【正文】 店最高標(biāo)準(zhǔn)。5)能夠保證有效控制開支。9)能預(yù)測培訓(xùn)需要并據(jù)此提供有組織的培訓(xùn)。13)能夠根據(jù)要求完成行政工作確保信息準(zhǔn)確并有效率的完成工作。17)能探知客人和員工的需要并為他們提供所需以確保他們滿意。21)同下屬組織會議回顧每月結(jié)果，采取合理的方法以確保發(fā)生的問題立即得到糾正。25)為了提高酒店的效益，必須知道競爭對手正在做些什么，價(jià)格是否具有競爭力。3）確保通過合理的授權(quán)和跟進(jìn)，使所有工作的進(jìn)度達(dá)到總經(jīng)理和管理層的要求。積極參加培訓(xùn)課程以便盡可能學(xué)習(xí)更有效的管理本部門的方法。11）定時(shí)參加財(cái)務(wù)部內(nèi)部會議及按要求應(yīng)出席的酒店其他會議。14）確保本部門安全運(yùn)作，這對部門和酒店都是很重要的。17）監(jiān)督本部門的申領(lǐng)項(xiàng)目，將浪費(fèi)降到最低并盡可能循環(huán)使用。21）協(xié)調(diào)所屬各崗位之間的工作關(guān)系，建立標(biāo)準(zhǔn)的總帳核算運(yùn)作流程并督導(dǎo)財(cái)務(wù)部各分部的業(yè)務(wù)操作。25）根據(jù)酒店制定的各項(xiàng)政策文件編制營業(yè)部門或個(gè)人的業(yè)績考核報(bào)表貫徹酒店的各項(xiàng)獎(jiǎng)懲制度以協(xié)助酒店管理層的經(jīng)營管理活動(dòng)。29）監(jiān)控所有采購申請，有效控制成本，在簽批前仔細(xì)審核以避免出現(xiàn)問題。3)具有細(xì)微眼光的能力，通過積極的領(lǐng)導(dǎo)，忠誠、可信的支持酒店?duì)I銷工作。7)與同行人士保持聯(lián)系以便體現(xiàn)酒店形象。11)能鞏固、加強(qiáng)酒店的標(biāo)準(zhǔn)、政策及程序。15)能夠處理緊急事件并采取合理行動(dòng)以避免任何麻煩。19)確保正確了解有關(guān)斷電、漏水、火災(zāi)、爆炸、搶劫及其它緊急情況的應(yīng)急程序并使本部員工了解，及怎樣與其他部門共同協(xié)作。23)在工作中相互支持、相互協(xié)調(diào)是很重要的，這會使你在需要幫助時(shí)更容易地完成工作。不定期的對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，將檢查情況向上司匯報(bào)。（月度報(bào)表于次月8日，節(jié)假日順延）4)負(fù)責(zé)每年外來會計(jì)師審查的協(xié)調(diào)及其他具體工作，組織各崗位會計(jì)核算人員完成所需要的會計(jì)資料的整理與準(zhǔn)備。8)根據(jù)會計(jì)制度對財(cái)務(wù)部各核算崗位編制的會計(jì)憑證進(jìn)行審核，檢查全部記帳憑證是否合理、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確，編制所需調(diào)整憑證必須有財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可調(diào)整，以確保核算程序及憑證處理的正確及合法合理性。12）負(fù)責(zé)酒店會計(jì)核算中排污費(fèi)、綠化費(fèi)、除蟲費(fèi)等每月固定費(fèi)用的計(jì)提工作。工作描述：1）有積極的態(tài)度并起榜樣作用，保持良好的儀容儀表并代表酒店最高標(biāo)準(zhǔn)。5）能夠培訓(xùn)和鼓勵(lì)員工發(fā)揮其潛力和創(chuàng)造力，建立一個(gè)強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)。9）保持與酒店內(nèi)部各相關(guān)部門間的平等溝通。13）確保正確了解有關(guān)斷電、漏水、火災(zāi)、爆炸、搶劫及其它緊急情況的應(yīng)急程序。2）進(jìn)行應(yīng)收賬款核算、執(zhí)行酒店信貸工作。做到及時(shí)刷新各個(gè)經(jīng)理級以上人員擔(dān)保消費(fèi)情況。4）監(jiān)督、核實(shí)酒店租戶租金的應(yīng)收、未收情況，每月制作“租戶租金應(yīng)收、未收一覽表”，打印一份呈財(cái)務(wù)總監(jiān)，憑收據(jù)開具租賃發(fā)票。8)編制《星級住宿業(yè)和限額以上餐飲業(yè)經(jīng)營情況表》于每月2日前報(bào)送蓬江區(qū)統(tǒng)計(jì)局并網(wǎng)上申報(bào)。