【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)印章的嚴(yán)格、安全使用，并完善使用制度； 嚴(yán)格按照公司印章使用規(guī)定使用印章，并承諾只使用在公司批準(zhǔn)的領(lǐng)用事項(xiàng)（項(xiàng)目）上，不用作他用； 本人承擔(dān)因使用印章不當(dāng)或超出使用范圍使用而造成的一切法律責(zé)任。申請(qǐng)人簽字： 日期：經(jīng)辦人意見： 簽字： 日期： 年 月 日董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（委托人）意見： 簽字： 日期： 年 月 日申請(qǐng)領(lǐng)用印章的印樣： （留樣）附件三使用日期使用部門蓋章文件名稱蓋章文件的編號(hào)（事項(xiàng)）使用章數(shù)備注使用人簽字 公司公章使用登記表 附件四使用日期使用部門合同對(duì)方名稱擬簽訂合同的編號(hào)使用章數(shù)備注使用人簽字 公司合同專用章使用登記表第八章 出入庫(kù)運(yùn)作流程出庫(kù)正常情況下，須提前兩天以上到商務(wù)助理處寫出貨通知。入庫(kù)單據(jù)1． 地毯、卷簾、布料、墻紙、路軌、工程貨（地毯、布料、墻紙、卷簾、卷簾配件、皮革及雜物、路軌）、雜項(xiàng)（外購(gòu)輔助材料、其它物品等）：正常到貨：貨運(yùn)主管、商務(wù)助理同時(shí)收到香港傳的裝箱單通知到貨，商務(wù)助理根據(jù)來(lái)貨情況將需入庫(kù)的裝箱單傳給庫(kù)管員、倉(cāng)本管理員（用于督促庫(kù)管員及時(shí)入庫(kù)）→庫(kù)管員根據(jù)《裝箱單》《入庫(kù)明細(xì)單》填寫入庫(kù)單并將倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)本做加倉(cāng)→ 工廠廠長(zhǎng)、鑰匙管理員核實(shí)實(shí)物并在入庫(kù)單上簽字→庫(kù)管員將入庫(kù)單傳真香港總部及北京倉(cāng)本管理員，倉(cāng)本管理人員依據(jù)入庫(kù)單在倉(cāng)本上做加倉(cāng),同時(shí)審核庫(kù)管員的電子倉(cāng)存→入庫(kù)單原件每半月帶回公司交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)補(bǔ)簽字→倉(cāng)本管理人員留存一份，交庫(kù)管員留存一份、寄香港一份。2． 未收款余料入庫(kù)流程由商務(wù)助理在合同流程上標(biāo)明以下幾種情況在內(nèi)部局域網(wǎng)上共享，倉(cāng)本管理人員定期瀏覽合同流程情況，根據(jù)相應(yīng)的情況與倉(cāng)庫(kù)管理員溝通及時(shí)上賬或轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨：（1） 樣版間需收回貨物→由商務(wù)助理、貨運(yùn)主管監(jiān)督銷售在工程完工后及時(shí)填寫《入庫(kù)明細(xì)》，由商務(wù)助理將《入庫(kù)明細(xì)》及貨物交貨運(yùn)主管一同帶給倉(cāng)庫(kù)管理員，《入庫(kù)明細(xì)》須由商務(wù)助理、貨運(yùn)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員三方簽字后各存一份并交倉(cāng)本管理員存一份，由倉(cāng)本管理人員審核是否及時(shí)入帳。（2） 工程多訂備用量貨物入庫(kù)：由商務(wù)助理、貨運(yùn)主管監(jiān)督銷售在工程完工后及時(shí)填寫《入庫(kù)明細(xì)》→商務(wù)助理根據(jù)合同、裝箱單、送貨單核對(duì)在《入庫(kù)明細(xì)》上簽字，并提供給倉(cāng)本管理人員審核是否及時(shí)準(zhǔn)確入庫(kù)。（3） 工程上根據(jù)內(nèi)部合同先訂貨、正式合同的量較內(nèi)部合同數(shù)量多訂的貨物入庫(kù)→商務(wù)助理根據(jù)合同、裝箱單、送貨單核對(duì)→提供給倉(cāng)本管理人員及庫(kù)管員裝箱單，由倉(cāng)本管理人員 審核倉(cāng)庫(kù)管理員是否及時(shí)入帳。 （如需取消內(nèi)部合同，由銷售將相關(guān)資料備齊后填寫“合同取消申請(qǐng)表”交倉(cāng)庫(kù)、貨運(yùn)和財(cái)務(wù)審核，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后由總經(jīng)理秘書報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理秘書將簽批后的取消合同傳真一份給香港，同時(shí)復(fù)印一份交商務(wù)助理，原件留存?zhèn)洳?。?） 如因?qū)嶋H數(shù)量減少而少收回合同款，銷售員應(yīng)辦理扣款手續(xù)，銷售將相關(guān)資料備齊后交總經(jīng)理秘書檢查→需由會(huì)計(jì)核實(shí)入庫(kù)手續(xù)是否齊全→總經(jīng)理秘書交總經(jīng)理審批。