【正文】 報送給總辦。3）按照酒店規(guī)定審核拉面、薄餅等合作項(xiàng)目的提成底單，計(jì)算提成并月末制單報財務(wù)總監(jiān)審批。5）核實(shí)每天的贈券、代用券等帳單是否與券相符，無誤后再按消費(fèi)部門登記明細(xì)帳；核實(shí)每天的工作餐、團(tuán)餐帳單是否符合酒店相關(guān)規(guī)定。6）每天核對營銷部送來的會議接待計(jì)劃，核查會議是否如期舉行，發(fā)生的消費(fèi)金額，并以此數(shù)據(jù)按月度匯總“營銷部月度業(yè)績統(tǒng)計(jì)表”報財務(wù)經(jīng)理編制“營銷部業(yè)績考核表”。8）協(xié)助每年中秋節(jié)的月餅票蓋章及開具、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)察月餅發(fā)票的使用情況；跟進(jìn)每年月餅、年糕應(yīng)收掛賬回收后提成的計(jì)算。10）經(jīng)常不定期檢查收回情況和與會計(jì)員及收銀主管一同盤點(diǎn)各收銀點(diǎn)留存的應(yīng)收掛賬賬單。掛帳額核對無誤后，需開具發(fā)票給客人并收款。12）負(fù)責(zé)消費(fèi)卡、掛帳資料的整理存檔，并將相關(guān)資料錄入電腦，供收銀員結(jié)帳之用；作為財務(wù)部人員負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的制卡工作和發(fā)放。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。3）確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。5）確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。7）確保機(jī)密文件妥善、安全地保管，不使任何員工接近，當(dāng)發(fā)放備忘錄、酒店報告和財務(wù)統(tǒng)計(jì)時，要發(fā)放到接收人手中，不要丟在文件框中而使任何人都可以看到。9）具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。11）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。九、職位：收銀主管編制：1人直接領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)經(jīng)理合作人員：財務(wù)部各崗位人員、各營業(yè)部門相關(guān)人員工作范圍：負(fù)責(zé)酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀員管理工作職責(zé)：1）確保及時到崗以便提前做好準(zhǔn)備工作，保持良好的儀容儀表并穿著合適的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時到崗，著裝正確。4）確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。6）當(dāng)休年假時，必須作出跟進(jìn)事項(xiàng)交接檢查單，并與上司討論，確保述及所有事項(xiàng)，避免麻煩，并在休年假歸來時，再次檢查。7）作為酒店管理人員，必須按時、有效地履行自己的職責(zé)和向你的主管負(fù)責(zé)人提出對工作的合理化建議；要求以專業(yè)、積極的態(tài)度完成工作，處理事情。8）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力；確保培訓(xùn)有意義并富有成果，總是利用每一個機(jī)會培訓(xùn)員工，并提供其在部門內(nèi)部的發(fā)展方向。10）關(guān)注招聘情況，招聘所有本部門員工，確保始終招聘高水平的員工，確保你確定候選人之前，執(zhí)行正確的程序，并與人事部緊密配合。12）當(dāng)為顧客提供服務(wù)時應(yīng)保持友好、整潔和愉快的形象熱情、微笑的為顧客提供禮貌、專業(yè)的服務(wù)并迅速回復(fù)客人的要求和抱怨，如有困難立即聯(lián)系你的主管并安撫我們的客人，以顧客滿意為你的工作目標(biāo)。14）確保前臺早班接待員需將離店客人的帳單里各項(xiàng)消費(fèi)金額準(zhǔn)確；中班接待員整理客人的資料時，將未入帳費(fèi)用帳單及新收到的費(fèi)用賬單輸入到客人的帳戶里；確保在把帳單交給客人之前，帳單都經(jīng)過仔細(xì)檢查，保證帳單的正確性，避免可能出現(xiàn)的遺漏；為團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備主帳單，為團(tuán)隊(duì)的客人自付費(fèi)用帳準(zhǔn)備未付款清單。16）跟進(jìn)餐飲、娛樂部門大型接待活動的消費(fèi)帳單金額完整正確，在相關(guān)部門的配合下收取客人的各項(xiàng)消費(fèi)金額后配合相關(guān)部門追收大宗消費(fèi)掛賬。18）核對轉(zhuǎn)房帳帳單，保證賬單數(shù)據(jù)與入電腦數(shù)據(jù)的一致性、準(zhǔn)確性，做好存檔工作，以便在客人結(jié)賬時能夠快捷準(zhǔn)確的操作。