【文章內(nèi)容簡介】 13）有能力根據(jù)需求，執(zhí)行行政職責(zé)，確保信息的準(zhǔn)確性，并以適當(dāng)?shù)姆绞酵瓿晒ぷ鳌?4）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。五、職位：成本主任編制：1人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：各部門經(jīng)理、廚房行政總廚、財(cái)務(wù)部各崗位員工工作范圍：核算酒店成本、費(fèi)用，協(xié)助各營業(yè)部門做好成本控制工作職責(zé)：1）執(zhí)行酒店節(jié)能制度，監(jiān)督各個(gè)區(qū)域的水、電、燃料、空調(diào)的使用情況。2）確保有一個(gè)正確的存檔制度，使得酒店和你部門的資料保密。3）每月中、月末通過盤點(diǎn)核對個(gè)營業(yè)部門酒吧酒水的庫存及客存酒水的運(yùn)作情況同時(shí)審核各營業(yè)區(qū)域收銀員的客存酒水臺帳的登記。4）核算客房部中轉(zhuǎn)倉庫存材料，監(jiān)控客房部公衛(wèi)布置的各營業(yè)場所客廁客用品、清潔用品費(fèi)用的發(fā)生于分?jǐn)偳闆r。5）經(jīng)常到各個(gè)成本核算單位檢查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，以減少原材料或產(chǎn)成品的浪費(fèi)。6）與工程部保持聯(lián)系，并在五金倉管員的配合下監(jiān)控酒店各部門維修費(fèi)用的發(fā)生情況。7）參加和采購部及使用部門一同安排的市場調(diào)查和跟進(jìn)對供應(yīng)商競價(jià)結(jié)果的審核。8）審核中廚珍品日報(bào)表、客房小吧日報(bào)表并登記臺帳，復(fù)核中廚珍品的發(fā)制成率，監(jiān)控珍品的日常保管、使用。9)測算新菜譜各個(gè)菜品配料成本和加工過程中原材料出成率以及經(jīng)過加工后尚可利用的原料成本，編制填寫新菜單或新菜品的標(biāo)準(zhǔn)菜譜成本、毛利率，并提出建議。10)核算、審核各部門之間的原材料調(diào)撥成本，月底編表匯總核算并編制相應(yīng)的會計(jì)核算憑證。11）審核材料會計(jì)每月中、月底編制的酒店原材料發(fā)出匯總表和倉庫金、銷、存報(bào)表并編制相應(yīng)的會計(jì)核算憑證。12）編制每個(gè)會計(jì)核算期的各個(gè)營業(yè)部門的成本、毛利報(bào)表并編制相應(yīng)的會計(jì)核算憑證。13）審核洗滌部編制的各部門洗滌費(fèi)用分配表、編外人員服裝收發(fā)紀(jì)錄、勞保用品收發(fā)紀(jì)錄及洗滌部制服庫存表，與總帳會計(jì)核對編外人員服裝銷售記錄。14）安排月度中旬和下旬的營業(yè)部門原材料、資產(chǎn)盤點(diǎn)。15）保管成本核算方面的原始單據(jù)、報(bào)表和其他資料。16）對各核算部門發(fā)生的成本費(fèi)用進(jìn)行帳務(wù)核算、監(jiān)督和控制，編制相應(yīng)的會計(jì)核算憑證；與總賬核對各項(xiàng)成本、費(fèi)用科目的數(shù)據(jù)。17）月末對倉庫存貨的進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。18）不定期親自到廚房及酒吧檢查相關(guān)人員操作是否產(chǎn)生不必要的損耗。19)每天審核酒店所供應(yīng)商當(dāng)天的外購材料入庫單和采購部自購材料入庫單，保證能夠經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，雙方確定掛帳金額；配合倉庫提出供應(yīng)商的供貨質(zhì)量問題，拒付有質(zhì)量問題貨款，減少由此造成的不必要損失。20）根據(jù)報(bào)批的供貨商付款、內(nèi)部報(bào)銷等費(fèi)用申請單做好帳務(wù)處理，按每筆發(fā)生業(yè)務(wù)編制付款憑證。21）準(zhǔn)備每月應(yīng)付欠款的報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)辦。22）完成上司交辦的其他工作。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。2)當(dāng)班結(jié)束時(shí)，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并保管好鑰匙。3)確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。4)根據(jù)職位的具體需要跟辦相關(guān)工作。5)確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時(shí)也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。6)確保下班時(shí)，將所負(fù)責(zé)的設(shè)備關(guān)閉、切斷電源或上鎖，以保護(hù)業(yè)主的投資。7)確保機(jī)密文件妥善、安全地保管，不使任何員工接近，當(dāng)發(fā)放備忘錄、酒店報(bào)告和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，要發(fā)放到接收人手中，不要丟在文件框中而使任何人都可以看到。8)對直接負(fù)責(zé)的酒店財(cái)產(chǎn)和設(shè)備確保其處于良好的工作狀態(tài)，沒有丟失和損壞，如果需要修理，立即報(bào)告工程部，辦公區(qū)域應(yīng)和見客區(qū)域一樣，干凈整潔。9)降低酒店用品、文具、瓷器、餐飲、布草等的破損和浪費(fèi)。10)具有積極的態(tài)度，并以身作則；保持良好的儀容儀表并代表酒店最高標(biāo)準(zhǔn)。11)具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。