3． 其它現(xiàn)貨入庫(kù)（工程剩余） A． 工程剩余貨物：（1）現(xiàn)場(chǎng)貨物由工程經(jīng)理及貨運(yùn)主管同時(shí)監(jiān)督貨物收回；（2）庫(kù)中分批出貨的工程貨余貨→在工程完成后，由銷售與貨運(yùn)主管核實(shí)后填寫《入庫(kù)明細(xì)單》→商務(wù)助理核實(shí)內(nèi)容并簽字→貨運(yùn)主管簽字→倉(cāng)庫(kù)管理員入庫(kù)簽字→由貨運(yùn)主管將《入庫(kù)明細(xì)單》交商務(wù)助理，商務(wù)助理復(fù)印兩份→一份交倉(cāng)本管理員作為審核出入庫(kù)依據(jù)→一份給銷售總監(jiān)進(jìn)行把關(guān)（如有地毯碎料從工地運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員量尺寸并告知銷售，由銷售填寫《入庫(kù)明細(xì)單》交商務(wù)助理）。B． 采購(gòu)員將填寫好的《入庫(kù)明細(xì)單》→商務(wù)助理驗(yàn)明貨物核對(duì)內(nèi)容并簽字→貨運(yùn)主管簽字并帶貨物給庫(kù)管→庫(kù)管在入庫(kù)明細(xì)單上簽字并收貨，留下一聯(lián)作為填寫入庫(kù)單的依據(jù)→貨運(yùn)主管收回簽字齊全的入庫(kù)明細(xì)單后，一聯(lián)自已存檔備查，一聯(lián)交倉(cāng)本管理員以監(jiān)督是否辦理入庫(kù)手續(xù)）→工廠廠長(zhǎng)、鑰匙管理員核實(shí)實(shí)物并在入庫(kù)單上簽字→庫(kù)管員傳真給公司倉(cāng)本管理人員，倉(cāng)本管理人員依據(jù)入庫(kù)單做加倉(cāng),并審核庫(kù)管員的電子倉(cāng)存→倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)單傳真香港總部及各辦事處→入庫(kù)單原件每月兩次帶回公司交財(cái)務(wù)補(bǔ)簽字→倉(cāng)本管理人員留存一份，倉(cāng)庫(kù)管理員留存一份、每月底寄香港一份。C． 工程用大庫(kù)加工貨品及需修改成品：銷售填寫《加工單》→行政部經(jīng)理簽批并留存一份→銷售員將貨物清單交貨運(yùn)主管→廠長(zhǎng)收到貨物后簽字→工廠相關(guān)人員簽收→工廠保留一份，貨運(yùn)主管留存一份，如有加工剩余料需辦理正式入庫(kù)手續(xù)→由行政經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)管理員每周提供清單與倉(cāng)本管理人員核對(duì)入帳，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督入庫(kù)。出庫(kù)單據(jù)1．北京現(xiàn)貨：地毯、卷簾、布料、墻紙、路軌、工程貨（地毯、布料、墻紙、卷簾、卷簾配件、皮革及雜物、路軌）、雜項(xiàng)（外購(gòu)輔助材料、其它物品等）。A商務(wù)助理根據(jù)北京的合同做出《出庫(kù)通知書》→銷售人員、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核實(shí)→倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出貨通知書以及倉(cāng)本上的明細(xì)，選擇需出庫(kù)的貨物填寫出庫(kù)單簽字并將倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)本做減倉(cāng)。B商務(wù)助理收到香港發(fā)來(lái)的《出庫(kù)通知書》—傳真?zhèn)}庫(kù)管理員→倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)香港的出貨通知書以及倉(cāng)本上的明細(xì)，選擇需出庫(kù)的貨物填寫出庫(kù)單簽字并將倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)本做減倉(cāng)。（1）商務(wù)助理會(huì)根據(jù)出庫(kù)通知上的時(shí)間與庫(kù)管及貨運(yùn)主管溝通安排出貨。（2）倉(cāng)本管理人員審核《出庫(kù)單》回傳同時(shí)更改公司倉(cāng)本。（3）廠長(zhǎng)及鑰匙管理員根據(jù)出庫(kù)單出貨并簽字。→庫(kù)管員傳真給公司倉(cāng)本管理人員，倉(cāng)本管理人員依據(jù)出庫(kù)單做減倉(cāng),并審核庫(kù)管員的電子倉(cāng)存→倉(cāng)庫(kù)管理員將出庫(kù)單傳真香港總部將出庫(kù)單傳真有北京倉(cāng)本的辦事處→出庫(kù)單原件每半月帶回公司交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與行政經(jīng)理補(bǔ)簽字→倉(cāng)本管理人員留存一份，倉(cāng)庫(kù)管理員留存一份、寄香港一份。