20）作為管理成員之一，需要保持本部門的紀(jì)律，這需要你通過溝通以及領(lǐng)導(dǎo)技巧，消滅日常工作中的員工的不良現(xiàn)象。21）具體負(fù)責(zé)監(jiān)督大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項(xiàng)的清理工作，并及時向財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理匯報，同時對拖欠帳款的客戶要協(xié)助進(jìn)行追收。23）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2）具有強(qiáng)有力的組織技巧；能夠高度激發(fā)和推動能力，跟進(jìn)工作以確保員工根據(jù)進(jìn)度表完成工作。4）在有壓力的情況下能清楚地思考、分析、解決問題并培養(yǎng)良好的判斷力。6）能預(yù)測培訓(xùn)需要并據(jù)此提供有組織的培訓(xùn)。8）直接管理員工并根據(jù)需要以正確的方法跟進(jìn)工作。10）鼓勵并保持酒店內(nèi)部各相關(guān)部門間的平等溝通。12）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。14）確保本部門準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作以避免任何延誤。16）確保為每月檢查會議做好了所有細(xì)節(jié)準(zhǔn)備，跟進(jìn)工作并確保下屬所有區(qū)域的正常運(yùn)作。18）作為管理層必須計(jì)劃每日工作量并要仔細(xì)考慮任何突發(fā)性問題；在參加和舉行會議時記住確保注意時間，不要打擾到酒店運(yùn)作，會議必須有效。20）直接為酒店的設(shè)備負(fù)責(zé)，如有任何故障及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或工程部匯報；保持后臺和見客區(qū)域的清潔衛(wèi)生都能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。2）全面熟悉員工手冊，確保理解酒店的規(guī)章制度，避免混淆；熟悉所有酒店設(shè)施、服務(wù)項(xiàng)目和各種促銷活動的促銷政策，以便向顧客介紹并幫助他們。4）認(rèn)真執(zhí)行酒店節(jié)能制度，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器等程序。6）嚴(yán)格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。8）當(dāng)為顧客提供禮貌服務(wù)時應(yīng)保持友好、整潔和愉快的形象并迅速回復(fù)客人的要求和抱怨，如有困難立即向你的主管匯報并安撫客人。10）保證客人簽署的帳單的完整、準(zhǔn)確的輸入到他們的房間帳里；熟練處理宴請結(jié)帳單、工作餐單；熟練使用酒店發(fā)行的各種消費(fèi)卡的操作，對信用卡、會員卡等信用消費(fèi)，應(yīng)檢查刷卡情況，核對簽購單是否錄入正確。12）妥善保管客人臨時掛賬單據(jù)，在客人結(jié)帳時辦理結(jié)算手續(xù)。14）完成上級交辦的其他工作。2）買單時收銀員要點(diǎn)算清楚臺卡上的蓋章以及臺卡上菜肴的金額，每張卡都必須點(diǎn)算兩次以上，然后核對電腦系統(tǒng)中的金額，多入賬的要沖減，漏入賬的要增加。4）圍餐的收、退訂金業(yè)務(wù)的辦理以及將款項(xiàng)填寫交班報表上交財務(wù)并做好登記。6）負(fù)責(zé)做好客存酒水消、存登記，并于每月末打一份報表交給成本會計(jì)核對。2）夜總會收銀員負(fù)責(zé)做好客存酒水消、存登記，并于每月末打一份報表交給成本會計(jì)核對。工作描述：1）提前1015分鐘到達(dá)崗位，穿著整潔的制服。3）換班時確保區(qū)域清潔有序并鎖好門鎖確保區(qū)域安全，將鑰匙妥善保管。5）根據(jù)職位的特殊要求來跟辦工作。2）關(guān)注員工在工作中發(fā)生的問題并立即予以解決，在處理問題后應(yīng)記錄在日志上以備將來參考。4）確保及時到崗以便提前做好準(zhǔn)備工作，保持良好的儀容儀表并穿著合適的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時到崗，著裝正確，在員工入口處接受檢查以保證執(zhí)行正確的程序。6）認(rèn)真執(zhí)行酒店節(jié)能制度，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器等程序。8)嚴(yán)格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置；確保倉庫干凈、整齊、安全，做好下班前庫房情況檢查，做好安全防火工作和安全保衛(wèi)工作.9)當(dāng)休年假時，必須作出跟進(jìn)事項(xiàng)交接檢查單，并與上司討論，確保述及所有事項(xiàng)，避免麻煩，并在休年假歸來時，再次檢查。10）作為酒店管理人員，必須按時、有效地履行自己的職責(zé)和向你的主管負(fù)責(zé)人提出對工作的合理化建議；要求以專業(yè)、積極的態(tài)度完成工作，處理事情。