12)能確保酒店資料的安全和機(jī)密性。六、職位：資產(chǎn)管理員兼成本員編制：1人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：各部門經(jīng)理、資產(chǎn)管理員、倉庫人員工作范圍：1）核算、錄入酒店各營業(yè)部門每月低值易耗品、固定資產(chǎn)、瓷器布草的變動數(shù)額；安排各項(xiàng)資產(chǎn)盤點(diǎn)。2）核算酒店成本、費(fèi)用，協(xié)助各營業(yè)部門做好成本控制。工作職責(zé)：1）每月25日前完成更新酒店所有部門（共22份盤點(diǎn)表）瓷器、布草盤點(diǎn)表上的品種、單價(jià)、數(shù)量、金額、等項(xiàng)目，并將表格發(fā)給部門安排盤點(diǎn)工作。2）每月5日前收回上月末所有盤點(diǎn)部門的盤點(diǎn)表，在電腦中錄入盤點(diǎn)數(shù)量與金額、領(lǐng)用、調(diào)入、調(diào)出數(shù)量與金額及倉庫提供的報(bào)損數(shù)量與金額，根據(jù)以上工作與各部門核對后編制盤點(diǎn)表，每月15日前完成各項(xiàng)核對后編制部門物品盤存、報(bào)損金額表上報(bào)。3）每月5日前直接從財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)中提取固定資產(chǎn)、低值易耗品領(lǐng)用數(shù)據(jù)審核后編制會計(jì)憑證。同時(shí)更新固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表和低值易耗品盤點(diǎn)表上的數(shù)量、金額、存放部門等項(xiàng)目。4）按照財(cái)務(wù)核算要求建立固定資產(chǎn)卡片，依據(jù)每月及每年盤點(diǎn)和部門日常變動數(shù)據(jù)更新固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表和帳目及卡片。5）每月與總帳核對固定資產(chǎn)類、低值易耗品等科目余額和倉存物料收發(fā)匯總表余額。6）根據(jù)工作安排跟進(jìn)部門相關(guān)崗位的交接盤點(diǎn)并編制制資產(chǎn)交接表，協(xié)助部門人員的資產(chǎn)項(xiàng)目交接工作。7）根據(jù)每月各部門上交的資產(chǎn)調(diào)拔、轉(zhuǎn)移審批表，錄入資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、原值、調(diào)出部門、調(diào)入部門制成資產(chǎn)調(diào)拔清單表，統(tǒng)計(jì)數(shù)量留下記錄便于以后查詢。8）審核各部門損耗、破損及報(bào)廢報(bào)告，與采購部、總辦人員一同鑒證酒店大宗（大額）資產(chǎn)的報(bào)損。9）配合成本主任跟進(jìn)每月中旬及月未的原材料存貨盤點(diǎn)以及月度的瓷器布草盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作。10）負(fù)責(zé)將本部門的月度考勤于每月25日報(bào)送人事部。11）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。2）當(dāng)班結(jié)束時(shí)，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并保管好鑰匙。3）確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。4）根據(jù)職位的具體需要跟辦相關(guān)工作。5）確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時(shí)也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。6）確保下班時(shí)，將所負(fù)責(zé)的設(shè)備關(guān)閉、切斷電源或上鎖，以保護(hù)業(yè)主的投資。7）確保機(jī)密文件妥善、安全地保管，不使任何員工接近，當(dāng)發(fā)放備忘錄、酒店報(bào)告和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，要發(fā)放到接收人手中，不要丟在文件框中而使任何人都可以看到。8）對直接負(fù)責(zé)的酒店財(cái)產(chǎn)和設(shè)備確保其處于良好的工作狀態(tài)，沒有丟失和損壞，如果需要修理，立即報(bào)告工程部，辦公區(qū)域應(yīng)和見客區(qū)域一樣，干凈整潔。9）降低酒店用品、文具、瓷器、餐飲、布草等的破損和浪費(fèi)。10）具有積極的態(tài)度，并以身作則；保持良好的儀容儀表并代表酒店最高標(biāo)準(zhǔn)。11）具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。12）能確保酒店資料的安全和機(jī)密性。13）有能力根據(jù)需求，執(zhí)行行政職責(zé)，確保信息的準(zhǔn)確性，并以適當(dāng)?shù)姆绞酵瓿晒ぷ鳌?4）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。七、職位：出納員編制：1人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：酒店各部門相關(guān)人員工作范圍：1）負(fù)責(zé)酒店各種款項(xiàng)的收入、支出2）負(fù)責(zé)酒店各種報(bào)銷款項(xiàng)、工資的支出發(fā)放；發(fā)票管理工作職責(zé)：1） 確保有一個(gè)正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。2） 嚴(yán)格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。