【文章內(nèi)容簡介】 部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。 制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購 15 工作的意見，及時改進采購工作。 加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關(guān)，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。 負責審核所有采購申請 單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。 抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓，加強員工的組織紀律性，認真貫徹財務部經(jīng)理下達的各項工作指令。 （十）食品采購員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：采購部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。 熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價格變換，對市場上的新產(chǎn)品、新價格及時向領(lǐng)導匯報。 要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格 、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取退貨措施。 食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。 食品原料進貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。 積極參加業(yè)務培訓，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導下達的每項工作任務。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并 報有關(guān)人員審批。 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。 審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。 1與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗 用情況。 （十一）物品采購員 [管理層級關(guān)系 ] 16 直接上級：采購部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。 物品采購以采購計劃為依據(jù)，對計劃的急需物品應嚴 格按追加計劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實施采購。 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領(lǐng)導審批后方可實施訂貨。 采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調(diào)換工作。 與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。 采購完畢，要匯同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務會計部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì) 保量地完成各項采購任務。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價，核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。 負責對所有物品的商標、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。 1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。 1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全。 1嚴格執(zhí)行財務制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。 （十二）財務會計部經(jīng)理 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級 ：財務部經(jīng)理 直接下級：應收帳款核算員、總稽核員等 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。負責財務會計部的日常管理工作。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，協(xié)助財務經(jīng)理制定酒店財務會計制度，不斷提高財務會計的工作質(zhì)量。 17 配合財務部經(jīng)理抓好財務管理、預算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務部經(jīng)理當好參謀助手。 組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。 負責酒店各項計劃指標的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考 核。做好經(jīng)濟活動分析工作。 加強對資金的管理。組織編制資金計劃，考核資金使用情況。合理運用資金，提高資金使用效率。 協(xié)助財務部經(jīng)理審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權(quán)限控制計劃外費用的支付。 負責完成各項稅金等上繳工作。 參與擬訂重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。 組織編制會計報表，負責向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告財務狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。 1負責督促合同和會計檔案管理工作。 1加強與銀行、稅務及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。1組織本部門員工的政治、業(yè) 務學習培訓，負責員工的工作質(zhì)量考核， 提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料，關(guān)心員工的思想情 況，抓好班組文明建設(shè)。 （十三）應收帳核算員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責全酒店的應收帳款收款結(jié)算工作。 熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結(jié)帳方式，并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。 審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀要價相符，復核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況， 18 準備每月信貸會議所需資料。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。 （十四）總稽核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行 財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。 根據(jù)各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導批準的預算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 審核各項費用、稅金的計提是否正確。 檢查會計帳 簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。 收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟 活動分析工作。 1協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。 1分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金 占用，提供有關(guān)分析資料。 1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。 （十五） 總帳工資檔案員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 19 負責酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價票證的使用情況和銷號工作，及時清理漏號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。 負責對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好財務會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。 財務會計檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。確因需要查閱會計檔案的要經(jīng)財務會計部經(jīng)理同意。 嚴格按照國家財政的有關(guān) 規(guī)定，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。 （十六）總帳員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務溝通。 進行月底會計核算轉(zhuǎn)帳、計算利潤或虧損。 完成總帳與明細帳、一級帳與二級帳會計核對，做好相應調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。 負責各項稅金及應繳款項的核算、計提，辦理結(jié)算手續(xù)。 負責酒店保險業(yè)務，做好續(xù)保承付保費和索賠工作。 編制各類會計報 表，保證帳表相符。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。 （十七）往來帳核算員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 負責酒店暫收、暫付、應收、應付等往來帳戶核算，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務情況。 加強對往來帳款結(jié)算的管理，尤其應壓縮各類應收暫付款余款，加速資金回籠。 負責及時對營業(yè)收入及應收帳戶進行登記核對，做到帳帳相符。 20 與供應商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關(guān)財務結(jié)算手續(xù)。 負責對已收回款項的收據(jù)進行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過 規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時查詢簽收人。 做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 月末對其他應收帳款明細帳的結(jié)余金額制表反映，報送財務部經(jīng)理。 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進行檢查。 （十八）銀行出納員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務。 嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。 配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。 編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。 1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀 行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對 帳單余額保持一致。 1隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有 序進行。 1加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用 記錄和核銷工作。 1做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系， 協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。 （十九）現(xiàn)金出納員 21 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。負責酒店各項營業(yè)收入 的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。 嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。 編制現(xiàn)金出納報告和打印觀念日記帳簿。 按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。 負責庫存現(xiàn)金的安全。 （二十）電腦系統(tǒng)維護員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 對電腦系統(tǒng)各部、各機進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機、各部門的終端機正常運轉(zhuǎn)，操作正常。 對于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯誤及時處理，并報告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復正常。 對任何操作要認真、細致、準確，不準抱有嘗試，進行無把握及非授權(quán)的指令操作。 安排人員認真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 負責培訓和輔導各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管