11）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力；確保培訓(xùn)有意義并富有成果，總是利用每一個機(jī)會培訓(xùn)員工，并提供其在部門內(nèi)部的發(fā)展方。13）做好驗(yàn)收和發(fā)料工作中問題的反饋工作，及時反饋驗(yàn)收中的價格問題和發(fā)料工作中發(fā)現(xiàn)的異常情況，積極參與成本控制管理，配合部門降低成本。15）按照酒店酒水定存管理規(guī)定，監(jiān)督定存酒水的增減和發(fā)放工作，以及各酒吧客存酒水的退倉工作。17）做好食品倉與直調(diào)人員的排班工作及休息人員的頂班工作，保證食品倉和直調(diào)工作正常運(yùn)作。19）按照酒店報損物資管理有關(guān)規(guī)定，做好每月的物質(zhì)報損工作和廢舊物資的歸類處理工作。21）完成上級交給的其它工作。2）具有強(qiáng)有力的組織技巧；能夠高度激發(fā)和推動能力，跟進(jìn)工作以確保員工根據(jù)進(jìn)度表完成工作。4）在有壓力的情況下能清楚地思考、分析、解決問題并培養(yǎng)良好的判斷力。6）能預(yù)測培訓(xùn)需要并據(jù)此提供有組織的培訓(xùn)。8）能鞏固、加強(qiáng)酒店的標(biāo)準(zhǔn)、政策及程序。10）能夠根據(jù)要求完成行政工作確保信息準(zhǔn)確并有效率的完成工作。12）能夠處理緊急事件并采取合理行動以避免任何麻煩。14）確保本部門準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作以避免任何延誤。16）確保為每月檢查會議做好了所有細(xì)節(jié)準(zhǔn)備，跟進(jìn)工作并確保下屬所有區(qū)域的正常運(yùn)作。18）作為管理層必須計(jì)劃每日工作量并要仔細(xì)考慮任何突發(fā)性問題；在參加和舉行會議時記住確保注意時間，不要打擾到酒店運(yùn)作，會議必須有效。20）直接為酒店的設(shè)備負(fù)責(zé)，如有任何故障及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或工程部匯報；保持后臺和見客區(qū)域的清潔衛(wèi)生都能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。2）確保理解酒店的規(guī)章制度，避免混淆；熟悉所有酒店設(shè)施、服務(wù)項(xiàng)目和各種促銷活動的促銷政策。4）確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。6）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力。8）物資驗(yàn)收入庫后，要嚴(yán)格按照酒店的定價制度，認(rèn)真仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤地開好驗(yàn)收入庫單，記好材料明細(xì)帳。10）加強(qiáng)對庫存物資的管理，落實(shí)安全防火措施及衛(wèi)生措施，做好防鼠、防蟲、防霉工作，保證庫存物資完好無損，存放合理，整齊美觀。12）發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物資的出庫手續(xù)，并做好記帳工作。14）按照酒店《盤點(diǎn)工作程序管理規(guī)定》，認(rèn)真做好每月的盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。A、食品倉倉管員1）負(fù)責(zé)酒店酒水、香煙、茶葉、配料、干貨等食品的收發(fā)管理工作。3）做好部門酒水領(lǐng)料單并做好發(fā)放酒水的準(zhǔn)備工作；發(fā)放中廚、酒吧等部門的材料；按照酒店驗(yàn)收制度，仔細(xì)認(rèn)真地驗(yàn)收供應(yīng)商送到酒店的貨品；做好酒吧贈送酒水空瓶數(shù)量的登記工作。B、用品倉管員：1）負(fù)責(zé)酒店印刷品、辦公用品、清潔用品、廚具餐具、清潔用品、客用品、勞保用品等物品收發(fā)管理工作。3）嚴(yán)格按照酒店制度填制驗(yàn)收入庫單和各部門的領(lǐng)料單，按照帳跟單走的原則做好各類物資進(jìn)銷存帳的記記帳工作，仔細(xì)認(rèn)真地做好物資驗(yàn)收工作。5）負(fù)責(zé)酒店五金材料、瓷器、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理工作。7）熟練掌握各種材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照酒店制度仔細(xì)認(rèn)真地做好材料的驗(yàn)收入庫。9）對以舊換新退回庫房的舊材料進(jìn)行整理歸類，做好廢舊材料的充分利用。2）驗(yàn)收各部門蔬菜、肉類、雞鴨、海鮮、凍品、粉面等索證直調(diào)入倉的材料。4）按照酒店制度填制直調(diào)入庫單，發(fā)放煤氣；驗(yàn)收部門下午加單的材料；認(rèn)真分好直調(diào)入倉單，交財務(wù)部成本會計(jì)。6）完成上級交給的其它工作。適用范圍因工作需要，須將現(xiàn)金存留在部門或個人處超過30天的，視為備用金定義和縮寫職責(zé)與權(quán)限部門/崗位職責(zé) 出納員 負(fù)責(zé)備用金的抽查，以保證備用不被挪用。 