3） 按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金、支票和信用卡收款的保管工作。即：每天收繳各收銀點(diǎn)交來的各種營業(yè)款和其他收款；包括現(xiàn)金、支票和信用卡等并與查核員核對是否正確（要求在每天早上11點(diǎn)前完成）。4） 對每天收銀上繳的票據(jù)進(jìn)行分類整理。5） 每天與各收銀點(diǎn)兌換零鈔及收取各種費(fèi)用，包括新員工入職服裝費(fèi)，各商場、公寓交來的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)等。6） 每天下午需到與本酒店業(yè)務(wù)有聯(lián)系的銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金入行、拿銀行回單及對帳單，換零錢等；將日常到銀行收取各種單證交與總會計(jì)核對銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳和應(yīng)收票據(jù)等帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金對帳單。7） 每天早晨在見證人在場時(shí)，從投款保險(xiǎn)箱里取出收款員的交款，并按照投款記錄表核對交款的數(shù)量。8） 收款時(shí)迅速、準(zhǔn)確不出差錯，有交款人面前點(diǎn)數(shù)如有異議及時(shí)解決。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，現(xiàn)金帳面余額要與庫存現(xiàn)金金額相符。9） 及時(shí)編制每日收款結(jié)構(gòu)表，與總帳日營業(yè)報(bào)表相核對。10)每月必須核對酒店開設(shè)的銀行賬戶的銀行存款對賬單，核實(shí)出納現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。不定期的對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，將檢查情況向上司匯報(bào)。11）每日收入現(xiàn)金，必須執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長短款及時(shí)向上級匯報(bào)。12）每日的信用卡收入、支票收入要與銀行進(jìn)行對帳，如果收銀所收的信用卡不合格，需準(zhǔn)備資料聯(lián)系銀行進(jìn)行托收，如支票不合格，還需聯(lián)系相關(guān)單位，上門換票。13）根據(jù)財(cái)務(wù)部總體規(guī)劃，做好日常對帳工作并對各收銀點(diǎn)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。14）每天兩次核對外幣兌換的備用金。15）負(fù)責(zé)辦理銀行取款和對外付款的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，跟蹤酒店各種個(gè)人借款的發(fā)生和收回的情況，并開設(shè)備查簿進(jìn)行登記，由雙方確認(rèn)，及時(shí)催收，發(fā)生拖欠情況及時(shí)向上級反映。16）日常對各項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行填寫資金使用單并審核費(fèi)用報(bào)銷單，并對原始單據(jù)進(jìn)行初步審核。包括：內(nèi)容、用途、日期、原始單據(jù)真實(shí)性、經(jīng)辦人簽名、金額大小寫等；經(jīng)付款會計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審后，經(jīng)總經(jīng)理審批，根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)付款方式，方可進(jìn)行付款。17）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得有白條抵庫現(xiàn)象。18）做好每日的業(yè)務(wù)預(yù)測，及時(shí)補(bǔ)足備用金。必要時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供資料，申請暫借備用金。19）做好酒店與工商、銀行、稅務(wù)等業(yè)務(wù)往來單位的有關(guān)票證、報(bào)表等會計(jì)資料信息的傳遞工作。20）日常應(yīng)及時(shí)到銀行收取各種單證。每月月末與總會計(jì)核對銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳和酒店個(gè)人業(yè)務(wù)借款備查薄等帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金對帳單；準(zhǔn)備每日銀行報(bào)表。21）負(fù)責(zé)審核人力資源部編制的工資報(bào)表并與銀行辦理相關(guān)支付工資手續(xù)；在其他財(cái)務(wù)人員的配合下發(fā)放酒店人員的工資。22）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。2）當(dāng)班結(jié)束時(shí)，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并保管好鑰匙。3）確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。4）根據(jù)職位的具體需要跟辦相關(guān)工作。5）確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時(shí)也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。6）確保下班時(shí)，將所負(fù)責(zé)的設(shè)備關(guān)閉、切斷電源或上鎖，以保護(hù)業(yè)主的投資。