12）負(fù)責(zé)酒店相關(guān)部門、人員的電話費(fèi)單據(jù)、油費(fèi)單據(jù)、差旅費(fèi)單據(jù)、車隊(duì)司機(jī)報(bào)銷單據(jù)、酒店小車維修費(fèi)單據(jù)以及行政性費(fèi)用征收的請款如：排污費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、有線電視費(fèi)等單據(jù)的審核及編制報(bào)銷審批單據(jù)的工作。并按會計(jì)方法編制有關(guān)記帳憑證，做好合同類帳戶核算工作。19)完成上級分派的其他工作。4）按要求完成月報(bào)。8）對直接負(fù)責(zé)的酒店財(cái)產(chǎn)和設(shè)備確保其處于良好的工作狀態(tài)，沒有丟失和損壞，如果需要修理，立即報(bào)告工程部，辦公區(qū)域應(yīng)和見客區(qū)域一樣，干凈整潔。12）執(zhí)行酒店節(jié)能制度，監(jiān)督各個(gè)區(qū)域的水、電、氣的使用。2）確保有一個(gè)正確的存檔制度，使得酒店和你部門的資料保密。6）與工程部保持聯(lián)系，并在五金倉管員的配合下監(jiān)控酒店各部門維修費(fèi)用的發(fā)生情況。10)核算、審核各部門之間的原材料調(diào)撥成本，月底編表匯總核算并編制相應(yīng)的會計(jì)核算憑證。14）安排月度中旬和下旬的營業(yè)部門原材料、資產(chǎn)盤點(diǎn)。18）不定期親自到廚房及酒吧檢查相關(guān)人員操作是否產(chǎn)生不必要的損耗。22）完成上司交辦的其他工作。4)根據(jù)職位的具體需要跟辦相關(guān)工作。8)對直接負(fù)責(zé)的酒店財(cái)產(chǎn)和設(shè)備確保其處于良好的工作狀態(tài)，沒有丟失和損壞，如果需要修理，立即報(bào)告工程部，辦公區(qū)域應(yīng)和見客區(qū)域一樣，干凈整潔。12)能確保酒店資料的安全和機(jī)密性。2）每月5日前收回上月末所有盤點(diǎn)部門的盤點(diǎn)表，在電腦中錄入盤點(diǎn)數(shù)量與金額、領(lǐng)用、調(diào)入、調(diào)出數(shù)量與金額及倉庫提供的報(bào)損數(shù)量與金額，根據(jù)以上工作與各部門核對后編制盤點(diǎn)表，每月15日前完成各項(xiàng)核對后編制部門物品盤存、報(bào)損金額表上報(bào)。5）每月與總帳核對固定資產(chǎn)類、低值易耗品等科目余額和倉存物料收發(fā)匯總表余額。9）配合成本主任跟進(jìn)每月中旬及月未的原材料存貨盤點(diǎn)以及月度的瓷器布草盤點(diǎn)和年度的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作。2）當(dāng)班結(jié)束時(shí)，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并保管好鑰匙。6）確保下班時(shí)，將所負(fù)責(zé)的設(shè)備關(guān)閉、切斷電源或上鎖，以保護(hù)業(yè)主的投資。10）具有積極的態(tài)度，并以身作則；保持良好的儀容儀表并代表酒店最高標(biāo)準(zhǔn)。14）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。即：每天收繳各收銀點(diǎn)交來的各種營業(yè)款和其他收款；包括現(xiàn)金、支票和信用卡等并與查核員核對是否正確（要求在每天早上11點(diǎn)前完成）。相關(guān)業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金入行、拿銀行回單及對帳單，換零錢等；將日常到銀行收取各種單證交與總會計(jì)核對銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳和應(yīng)收票據(jù)等帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金對帳單。9） 及時(shí)編制每日收款結(jié)構(gòu)表，與總帳日營業(yè)報(bào)表相核對。12）每日的信用卡收入、支票收入要與銀行進(jìn)行對帳，如果收銀所收的信用卡不合格，需準(zhǔn)備資料聯(lián)系銀行進(jìn)行托收，如支票不合格，還需聯(lián)系相關(guān)單位，上門換票。