負(fù)責(zé)對部門的備用金申請進(jìn)行審查。 其他部門（如采購部、車隊(duì)等）由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出備用金額度申請報財務(wù)總監(jiān)。 備用金發(fā)放 根據(jù)核準(zhǔn)的備用金數(shù)額，由接受備用金的員工須簽署“酒店備用金記錄”。所有的備用金持有者都應(yīng)該清楚這一點(diǎn)。 所有的備用金必須通過總出納發(fā)放并得到財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的批準(zhǔn)。(2) 在每天當(dāng)值后，收銀員須自動平衡備用金。(4) 當(dāng)班員工在簽名的同時，也表明接收了全部的備用金。(2) 在每天當(dāng)值后，收銀員須自動平衡備用金。(2) 必須?？顚Ｓ?，不得私自挪為他用。 總賬會計(jì)、總出納負(fù)責(zé)對備用金進(jìn)行抽查，被抽查的部門和個人應(yīng)給予配合，不得以任何借口逃避檢查。適用范圍酒店全體員工。 負(fù)責(zé)未領(lǐng)用發(fā)票的保管。 保證酒店各收銀點(diǎn)的發(fā)票供應(yīng)。 定額發(fā)票的開具 收銀員給客人開具發(fā)票，必須是客人在酒店發(fā)生有消費(fèi)，并確認(rèn)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)時，未發(fā)生消費(fèi)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。） 必須順號使用,寫錯作廢必須三聯(lián)順號貼在存根上不得撕掉,并須專人保管、登記，定期接受稅務(wù)機(jī)關(guān)審查，注銷停用，必須經(jīng)稅務(wù)局審查，并截角上繳。 客人要求開發(fā)票時，餐單客戶聯(lián)可給客人。 根據(jù)稅務(wù)局發(fā)布的《發(fā)票管理辦法》規(guī)定，“對于‘未按照規(guī)定開具發(fā)票的’及‘未按照規(guī)定保管發(fā)票的’等違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，可處1萬元以下的罰款。若酒店因此而受到處罰，罰款將由開票人承擔(dān)。 正確選擇經(jīng)營項(xiàng)目,選擇或填寫收費(fèi)說明,填寫對應(yīng)的金額、備注。 發(fā)票打印完畢,發(fā)票號碼自動生成。 開票查詢(1) 記錄了所有已開出的發(fā)票的信息。(2) 輸入作廢日期、發(fā)票號即可查詢到符合條件的廢票記錄。 已開出的“定額發(fā)票”，應(yīng)將所有發(fā)票的存根聯(lián)妥善保管,匯總交至財務(wù)部核銷. 酒店員工不得私自截流開具給客人的發(fā)票，如有客人不要或客人忘帶走的發(fā)票，服務(wù)人員應(yīng)及時將發(fā)票退回收銀處。適用范圍酒店發(fā)生緊急事件需臨時借用現(xiàn)金處理。工作規(guī)范 內(nèi)部員工 大堂副理負(fù)責(zé)協(xié)助從前臺收銀處辦理借款。 借款金額不得超過1000元，超過1000元的借款必須由總值電話請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。 借款員工第二天須去財務(wù)部補(bǔ)辦借款申請。 大堂副理 大堂副理因臨時處理突發(fā)事件，經(jīng)分管副總同意后可從前臺收銀處辦理借款。 借款金額每日累計(jì)不得超過1000元，每月累計(jì)不得超過2000元。財務(wù)將根據(jù)“借款審批單”記入借款人（大堂副理）應(yīng)收款。(2) 確認(rèn)借款可以收回：當(dāng)大堂副理確認(rèn)借款可以收回時，應(yīng)負(fù)責(zé)追收。適用范圍所有支出的報銷。 檢查是否按合同執(zhí)行付款。工作規(guī)范 由經(jīng)辦人填寫“現(xiàn)金/支票報銷審批單”，只限用簽字筆或鋼筆填寫，要求字跡工整。 報銷時請寫清楚發(fā)生的日期、款項(xiàng)用途等。 如報銷城內(nèi)交通費(fèi)需列明每張票據(jù)起止地及原因。 如屬購買物品后報銷應(yīng)附正式發(fā)票、申購單、直撥單、入庫單，發(fā)票上的金額必須與直撥單、入庫單上一致。 在報銷時，財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真審核，并確定是否符合酒店的規(guī)定或得到相關(guān)的批準(zhǔn)。 如屬掛帳月結(jié)的款項(xiàng)，由應(yīng)付會計(jì)整理供應(yīng)商交來的酒店收貨單和申購單與電腦中材料會計(jì)錄入的入庫掛帳金額核對，如有不符應(yīng)與供應(yīng)商共同核對不符之原因，例如：單價或數(shù)量不符，或無使用部門簽名等，應(yīng)同采購部及收貨員重新確認(rèn)。 報銷單的填寫同內(nèi)部報銷。 報銷以后，報銷單及原始單據(jù)必須加蓋“付訖”章。適用范圍經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行的各類現(xiàn)金券、促銷券。