7）確保機(jī)密文件妥善、安全地保管，不使任何員工接近，當(dāng)發(fā)放備忘錄、酒店報(bào)告和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，要發(fā)放到接收人手中，不要丟在文件框中而使任何人都可以看到。8）對直接負(fù)責(zé)的酒店財(cái)產(chǎn)和設(shè)備確保其處于良好的工作狀態(tài)，沒有丟失和損壞，如果需要修理，立即報(bào)告工程部，辦公區(qū)域應(yīng)和見客區(qū)域一樣，干凈整潔。9）降低酒店用品、文具、瓷器、餐飲、布草等的破損和浪費(fèi)。10）具有積極的態(tài)度，并以身作則；保持良好的儀容儀表并代表酒店最高標(biāo)準(zhǔn)。11）具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。12）能確保酒店資料的安全和機(jī)密性。13）有能力根據(jù)需求，執(zhí)行行政職責(zé)，確保信息的準(zhǔn)確性，并以適當(dāng)?shù)姆绞酵瓿晒ぷ鳌?4）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。八、職位：查核員編制：2人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：酒店各部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各崗位員工工作范圍：審核各收銀點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作職責(zé)：1）每天負(fù)責(zé)編制《酒店每日營業(yè)綜合報(bào)告表》，并按照所有營業(yè)明細(xì)項(xiàng)目以及相對應(yīng)的現(xiàn)金，信用卡，掛帳，一卡通，轉(zhuǎn)帳等收入結(jié)算方式審核核數(shù)報(bào)送的數(shù)據(jù)，并與出納核對現(xiàn)金，信用卡，支票等收入數(shù)據(jù)，核對相符后編表報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)送給總辦。2）每天負(fù)責(zé)分別按客房、中餐、西餐、棋牌室等各營業(yè)點(diǎn)審核賬單，將各營業(yè)點(diǎn)客人消費(fèi)帳單按結(jié)帳方式歸集整理。3）按照酒店規(guī)定審核拉面、薄餅等合作項(xiàng)目的提成底單，計(jì)算提成并月末制單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。4）核實(shí)每天的政務(wù)費(fèi)帳單是否按規(guī)定填寫完整，無誤后再將各人的消費(fèi)日期、金額、事由等登記政務(wù)費(fèi)明細(xì)帳簿。5）核實(shí)每天的贈券、代用券等帳單是否與券相符，無誤后再按消費(fèi)部門登記明細(xì)帳；核實(shí)每天的工作餐、團(tuán)餐帳單是否符合酒店相關(guān)規(guī)定。每月按個(gè)人及類別等制作政務(wù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表一式兩份（一分交總辦呈總經(jīng)理審批及備案；一份交會計(jì)主任備案）。6）每天核對營銷部送來的會議接待計(jì)劃，核查會議是否如期舉行，發(fā)生的消費(fèi)金額，并以此數(shù)據(jù)按月度匯總“營銷部月度業(yè)績統(tǒng)計(jì)表”報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理編制“營銷部業(yè)績考核表”。7）按酒店規(guī)定對行政人員擔(dān)保掛帳金額發(fā)出催收通知單。8）協(xié)助每年中秋節(jié)的月餅票蓋章及開具、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)察月餅發(fā)票的使用情況；跟進(jìn)每年月餅、年糕應(yīng)收掛賬回收后提成的計(jì)算。9）管理酒店稅票工作，設(shè)置備查簿，登記稅票的領(lǐng)用和收回情況。10）經(jīng)常不定期檢查收回情況和與會計(jì)員及收銀主管一同盤點(diǎn)各收銀點(diǎn)留存的應(yīng)收掛賬賬單。11）與公關(guān)營銷員核對會議、臨時(shí)掛帳的帳單數(shù)據(jù)，做到隨時(shí)能提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，供營銷員與客核對。掛帳額核對無誤后，需開具發(fā)票給客人并收款。大型會議接待，需協(xié)助營銷員歸集、整理該會的消費(fèi)金額。12）負(fù)責(zé)消費(fèi)卡、掛帳資料的整理存檔，并將相關(guān)資料錄入電腦，供收銀員結(jié)帳之用；作為財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的制卡工作和發(fā)放。13)每月到地局稅核銷通用定額發(fā)票并報(bào)辦稅大廳申報(bào)發(fā)票稅和購買發(fā)票。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。2）當(dāng)班結(jié)束時(shí)，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并交接好鑰匙。3）確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。4）按要求完成月報(bào)。5）確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時(shí)也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。6）確保下班時(shí)，將所負(fù)責(zé)的設(shè)備關(guān)閉、切斷電源或上鎖，以保護(hù)業(yè)主的投資。7）確保機(jī)密文件妥善、安