2．印刷品、樣版：秘書填寫出庫(kù)明細(xì)單→行政部經(jīng)理審核→庫(kù)管員填寫出庫(kù)單→鑰匙管理員按出庫(kù)單出庫(kù)→庫(kù)管存一份，秘書存一份，寄香港一份；注：1. 出入庫(kù)單分為“臨時(shí)貨物出入庫(kù)單”和“出入庫(kù)單”，倉(cāng)本分為工程倉(cāng)本、現(xiàn)貨倉(cāng)本、臨時(shí)入庫(kù)倉(cāng)本，分清出入庫(kù)性質(zhì)，地毯每批入庫(kù)需在倉(cāng)本上注明缸號(hào)。2. 庫(kù)管員需將填寫完整的出、入庫(kù)單，在單據(jù)發(fā)生的當(dāng)日及時(shí)傳真香港總部及各辦事處，并得到各地辦事處確認(rèn)收到的傳真。3. 出庫(kù)通知書上必須有銷售人員、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的簽字方可辦理出庫(kù)手續(xù)。4. 出庫(kù)單上必須有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、鑰匙管理員、廠長(zhǎng)的簽字。5. 入庫(kù)單上必須有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、鑰匙管理員、廠長(zhǎng)的簽字。6. 庫(kù)管員收到貨物后必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。注：因財(cái)務(wù)不能及時(shí)在原始出入庫(kù)單據(jù)上簽字，可用傳真件作為依據(jù)辦理出入庫(kù)，但需及時(shí)后補(bǔ)在原件上的簽字。網(wǎng)上倉(cāng)存管理規(guī)定： 網(wǎng)上倉(cāng)存數(shù)量應(yīng)與倉(cāng)本數(shù)量一致，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出入庫(kù)時(shí)間及時(shí)填寫《出入庫(kù)單》，并更改網(wǎng)上倉(cāng)存記錄，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 網(wǎng)上倉(cāng)存根據(jù)產(chǎn)品的名稱、類別進(jìn)行管理，同一種產(chǎn)品應(yīng)在同一個(gè)倉(cāng)頁(yè)上，嚴(yán)格與倉(cāng)本一致。 網(wǎng)上倉(cāng)存數(shù)量與倉(cāng)本數(shù)量的審核由倉(cāng)本管理人員及時(shí)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員的《出入庫(kù)單》進(jìn)行審核是否相符，總經(jīng)理助理兼行政經(jīng)理需定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 目前北京庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)北京、上海、深圳網(wǎng)上庫(kù)存修改，上海、深圳的《出庫(kù)單》及時(shí)傳給北京庫(kù)房管理員以便及時(shí)更新，做到準(zhǔn)確。香港收到深圳的《出庫(kù)單》后，何小姐會(huì)立即傳真給北京倉(cāng)庫(kù)管理員。 工程貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨操作流程：商務(wù)助理根據(jù)合同流程情況與銷售進(jìn)行核對(duì)，工程結(jié)束后，商務(wù)助理監(jiān)督銷售填寫《入庫(kù)明細(xì)》傳真給倉(cāng)庫(kù)管理員，庫(kù)管根據(jù)《入庫(kù)明細(xì)》填寫出入庫(kù)單并傳真給倉(cāng)本管理人員，如果是公司現(xiàn)貨需歸類公司現(xiàn)貨類別，如果是外購(gòu)貨品，需通知香港編新貨號(hào)后進(jìn)行入庫(kù)。相關(guān)會(huì)計(jì)審核并于每月定期檢查工程倉(cāng)本，監(jiān)督工程貨及時(shí)轉(zhuǎn)現(xiàn)貨，如有問(wèn)題及時(shí)與行政經(jīng)理溝通。 香港何小姐負(fù)責(zé)核對(duì)北京出入庫(kù)單，如有問(wèn)題與倉(cāng)本管理人員溝通，由倉(cāng)本管理人員協(xié)調(diào)相關(guān)人員解決。 建立倉(cāng)卡規(guī)定：北京工程貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)建立庫(kù)房、香港、上海的倉(cāng)卡，貼上樣品，寫清楚貨號(hào)、質(zhì)地，及時(shí)將倉(cāng)頁(yè)帶回公司交倉(cāng)本管理人員審核。