16）日常對各項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行填寫資金使用單并審核費(fèi)用報(bào)銷單，并對原始單據(jù)進(jìn)行初步審核。必要時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供資料，申請暫借備用金。21）負(fù)責(zé)審核人力資源部編制的工資報(bào)表并與銀行辦理相關(guān)支付工資手續(xù)；在其他財(cái)務(wù)人員的配合下發(fā)放酒店人員的工資。3）確保你準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作。7）確保機(jī)密文件妥善、安全地保管，不使任何員工接近，當(dāng)發(fā)放備忘錄、酒店報(bào)告和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，要發(fā)放到接收人手中，不要丟在文件框中而使任何人都可以看到。11）具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。八、職位：查核員編制：2人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：酒店各部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各崗位員工工作范圍：審核各收銀點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作職責(zé)：1）每天負(fù)責(zé)編制《酒店每日營業(yè)綜合報(bào)告表》，并按照所有營業(yè)明細(xì)項(xiàng)目以及相對應(yīng)的現(xiàn)金，信用卡，掛帳，一卡通，轉(zhuǎn)帳等收入結(jié)算方式審核核數(shù)報(bào)送的數(shù)據(jù)，并與出納核對現(xiàn)金，信用卡，支票等收入數(shù)據(jù)，核對相符后編表報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)送給總辦。5）核實(shí)每天的贈券、代用券等帳單是否與券相符，無誤后再按消費(fèi)部門登記明細(xì)帳；核實(shí)每天的工作餐、團(tuán)餐帳單是否符合酒店相關(guān)規(guī)定。8）協(xié)助每年中秋節(jié)的月餅票蓋章及開具、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)察月餅發(fā)票的使用情況；跟進(jìn)每年月餅、年糕應(yīng)收掛賬回收后提成的計(jì)算。掛帳額核對無誤后，需開具發(fā)票給客人并收款。工作描述：1）提前515分鐘到崗，并著裝整齊。5）確保掌握酒店緊急情況程序，諸如：停電、水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、搶劫以及其它緊急情況，同時(shí)也應(yīng)確保在緊急情況下與其他部門進(jìn)行配合。9）具有跟進(jìn)能力并確保工作按計(jì)劃完成。九、職位：收銀主管編制：1人直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)經(jīng)理合作人員：財(cái)務(wù)部各崗位人員、各營業(yè)部門相關(guān)人員工作范圍：負(fù)責(zé)酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀員管理工作職責(zé)：1）確保及時(shí)到崗以便提前做好準(zhǔn)備工作，保持良好的儀容儀表并穿著合適的制服，在任何時(shí)間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時(shí)到崗，著裝正確。6）當(dāng)休年假時(shí)，必須作出跟進(jìn)事項(xiàng)交接檢查單，并與上司討論，確保述及所有事項(xiàng)，避免麻煩，并在休年假歸來時(shí)，再次檢查。8）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力；確保培訓(xùn)有意義并富有成果，總是利用每一個(gè)機(jī)會培訓(xùn)員工，并提供其在部門內(nèi)部的發(fā)展方向。12）當(dāng)為顧客提供服務(wù)時(shí)應(yīng)保持友好、整潔和愉快的形象熱情、微笑的為顧客提供禮貌、專業(yè)的服務(wù)并迅速回復(fù)客人的要求和抱怨，如有困難立即聯(lián)系你的主管并安撫我們的客人，以顧客滿意為你的工作目標(biāo)。