貨工具，并檢查是否正常。③準備齊全收貨單據(jù)、資料、辦公用具。　c) 根據(jù)采購申請單，為次日驗貨做好準備工作。d) 根據(jù)已批準的采購申請單收貨。e) 對符合質(zhì)量要求、使用要求的食品原材料進行驗收，將其實際數(shù)量填入收貨單的實收數(shù)一欄。收貨員根據(jù)已批準的采購申請單中的定價填寫單價并計算填列金額欄。f) 對特殊食品、物品、工程材料等物資驗收，需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗收并簽字確認。g) 固定資產(chǎn)的驗收需由專業(yè)部門配合驗收，并拍照交轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)管理員。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時，還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進行現(xiàn)場配合驗收。h) 驗貨完畢，所有參加驗貨的人員都應(yīng)當場在手工收貨單所列相應(yīng)位置簽字。i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當場撕單，使用部門、采購部、驗收人員、庫房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)。若是固定資產(chǎn)單據(jù)，成本核算聯(lián)交固定資產(chǎn)管理員留存。j) 驗收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，第二天及時轉(zhuǎn)成本部進行核對。k) 月末收貨員按收貨單分類匯總和應(yīng)付帳會計、成本會計對帳。l) 供應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，交驗收員核對，核對無誤后轉(zhuǎn)采購辦理付款核銷手續(xù)。m) 協(xié)助應(yīng)付會計、成本會計等崗位進行的合同檢查及落實。n) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：成本主管崗位職責(zé)a) 遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務(wù)制度。b) 檢查庫房溫度、通風(fēng)情況以及庫房設(shè)備有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施。c) 具體負責(zé)飲食原材料及物資的進貨工作。①根據(jù)經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準的采購申請單的數(shù)量接收進貨；②填報應(yīng)到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經(jīng)理直接匯報；③實地檢查運輸工具和貨物的準備情況，并根據(jù)貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發(fā)生人為的損失；④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項目；⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴格驗收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；⑥驗收入庫后，保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質(zhì)量驗收的收貨單辦入庫手續(xù)；⑦拒絕驗收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單給采購部；⑧驗收入庫時，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，庫管員必須及時匯報，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進貨。d) 具體負責(zé)飲食原材料及物資的發(fā)貨工作；①根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；②按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時間備貨，并通知領(lǐng)用部門及時到庫房領(lǐng)貨；③發(fā)貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號；④在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時，保管員必須及時與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時向主管匯報；⑤檢查庫存物資是否接近最低庫存，在規(guī)定的訂貨時間內(nèi)及時填報補充采購計劃，在采購計劃上注明品名、編號、數(shù)量及要貨時間等；⑥未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。e) 具體負責(zé)庫房的盤點工作；①經(jīng)常檢查日常進出庫物資保證帳實相符；②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；③每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊；④查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表；⑤每月末報庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單；⑥對三個月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、接近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。f) 具體負責(zé)收貨人員每周周休（2天）的收貨工作。①收貨部人員每周周休時間，由庫房值班人員負責(zé)收貨；②庫房人員只能對直拔入廚房的食品原材料做收貨操作；③庫房人員對上述操作內(nèi)容視同為收貨人員并承擔(dān)責(zé)任；④庫房人員在對上述操作的流程、要求、標準與收貨崗位的要求一致。g) 根據(jù)采購部的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準備貨位。h) 完成上級安排的其他工作。直接上級：庫房主管崗位職責(zé)a) 庫房管理員必須將庫房進、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符。b) 收發(fā)貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境。c) 按類別堆放進庫物資，做到不串號，先進先出，不積壓，不受損。d) 負責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作。e) 保持倉庫良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛。f) 每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及安全工作的情況，按時將鑰匙交保衛(wèi)部。g) 根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物。必須把好質(zhì)量關(guān)。h) 嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫。i) 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量。j) 每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表。k) 未達要求需退回的物品，必須填寫退回單，并由送貨人簽字后將此單同發(fā)貨單副件退回發(fā)貨單位或供貨商。l) 所有物品一經(jīng)驗收，應(yīng)立即通知使用部門及時領(lǐng)取以防質(zhì)量下降。m) 完成上級安排的其他工作。直接上級：成本主管崗位職責(zé)a) 遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務(wù)制度。b)