（除公司現(xiàn)貨外所有外購(gòu)貨品，由香港提供價(jià)格），北京公司倉(cāng)頁(yè)由倉(cāng)庫(kù)管理員建立，在建立倉(cāng)卡時(shí)核對(duì)其它三地庫(kù)存是否有同樣的貨，如有在樣品上邊注明何地存有此貨及數(shù)量，如：第一行，以下數(shù)量?jī)H供參考，應(yīng)用時(shí)重新查詢貨量，如果上海、深圳或香港有同樣現(xiàn)貨，這樣寫明：上海有存貨：XX米，香港有存貨，XX米。會(huì)計(jì)審核香港及上海倉(cāng)頁(yè)的同時(shí)，在倉(cāng)頁(yè)上也同北京倉(cāng)頁(yè)一樣注明其它點(diǎn)庫(kù)存量，審核后寄給香港、上海各一份。 倉(cāng)庫(kù)管理員在填寫《入庫(kù)單》做倉(cāng)頁(yè)時(shí)，必須留意以下幾點(diǎn)：（1） 工程貨但又是公司現(xiàn)貨——在香港的裝箱單上，會(huì)看到原廠號(hào)旁邊有括號(hào)注明公司現(xiàn)貨編號(hào)的，請(qǐng)跟據(jù)公司現(xiàn)貨號(hào)進(jìn)行入庫(kù)，并在括號(hào)中說(shuō)明工程貨號(hào)。（如果沒有注明，需向香港黃楚文跟進(jìn)）（2） 工程訂貨的余料——工程訂貨的地毯余料，會(huì)在香港的裝箱單上有新編的貨號(hào)，請(qǐng)根據(jù)新編貨號(hào)入庫(kù)。如布料或墻紙有余料，通知香港，以便香港編新號(hào)后進(jìn)行入庫(kù)。貨號(hào)是：地毯：98carpetxxxxxxxx 布料：98xxxxxxxxx或Axxx xxx墻紙：98wallpaperxxxxxxxx 牛皮：coilleatherxxxxxx（3） 如工程交貨后，所多出的余料在進(jìn)行入庫(kù)前墻紙、地毯通知香港Steven，布料及牛皮通知香港黃楚文，編新貨號(hào)并需按新的貨號(hào)進(jìn)行入庫(kù)。第九章 倉(cāng)本管理程序倉(cāng)本管理 倉(cāng)本管理內(nèi)容：地毯、布料、墻紙、卷簾、牛皮、成品、雜項(xiàng)等所有北京現(xiàn)貨倉(cāng)本、工程貨倉(cāng)本，庫(kù)存?zhèn)}本根據(jù)不同產(chǎn)品種類分類進(jìn)行登記入賬，所有四大產(chǎn)品倉(cāng)本北京有兩套：一套存放在公司，由相關(guān)樣版管理秘書進(jìn)行日常管理，包括日常清點(diǎn)擺放、更新倉(cāng)頁(yè)照片、小樣的粘貼，保障齊全，由倉(cāng)存管理人員進(jìn)行出入庫(kù)記帳及更新倉(cāng)頁(yè)，倉(cāng)本管理人員定期檢查北京公司的倉(cāng)本，發(fā)現(xiàn)北京倉(cāng)頁(yè)有臟污、破損等情況，需重新建立倉(cāng)頁(yè)，新建倉(cāng)頁(yè)必須保留原倉(cāng)頁(yè)所有信息。 產(chǎn)品庫(kù)存為零的，由倉(cāng)本管理人員負(fù)責(zé)打印撤倉(cāng)頁(yè)申請(qǐng)，由行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將倉(cāng)頁(yè)撤掉后財(cái)務(wù)進(jìn)行保留存檔，同時(shí)將撤倉(cāng)頁(yè)申請(qǐng)傳真庫(kù)房及總公司相關(guān)人員撤掉清零倉(cāng)頁(yè)。另一套存放在倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員管理，負(fù)責(zé)倉(cāng)本的日常清點(diǎn)擺放、更新倉(cāng)頁(yè)及照片、小樣的粘貼，保障齊全，出入庫(kù)記賬；倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)本如有臟污、破損等情況自行更換，由廠長(zhǎng)審核后，更換的倉(cāng)頁(yè)必須保留原倉(cāng)頁(yè)的所有信息。倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《出、入庫(kù)單》的同時(shí)修改倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)本及更改電腦中的數(shù)據(jù)，每天下班前將當(dāng)日發(fā)生的出入庫(kù)單傳真公司會(huì)計(jì)、總公司及有倉(cāng)本的各分公司；上海、深圳庫(kù)存：根據(jù)每天傳真來(lái)的上海及深圳《出、入庫(kù)單》更改電腦中的數(shù)據(jù)。行政秘書每月五日提交上月北京庫(kù)存報(bào)表，發(fā)給香港。 第十章 資產(chǎn)管理辦法一、目的：為加強(qiáng)公司資產(chǎn)的保管及使用管理，特制定本規(guī)定。二、范圍：總公司內(nèi)部及各下屬公司資產(chǎn)管理均依本辦法。三、資產(chǎn)管理部門：行政部。