16）跟進(jìn)餐飲、娛樂部門大型接待活動(dòng)的消費(fèi)帳單金額完整正確，在相關(guān)部門的配合下收取客人的各項(xiàng)消費(fèi)金額后配合相關(guān)部門追收大宗消費(fèi)掛賬。20）作為管理成員之一，需要保持本部門的紀(jì)律，這需要你通過溝通以及領(lǐng)導(dǎo)技巧，消滅日常工作中的員工的不良現(xiàn)象。23）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。4）在有壓力的情況下能清楚地思考、分析、解決問題并培養(yǎng)良好的判斷力。8）直接管理員工并根據(jù)需要以正確的方法跟進(jìn)工作。12）能把資料正確運(yùn)用在合適的管理系統(tǒng)中。16）確保為每月檢查會議做好了所有細(xì)節(jié)準(zhǔn)備，跟進(jìn)工作并確保下屬所有區(qū)域的正常運(yùn)作。20）直接為酒店的設(shè)備負(fù)責(zé)，如有任何故障及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或工程部匯報(bào)；保持后臺和見客區(qū)域的清潔衛(wèi)生都能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。4）認(rèn)真執(zhí)行酒店節(jié)能制度，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器等程序。8）當(dāng)為顧客提供禮貌服務(wù)時(shí)應(yīng)保持友好、整潔和愉快的形象并迅速回復(fù)客人的要求和抱怨，如有困難立即向你的主管匯報(bào)并安撫客人。12）妥善保管客人臨時(shí)掛賬單據(jù)，在客人結(jié)帳時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。2）買單時(shí)收銀員要點(diǎn)算清楚臺卡上的蓋章以及臺卡上菜肴的金額，每張卡都必須點(diǎn)算兩次以上，然后核對電腦系統(tǒng)中的金額，多入賬的要沖減，漏入賬的要增加。6）負(fù)責(zé)做好客存酒水消、存登記，并于每月末打一份報(bào)表交給成本會計(jì)核對。工作描述：1）提前1015分鐘到達(dá)崗位，穿著整潔的制服。5）根據(jù)職位的特殊要求來跟辦工作。4）確保及時(shí)到崗以便提前做好準(zhǔn)備工作，保持良好的儀容儀表并穿著合適的制服，在任何時(shí)間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時(shí)到崗，著裝正確，在員工入口處接受檢查以保證執(zhí)行正確的程序。8)嚴(yán)格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置；確保倉庫干凈、整齊、安全，做好下班前庫房情況檢查，做好安全防火工作和安全保衛(wèi)工作.9)當(dāng)休年假時(shí)，必須作出跟進(jìn)事項(xiàng)交接檢查單，并與上司討論，確保述及所有事項(xiàng)，避免麻煩，并在休年假歸來時(shí)，再次檢查。11）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力；確保培訓(xùn)有意義并富有成果，總是利用每一個(gè)機(jī)會培訓(xùn)員工，并提供其在部門內(nèi)部的發(fā)展方。15）按照酒店酒水定存管理規(guī)定，監(jiān)督定存酒水的增減和發(fā)放工作，以及各酒吧客存酒水的退倉工作。19）按照酒店報(bào)損物資管理有關(guān)規(guī)定，做好每月的物質(zhì)報(bào)損工作和廢舊物資的歸類處理工作。2）具有強(qiáng)有力的組織技巧；能夠高度激發(fā)和推動(dòng)能力，跟進(jìn)工作以確保員工根據(jù)進(jìn)度表完成工作。6）能預(yù)測培訓(xùn)需要并據(jù)此提供有組織的培訓(xùn)。10）能夠根據(jù)要求完成行政工作確保信息準(zhǔn)確并有效率的完成工作。14）確保本部門準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作以避免任何延誤。18）作為管理層必須計(jì)劃每日工作量并要仔細(xì)考慮任何突發(fā)性問題；在參加和舉行會議時(shí)記住確保注意時(shí)間，不要打擾到酒店運(yùn)作，會議必須有效。2）確保理解酒店的規(guī)章制度，避免混淆；熟悉所有酒店設(shè)施、服務(wù)項(xiàng)目和各種促銷活動(dòng)的促銷政策。6）按要求參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)新知識以提高自己的工作能力和潛力。10）加強(qiáng)對庫存物資的管理，落實(shí)安全防火措施及衛(wèi)生措施，做好防鼠、防蟲、防霉工作，保證庫存物資完好無損，存放合理，整齊美觀。14）按照酒店《盤點(diǎn)工作程序管理規(guī)定》，認(rèn)真做好每月的盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。3）做好部門酒水領(lǐng)料單并做好發(fā)放酒水的準(zhǔn)備工作；發(fā)放中廚、酒吧等部門的材料；按照酒店驗(yàn)收制度，仔細(xì)認(rèn)真地驗(yàn)收供應(yīng)商送到酒店的貨品；做好酒吧贈送酒水空瓶數(shù)量的登記工作。3）嚴(yán)格按照酒店制度填制驗(yàn)收入庫單和各部門的領(lǐng)料單，按照帳跟單走的原則做好各類物資進(jìn)銷存帳的記記帳工作，仔細(xì)認(rèn)真地做好物資驗(yàn)收工作。7）熟練掌握各種材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照酒店制度仔細(xì)認(rèn)真地做好材料的驗(yàn)收入庫。2）驗(yàn)收各部門蔬菜、肉類、雞鴨、海鮮、凍品、粉面等索證直調(diào)入倉的材料。6）完成上級交給的其它工作。 負(fù)責(zé)對部門的備用金申請進(jìn)行審查。 備用金發(fā)放 根據(jù)核準(zhǔn)的備用金數(shù)額，由接受備用金的員工須簽署“酒店備用金記錄”。 所有的備用金必須通過總出納發(fā)放并得到財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的批準(zhǔn)。(4) 當(dāng)班員工在簽名的同時(shí)，也表明接收了全部的備用金。(2) 必須?？顚Ｓ茫坏盟阶耘矠樗?。適用范圍酒店全體員工。 保證酒店各收銀點(diǎn)的發(fā)票供應(yīng)。） 必須順號使用,寫錯(cuò)作廢必須三聯(lián)順號貼在存根上不得撕掉,并須專人保管、登記，定期接受稅務(wù)機(jī)關(guān)審查，注銷停用，必須經(jīng)稅務(wù)局審查，并截角上繳。 根據(jù)稅務(wù)局發(fā)布的《發(fā)票管理辦法》規(guī)定，“對于‘未按照規(guī)定開具發(fā)票的’及‘未按照規(guī)定保管發(fā)票的’等違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，可處1萬元以下的罰款。 正確選擇經(jīng)營項(xiàng)目,選擇或填寫收費(fèi)說明,填寫對應(yīng)的金額、備注。 開票查詢(1) 記錄了所有已開出的發(fā)票的信息。 已開出的“定額發(fā)票”，應(yīng)將所有發(fā)票的存根聯(lián)妥善保管,匯總交至財(cái)務(wù)部核銷. 酒店員工不得私自截流開具給客人的發(fā)票，如有客人不要或客人忘帶走的發(fā)票，服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票退回收銀處。工作規(guī)范 內(nèi)部員工 大堂副理負(fù)責(zé)協(xié)助從前臺收銀處辦理借款。 借款員工第二天須去財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦借款申請。 借款金額每日累計(jì)不得超過1000元，每月累計(jì)不得超過2000元。(2) 確認(rèn)借款可以收回：當(dāng)大堂副理確認(rèn)借款可以收回時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)追收。 檢查是否按合同執(zhí)行付款。 報(bào)銷時(shí)請寫清楚發(fā)生的日期、款項(xiàng)用途等。 如屬購買物品后報(bào)銷應(yīng)附正式發(fā)票、申購單、直撥單、入庫單，發(fā)票上的金額必須與直撥單、入庫單上一致。 如屬掛帳月結(jié)的款項(xiàng)，由應(yīng)付會計(jì)整理供應(yīng)商交來的酒店收貨單和申購單與電腦中材料會計(jì)錄入的入庫掛帳金額核對，如有不符應(yīng)與供應(yīng)商共同核對不符之原因，例如：單價(jià)或數(shù)量不符，或無使用部門簽名等，應(yīng)同采購部及收貨員重新確認(rèn)。 報(bào)銷以后，報(bào)銷單及原始單據(jù)必須加蓋“付訖”章。