四、管理職責(zé)：資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購(gòu)置、登帳造冊(cè)、維修、盤查等追蹤管理工作。各部門負(fù)責(zé)本部門使用資產(chǎn)的申購(gòu)、保管、維護(hù)并負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)管理單位的資產(chǎn)管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的登帳造冊(cè)、計(jì)提拆舊、資產(chǎn)盤點(diǎn)等核算與監(jiān)督工作。五、作業(yè)內(nèi)容：資產(chǎn)的分類（1）固定資產(chǎn)：凡單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限超過(guò)2年的公司財(cái)產(chǎn)，均屬固定資產(chǎn)范疇。（2）低值易耗品：凡單位價(jià)值在50元以上（含50元），使用年限超過(guò)1年的且不符合固定資產(chǎn)條件的公司資產(chǎn)，均屬低值易耗品范疇。（3）其他資產(chǎn)：未達(dá)到上述固定資產(chǎn)及低值易耗品條件的公司其他資產(chǎn)。包括價(jià)值低于50元或一次消耗的公司資產(chǎn)。（4）電子類資產(chǎn)：凡單位價(jià)值在500元以上（含500元）的、除為其配備的辦公臺(tái)式電腦以外的其他電子類產(chǎn)品，如：筆記本電腦、平板電腦、相機(jī)、手機(jī)等，均屬電子類資產(chǎn)。 資產(chǎn)購(gòu)置程序（1）資產(chǎn)預(yù)算及購(gòu)置計(jì)劃由使用部門提出，使用部門既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有資產(chǎn)，防止積壓浪費(fèi)。對(duì)固定資產(chǎn)，要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳細(xì)的功能要求。（2）購(gòu)置通用設(shè)備，由申請(qǐng)部門將計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單提交行政部，經(jīng)行政部詢價(jià)后，并報(bào)財(cái)務(wù)部審批；（3）購(gòu)置專業(yè)設(shè)備及工具，由申請(qǐng)部門在申購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后配合行政部購(gòu)買；（4）辦公用品的購(gòu)置計(jì)劃，依《辦公用品管理制度》執(zhí)行。（5）項(xiàng)目入場(chǎng)所需物資由銷售部在入場(chǎng)前根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況與工程所需提交進(jìn)場(chǎng)物資計(jì)劃，凡在公司范圍內(nèi)可調(diào)撥的資產(chǎn)，不得重新購(gòu)置，由行政部統(tǒng)一調(diào)撥；確需添置的資產(chǎn)，由行政部核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理審批，方可統(tǒng)一購(gòu)買。（6）凡購(gòu)置各類資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，本著“貨比三家”的原則，選購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的資產(chǎn)。（7）行政部經(jīng)辦人持批準(zhǔn)后的請(qǐng)購(gòu)單或購(gòu)置計(jì)劃到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，屬固定資產(chǎn)、電子類資產(chǎn)與低值易耗品的公司資產(chǎn)，到貨后由行政部及資產(chǎn)申購(gòu)部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的資產(chǎn)由行政部建立固定資產(chǎn)卡片，經(jīng)申購(gòu)部門簽字確認(rèn)后，經(jīng)辦人持資產(chǎn)保管卡片至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。公司其他資產(chǎn)到貨后由行政部及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)辦人持入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，由行政部負(fù)責(zé)辦理退換手續(xù)。（8）凡應(yīng)入庫(kù)而未辦理入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；（9）各項(xiàng)資產(chǎn)的使用說(shuō)明書、維修單、質(zhì)保證